









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-cero
/

CERo Therapeutics Holdings Inc

CERO

0.095USD

0.000

ปิด 12/24, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

113.63Kมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM



CERo Therapeutics Holdings Inc

0.095

0.000

ภาพรวม บริษัท การเงิน การวิเคราะห์

ภาพรวม

บริษัท

การเงิน

การวิเคราะห์

งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ CERo Therapeutics Holdings Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-16.19%-3.21M

-30.70%-4.62M

12.49%-4.45M

-60.30%-1.54M

-109.25%-2.76M

-70.53%-3.54M

-253.60%-5.08M

---960.77K

---1.32M

---2.07M

---1.44M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-14.86%-4.86M

-121.24%-5.42M

-122.03%-5.11M

153.11%671.89K

-183.08%-4.23M

-17.02%-2.45M

5.69%-2.30M

---1.27M

---1.49M

---2.09M

---2.44M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

-39.09%69.35K

-39.27%69.42K

-32.87%76.29K

-15.87%96.38K

-1.33%113.86K

-0.94%114.30K

-1.51%113.64K

--114.56K

--115.39K

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

284.02%703.16K

404.97%905.54K

102.40%349.43K

3.99%188.25K

1.74%183.11K

3.70%179.32K

9.13%172.64K

--181.03K

--179.97K

--172.93K

--158.20K

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

-42.80%530.65K

-163.15%-364.00K

92.22%-70.41K

1051.78%1.24M

2084.61%927.67K

1723.51%576.39K

-236.50%-905.37K

---130.12K

--42.46K

---35.50K

--663.27K

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

-133.23%-87.94K

-53.42%120.57K

45.06%-289.71K

138.65%59.53K

889.92%264.61K

444.47%258.84K

-685.32%-527.38K

---154.01K

--26.73K

---75.14K

--90.10K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

-104.55%-24.37K

-112.31%-104.60K

-427.13%-299.69K

540.67%815.77K

2755.60%535.42K

14677.26%849.42K

-64.12%91.61K

---185.12K

---20.16K

---5.83K

--255.35K

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

-16.19%-3.21M

-30.70%-4.62M

12.49%-4.45M

-60.30%-1.54M

-109.25%-2.76M

-70.53%-3.54M

-253.60%-5.08M

---960.77K

---1.32M

---2.07M

---1.44M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

--500.00K

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

--500.00K

----

--0.00

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

-42.83%1.42M

5.06%2.72M

-11.67%6.32M

--1.49M

249176700.00%2.49M

357.39%2.59M

138428.47%7.16M

--0.00

---1.00

--566.51K

--5.17K

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

----

--6.66M

---150.90K

-124.67%-149.34K

--408.05K

--0.00

--605.23K

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

94.88%3.70M

-46.45%1.20M

8837.74%1.23M

--670.51K

--1.90M

--2.24M

--13.73K

----

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ

-922.50%-5.79M

86.35%935.49K

-26.14%4.99M

--538.40K

--703.96K

--502.00K

--6.76M

----

--0.00

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

--0.00

---395.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

---1.00

--0.00

--600.00

--5.17K

รายได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

9597.44%3.69M

--588.02K

--500.18K

---38.00K

--38.00K

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

---174.50K

----

-633938500.00%-6.34M

100.00%0.00

---19.71K

--1.00

---1.00

---39.32K

--0.00

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

-42.83%1.42M

5.06%2.72M

-11.67%6.32M

--1.49M

249176700.00%2.49M

357.39%2.59M

138428.47%7.16M

--0.00

---1.00

--566.51K

--5.17K

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

-28.37%3.30M

-6.36%5.20M

-4.37%3.33M

69.56%4.34M

18.83%4.61M

3.13%5.56M

-48.98%3.48M

--2.56M

--3.88M

--5.39M

--6.82M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

-379.95%-1.28M

-100.92%-1.90M

-9.69%1.88M

94.47%-53.14K

79.76%-266.82K

37.25%-946.08K

245.14%2.08M

---960.77K

---1.32M

---1.51M

---1.43M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

--1.90M

----

ยอดเงินสดปลายงวด

-53.45%2.02M

-28.37%3.30M

-6.36%5.20M

167.97%4.29M

69.56%4.34M

18.83%4.61M

3.13%5.56M

--1.60M

--2.56M

--3.88M

--5.39M

กระแสเงินสดอิสระ

---3.21M

----

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน

KeyAI

