Capricor Therapeutics Inc

CAPR

6.400USD

+0.320+5.26%

ปิด 09/18, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

126 / 507

อันดับรวม

247 / 4723

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยทางการแพทย์

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 10 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

20.600

ราคาเป้าหมาย

+231.19%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของบริษัท

จุดแข็งความเสี่ยง

Capricor Therapeutics, Inc. is a biotechnology company developing transformative cell and exosome-based therapeutics for the treatment and prevention of rare diseases. The Company's program is focused on the development and commercialization of a cell therapy technology comprised of cardiosphere-derived cells (CDCs) for the treatment of Duchenne muscular dystrophy (DMD). Its lead product candidate, CAP-1002, is an allogeneic cardiac-derived cell therapy. CAP-1002 is advancing through Phase 3 clinical development for the treatment of Duchenne muscular dystrophy (DMD). CAP-1002 demonstrates immunomodulatory, antifibrotic, and regenerative actions specifically tailored for dystrophinopathies and heart disease. The Company leverages its exosome technology, using its StealthX platform in preclinical development focused on the areas of vaccinology, targeted delivery of oligonucleotides, proteins and small molecule therapeutics to potentially treat and prevent a diverse array of diseases.

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 772.85%

กำลังเติบโต

บริษัทอยู่ในช่วงการเติบโต โดยมีรายได้รวมประจำปีล่าสุดอยู่ที่ USD 22.27M

การเติบโตของกำไรสูง

กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรม โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดรวม USD 39.45

มูลค่าสูงเกินจริง

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ -3.82 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดของรอบ 3 ปี

การเข้าซื้อโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 26.54M หุ้น เพิ่มขึ้น 3.82% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย The Vanguard

นักลงทุนชื่อดัง The Vanguard ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 2.30M หุ้น

กิจกรรมการตลาดต่ำลง

บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนน้อยลง โดยมีอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย 20 วันอยู่ที่ -0.09

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 5.67 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยทางการแพทย์ ที่ 6.93 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ อ่อนแอ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ต่ำ รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 0.00 โดย ลดลง 100.00% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ ลดลง 135.56% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

5.67

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

3.29

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

6.56

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

2.67

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

8.68

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.16

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 2.80 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยทางการแพทย์ ที่ 3.06 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ -3.82 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ -3.98 อยู่ 4.11% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ -6.66 อยู่ -74.34%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

2.00

เปลี่ยนแปลง

0.8

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 126/507

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.40 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยทางการแพทย์ ที่ 8.03 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Capricor Therapeutics Inc อยู่ที่ 21.50 โดยมีค่าสูงสุด 29.00 และค่าต่ำสุด 12.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.40

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.83 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยทางการแพทย์ ที่ 6.32 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 7.28 และแนวรับที่ 5.28 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.92

เปลี่ยนแปลง

-0.09

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-17

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 5.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยทางการแพทย์ ที่ 5.96 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 58.06% โดย เพิ่มขึ้น 0.83% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 2.30M หุ้น คิดเป็น 5.02% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 0.95%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

5.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

Nippon Shinyaku Co Ltd

7.09M

+230.41%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.69M

-2.50%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.26M

-0.56%

State Street Global Advisors (US)

1.84M

-16.55%

Geode Capital Management, L.L.C.

901.38K

+2.49%

UBS Financial Services, Inc.

393.34K

+220.26%

Morgan Stanley & Co. LLC

735.10K

+28.88%

Pier Capital, LLC

354.18K

+1463.51%

Northern Trust Investments, Inc.

368.07K

-2.74%

Black Diamond Financial, LLC

277.74K

--



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.07 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยทางการแพทย์ ที่ 3.33 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.66 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

Capricor Therapeutics Inc

CAPR

5.69 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Krystal Biotech Inc

KRYS

8.13 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Alkermes Plc

ALKS

7.85 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

ACADIA Pharmaceuticals Inc

ACAD

7.65 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Zymeworks Inc

ZYME

7.61 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Stoke Therapeutics Inc

STOK

7.55 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง