









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-caly
/

iShares Short-Term California Muni Active ETF

CALY

13.500USD

+0.130+0.97%

ปิด 03/27, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

2.48Bมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM



iShares Short-Term California Muni Active ETF

13.500

+0.130+0.97%

ภาพรวม การเงิน การวิเคราะห์บริษัท

ภาพรวม

การเงิน

การวิเคราะห์

บริษัท

งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ iShares Short-Term California Muni Active ETF ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2025Q4

FY2025Q3

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

---50.40M

--228.40M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

--31.10M

---14.70M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

--2.10M

--65.50M

ภาษีเงินได้รอการรับรู้

--13.90M

---11.90M

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

---165.80M

--2.30M

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

--78.70M

--177.60M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

--69.80M

--119.20M

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

---109.70M

--35.90M

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

--91.90M

---29.80M

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

---12.20M

--36.30M

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

--22.30M

---12.70M

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

---50.40M

--228.40M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

---179.60M

--66.40M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

----

--66.40M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

---178.80M

--66.30M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

---800.00K

--100.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

--0.00

---500.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

--0.00

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

--179.60M

---66.90M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

---68.30M

--21.60M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

---67.40M

--21.60M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

---300.00K

---100.00K

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

--0.00

--100.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

---600.00K

--0.00

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

---68.30M

--21.60M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

--865.90M

--683.50M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

--37.60M

--182.10M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

---600.00K

---1.00M

ยอดเงินสดปลายงวด

--903.50M

--865.60M

กระแสเงินสดอิสระ

----

--162.00M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน

KeyAI

