ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-bned
/

Barnes & Noble Education Inc

BNED

เพิ่มลงในรายการติดตาม

12.190USD

-1.010-7.65%

ปิด 07/02, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

415.12Mมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM

Barnes & Noble Education Inc

12.190

-1.010-7.65%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Barnes & Noble Education Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q1

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

29.94%-29.39M

39.72%66.24M

53.05%-67.60M

-34.97%53.11M

-16.32%-41.95M

-34.79%47.41M

-20.14%-143.99M

-27.78%81.68M

-15.13%-36.06M

86.07%72.70M

-313.33%-119.86M

569.35%113.09M

-92.85%-31.32M

-6.03%39.07M

-67.58%-29.00M

---24.10M

67.66%-16.24M

-71.23%41.58M

67.44%-17.30M

---50.21M

--144.53M

-32.07%-53.15M

-47.12%-40.24M

-3.18%-60.71M

3.31%263.92M

51.38%-27.35M

-71.40%-58.84M

24.90%255.46M

-123.22%-56.26M

-184.52%-34.33M

156.68%204.53M

-1500.89%-25.20M

--40.61M

--79.68M

105.25%1.80M

---34.28M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-62.91%6.66M

-49.73%25.00M

81.63%-18.27M

15.24%-23.19M

173.78%7.11M

105.69%49.73M

-97.43%-99.48M

40.83%-27.36M

61.52%-9.64M

9.19%24.18M

4.40%-50.39M

-351.75%-46.25M

31.93%-25.05M

-1.70%22.14M

-20.81%-52.71M

---10.24M

23.79%-36.80M

199.77%22.53M

6.48%-43.63M

---48.29M

--7.51M

-45.08%-46.65M

16.74%-32.16M

100.27%769.00K

23.35%59.70M

-11.04%-38.62M

-7630.84%-283.24M

65.23%48.40M

-24.60%-34.78M

204.39%3.76M

-12.31%29.29M

-3.71%-27.92M

---3.60M

--33.40M

-2.69%-26.92M

---26.21M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

-17.37%7.88M

-10.61%7.63M

-29.65%9.19M

-24.79%8.54M

-40.25%9.53M

-16.17%8.53M

27.35%13.06M

37.55%11.35M

-1.08%15.95M

18.05%10.18M

-27.34%10.25M

53.72%8.25M

-19.35%16.12M

-35.01%8.62M

1.52%14.11M

--5.37M

-52.69%19.99M

-7.99%13.26M

-8.72%13.90M

--42.25M

--14.41M

-11.59%15.23M

4.14%17.22M

-95.04%16.37M

-0.81%16.57M

10.13%16.54M

2410.74%330.14M

28.62%16.70M

16.22%15.02M

-47.55%13.15M

-1.38%12.99M

-1.37%12.92M

--25.07M

--13.17M

4.43%13.10M

--12.54M

ภาษีเงินได้รอการรับรู้

-118.34%-518.00K

-363.62%-1.96M

8323.53%1.43M

310.12%1.51M

-4297.30%-3.11M

645.00%745.00K

666.67%17.00K

-402.94%-721.00K

-56.73%74.00K

--100.00K

---3.00K

101.31%238.00K

-48.18%171.00K

----

---18.17M

104.89%330.00K

----

---6.75M

--228.00K

-121.63%-654.00K

183.58%3.02M

100.71%85.00K

231.35%4.73M

-63.49%1.07M

-292.55%-11.91M

63.57%-3.60M

-49.41%2.92M

-1207.30%-3.03M

3.14%-9.89M

-28.20%5.77M

--274.00K

---10.21M

40.94%8.04M

--5.70M

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

113.25%916.00K

-0.11%915.00K

-98.41%916.00K

-83.85%916.00K

-81.18%915.00K

-77.24%916.00K

4534.24%57.65M

249.85%5.67M

466.55%4.86M

544.26%4.03M

124.14%1.24M

-17.80%-3.79M

137.02%858.00K

-349.59%-906.00K

-30.28%555.00K

---3.21M

34.07%362.00K

33.95%363.00K

194.81%796.00K

--270.00K

--271.00K

0.00%270.00K

-28.19%270.00K

0.00%376.00K

0.00%375.00K

0.00%376.00K

130.67%376.00K

131.48%375.00K

130.67%376.00K

0.62%163.00K

-0.61%162.00K

--163.00K

--162.00K

--163.00K

----

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

33.43%-45.20M

338.75%32.88M

44.57%-63.40M

-31.62%62.91M

-23.27%-58.95M

-142.06%-13.77M

-38.91%-114.37M

-35.57%92.00M

-73.63%-47.83M

827.62%32.74M

-1235.23%-82.34M

2328.66%142.79M

-1289.06%-27.55M

-10.59%3.53M

-30.97%7.25M

---6.41M

94.90%-1.98M

-96.74%3.95M

145.96%10.51M

---38.85M

--120.93M

26.08%-22.86M

-241.64%-30.93M

16.71%-80.19M

-6.01%179.92M

78.33%-9.05M

-88.28%-96.28M

12.98%191.42M

-131.62%-41.77M

-403.18%-51.13M

311.74%169.42M

-372.18%-18.03M

--16.87M

--41.15M

124.08%6.63M

---27.51M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

-21.15%-101.46M

-25.98%-152.99M

-27.04%-63.90M

18.90%250.89M

16.00%-78.39M

-50.03%-121.44M

-4.03%-50.30M

14.71%211.02M

-37.98%-93.32M

10.78%-80.95M

-377.28%-48.35M

61.96%183.96M

-110.48%-67.64M

9.09%-90.72M

518.74%17.44M

--113.58M

46.16%-32.13M

-66.41%-99.80M

116.90%2.82M

---59.68M

---59.97M

-4322.02%-16.67M

-232.28%-377.00K

---93.06M

6.25%-38.27M

101.08%285.00K

----

24.90%-40.83M

-310.34%-26.43M

6.73%-85.58M

2.79%-54.36M

-69.42%12.57M

---91.75M

---55.92M

489.61%41.09M

--6.97M

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

266.10%4.51M

-21.25%31.86M

-192.18%-83.45M

311.47%37.18M

-109.04%-2.72M

261.24%40.45M

24.27%-28.56M

-90.08%9.04M

228.12%30.07M

-149.06%-25.09M

74.62%-37.72M

-24.84%91.06M

-0.07%-23.47M

-11.76%51.13M

12.46%-148.59M

--121.16M

-255.49%-23.45M

-30.45%57.95M

-39.05%-169.75M

--15.08M

--83.31M

52.25%-122.08M

-4.45%-255.66M

---53.62M

-17.25%159.57M

15.81%-244.78M

----

-20.91%192.83M

21.71%-290.73M

21.43%-73.36M

-6.06%243.82M

13.53%-371.35M

---93.38M

--259.54M

-12.99%-429.43M

---380.07M

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

63.18%-3.64M

236.60%13.35M

-4858.73%-14.99M

-79.89%5.86M

-853.13%-3.05M

-73.42%3.97M

102.59%315.00K

422.90%29.16M

-121.51%-320.00K

-1.28%14.92M

-517.98%-12.17M

-17.96%5.58M

205.61%1.49M

454.99%15.12M

67.25%-1.97M

--6.80M

7.24%-1.41M

302.23%2.72M

3.62%-6.01M

---1.52M

---1.35M

0.84%-6.24M

8.71%-6.29M

---4.14M

40.03%2.18M

45.14%-6.89M

----

194.15%1.56M

-509.17%-12.56M

73.71%-51.00K

-59.76%530.00K

31.22%-2.06M

---194.00K

--1.32M

-98.94%-3.00M

---1.51M

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

92.23%56.85M

145.84%143.04M

370.17%93.44M

-100.48%-239.87M

2734.99%35.02M

-54.94%58.18M

-411.14%-34.59M

9.96%-119.65M

-102.74%-1.33M

364.47%129.12M

-92.09%11.12M

43.24%-132.88M

-11.42%48.44M

-14.99%27.80M

-26.74%140.61M

---234.11M

1490.92%54.69M

-60.10%32.70M

50.57%191.94M

---3.93M

--81.97M

-44.34%127.47M

-5.90%229.04M

--71.03M

45.99%55.94M

-15.47%243.39M

----

277.78%38.32M

-16.11%287.92M

-46.68%107.62M

86.84%-21.55M

-13.74%343.22M

--201.83M

---163.82M

14.64%397.90M

--347.09M

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

----

111.48%133.00K

-67.78%788.00K

172.51%13.08M

-1022.00%-7.29M

81.80%-1.16M

-39.69%2.45M

-867.82%-18.04M

-596.18%-650.00K

-775.79%-6.37M

308.87%4.06M

166.15%2.35M

110.90%131.00K

-93.35%-727.00K

-49.70%992.00K

---3.55M

-120.50%-1.20M

-110.47%-376.00K

38.48%1.97M

--5.86M

--3.59M

143.90%1.42M

-207.20%-3.24M

98.21%-409.00K

205.33%494.00K

-2555.81%-1.06M

-9896.57%-22.83M

-147.57%-469.00K

110.64%43.00K

-33.81%233.00K

3186.67%986.00K

-702.99%-404.00K

--352.00K

--30.00K

509.09%67.00K

--11.00K

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

29.94%-29.39M

39.72%66.24M

53.05%-67.60M

-34.97%53.11M

-16.32%-41.95M

-34.79%47.41M

-20.14%-143.99M

-27.78%81.68M

-15.13%-36.06M

86.07%72.70M

-313.33%-119.86M

569.35%113.09M

-92.85%-31.32M

-6.03%39.07M

-67.58%-29.00M

---24.10M

67.66%-16.24M

-71.23%41.58M

67.44%-17.30M

---50.21M

--144.53M

-32.07%-53.15M

-47.12%-40.24M

-3.18%-60.71M

3.31%263.92M

51.38%-27.35M

-71.40%-58.84M

24.90%255.46M

-123.22%-56.26M

-184.52%-34.33M

156.68%204.53M

-1500.89%-25.20M

--40.61M

--79.68M

105.25%1.80M

---34.28M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

34.56%3.73M

41.11%4.32M

7.67%3.74M

37.65%3.59M

-15.05%2.77M

-23.11%3.06M

-17.75%3.47M

244.49%2.61M

-33.09%3.26M

-43.96%3.98M

-56.62%4.22M

-944.39%-1.81M

-59.79%4.88M

-28.27%7.10M

-14.46%9.73M

--214.00K

24.87%12.13M

8.23%9.89M

61.16%11.37M

--9.71M

--9.14M

-15.09%7.05M

0.84%8.31M

11.46%8.56M

2.55%14.91M

4.56%8.24M

-14.85%7.68M

28.83%14.54M

27.46%7.88M

-31.28%9.02M

-11.67%11.29M

-47.44%6.18M

--13.12M

--12.78M

26.96%11.76M

--9.27M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

34.56%3.73M

41.11%4.32M

7.67%3.74M

37.65%3.59M

-15.05%2.77M

-23.11%3.06M

-17.75%3.47M

--2.61M

-33.09%3.26M

-43.96%3.98M

-56.62%4.22M

----

-59.79%4.88M

-28.27%7.10M

-14.46%9.73M

--214.00K

24.87%12.13M

8.23%9.89M

61.16%11.37M

--9.71M

--9.14M

-15.09%7.05M

0.84%8.31M

11.46%8.56M

2.55%14.91M

4.56%8.24M

-14.85%7.68M

28.83%14.54M

27.46%7.88M

-31.28%9.02M

-11.67%11.29M

-47.44%6.18M

--13.12M

--12.78M

26.96%11.76M

--9.27M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

34.56%3.73M

41.11%4.32M

7.67%3.74M

37.65%3.59M

-15.05%2.77M

-23.11%3.06M

-17.75%3.47M

244.49%2.61M

-33.09%3.26M

-43.96%3.98M

-56.62%4.22M

-944.39%-1.81M

-59.79%4.88M

-28.27%7.10M

-14.46%9.73M

--214.00K

24.87%12.13M

8.23%9.89M

61.16%11.37M

--9.71M

--9.14M

-15.09%7.05M

0.84%8.31M

11.46%8.56M

2.55%14.91M

4.56%8.24M

-14.85%7.68M

28.83%14.54M

27.46%7.88M

-31.28%9.02M

-11.67%11.29M

-47.44%6.18M

--13.12M

--12.78M

26.96%11.76M

--9.27M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ

----

--0.00

82.84%-10.00M

----

--0.00

---58.26M

----

--0.00

----

---975.00K

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

--0.00

-100.00%0.00

--1.00K

--0.00

--569.00K

185.90%223.00K

-100.00%0.00

--78.00K

-86.23%19.00K

15.69%317.00K

90.30%255.00K

-100.00%0.00

--138.00K

-17.47%274.00K

52.27%134.00K

325.88%192.00K

--332.00K

--88.00K

-103.86%-85.00K

305.21%2.20M

493.91%1.17M

-109.25%-53.00K

8.52%-1.07M

116.84%197.00K

-14.73%573.00K

79.37%-1.17M

-190.21%-1.17M

-53.37%672.00K

-17.25%-5.69M

--1.30M

--1.44M

-18.89%-4.85M

---4.08M

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

-34.56%-3.73M

-73.36%-4.32M

-15.06%-3.74M

-37.61%-3.59M

15.05%-2.77M

37.42%-2.49M

21.59%-3.25M

-242.99%-2.61M

28.44%-3.26M

41.87%-3.98M

57.42%-4.14M

2502.63%1.83M

61.54%-4.56M

29.90%-6.84M

12.99%-9.73M

---76.00K

-26.37%-11.86M

-7.80%-9.76M

-56.55%-11.18M

---9.38M

---9.05M

-16.95%-7.14M

34.45%-6.11M

1.24%-7.39M

65.44%-24.96M

-2.86%-9.31M

26.56%-7.48M

-580.42%-72.23M

29.52%-9.05M

13.84%-10.19M

6.37%-10.62M

22.68%-12.85M

---11.82M

---11.34M

-24.49%-16.62M

---13.35M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

-53.50%15.11M

-28.52%-47.88M

-53.55%65.00M

42.79%-37.52M

73.64%32.50M

28.36%-37.25M

50.19%139.94M

38.18%-65.59M

-42.75%18.72M

-435.98%-52.00M

178.73%93.18M

-523.79%-106.10M

88.90%32.70M

54.89%-9.70M

34.33%33.43M

--25.04M

-72.15%17.31M

84.14%-21.51M

-58.19%24.89M

--62.16M

---135.60M

46.74%59.52M

20.00%40.56M

-1.54%70.10M

-29.03%-232.17M

-44.13%33.80M

3560050.00%71.20M

-585.44%-179.93M

228.91%60.50M

99.98%-2.00K

-236.91%-26.25M

163.72%18.39M

---9.28M

--19.17M

43.21%-28.87M

---50.84M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

143.78%15.91M

-6.95%-47.88M

17.47%66.90M

35.58%-38.08M

-289.39%-36.34M

0.19%-44.77M

-40.42%56.95M

41.72%-59.12M

-42.90%19.19M

-440.40%-44.85M

176.25%95.58M

-500.97%-101.45M

96.49%33.60M

59.31%-8.30M

32.57%34.60M

--25.30M

-66.67%17.10M

84.90%-20.40M

-56.40%26.10M

--51.30M

---135.06M

47.44%59.86M

20.12%40.60M

-1.54%70.10M

-29.11%-230.20M

-44.13%33.80M

--71.20M

-613.20%-178.30M

142.00%60.50M

--0.00

---25.00M

--25.00M

--0.00

----

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

-100.00%0.00

---1.00K

1721600.00%68.86M

13059.46%9.59M

46014.29%45.00M

--0.00

42.86%-4.00K

69.80%-74.00K

83.99%-98.00K

--0.00

36.36%-7.00K

78.58%-245.00K

49.63%-612.00K

--0.00

-100.10%-11.00K

-112.24%-1.14M

-255.26%-1.22M

--10.86M

---539.00K

-755.00%-342.00K

---40.00K

100.00%0.00

-20.99%-1.97M

----

50.00%-1.00K

-30.32%-1.63M

----

99.98%-2.00K

---1.25M

---6.61M

---9.28M

----

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

--0.00

--45.00M

----

--0.00

----

--0.00

--219.00K

--37.00K

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

-3513.64%-795.00K

100.00%0.00

-105.00%-1.90M

108.65%560.00K

95.26%-22.00K

70.62%-2.08M

1747.03%38.00M

-39.13%-6.47M

48.33%-464.00K

-511.41%-7.07M

-312.70%-2.31M

-1655.09%-4.65M

---898.00K

---1.16M

---559.00K

---265.00K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--19.17M

43.21%-28.87M

---50.84M

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

-53.50%15.11M

-28.52%-47.88M

-53.55%65.00M

42.79%-37.52M

73.64%32.50M

28.36%-37.25M

50.19%139.94M

38.18%-65.59M

-42.75%18.72M

-435.98%-52.00M

178.73%93.18M

-523.79%-106.10M

88.90%32.70M

54.89%-9.70M

34.33%33.43M

--25.04M

-72.15%17.31M

84.14%-21.51M

-58.19%24.89M

--62.16M

---135.60M

46.74%59.52M

20.00%40.56M

-1.54%70.10M

-29.03%-232.17M

-44.13%33.80M

3560050.00%71.20M

-585.44%-179.93M

228.91%60.50M

99.98%-2.00K

-236.91%-26.25M

163.72%18.39M

---9.28M

--19.17M

43.21%-28.87M

---50.84M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

25.87%36.43M

5.21%22.38M

0.54%28.72M

11.34%16.73M

-18.11%28.94M

10.27%21.27M

-10.69%28.57M

-47.37%15.02M

4.51%35.34M

22.57%19.29M

45.84%31.99M

124.04%28.55M

43.71%33.81M

19.10%15.74M

30.45%21.93M

--12.74M

189.81%23.53M

60.46%13.22M

86.66%16.81M

--8.12M

--8.24M

-39.00%9.01M

-12.45%14.77M

2.98%20.79M

-17.08%14.00M

-22.25%16.87M

-88.57%20.19M

89.60%16.89M

-24.05%21.70M

99.19%176.58M

687.44%8.91M

-52.16%28.57M

--88.65M

--1.13M

-58.61%59.71M

--144.27M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

-47.40%-18.00M

83.19%14.04M

13.10%-6.34M

-11.44%12.00M

39.88%-12.21M

-52.22%7.67M

42.53%-7.29M

293.89%13.55M

-284.79%-20.32M

-11.22%16.05M

-139.74%-12.69M

-58.53%3.44M

51.06%-5.28M

75.25%18.07M

-47.21%-5.29M

--8.29M

-521.08%-10.79M

8839.83%10.31M

-366.54%-3.60M

--2.56M

---118.00K

86.68%-771.00K

-101.88%-5.79M

-58.97%2.00M

105.51%6.79M

40.41%-2.87M

110.96%4.88M

-98.03%3.30M

75.53%-4.81M

-328.14%-44.52M

91.59%167.67M

54.99%-19.66M

--19.51M

--87.52M

55.63%-43.69M

---98.47M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

----

--6.00K

---6.00K

----

ยอดเงินสดปลายงวด

10.15%18.42M

25.87%36.43M

----

0.54%28.72M

11.34%16.73M

-18.11%28.94M

10.27%21.27M

-10.69%28.57M

-47.35%15.02M

4.51%35.34M

15.96%19.29M

52.06%31.99M

123.94%28.54M

43.71%33.81M

25.89%16.64M

--21.04M

19.30%12.74M

189.81%23.53M

60.46%13.22M

--10.68M

--8.12M

-8.27%8.24M

-35.87%8.98M

-9.08%22.79M

2.98%20.79M

-17.08%14.00M

-81.02%25.07M

-88.57%20.19M

89.60%16.89M

22.10%132.06M

99.19%176.58M

-44.44%8.91M

--108.16M

--88.65M

-65.00%16.03M

--45.80M

กระแสเงินสดอิสระ

25.94%-33.12M

39.62%61.92M

51.62%-71.34M

-37.37%49.52M

-13.71%-44.72M

-35.46%44.35M

-18.85%-147.46M

-30.09%79.06M

-8.64%-39.32M

114.93%68.72M

-220.41%-124.08M

565.22%113.09M

-27.59%-36.20M

0.91%31.97M

-35.05%-38.72M

---24.31M

52.66%-28.37M

-76.60%31.69M

52.37%-28.67M

---59.93M

--135.39M

-24.00%-60.20M

-36.41%-48.55M

-4.14%-69.27M

3.36%249.01M

44.50%-35.59M

-53.46%-66.52M

24.67%240.92M

-104.36%-64.14M

-257.66%-43.34M

188.84%193.24M

-214.98%-31.39M

--27.49M

--66.90M

77.12%-9.96M

---43.55M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน