American States Water Co

AWR

74.640USD

+2.940+4.10%

เวลาทำการตลาด （ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ American States Water Co

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

9 / 12

อันดับรวม

193 / 4617

อุตสาหกรรม

น้ำและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 3 คน

ถือครอง

คะแนนปัจจุบัน

81.500

ราคาเป้าหมาย

+14.29%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ American States Water Co

จุดแข็งความเสี่ยง

American States Water Company is a holding company. The Company’s segments include water, electric and contracted services. Within the segments, The Company has three principal business units: water and electric service utility operations conducted through its regulated utilities, Golden State Water Company (GSWC) and Bear Valley Electric Service, Inc. (BVES), respectively, and contracted services conducted through American States Utility Services, Inc. (ASUS) and its subsidiaries. GSWC is a public water utility engaged in the purchase, production, distribution and sale of water in 10 counties in the state of California. BVES is a public electric utility that distributes electricity in several San Bernardino County Mountain communities in California. It operates, maintains and performs construction activities, including renewal and replacement capital work on water and/or wastewater systems at various United States military bases pursuant.

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 21.14%

การเติบโตของกำไรสูง

กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรม โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดรวม USD 595.46M

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 56.39%

เงินปันผลสม่ำเสมอ

บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 56.39%

มูลค่าต่ำเกินจริง

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 21.94 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ต่ำสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 32.35M หุ้น ลดลง 1.02% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย Invesco

นักลงทุนชื่อดัง Invesco ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 534.91K หุ้น

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.39 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม น้ำและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ที่ 7.42 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ แข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ สูง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 163.07M โดย เพิ่มขึ้น 4.98% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 5.67% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.39

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

9.36

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

8.26

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

8.48

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

7.54

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

8.31

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 2.74 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม น้ำและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ที่ 6.75 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 21.94 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 46.67 อยู่ 112.76% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ 20.83 อยู่ 5.05%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

2.74

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 9/12

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.67 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม น้ำและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ที่ 8.32 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ American States Water Co อยู่ที่ 81.50 โดยมีค่าสูงสุด 91.00 และค่าต่ำสุด 72.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.67

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.81 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม น้ำและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ที่ 6.97 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 76.18 และแนวรับที่ 68.33 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.56

เปลี่ยนแปลง

0.25

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-03

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม น้ำและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ที่ 6.00 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 84.02% โดย เพิ่มขึ้น 1.49% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 4.88M หุ้น คิดเป็น 12.68% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง ลดลง 0.31%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.58M

-1.48%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

4.88M

+2.89%

Neuberger Berman, LLC

1.78M

+29.59%

State Street Investment Management (US)

2.04M

-5.71%

Pictet Asset Management Ltd.

942.33K

-13.83%

Geode Capital Management, L.L.C.

905.37K

+2.50%

First Trust Advisors L.P.

788.73K

-6.23%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

765.40K

-3.99%

BlackRock Advisors (UK) Limited

647.70K

+0.45%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

623.93K

-7.82%



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.79 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม น้ำและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ที่ 7.84 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.64 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

American States Water Co

AWR

6.88 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

California Water Service Group

CWT

8.29 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

SBS

8.16 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Consolidated Water Co Ltd

CWCO

7.80 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Essential Utilities Inc

WTRG

7.76 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

York Water Co

YORW

7.46 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง