Angel Oak Mortgage REIT Inc

AOMR

เพิ่มลงในรายการติดตาม

8.310USD

-0.205-2.41%

ปิด 05/15, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ Angel Oak Mortgage REIT Inc

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

132 / 394

อันดับรวม

209 / 4482

อุตสาหกรรม

บริการทางการธนาคาร

แนวต้าน & แนวรับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

การนำเสนอข่าวของสื่อ

24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ระดับการนำเสนอข่าว

ต่ำมาก

สูงมาก

เชิงลบ

จุดเด่นของ Angel Oak Mortgage REIT Inc

จุดแข็งความเสี่ยง

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. is a real estate investment trust (REIT) focused on acquiring and investing in first lien non-qualified residential mortgage (non-QM) loans and other mortgage-related assets in the United States mortgage market. Its objective is to generate attractive risk-adjusted returns for its stockholders through cash distributions and capital appreciation across interest rate and credit cycles. Its strategy is to make credit-sensitive investments in newly originated first lien non-QM loans that are primarily made to non-QM loan borrowers and primarily sourced from its mortgage lending platform, Angel Oak Mortgage Lending, which operates through a wholesale channel and has a national origination. It may also invest in other residential mortgage loans, residential mortgage-backed securities (RMBS), and other mortgage-related assets, which, collectively with non-QM loans, are referred to as target assets. It is managed and advised by Falcons I, LLC (the Manager).

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 33.95%

การเติบโตของกำไรสูง

กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรม โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดรวม USD 159.98M

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 108.54%

มูลค่าต่ำเกินจริง

PB ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 0.81 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ต่ำสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 18.03M หุ้น ลดลง 13.10% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย James Simons

นักลงทุนชื่อดัง James Simons ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 29.30K หุ้น

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 6 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

11.450

ราคาเป้าหมาย

+34.55%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนด้านการเงินปัจจุบันของ Angel Oak Mortgage REIT Inc คือ 5.32 จัดอยู่ในอันดับที่ 320 จากทั้งหมด 394 ของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร สถานะทางการเงินของบริษัทคือ อ่อนแอ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ต่ำ รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 24.98M โดย ลดลง 46.06% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ ลดลง 136.24% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

5.32

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

5.54

ตัวชี้วัดสำคัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท



คุณภาพกำไร

2.70

ตัวชี้วัดสำคัญ

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3.01

ตัวชี้วัดสำคัญ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท



ศักยภาพการเติบโต

10.00

ตัวชี้วัดสำคัญ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

5.33

ตัวชี้วัดสำคัญ

กระแสเงินสดอิสระ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

คะแนนการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Angel Oak Mortgage REIT Inc คือ 8.35 จัดอยู่ในอันดับที่ 100 จากทั้งหมด 394 ของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 12.30 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 13.09 อยู่ 6.42% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ -75.11 อยู่ 710.53%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.35

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 132/394

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

คะแนนการคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของ Angel Oak Mortgage REIT Inc คือ 7.67 จัดอยู่ในอันดับที่ 123 จากทั้งหมด 394 ของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 11.00 โดยมีค่าสูงสุด 13.50 และค่าต่ำสุด 9.75

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.67

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของ Angel Oak Mortgage REIT Inc คือ 6.27 จัดอยู่ในอันดับที่ 369 จากทั้งหมด 394 ของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 8.97 และแนวรับที่ 7.97 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.17

เปลี่ยนแปลง

0.1

แนวต้าน & แนวรับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2026-05-15

คะแนนด้านการถือหุ้นของสถาบันของ Angel Oak Mortgage REIT Inc คือ 7.00 จัดอยู่ในอันดับที่ 70 จากทั้งหมด 394 ของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 72.36% โดย ลดลง 5.12% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ James Simons โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 31.22K หุ้น คิดเป็น 0.13% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง ลดลง 66.99%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

MS Capital Partners Adviser Inc

5.17M

--

Davidson Kempner Capital Management LP

3.65M

-11.65%

Victory Capital Management Inc.

2.22M

+47.09%

Masters Capital Management, L.L.C.

1.00M

--

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

855.60K

+4.36%

State Street Investment Management (US)

419.40K

+0.41%

Fierman (Michael)

381.52K

--

Geode Capital Management, L.L.C.

326.05K

+3.89%

Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.

281.42K

+3.06%



1

2



ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (U.S. Dollar Index) อยู่ในภาวะ เป็นกลาง ซึ่งส่งผล เป็นกลาง ต่ออุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ที่มุ่งเน้นตลาดภายใน โดยดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (DXY) ใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ได้แก่ ยูโร เยน ปอนด์สเตอร์ลิง ดอลลาร์แคนาดา โครนาสวีเดน และฟรังก์สวิส คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของ Angel Oak Mortgage REIT Inc คือ 5.49 จัดอยู่ในอันดับที่ 265 จากทั้งหมด 394 ของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 1.24 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมีแนวโน้มทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่จะเผชิญการปรับตัวลงแรงกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง การเปิดเผยข้อมูล ESG ล่าสุดของ Angel Oak Mortgage REIT Inc อยู่ในระดับผู้นำของอุตสาหกรรมบริการทางการธนาคาร สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมได้

Angel Oak Mortgage REIT Inc

AOMR

6.62 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Royal Bank of Canada

RY

8.49 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Prosperity Bancshares Inc

PB

8.47 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

East West Bancorp Inc

EWBC

8.42 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Synchrony Financial

SYF

8.38 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

AerCap Holdings NV

AER

8.38 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง