Angel Oak Mortgage REIT Inc

AOMR

9.800USD

+0.070+0.72%

ปิด 09/19, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

64 / 400

อันดับรวม

173 / 4720

อุตสาหกรรม

บริการทางการธนาคาร

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 7 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

11.917

ราคาเป้าหมาย

+22.47%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของบริษัท

จุดแข็งความเสี่ยง

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. is a real estate investment trust (REIT) focused on acquiring and investing in first lien non-qualified residential mortgage (non-QM) loans and other mortgage-related assets in the United States (U.S.) mortgage market. The Company's objective is to generate attractive risk-adjusted returns for its stockholders through cash distributions and capital appreciation across interest rate and credit cycles. Its strategy is to make credit-sensitive investments in newly originated first lien non-QM loans that are primarily made to non-QM loan borrowers and primarily sourced from its mortgage lending platform, Angel Oak Mortgage Lending, which operates through a wholesale channel and has a national origination footprint. It also may invest in other residential mortgage loans, RMBS, and other mortgage-related assets, which, collectively with non-QM loans, are referred to as target assets. It is externally managed and advised by Falcons I, LLC (the Manager).

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 108.54%

มูลค่ายุติธรรม

PB ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 0.95 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ปานกลางของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 18.51M หุ้น ลดลง 10.90% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย The Vanguard

นักลงทุนชื่อดัง The Vanguard ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 838.46K หุ้น

กิจกรรมการตลาดสูงขึ้น

บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น โดยมีอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย 20 วันอยู่ที่ 1.38

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.22 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ที่ 7.06 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ อ่อนแอ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ สูง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 29.15M โดย เพิ่มขึ้น 43.05% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 341.39% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.22

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

3.90

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

8.74

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

8.49

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 1.20 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ที่ 1.34 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.17 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 6.11 อยู่ -0.93% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ -1.23 อยู่ 119.97%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

1.20

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 64/400

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ที่ 7.39 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Angel Oak Mortgage REIT Inc อยู่ที่ 12.00 โดยมีค่าสูงสุด 13.50 และค่าต่ำสุด 10.50

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.00

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.67 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ที่ 8.43 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 10.10 และแนวรับที่ 9.41 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.67

เปลี่ยนแปลง

0.15

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-09-19

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ที่ 6.22 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 77.88% โดย ลดลง 1.91% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 838.46K หุ้น คิดเป็น 3.53% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 0.70%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

MS Capital Partners Adviser Inc

5.17M

--

Davidson Kempner Capital Management LP

4.73M

-8.74%

Masters Capital Management, L.L.C.

1.10M

-1.35%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

873.19K

+6.06%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

881.47K

-3.84%

Prabhu (Sreeniwas)

381.52K

+952.24%

Fierman (Michael)

381.52K

--

Geode Capital Management, L.L.C.

315.77K

+1.06%

State Street Global Advisors (US)

307.81K

-7.16%



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 5.21 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ที่ 5.23 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 1.30 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมีแนวโน้มทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่จะเผชิญการปรับตัวลงแรงกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

Angel Oak Mortgage REIT Inc

AOMR

6.42 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Enova International Inc

ENVA

7.58 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Dime Community Bancshares Inc

DCOM

7.49 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

East West Bancorp Inc

EWBC

7.43 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

GATX Corp

GATX

7.43 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

UMB Financial Corp

UMBF

7.41 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง