









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-aebi
/

Aebi Schmidt Holding AG

AEBI

13.110USD

-0.190-1.43%

ปิด 12/24, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

1.01Bมูลค่าตลาด

--P/E TTM



Aebi Schmidt Holding AG

13.110

-0.190-1.43%

ภาพรวม บริษัท การเงิน การวิเคราะห์

ภาพรวม

บริษัท

การเงิน

การวิเคราะห์

งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Aebi Schmidt Holding AG ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

--1.19M

---2.32M

-76.43%2.06M

--8.75M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

--14.99M

--6.43M

4.05%6.63M

--6.37M

ภาษีเงินได้รอการรับรู้

---5.30M

---801.00K

157.06%1.41M

---2.47M

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

---2.28M

--2.17M

131.53%1.03M

---3.27M

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

---17.23M

---130.00K

-153.98%-37.69M

---14.84M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

---37.80M

---6.34M

-65.04%3.79M

--10.85M

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

--4.33M

---24.50M

15.36%-23.38M

---27.63M

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

---25.69M

---630.00K

-169.20%-1.28M

---474.00K

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

--5.42M

--1.44M

-23.30%3.11M

--4.05M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

--5.42M

--2.10M

-23.36%3.12M

--4.07M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

--5.42M

--1.41M

-23.54%3.10M

--4.05M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

--0.00

--24.00K

--10.00K

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ

--19.91M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

--19.91M

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

--14.48M

---1.44M

23.30%-3.11M

---4.05M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

--60.16M

--19.70M

116.34%17.14M

--7.92M

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

---1.97M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

---2.08M

---9.53M

-491.89%-5.69M

---962.00K

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

--63.58M

--47.82M

52.64%65.17M

--42.70M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

--62.39M

--15.76M

-437.31%-17.36M

---3.23M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

---4.87M

--1.68M

230.54%872.00K

---668.00K

ยอดเงินสดปลายงวด

--125.97M

--63.58M

21.16%47.82M

--39.47M

กระแสเงินสดอิสระ

---8.76M

--3.24M

-211.12%-29.68M

---9.54M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน

KeyAI

