อินเทล ดิ่งลง 30% ทำผลงานในวันเดียวที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1974 และข้อมูลในอดีตชี้ว่ามีอัตราชนะเพียง 47.8% หากเข้าซื้อในตอนนี้
พอดแคสต์ AI
หุ้นอินเทล (INTC) ร่วงลงกว่า 30% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 เนื่องจากแนวโน้มไตรมาส 4 ที่อ่อนแอและรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น กดดันให้สถาบันการเงินปรับลดราคาเป้าหมายและมุมมองการลงทุนลง ขณะที่ธุรกิจ PC เผชิญภาวะชะลอตัวและการปรับสต็อกสินค้าคงคลัง ข้อมูลทางสถิติในอดีตสะท้อนว่าการเข้าซื้อหุ้นช่วงที่ราคาดิ่งลงหนักมีความเสี่ยงสูงและให้อัตราชนะค่อนข้างต่ำ นักลงทุนจึงควรระมัดระวังและประเมินมูลค่าใหม่อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
TradingKey - อินเทล (INTC) ร่วงลงมากกว่า 30% ในการซื้อขายช่วงแรกหลังเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3 หากการปรับตัวลดลงนี้คงอยู่จนกระทั่งปิดตลาด อาจเป็นการทำผลงานวันเดียวที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1974 นอกจากนี้ ข้อมูลในอดีตยังบ่งชี้ว่า ขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีในการเข้าซื้อ
แม้ว่ากำไรไตรมาสที่ 3 ของผู้ผลิตชิปรายนี้จะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่รายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มไตรมาสที่ 4 ที่อ่อนแอลง ยังคงส่งผลให้นักลงทุนต้องประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทใหม่อีกครั้ง มีรายงานว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ราคาหุ้น INTC พุ่งขึ้นจาก 37.76 ดอลลาร์ สู่ระดับสูงสุดที่ 142.35 ดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วนการปรับตัวขึ้นมากถึงประมาณ 277%
หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการ เจพีมอร์แกนยังคงคำแนะนำ "Neutral" และปรับลดราคาเป้าหมายลงจาก 85 ดอลลาร์ เหลือ 80 ดอลลาร์ ขณะที่ BofA Securities ปรับลดคำแนะนำจาก "ซื้อ" เป็น "Neutral" และลดราคาเป้าหมายลงจาก 145 ดอลลาร์ เหลือ 100 ดอลลาร์
กราฟราคาหุ้นอินเทล, ที่มา: TradingView
ปัจจัยที่ฉุดรั้งผลประกอบการส่วนใหญ่มาจากธุรกิจ PC โดย BofA คาดว่ายอดจัดส่ง PC ของอินเทลในไตรมาสที่ 4 จะลดลง 25% ถึง 30% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ด้านฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่า ตลาดระบบ PC โดยรวมจะหดตัวลง 12% ในปี 2026 และลดลงอีก 10% ในปี 2027 โดยการปรับสต็อกสินค้าคงคลังของลูกค้าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงไตรมาสแรกของปี 2027
ขณะที่ความสามารถในการทำกำไรเผชิญแรงกดดัน อินเทลยังคงจำเป็นต้องเร่งการลงทุนด้านการผลิต ฝ่ายบริหารคาดว่ารายจ่ายลงทุนในปี 2027 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากระดับฐานที่ 2.0 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2026 ขณะที่เจพีมอร์แกนมองว่าการสมมติฐานตัวเลขที่มากกว่า 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์นั้นมีความสมเหตุสมผล และคาดการณ์ว่ากระแสเงินสดอิสระจะเป็นลบ 6.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027 แม้ว่า INTC จะถือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ราว 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส ซึ่งช่วยเป็นกันชนได้ แต่การลงทุนอย่างต่อเนื่องหมายความว่าผู้ถือหุ้นจะต้องรอคอยนานขึ้นกว่าจะได้เห็นผลตอบแทนในรูปเงินสด
ผลงานในอดีตยังไม่ได้สนับสนุนมุมมองที่ว่า การเข้าซื้อหลังจากราคาดิ่งลงอย่างหนักจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่า
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2026 อินเทลเผชิญกับเหตุการณ์ที่ราคาปิดร่วงลงมากกว่า 10% ในวันเดียวมาแล้ว 23 ครั้งนับตั้งแต่ปี 2000 โดยการเข้าซื้อที่ราคาปิดในวันที่ราคาดิ่งลงและถือไว้เป็นเวลา 60 วันทำการ ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเพียง 11 ครั้ง ซึ่งคิดเป็นอัตราชนะตามสถิติในอดีตที่ 47.8% ขณะที่ราคาหุ้นยังคงปรับตัวลดลงในอีก 12 ครั้งที่เหลือ
วันที่ราคาดิ่งลงในอดีต | กำไร/ขาดทุน ณ ราคาปิดในวันเดียว | ผลตอบแทนหลังผ่านไป 20 วันทำการ | ผลตอบแทนหลังผ่านไป 60 วันทำการ |
2000/9/22 | -22.03% | -10.20% | -30.60% |
2000/10/16 | -11.61% | 7.00% | -6.50% |
2000/11/10 | -10.57% | 1.20% | -6.40% |
2000/11/30 | -10.96% | -21.00% | -25.00% |
2000/12/1 | -10.34% | -9.00% | -14.70% |
2000/12/6 | -11.81% | 1.00% | -0.80% |
2001/3/9 | -11.47% | -19.70% | 1.00% |
2002/6/7 | -18.52% | -15.90% | -27.90% |
2002/10/16 | -18.04% | 33.80% | 28.40% |
2004/7/14 | -10.56% | -5.20% | -9.20% |
2006/1/18 | -11.44% | -5.50% | -13.90% |
2008/1/16 | -12.38% | 2.90% | 4.10% |
2008/9/29 | -10.05% | -17.50% | -18.50% |
2020/3/12 | -11.85% | 25.50% | 39.80% |
2020/3/16 | -18.04% | 36.00% | 43.20% |
2020/7/24 | -16.24% | -2.60% | 7.90% |
2020/10/23 | -10.58% | -5.80% | 29.60% |
2021/10/22 | -11.68% | 0.10% | 8.40% |
2024/1/26 | -11.91% | -1.50% | -21.50% |
2024/8/2 | -26.06% | 2.60% | 6.70% |
2025/4/4 | -11.50% | 2.10% | 10.20% |
2026/1/23 | -17.03% | -3.20% | 47.00% |
2026/6/5 | -11.28% | 11.30% | -10.30% |
ทั้งนี้ ควรสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านี้รวมถึงการร่วงลงอย่างรุนแรงที่เกิดจากรายงานผลประกอบการและปัจจัยอื่น ๆ โดยใน 8 ครั้งของเหตุการณ์เหล่านี้ การถือครองหุ้นส่งผลให้ขาดทุนมากกว่า 10% ด้วยซ้ำ
เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ