แนวโน้มราคาทองคำ: อิหร่านปฏิเสธแผนเจรจาทรัมป์, ราคาทองคำอาจร่วงลงสู่ 3,500 ดอลลาร์

ในเชิงปัจจัยพื้นฐาน สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันนี้มาจากความคาดหวังเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ต้องพังทลายลง โดยก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านจะจัดการเจรจากันที่ประเทศกาตาร์ในวันอังคาร ซึ่งทำให้ตลาดเกิดความคาดหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะบรรเทาลง อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวล่าสุดชี้ว่าความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้ส่งสัญญาณเชิงบวกอย่างที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ทางด้านกาตาร์ระบุว่า ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดการเจรจาโดยตรงหรือการเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะเดียวกัน อิหร่านเองก็ส่งสัญญาณที่ค่อนข้างแข็งกร้าว โดยระบุว่าไม่มีแผนที่จะเจรจากับสหรัฐฯ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งหมายความว่าความคาดหวังก่อนหน้านี้ของตลาดที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะคลี่คลายลงอย่างรวดเร็วนั้นได้ถูกลดทอนลง และสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนในระดับสูง

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการถือครองทองคำ (ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย) เพิ่มสูงขึ้น และยิ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันเชิงลบต่อราคาทองคำ นอกจากนี้ สหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมิถุนายนในวันพฤหัสบดีนี้ โดยนักลงทุนยังคงมีท่าทีระมัดระวังก่อนที่จะทราบข่าวความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ส่งผลให้เงินทุนระยะสั้นไม่ต้องการที่จะเข้าซื้อเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นอย่างรุนแรงที่ระดับต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการฉุดราคาทองคำให้ร่วงลง

กราฟราคาทองคำรายวัน, แหล่งที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณากราฟรายวันของทองคำ นับตั้งแต่ราคาพุ่งทะยานแตะระดับ 5,419 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคมปีนี้ ราคาทองคำได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ Double Top ร่วมกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,597 ดอลลาร์ซึ่งบันทึกไว้เมื่อต้นปีนี้ ส่งผลให้ราคาทองคำเกิดการย่อตัวลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดล่าสุดของกราฟแท่งเทียนยังแสดงแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มโดยรวมของราคาทองคำแสดงสัญญาณการปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน

เมื่อมองจากมุมมองของระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้น SMA 5, 10, 20 และ 60 วัน ต่างก็ตัดเส้น SMA 144 วันลงมา ซึ่งก่อตัวเป็นโครงสร้าง Death Cross ขณะเดียวกัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นยังคงรักษาทิศทางแนวโน้มขาลง ซึ่งช่วยตอกย้ำแรงส่งขาลงของตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงของราคาทองคำมีความต่อเนื่องสูง

ในระยะสั้น คาดว่าความเคลื่อนไหวของราคาทองคำล่าสุดจะยังคงแนวโน้มขาลงต่อไป โดยเป้าหมายแรกคือการทดสอบแนวรับที่ระดับ 3,900 ดอลลาร์ หากหลุดจากระดับนี้ ราคาทองคำจะย่อตัวลงเพิ่มเติมไปยังระดับ Fibonacci Retracement 0.786 ที่ 3,850 ดอลลาร์ และหากแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป ราคาทองคำอาจลงไปทดสอบระดับ Fibonacci Retracement 1.0 ที่ 3,560 ดอลลาร์ หรืออาจร่วงลงไปถึงระดับ 3,500 ดอลลาร์

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด