A América recupera o ímpeto como a capital criptográfica do mundo rumo a 2025

A América está de volta ao topo da cadeia alimentar criptográfica, recuperando sua posição como a capital criptográfica global bem a tempo para 2025.

Este retorno é alimentado por uma combinação selvagem da reeleição de Donald Trump e uma explosão na demanda por produtos criptográficos baseados nos EUA, como ETFs e derivativos Bitcoin .

A mera promessa de Trump de transformar a América no coração do mercado global de criptografia colocou-o no caminho certo. A ascensão meteórica do Bitcoin , ultrapassando os US$ 100.000 este ano, não aconteceu por dent . A procura nos EUA está a impulsionar a liquidez e a estabelecer padrões de referência de preços globais.

As políticas restritivas de criptografia do governo Biden colocaram a Ásia sob os holofotes por um breve momento no ano passado, mas a nova abordagem pró-criptografia de Trump reverteu isso. Agora, os EUA são mais uma vez o centro de gravidade no mundo criptográfico, puxando tudo de volta para a sua órbita.

ETFs Bitcoin dominam com volumes recordes

Os ETFs Bitcoin nos EUA têm sido um grande sucesso. Lançados em janeiro, esses fundos arrecadaram mais de US$ 500 bilhões em volume diário acumulado de negociações. Eles também trac US$ 36 bilhões em entradas líquidas. O iShares Bitcoin Trust da BlackRock se destaca, tornando-se um dos lançamentos de ETF de maior sucesso de todos os tempos.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), uma vez criticada por sua abordagem lenta, finalmente acertou ao aprovar esses ETFs Bitcoin à vista. Mas a festa não para por aí. Sob Trump, espera-se que a gama de ETFs disponíveis cresça além de apenas Bitcoin e Ether.

A América está se preparando para um buffet completo de criptografia e Wall Street já está abrindo espaço para mais. O CME Group, com sede em Chicago, é outro grande vencedor em tudo isso. Agora é o líder em contratos em aberto de futuros Bitcoin , deixando gigantes offshore como Binance comendo poeira.

Os contratos em aberto para futuros Bitcoin e Ether quebraram recordes anteriores este ano, mostrando quanta confiança o mercado tem nas plataformas regulamentadas pelos EUA. O colapso da FTX em 2022 foi um duro golpe para a liquidez global, mas as políticas de Trump e a ascensão destes ETFs ajudaram a recuperar o mercado.

Os dados da Kaiko mostram que a profundidade do mercado criptográfico – a facilidade com que grandes negociações podem ser feitas sem destruir os preços – está de volta ao ponto em que estava antes do desastre da FTX. A chamada “lacuna da Alameda”? Perdido.

A América impulsiona o horário de negociação e o domínio da liquidez

Não são apenas as grandes instituições que estão a beneficiar. Os investidores diários também estão remodelando o mercado. A participação nas negociações Bitcoin durante o horário dos EUA saltou para 53%, acima dos 40% em 2021, de acordo com dados da Kaiko.

Trata-se de uma enorme mudança nos padrões comerciais, com o domínio da liquidez firmemente implantado em solo americano. O chefe de produto da CF Benchmarks, Thomas Erdösi, considera isso um sinal de crescente envolvimento institucional. Simplificando, mais grandes jogadores estão entrando no jogo, e estão fazendo isso nos EUA

Com mais de US$ 100 bilhões em ativos sob gestão em 12 ETFs Bitcoin à vista, os números falam por si. Mesmo assim, nem todos estão prontos para mergulhar. Uma pesquisa da Cerulli Associates descobriu que 59% dos consultores financeiros ainda evitam conversas criptográficas com seus clientes.

A volatilidade do Bitcoin , apesar do seu incrível desempenho neste ano, ainda é uma grande preocupação. Os preços subiram quase 120% no acumulado do ano até 20 de dezembro, impulsionados em grande parte pelas políticas pró-criptomoedas de Trump. Mas para os consultores cautelosos, essa volatilidade ainda é uma pílula difícil de engolir.

Para quem está investindo, o conselho é claro: mantenha sua alocação pequena e reequilibre com frequência. Os estrategistas de portfólio recomendam limitar de 2% a 3% de seus investimentos totais em ETFs de Bitcoin . A ideia é evitar que esses ativos altamente voláteis ofusquem o restante do seu portfólio.

O reequilíbrio regular – mensal ou pelo menos trimestral – é muito importante quando se trata de gerir riscos num mercado tão turbulento.

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