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zena/
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

ZenaTech Inc

ZENA

Adicionar à lista de desejos

1.450USD

-0.050-3.33%

Fechamento 09-18 16:00（ET）

90.14MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Após o expediente 17:01 (ET)1.470USD+0.015+1.03%

ZenaTech Inc

1.450

-0.050-3.33%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

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Dividendo

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

ZENA Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da ZenaTech Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-285.73%-13.56M

-98.37%-11.06M

-125.52%-6.76M

-476.32%-4.30M

-805.84%-4.92M

-199.97%-5.58M

-679.56%-3.00M

---746.31K

-10.20%-542.77K

27.32%-1.86M

-35.16%517.40K

---492.55K

---2.56M

--797.92K

Lucro operacional contínuo

-474.30%-19.11M

-375.20%-16.23M

-1172.42%-8.76M

-1620.19%-4.41M

-3746.70%-4.65M

-1339.71%-3.42M

-222.56%-688.06K

---256.54K

-5.76%-120.92K

444.48%275.57K

-278.97%-213.31K

---114.34K

--50.61K

--119.19K

Ganho/perda operacional

1033.17%989.84K

1196.00%1.01M

338.67%304.07K

167.60%180.76K

82.77%122.14K

9.07%78.06K

-4.15%69.32K

--67.55K

15.95%66.82K

17.61%71.57K

15.50%72.32K

--57.63K

--60.85K

--62.62K

Imposto de renda diferido

----

100.00%0.00

----

100.00%0.00

29.58%-1.01K

26.98%-1.06K

---1.05K

---1.44K

---1.45K

Itens não monetários

229.03%3.19M

-8377.09%-7.10M

14548.16%4.88M

22373.99%1.65M

18636.07%1.36M

461.02%85.83K

-548.54%-33.78K

--7.32K

---7.32K

-1160.91%-23.77K

-103.24%-5.21K

--0.00

--2.24K

--160.51K

Capital de giro (var.)

-189.86%-5.18M

-15.92%-4.46M

-27.78%-3.72M

-148.38%-1.79M

-221.06%-2.50M

-68.91%-3.84M

-608.32%-2.91M

---719.36K

-58.28%-778.23K

16.54%-2.28M

32.24%572.12K

---491.69K

---2.73M

--432.65K

-Recebíveis (var.)

-269.33%-423.68K

-307.68%-73.19K

-48.58%337.11K

-32.63%-862.94K

-500.07%-160.40K

346.19%35.24K

-7.01%655.66K

---650.63K

-64.98%40.09K

81.65%-14.31K

-22.37%705.06K

--114.50K

---78.03K

--908.18K

-Estoque (var.)

--246.58K

---2.08M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

-287.81%-362.11K

-2131.13%-1.68M

-25699.86%-296.19K

-162.93%-50.55K

66.78%269.58K

-262.42%-75.52K

-96.74%1.16K

--80.33K

218528.38%161.64K

-27.44%46.50K

147.54%35.53K

---74.00

--64.09K

---74.73K

-Outros ativos (CP) (var.)

-185.73%-4.55M

82.13%-656.36K

-8.70%-3.87M

-69.22%-786.69K

-182.21%-2.23M

-60.71%-3.67M

-64512.76%-3.56M

---464.88K

-211.00%-788.66K

10.62%-2.29M

-73.30%5.53K

---253.59K

---2.56M

--20.72K

-Outros passivos (CP) (var.)

69.48%-92.42K

127.30%35.65K

6982.68%116.32K

-117.93%-56.61K

-121.33%-423.42K

-485.76%-130.60K

99.03%-1.69K

--315.81K

45.73%-191.30K

85.68%-22.30K

58.72%-174.00K

---352.53K

---155.66K

---421.52K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-285.73%-13.56M

-98.37%-11.06M

-125.52%-6.76M

-476.32%-4.30M

-805.84%-4.92M

-199.97%-5.58M

-679.56%-3.00M

---746.31K

-10.20%-542.77K

27.32%-1.86M

-35.16%517.40K

---492.55K

---2.56M

--797.92K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

202.87%1.63M

259.71%3.66M

5185.04%2.09M

579.83%1.10M

227.86%754.04K

650.34%1.02M

-65.24%39.55K

--162.34K

12.64%229.99K

-11.86%135.54K

-65.45%113.81K

--204.19K

--153.78K

--329.41K

Despesas de capital (CapEx)

219.95%1.73M

260.04%3.66M

5185.04%2.09M

579.83%1.10M

227.86%754.04K

650.34%1.02M

-65.24%39.55K

--162.34K

12.64%229.99K

-11.86%135.54K

-65.45%113.81K

--204.19K

--153.78K

--329.41K

Venda de ativos fixos

128.13%824.41K

821.78%3.30M

3468.63%1.41M

154697.99%696.59K

--505.28K

16808.96%358.47K

--39.55K

--450.00

----

--2.12K

-100.00%0.00

----

--2.94K

Ativos intangíveis (líquido)

354.68%808.95K

-46.24%354.06K

--678.93K

151.44%407.06K

8.16%248.76K

393.59%658.57K

-100.00%0.00

--161.89K

12.64%229.99K

-13.24%133.42K

-65.14%113.81K

--204.19K

--153.78K

--326.47K

Transações de negócios

100.00%0.00

-10903.14%-2.26M

---1.31M

---1.40M

---744.40K

--20.88K

----

--2.17K

--0.00

Produtos de investimento

12059.76%1.95M

-2.37%-534.55K

---7.68M

--16.57K

---22.83K

---522.18K

----

Outros investimentos

---538.59K

----

-100.00%0.00

-98.98%18.35K

100.00%-79.00

---17.00K

267.70%22.70K

-11.95%1.81M

-4.88%-2.14M

--6.17K

--2.05M

---2.04M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

79.84%-219.31K

-329.93%-6.45M

-27870.31%-11.09M

-1288.29%-2.49M

-633.87%-1.52M

-189.75%-1.50M

98.24%-39.63K

---179.34K

-4.69%-207.29K

-12.06%1.67M

4.90%-2.25M

---198.01K

--1.90M

---2.37M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

318.13%16.35M

45.50%14.52M

391.82%17.11M

1760.02%13.18M

629.00%5.47M

3376.55%9.98M

115.65%3.48M

--708.40K

28.87%750.17K

-69.02%286.97K

35.70%1.61M

--582.10K

--926.34K

--1.19M

Dívidas (líquido)

124.58%7.15M

40.19%14.52M

16123.73%16.50M

5562.25%12.12M

493.32%4.45M

3508.17%10.35M

-117.40%-102.99K

---221.84K

28.87%750.17K

-69.48%286.97K

-32.51%592.03K

--582.10K

--940.19K

--877.19K

Ações ON (líquido)

--9.20M

----

---1.00

--3.52M

--615.60K

----

Emissão de garantias

-100.00%0.00

--0.00

--602.71K

--1.06M

--1.02M

----

Outros financiamentos

----

---377.71K

-93.82%63.07K

--314.64K

----

227.91%1.02M

----

---13.85K

--311.29K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

318.13%16.35M

45.50%14.52M

391.82%17.11M

1760.02%13.18M

629.00%5.47M

3376.55%9.98M

115.65%3.48M

--708.40K

28.87%750.17K

-69.02%286.97K

35.70%1.61M

--582.10K

--926.34K

--1.19M

Caixa líquido

Caixa inicial

60.29%4.30M

5630.98%7.50M

23905.53%7.34M

1266.08%2.02M

316967.15%3.75M

2593.37%130.84K

93.12%30.57K

--148.03K

-99.41%1.18K

56.81%4.86K

-28.84%15.83K

--200.79K

--3.10K

--22.24K

Variação do caixa

364.97%1.83M

-186.34%-3.13M

-117.70%-17.75K

4733.49%5.44M

-758.41%-966.85K

98718.15%3.62M

1014.00%100.28K

---117.46K

219.66%146.85K

-101.86%-3.67K

42.70%-10.97K

---122.72K

--197.69K

---19.15K

Variação cambial

-43286.96%-738.52K

-118.09%-131.02K

313.83%725.52K

-1044.80%-942.79K

-98.37%2.39K

806.52%724.15K

-407.80%-339.31K

--99.79K

1129.71%146.74K

-44.64%-102.50K

-69.54%110.24K

---14.25K

---70.86K

--361.90K

Caixa final

207.81%6.14M

16.42%4.37M

5494.83%7.32M

24319.57%7.46M

1782.86%2.79M

316967.15%3.75M

2593.37%130.84K

--30.57K

89.60%148.03K

-99.41%1.18K

56.81%4.86K

--78.07K

--200.79K

--3.10K

Fluxo de caixa livre

-276.99%-15.29M

-123.30%-14.73M

-191.39%-8.85M

-494.82%-5.40M

-633.82%-5.67M

-230.57%-6.59M

-852.79%-3.04M

---908.65K

-10.91%-772.77K

26.44%-1.99M

-13.86%403.59K

---696.74K

---2.71M

--468.51K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da ZenaTech Inc?



A ZenaTech Inc gerou -25.91M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da ZenaTech Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da ZenaTech Inc aumentou -275.67% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a ZenaTech Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a ZenaTech Inc investiu 7.47M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da ZenaTech Inc?



No último trimestre, a ZenaTech Inc utilizou 49.30M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ZENA?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da ZenaTech Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da ZenaTech Inc foi de -33.38M, representando uma variação de -321.92% em relação ao mesmo período do ano anterior.