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ZenaTech Inc

ZENA

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1.280USD

-0.020-1.54%

收盘 07-31 16:00（美东）报价延迟15分钟

79.29M总市值

亏损市盈率 TTM

ZenaTech Inc

1.280

-0.020-1.54%

概览

财务

分析

公司

财务摘要利润表资产负债表现金流量表

ZENA 现金流量表

您可以访问ZenaTech Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。

单季报

单季报+年报

单季报

年报

YOY

隐藏空白行

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

-175.88%-13.56M

-98.37%-11.06M

-125.52%-6.76M

-476.32%-4.30M

-805.84%-4.92M

-199.97%-5.58M

-679.56%-3.00M

---746.31K

-10.20%-542.77K

27.32%-1.86M

-35.16%517.40K

---492.55K

---2.56M

--797.92K

持续经营净收入

-310.75%-19.11M

-375.20%-16.23M

-1172.42%-8.76M

-1620.19%-4.41M

-3746.70%-4.65M

-1339.71%-3.42M

-222.56%-688.06K

---256.54K

-5.76%-120.92K

444.48%275.57K

-278.97%-213.31K

---114.34K

--50.61K

--119.19K

持续经营损益

710.45%989.84K

1196.00%1.01M

338.67%304.07K

167.60%180.76K

82.77%122.14K

9.07%78.06K

-4.15%69.32K

--67.55K

15.95%66.82K

17.61%71.57K

15.50%72.32K

--57.63K

--60.85K

--62.62K

递延税费

----

100.00%0.00

----

100.00%0.00

29.58%-1.01K

26.98%-1.06K

---1.05K

---1.44K

---1.45K

其他非现金项目

135.32%3.19M

-8377.09%-7.10M

14548.16%4.88M

22373.99%1.65M

18636.07%1.36M

461.02%85.83K

-548.54%-33.78K

--7.32K

---7.32K

-1160.91%-23.77K

-103.24%-5.21K

--0.00

--2.24K

--160.51K

营运资金变化

-107.31%-5.18M

-15.92%-4.46M

-27.78%-3.72M

-148.38%-1.79M

-221.06%-2.50M

-68.91%-3.84M

-608.32%-2.91M

---719.36K

-58.28%-778.23K

16.54%-2.28M

32.24%572.12K

---491.69K

---2.73M

--432.65K

-应收款项（增）减

-164.14%-423.68K

-307.68%-73.19K

-48.58%337.11K

-32.63%-862.94K

-500.07%-160.40K

346.19%35.24K

-7.01%655.66K

---650.63K

-64.98%40.09K

81.65%-14.31K

-22.37%705.06K

--114.50K

---78.03K

--908.18K

-存货（增）减

--246.58K

---2.08M

----

-应付款项及应计费用（减）增

-234.32%-362.11K

-2131.13%-1.68M

-25699.86%-296.19K

-162.93%-50.55K

66.78%269.58K

-262.42%-75.52K

-96.74%1.16K

--80.33K

218528.38%161.64K

-27.44%46.50K

147.54%35.53K

---74.00

--64.09K

---74.73K

-其他流动资产变化

-104.36%-4.55M

82.13%-656.36K

-8.70%-3.87M

-69.22%-786.69K

-182.21%-2.23M

-60.71%-3.67M

-64512.76%-3.56M

---464.88K

-211.00%-788.66K

10.62%-2.29M

-73.30%5.53K

---253.59K

---2.56M

--20.72K

-其他流动负债变化

78.17%-92.42K

127.30%35.65K

6982.68%116.32K

-117.93%-56.61K

-121.33%-423.42K

-485.76%-130.60K

99.03%-1.69K

--315.81K

45.73%-191.30K

85.68%-22.30K

58.72%-174.00K

---352.53K

---155.66K

---421.52K

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

-175.88%-13.56M

-98.37%-11.06M

-125.52%-6.76M

-476.32%-4.30M

-805.84%-4.92M

-199.97%-5.58M

-679.56%-3.00M

---746.31K

-10.20%-542.77K

27.32%-1.86M

-35.16%517.40K

---492.55K

---2.56M

--797.92K

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

116.61%1.63M

259.71%3.66M

5185.04%2.09M

579.83%1.10M

227.86%754.04K

650.34%1.02M

-65.24%39.55K

--162.34K

12.64%229.99K

-11.86%135.54K

-65.45%113.81K

--204.19K

--153.78K

--329.41K

资本性支出

128.83%1.73M

260.04%3.66M

5185.04%2.09M

579.83%1.10M

227.86%754.04K

650.34%1.02M

-65.24%39.55K

--162.34K

12.64%229.99K

-11.86%135.54K

-65.45%113.81K

--204.19K

--153.78K

--329.41K

固定资产交易的净现金流

63.16%824.41K

821.78%3.30M

3468.63%1.41M

154697.99%696.59K

--505.28K

16808.96%358.47K

--39.55K

--450.00

----

--2.12K

-100.00%0.00

----

--2.94K

无形资产交易净现金流

225.19%808.95K

-46.24%354.06K

--678.93K

151.44%407.06K

8.16%248.76K

393.59%658.57K

-100.00%0.00

--161.89K

12.64%229.99K

-13.24%133.42K

-65.14%113.81K

--204.19K

--153.78K

--326.47K

业务交易的净现金流

100.00%0.00

-10903.14%-2.26M

---1.31M

---1.40M

---744.40K

--20.88K

----

--2.17K

--0.00

投资产品交易的净现金流

8653.69%1.95M

-2.37%-534.55K

---7.68M

--16.57K

---22.83K

---522.18K

----

其他投资活动的净现金流

---538.59K

----

-100.00%0.00

-98.98%18.35K

100.00%-79.00

---17.00K

267.70%22.70K

-11.95%1.81M

-4.88%-2.14M

--6.17K

--2.05M

---2.04M

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

85.58%-219.31K

-329.93%-6.45M

-27870.31%-11.09M

-1288.29%-2.49M

-633.87%-1.52M

-189.75%-1.50M

98.24%-39.63K

---179.34K

-4.69%-207.29K

-12.06%1.67M

4.90%-2.25M

---198.01K

--1.90M

---2.37M

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

199.05%16.35M

45.50%14.52M

391.82%17.11M

1760.02%13.18M

629.00%5.47M

3376.55%9.98M

115.65%3.48M

--708.40K

28.87%750.17K

-69.02%286.97K

35.70%1.61M

--582.10K

--926.34K

--1.19M

债务发行/偿还的净现金流

60.62%7.15M

40.19%14.52M

16123.73%16.50M

5562.25%12.12M

493.32%4.45M

3508.17%10.35M

-117.40%-102.99K

---221.84K

28.87%750.17K

-69.48%286.97K

-32.51%592.03K

--582.10K

--940.19K

--877.19K

普通股发行/偿还的净现金流

--9.20M

----

---1.00

--3.52M

--615.60K

----

发行认股权证所得款项

-100.00%0.00

--0.00

--602.71K

--1.06M

--1.02M

----

其他融资活动的净现金流额

----

---377.71K

-93.82%63.07K

--314.64K

----

227.91%1.02M

----

---13.85K

--311.29K

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

199.05%16.35M

45.50%14.52M

391.82%17.11M

1760.02%13.18M

629.00%5.47M

3376.55%9.98M

115.65%3.48M

--708.40K

28.87%750.17K

-69.02%286.97K

35.70%1.61M

--582.10K

--926.34K

--1.19M

现金净流量

期初现金流

14.64%4.30M

5630.98%7.50M

23905.53%7.34M

1266.08%2.02M

316967.15%3.75M

2593.37%130.84K

93.12%30.57K

--148.03K

-99.41%1.18K

56.81%4.86K

-28.84%15.83K

--200.79K

--3.10K

--22.24K

当期现金流变化

289.51%1.83M

-186.34%-3.13M

-117.70%-17.75K

4733.49%5.44M

-758.41%-966.85K

98718.15%3.62M

1014.00%100.28K

---117.46K

219.66%146.85K

-101.86%-3.67K

42.70%-10.97K

---122.72K

--197.69K

---19.15K

利率变动影响

-30987.54%-738.52K

-118.09%-131.02K

313.83%725.52K

-1044.80%-942.79K

-98.37%2.39K

806.52%724.15K

-407.80%-339.31K

--99.79K

1129.71%146.74K

-44.64%-102.50K

-69.54%110.24K

---14.25K

---70.86K

--361.90K

期末现金流

120.14%6.14M

16.42%4.37M

5494.83%7.32M

24319.57%7.46M

1782.86%2.79M

316967.15%3.75M

2593.37%130.84K

--30.57K

89.60%148.03K

-99.41%1.18K

56.81%4.86K

--78.07K

--200.79K

--3.10K

自由现金流

-169.62%-15.29M

-123.30%-14.73M

-191.39%-8.85M

-494.82%-5.40M

-633.82%-5.67M

-230.57%-6.59M

-852.79%-3.04M

---908.65K

-10.91%-772.77K

26.44%-1.99M

-13.86%403.59K

---696.74K

---2.71M

--468.51K

货币单位

--USD

审计意见

----

常见问题

什么是经营活动现金流？



经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。

ZenaTech Inc 产生了多少经营活动现金流？



ZenaTech Inc 2025 财年的经营活动现金流为 -25.91M，反映其核心业务经营活动产生的现金。

ZenaTech Inc 的经营活动现金流同比有何变化？



ZenaTech Inc 的经营活动现金流同比增长 -275.67%。

什么是投资活动现金流？



投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。

ZenaTech Inc 的资本支出是多少？



ZenaTech Inc 最近一个季度的资本支出为 7.47M。

什么是融资活动现金流？



融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。

ZenaTech Inc 的融资活动现金流有何变化？



ZenaTech Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 49.30M。

什么是自由现金流？它对 ZENA 有何重要意义？



自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。

ZenaTech Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？



ZenaTech Inc 最近一个季度的自由现金流为 -33.38M，较上年同期变动 -321.92%。