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Westrock Coffee Co

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792.17MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Westrock Coffee Co

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

WEST Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Westrock Coffee Co para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

46.82%-11.76M

1219.75%36.69M

-7921.08%-26.63M

70.63%-6.95M

-377.24%-22.12M

-74.88%2.78M

99.16%-332.00K

-124.64%-23.67M

131.75%7.98M

280.83%11.07M

-214.20%-39.46M

-22.89%-10.54M

34.55%-25.13M

-73.72%2.91M

-69.73%-12.56M

-1814.80%-8.57M

-2895.32%-38.40M

--11.06M

---7.40M

--500.00K

---1.28M

Lucro operacional contínuo

68.65%-8.53M

8.31%-22.56M

-33.97%-19.10M

-21.42%-21.56M

-14.97%-27.22M

-22.72%-24.61M

-185.79%-14.26M

33.76%-17.76M

-447.23%-23.67M

37.18%-20.05M

227.68%16.62M

-360.75%-26.81M

8.06%-4.33M

-510.77%-31.92M

-234.65%-13.02M

4.10%-5.82M

23.17%-4.71M

---5.23M

---3.89M

---6.07M

---6.12M

Ganho/perda operacional

40.91%16.56M

-0.47%15.17M

57.13%13.90M

70.66%15.02M

55.74%11.76M

86.64%15.24M

38.98%8.85M

42.36%8.80M

28.50%7.55M

27.02%8.16M

9.42%6.36M

3.85%6.18M

-2.33%5.87M

-9.66%6.43M

-4.22%5.82M

-1.96%5.95M

-3.67%6.01M

--7.12M

--6.07M

--6.24M

Imposto de renda diferido

-49.78%918.00K

-305.39%-4.42M

-229.73%-122.00K

92.03%-370.00K

-68.56%1.83M

167.71%2.15M

99.29%-37.00K

-174.44%-4.64M

233.40%5.81M

-315.81%-3.18M

-1117.76%-5.21M

516.28%6.24M

-175.19%-4.36M

223.45%1.47M

45.48%-428.00K

-198.61%-1.50M

-66.39%-1.58M

---1.19M

---785.00K

---502.00K

---952.00K

Itens não monetários

-227.08%-2.95M

1983.75%6.67M

154.80%1.66M

-206.53%-5.91M

-326.38%-901.00K

-97.66%320.00K

86.66%-3.03M

-115.00%-1.93M

107.58%398.00K

-53.83%13.65M

-280.81%-22.72M

528.96%12.86M

-1039.00%-5.25M

16525.00%29.57M

1067.94%12.57M

115.61%2.04M

163.45%559.00K

---180.00K

--1.08M

--948.00K

---881.00K

Capital de giro (var.)

-58.21%-17.28M

307.44%37.73M

-618.44%-26.60M

109.31%1.13M

-170.77%-10.92M

-7.98%9.26M

113.79%5.13M

-7.26%-12.13M

179.09%15.43M

335.36%10.06M

-99.36%-37.20M

-16.09%-11.31M

49.91%-19.52M

-143.42%-4.28M

-90.63%-18.66M

-4136.52%-9.74M

-27336.62%-38.96M

--9.85M

---9.79M

---230.00K

---142.00K

-Recebíveis (var.)

-57.77%6.15M

-239.93%-3.03M

-1548.16%-16.09M

80.58%-2.40M

73.31%14.55M

809.51%2.16M

-172.62%-976.00K

-184.04%-12.35M

159.77%8.40M

89.48%-305.00K

148.80%1.34M

980.59%14.70M

-48.37%-14.05M

16.72%-2.90M

76.27%-2.75M

-170.63%-1.67M

-28.29%-9.47M

---3.48M

---11.61M

--2.36M

---7.38M

-Estoque (var.)

166.97%18.30M

1139.97%7.85M

-299.39%-11.41M

26.60%-16.02M

-406.83%-27.33M

-95.80%633.00K

178.60%5.72M

-61.62%-21.82M

34.42%8.91M

4.57%15.07M

3.17%-7.28M

30.49%-13.50M

119.35%6.63M

259.80%14.41M

42.11%-7.52M

-60.62%-19.42M

-856.39%-34.24M

--4.00M

---12.98M

---12.09M

--4.53M

-Antecipadas (var.)

136.38%3.70M

877.61%5.24M

-577.73%-3.41M

-119.67%-47.00K

217.21%1.57M

-91.85%536.00K

1090.00%714.00K

-75.64%239.00K

105.19%494.00K

1336.65%6.58M

108.73%60.00K

2492.68%981.00K

33.10%-9.51M

-159.11%-532.00K

-198.28%-687.00K

97.72%-41.00K

-7043.72%-14.22M

--900.00K

--699.00K

---1.80M

---199.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

46.82%-11.76M

1219.75%36.69M

-7921.08%-26.63M

70.63%-6.95M

-377.24%-22.12M

-74.88%2.78M

99.16%-332.00K

-124.64%-23.67M

131.75%7.98M

280.83%11.07M

-214.20%-39.46M

-22.89%-10.54M

34.55%-25.13M

-73.72%2.91M

-69.73%-12.56M

-1814.80%-8.57M

-2895.32%-38.40M

--11.06M

---7.40M

--500.00K

---1.28M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-83.31%6.89M

59.75%8.87M

-49.20%18.09M

-43.43%20.27M

-40.11%41.28M

-87.11%5.55M

-45.81%35.61M

-0.89%35.82M

251.07%68.94M

9.12%43.08M

860.97%65.71M

605.03%36.15M

150.59%19.64M

261.63%39.48M

59.99%6.84M

35.03%5.13M

114.22%7.84M

--10.92M

--4.27M

--3.80M

--3.66M

Despesas de capital (CapEx)

-82.76%7.12M

-50.54%9.00M

-50.24%18.10M

-43.30%20.55M

-40.09%41.31M

-57.76%18.20M

-44.75%36.39M

0.22%36.25M

250.64%68.96M

6.86%43.09M

734.63%65.85M

455.33%36.17M

126.12%19.67M

218.87%40.33M

84.22%7.89M

42.35%6.51M

105.46%8.70M

--12.65M

--4.28M

--4.58M

--4.23M

Venda de ativos fixos

-83.36%6.87M

58.98%8.78M

-49.27%18.05M

-43.39%20.25M

-40.10%41.27M

-87.17%5.52M

-45.83%35.57M

-0.91%35.76M

251.58%68.89M

9.14%43.06M

872.58%65.66M

610.63%36.09M

150.06%19.59M

263.91%39.45M

57.62%6.75M

41.04%5.08M

117.61%7.84M

--10.84M

--4.28M

--3.60M

Ativos intangíveis (líquido)

15.00%23.00K

206.90%89.00K

12.50%45.00K

-67.21%20.00K

-53.49%20.00K

11.54%29.00K

-23.08%40.00K

12.96%61.00K

4.88%43.00K

-18.75%26.00K

-40.23%52.00K

12.50%54.00K

--41.00K

-58.44%32.00K

1066.67%87.00K

-75.51%48.00K

-100.00%0.00

--77.00K

---9.00K

--196.00K

--57.00K

Transações de negócios

----

--0.00

---2.95M

----

100.00%0.00

---1.39M

--0.00

---2.39M

---14.88M

----

Produtos de investimento

----

--0.00

--500.00K

----

Outros investimentos

--4.27M

--4.86M

--3.92M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

93.59%-2.62M

27.84%-4.01M

60.22%-14.17M

35.19%-23.22M

40.84%-40.78M

87.11%-5.55M

46.93%-35.61M

0.89%-35.82M

-212.95%-68.94M

20.75%-43.08M

-881.22%-67.10M

-605.03%-36.15M

-181.11%-22.03M

-397.97%-54.37M

-59.99%-6.84M

-35.03%-5.13M

-114.22%-7.84M

---10.92M

---4.27M

---3.80M

---3.66M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-120.22%-14.62M

-290.41%-10.03M

-14.20%36.85M

-47.36%37.60M

95.50%72.28M

-75.00%5.27M

-66.11%42.95M

42.85%71.44M

-20.28%36.97M

220.29%21.07M

30.81%126.76M

267.10%50.01M

11.33%46.38M

-306.07%-17.51M

1164.47%96.91M

206.32%13.62M

1190.15%41.66M

--8.50M

--7.66M

--4.45M

--3.23M

Dívidas (líquido)

-114.09%-6.48M

-462.88%-11.34M

-67.36%16.13M

-49.35%38.56M

1.45%46.01M

-124.26%-2.02M

295.07%49.42M

193.12%76.14M

-9.92%45.35M

138.20%8.31M

80.86%-25.34M

90.68%25.98M

19.49%50.35M

-183.47%-21.75M

-1826.80%-132.34M

206.32%13.62M

956.57%42.14M

---7.67M

--7.66M

--4.45M

--3.99M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

--12.10M

----

--0.00

-100.00%0.00

--635.00K

----

--0.00

--118.77M

----

Ações PN (líquido)

----

--17.00M

----

Dividendos pagos

----

--0.00

--4.38M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

-100.00%0.00

--12.00K

-100.00%0.00

--785.00K

--0.00

--63.00K

--375.00K

----

Outros financiamentos

-130.96%-8.13M

-81.94%1.31M

233.30%8.62M

82.06%-960.00K

413.60%26.27M

-42.94%7.28M

-119.88%-6.47M

-120.55%-5.35M

-107.79%-8.38M

230.66%12.76M

-86.07%32.55M

--26.03M

-745.28%-4.03M

565.50%3.86M

--233.63M

--0.00

37.15%-477.00K

---829.00K

--0.00

---759.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-120.22%-14.62M

-290.41%-10.03M

-14.20%36.85M

-47.36%37.60M

95.50%72.28M

-75.00%5.27M

-66.11%42.95M

42.85%71.44M

-20.28%36.97M

220.29%21.07M

30.81%126.76M

267.10%50.01M

11.33%46.38M

-306.07%-17.51M

1164.47%96.91M

206.32%13.62M

1190.15%41.66M

--8.50M

--7.66M

--4.45M

--3.23M

Caixa líquido

Caixa inicial

99.75%71.04M

48.05%48.38M

101.04%52.32M

225.84%44.89M

-6.01%35.56M

-33.05%32.68M

-9.57%26.03M

-46.12%13.78M

43.31%37.84M

-48.91%48.81M

58.27%28.78M

40.59%25.57M

15.46%26.41M

573.14%95.55M

-0.10%18.18M

7.35%18.19M

22.61%22.87M

--14.19M

--18.20M

--16.94M

--18.65M

Variação do caixa

-411.00%-29.00M

685.54%22.66M

-159.22%-3.94M

-39.30%7.44M

138.75%9.32M

126.28%2.88M

-66.79%6.65M

281.41%12.25M

-2781.92%-24.06M

84.13%-10.97M

-74.10%20.03M

160700.00%3.21M

82.17%-835.00K

-896.92%-69.14M

2029.68%77.36M

-100.16%-2.00K

-173.70%-4.68M

--8.68M

---4.01M

--1.26M

---1.71M

Variação cambial

94.23%-3.00K

-100.00%0.00

100.83%3.00K

-100.00%0.00

35.00%-52.00K

1664.00%391.00K

-111.76%-360.00K

380.91%309.00K

-45.45%-80.00K

84.85%-25.00K

-13.33%-170.00K

-242.86%-110.00K

48.11%-55.00K

-558.33%-165.00K

-15100.00%-150.00K

-31.25%77.00K

---106.00K

--36.00K

--1.00K

--112.00K

--0.00

Caixa final

-6.34%42.04M

99.75%71.04M

48.05%48.38M

101.04%52.32M

225.84%44.89M

-6.01%35.56M

-33.05%32.68M

-9.57%26.03M

-46.12%13.78M

43.31%37.84M

-48.91%48.81M

58.27%28.78M

40.59%25.57M

15.46%26.41M

573.14%95.55M

-0.10%18.18M

7.35%18.19M

--22.87M

--14.19M

--18.20M

--16.94M

Fluxo de caixa livre

70.23%-18.89M

279.50%27.68M

-21.83%-44.73M

54.10%-27.51M

-4.02%-63.43M

51.84%-15.42M

65.14%-36.72M

-28.28%-59.92M

-36.12%-60.98M

14.42%-32.02M

-414.99%-105.31M

-209.59%-46.71M

4.88%-44.80M

-2256.49%-37.42M

-75.04%-20.45M

-270.17%-15.09M

-753.98%-47.10M

---1.59M

---11.68M

---4.08M

---5.51M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?

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O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Westrock Coffee Co?

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A Westrock Coffee Co gerou -19.01M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Westrock Coffee Co evoluiu em relação ao ano anterior?

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O fluxo de caixa operacional da Westrock Coffee Co aumentou -43.58% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?

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O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Westrock Coffee Co investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Westrock Coffee Co investiu 88.97M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Westrock Coffee Co?

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No último trimestre, a Westrock Coffee Co utilizou 136.71M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a WEST?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Westrock Coffee Co no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Westrock Coffee Co foi de -107.99M, representando uma variação de 37.59% em relação ao mesmo período do ano anterior.