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Valaris Ltd

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

VAL Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Valaris Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-51.89%75.00M

-42.05%72.20M

2.64%198.10M

943.48%120.00M

492.78%155.90M

28.85%124.60M

300.41%193.00M

139.52%11.50M

-82.66%26.30M

-37.41%96.70M

-44.66%48.20M

74.61%-29.10M

30240.00%151.70M

2245.83%154.50M

1162.32%87.10M

-237.06%-114.60M

101.58%500.00K

-104.98%-7.20M

145.10%6.90M

80.76%-34.00M

84.49%-31.70M

-3.92%144.70M

88.59%-15.30M

34.31%-176.70M

-737.70%-204.40M

--150.60M

---134.10M

---269.00M

---24.40M

Lucro operacional contínuo

54.08%-18.00M

448.85%716.80M

197.77%187.30M

-24.27%114.20M

-253.73%-39.20M

-84.24%130.60M

270.00%62.90M

652.38%150.80M

-47.53%25.50M

2563.99%828.50M

-78.12%17.00M

-124.20%-27.30M

222.11%48.60M

12.27%31.10M

247.16%77.70M

103.17%112.80M

95.61%-39.80M

140.09%27.70M

92.14%-52.80M

-221.09%-3.56B

69.82%-907.60M

67.71%-69.10M

-240.25%-672.00M

-372.23%-1.11B

-1499.84%-3.01B

---214.00M

---197.50M

--407.30M

---188.00M

Ganho/perda operacional

4.40%42.70M

77.29%60.10M

17.03%37.10M

19.53%35.50M

52.61%40.90M

23.27%33.90M

22.87%31.70M

21.22%29.70M

15.02%26.80M

15.55%27.50M

14.16%25.80M

-56.87%24.50M

3.56%23.30M

-5.18%23.80M

-7.38%22.60M

4.99%56.80M

-97.44%22.50M

-79.49%25.10M

-80.07%24.40M

-94.42%54.10M

-70.44%878.60M

-30.89%122.40M

-51.27%122.40M

514.00%969.50M

2278.16%2.97B

--177.10M

--251.20M

--157.90M

--125.00M

Imposto de renda diferido

-94.41%9.50M

-4993.33%-687.60M

-121.05%-800.00K

-74.07%3.50M

8390.00%169.80M

98.29%-13.50M

179.17%3.80M

440.00%13.50M

-56.52%2.00M

-98687.50%-788.70M

-1300.00%-4.80M

-65.75%2.50M

866.67%4.60M

103.56%800.00K

300.00%400.00K

140.56%7.30M

-166.67%-600.00K

-971.43%-22.50M

-98.18%100.00K

39.19%-18.00M

101.13%900.00K

-107.58%-2.10M

126.07%5.50M

-359.65%-29.60M

-1447.46%-79.50M

--27.70M

---21.10M

--11.40M

--5.90M

Itens não monetários

-200.00%-11.40M

-81.40%-7.80M

-72.22%-9.30M

77.60%-4.10M

25.49%-3.80M

33.85%-4.30M

-20.00%-5.40M

-163.32%-18.30M

54.46%-5.10M

58.06%-6.50M

85.48%-4.50M

299.31%28.90M

-13.13%-11.20M

-260.47%-15.50M

-302.60%-31.00M

-100.42%-14.50M

-135.71%-9.90M

77.37%-4.30M

-101.53%-7.70M

23534.01%3.47B

-114.05%-4.20M

-153.52%-19.00M

466.74%503.90M

102.06%14.70M

328.24%29.90M

--35.50M

---137.40M

---714.20M

---13.10M

Capital de giro (var.)

314.63%51.00M

25.30%-12.40M

2.75%70.90M

79.42%-35.40M

143.16%12.30M

-144.74%-16.60M

569.90%69.00M

-357.45%-172.00M

-133.89%-28.50M

-69.21%37.10M

-34.81%10.30M

72.49%-37.60M

165.30%84.10M

1305.00%120.50M

-64.01%15.80M

-750.95%-136.70M

2538.46%31.70M

-109.20%-10.00M

79.18%43.90M

162.87%21.00M

99.03%-1.30M

2.35%108.70M

157.65%24.50M

76.61%-33.40M

-452.37%-133.90M

--106.20M

---42.50M

---142.80M

--38.00M

-Recebíveis (var.)

---6.90M

---10.30M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

101.75%400.00K

91.54%-1.70M

-168.18%-5.90M

12.09%-18.90M

-142.55%-22.80M

-1057.14%-20.10M

-161.11%-2.20M

-230.77%-21.50M

-840.00%-9.40M

362.50%2.10M

700.00%3.60M

-242.11%-6.50M

-25.00%-1.00M

20.00%-800.00K

45.45%-600.00K

-111.11%-1.90M

96.40%-800.00K

9.09%-1.00M

-175.00%-1.10M

86.36%-900.00K

-455.00%-22.20M

91.67%-1.10M

---400.00K

---6.60M

---4.00M

---13.20M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-51.89%75.00M

-42.05%72.20M

2.64%198.10M

943.48%120.00M

492.78%155.90M

28.85%124.60M

300.41%193.00M

139.52%11.50M

-82.66%26.30M

-37.41%96.70M

-44.66%48.20M

74.61%-29.10M

30240.00%151.70M

2245.83%154.50M

1162.32%87.10M

-237.06%-114.60M

101.58%500.00K

-104.98%-7.20M

145.10%6.90M

80.76%-34.00M

84.49%-31.70M

-3.92%144.70M

88.59%-15.30M

34.31%-176.70M

-737.70%-204.40M

--150.60M

---134.10M

---269.00M

---24.40M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

16.14%95.70M

-4.03%104.70M

-147.56%-38.90M

-47.87%57.40M

-45.54%82.40M

-76.38%109.10M

-22.61%81.80M

162.14%110.10M

169.22%151.30M

816.47%461.90M

98.68%105.70M

149.94%42.00M

51.08%56.20M

1637.93%50.40M

272.03%53.20M

-432.28%-84.10M

1517.39%37.20M

-12.12%2.90M

197.95%14.30M

-157.66%-15.80M

-91.12%2.30M

-90.60%3.30M

-137.06%-14.60M

-74.10%27.40M

-10.69%25.90M

--35.10M

--39.40M

--105.80M

--29.00M

Despesas de capital (CapEx)

0.70%100.90M

-4.83%106.30M

-14.77%69.80M

-39.02%67.20M

-33.77%100.20M

-75.87%111.70M

-22.59%81.90M

55.21%110.20M

168.74%151.30M

759.00%463.00M

97.76%105.80M

16.20%71.00M

46.23%56.30M

103.40%53.90M

242.95%53.50M

465.74%61.10M

541.67%38.50M

143.12%26.50M

-1.27%15.60M

-64.94%10.80M

-83.47%6.00M

-79.36%10.90M

-59.90%15.80M

-70.89%30.80M

25.17%36.30M

--52.80M

--39.40M

--105.80M

--29.00M

Venda de ativos fixos

16.14%95.70M

-4.03%104.70M

-147.56%-38.90M

-47.87%57.40M

-45.54%82.40M

-76.38%109.10M

-22.61%81.80M

162.14%110.10M

169.22%151.30M

816.47%461.90M

98.68%105.70M

149.94%42.00M

51.08%56.20M

1637.93%50.40M

272.03%53.20M

-432.28%-84.10M

1517.39%37.20M

-12.12%2.90M

197.95%14.30M

-157.66%-15.80M

-91.12%2.30M

-90.60%3.30M

-137.06%-14.60M

-74.10%27.40M

-10.69%25.90M

--35.10M

--39.40M

--105.80M

--29.00M

Transações de negócios

----

--0.00

--931.90M

----

Produtos de investimento

----

-100.00%0.00

----

--220.00M

---220.00M

----

--0.00

--135.00M

--110.00M

--84.00M

Outros investimentos

----

--0.00

--40.00M

----

---4.90M

--400.00K

--4.20M

--300.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-16.14%-95.70M

4.03%-104.70M

147.56%38.90M

47.87%-57.40M

45.54%-82.40M

76.38%-109.10M

22.61%-81.80M

-162.14%-110.10M

-169.22%-151.30M

-372.35%-461.90M

54.67%-105.70M

-149.94%-42.00M

-51.08%-56.20M

5948.28%169.60M

-1530.77%-233.20M

432.28%84.10M

-1517.39%-37.20M

12.12%-2.90M

-197.95%-14.30M

157.66%15.80M

91.12%-2.30M

91.75%-3.30M

-84.79%14.60M

-102.91%-27.40M

-146.84%-25.90M

---40.00M

--96.00M

--940.30M

--55.30M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-366.67%-1.40M

6.25%-25.50M

39.91%-77.70M

50.00%-100.00K

81.25%-300.00K

51.77%-27.20M

-141.78%-129.30M

-100.62%-200.00K

---1.60M

---56.40M

5091.94%309.50M

16300.00%32.40M

----

--0.00

---6.20M

-100.05%-200.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

75.80%388.70M

----

102.65%3.80M

97.35%-21.00M

2185.85%221.10M

4460.27%318.30M

---143.20M

---791.20M

---10.60M

---7.30M

Dívidas (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--403.00M

--128.20M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

75.64%390.10M

----

100.00%0.00

103.81%30.00M

--222.10M

--319.20M

---140.60M

---787.50M

----

Ações ON (líquido)

--0.00

0.00%-25.00M

25.00%-75.00M

----

51.17%-25.00M

-20.48%-100.00M

97.83%-1.40M

----

---51.20M

---83.00M

---64.40M

----

---4.20M

----

Outros financiamentos

-366.67%-1.40M

77.27%-500.00K

90.78%-2.70M

-108.33%-100.00K

81.25%-300.00K

57.69%-2.20M

-179.05%-29.30M

103.82%1.20M

---1.60M

---5.20M

-69.35%-10.50M

-15600.00%-31.40M

----

--0.00

---6.20M

85.71%-200.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-40.00%-1.40M

----

246.15%3.80M

100.00%0.00

84.38%-1.00M

87.67%-900.00K

---2.60M

---3.70M

---6.40M

---7.30M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-366.67%-1.40M

6.25%-25.50M

39.91%-77.70M

50.00%-100.00K

81.25%-300.00K

51.77%-27.20M

-141.78%-129.30M

-100.62%-200.00K

---1.60M

---56.40M

5091.94%309.50M

16300.00%32.40M

----

--0.00

---6.20M

-100.05%-200.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

75.80%388.70M

----

102.65%3.80M

97.35%-21.00M

2185.85%221.10M

4460.27%318.30M

---143.20M

---791.20M

---10.60M

---7.30M

Caixa líquido

Caixa inicial

62.29%617.50M

72.23%675.50M

25.81%516.20M

-10.88%453.70M

-40.14%380.50M

-62.91%392.20M

-49.05%410.30M

-39.68%509.10M

-15.07%635.70M

149.25%1.06B

39.49%805.30M

38.77%844.00M

16.12%748.50M

-68.59%424.20M

-57.49%577.30M

-38.44%608.20M

97.85%644.60M

648.73%1.35B

572.23%1.36B

434.29%987.90M

235.19%325.80M

39.31%180.40M

-78.94%202.00M

-38.04%184.90M

-64.67%97.20M

--129.50M

--959.10M

--298.40M

--275.10M

Variação do caixa

-130.19%-22.10M

-395.73%-58.00M

980.11%159.30M

163.26%62.50M

157.82%73.20M

97.22%-11.70M

-107.18%-18.10M

-155.30%-98.80M

-232.57%-126.60M

-230.00%-421.60M

264.60%252.00M

-25.24%-38.70M

362.36%95.50M

3310.89%324.30M

-2026.39%-153.10M

-108.35%-30.90M

-7.37%-36.40M

-106.95%-10.10M

66.67%-7.20M

2063.74%370.00M

-138.65%-33.90M

550.15%145.40M

97.40%-21.60M

-97.41%17.10M

276.39%87.70M

---32.30M

---829.60M

--660.70M

--23.30M

Variação cambial

----

--200.00K

-500.00%-800.00K

60.00%-200.00K

200.00%300.00K

-100.00%0.00

100.00%200.00K

-600.00%-500.00K

133.33%100.00K

-33.33%200.00K

133.33%100.00K

--100.00K

0.00%-300.00K

--300.00K

---300.00K

--0.00

---300.00K

Caixa final

31.23%595.40M

62.29%617.50M

72.23%675.50M

25.81%516.20M

-10.88%453.70M

-40.14%380.50M

-62.91%392.20M

-49.05%410.30M

-39.68%509.10M

-15.07%635.70M

149.25%1.06B

39.49%805.30M

38.77%844.00M

-44.17%748.50M

-68.59%424.20M

-57.49%577.30M

108.50%608.20M

311.48%1.34B

648.73%1.35B

572.23%1.36B

57.76%291.70M

235.19%325.80M

39.31%180.40M

-78.94%202.00M

-38.04%184.90M

--97.20M

--129.50M

--959.10M

--298.40M

Fluxo de caixa livre

-146.50%-25.90M

-364.34%-34.10M

15.48%128.30M

153.50%52.80M

144.56%55.70M

103.52%12.90M

292.88%111.10M

1.40%-98.70M

-231.03%-125.00M

-464.12%-366.30M

-271.43%-57.60M

43.03%-100.10M

351.05%95.40M

398.52%100.60M

486.21%33.60M

-292.19%-175.70M

-0.80%-38.00M

-125.19%-33.70M

72.03%-8.70M

78.41%-44.80M

84.34%-37.70M

36.81%133.80M

82.07%-31.10M

44.64%-207.50M

-350.75%-240.70M

--97.80M

---173.50M

---374.80M

---53.40M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Valaris Ltd?



A Valaris Ltd gerou 546.20M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Valaris Ltd evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Valaris Ltd aumentou 53.69% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Valaris Ltd investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Valaris Ltd investiu 343.50M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Valaris Ltd?



No último trimestre, a Valaris Ltd utilizou -103.60M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a VAL?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Valaris Ltd no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Valaris Ltd foi de 202.70M, representando uma variação de 303.31% em relação ao mesmo período do ano anterior.