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Valaris Ltd

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78.270USD

-1.260-1.58%

종가 07-24 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

5.42B시가총액

5.51P/E TTM

Valaris Ltd

78.270

-1.260-1.58%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

VAL 현금흐름표

Valaris Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-51.89%75.00M

-42.05%72.20M

2.64%198.10M

943.48%120.00M

492.78%155.90M

28.85%124.60M

300.41%193.00M

139.52%11.50M

-82.66%26.30M

-37.41%96.70M

-44.66%48.20M

74.61%-29.10M

30240.00%151.70M

2245.83%154.50M

1162.32%87.10M

-237.06%-114.60M

101.58%500.00K

-104.98%-7.20M

145.10%6.90M

80.76%-34.00M

84.49%-31.70M

-3.92%144.70M

88.59%-15.30M

34.31%-176.70M

-737.70%-204.40M

--150.60M

---134.10M

---269.00M

---24.40M

계속 영업 순이익

54.08%-18.00M

448.85%716.80M

197.77%187.30M

-24.27%114.20M

-253.73%-39.20M

-84.24%130.60M

270.00%62.90M

652.38%150.80M

-47.53%25.50M

2563.99%828.50M

-78.12%17.00M

-124.20%-27.30M

222.11%48.60M

12.27%31.10M

247.16%77.70M

103.17%112.80M

95.61%-39.80M

140.09%27.70M

92.14%-52.80M

-221.09%-3.56B

69.82%-907.60M

67.71%-69.10M

-240.25%-672.00M

-372.23%-1.11B

-1499.84%-3.01B

---214.00M

---197.50M

--407.30M

---188.00M

영업 손익

4.40%42.70M

77.29%60.10M

17.03%37.10M

19.53%35.50M

52.61%40.90M

23.27%33.90M

22.87%31.70M

21.22%29.70M

15.02%26.80M

15.55%27.50M

14.16%25.80M

-56.87%24.50M

3.56%23.30M

-5.18%23.80M

-7.38%22.60M

4.99%56.80M

-97.44%22.50M

-79.49%25.10M

-80.07%24.40M

-94.42%54.10M

-70.44%878.60M

-30.89%122.40M

-51.27%122.40M

514.00%969.50M

2278.16%2.97B

--177.10M

--251.20M

--157.90M

--125.00M

이연 세금

-94.41%9.50M

-4993.33%-687.60M

-121.05%-800.00K

-74.07%3.50M

8390.00%169.80M

98.29%-13.50M

179.17%3.80M

440.00%13.50M

-56.52%2.00M

-98687.50%-788.70M

-1300.00%-4.80M

-65.75%2.50M

866.67%4.60M

103.56%800.00K

300.00%400.00K

140.56%7.30M

-166.67%-600.00K

-971.43%-22.50M

-98.18%100.00K

39.19%-18.00M

101.13%900.00K

-107.58%-2.10M

126.07%5.50M

-359.65%-29.60M

-1447.46%-79.50M

--27.70M

---21.10M

--11.40M

--5.90M

기타 비현금 항목

-200.00%-11.40M

-81.40%-7.80M

-72.22%-9.30M

77.60%-4.10M

25.49%-3.80M

33.85%-4.30M

-20.00%-5.40M

-163.32%-18.30M

54.46%-5.10M

58.06%-6.50M

85.48%-4.50M

299.31%28.90M

-13.13%-11.20M

-260.47%-15.50M

-302.60%-31.00M

-100.42%-14.50M

-135.71%-9.90M

77.37%-4.30M

-101.53%-7.70M

23534.01%3.47B

-114.05%-4.20M

-153.52%-19.00M

466.74%503.90M

102.06%14.70M

328.24%29.90M

--35.50M

---137.40M

---714.20M

---13.10M

운전자본의 변동

314.63%51.00M

25.30%-12.40M

2.75%70.90M

79.42%-35.40M

143.16%12.30M

-144.74%-16.60M

569.90%69.00M

-357.45%-172.00M

-133.89%-28.50M

-69.21%37.10M

-34.81%10.30M

72.49%-37.60M

165.30%84.10M

1305.00%120.50M

-64.01%15.80M

-750.95%-136.70M

2538.46%31.70M

-109.20%-10.00M

79.18%43.90M

162.87%21.00M

99.03%-1.30M

2.35%108.70M

157.65%24.50M

76.61%-33.40M

-452.37%-133.90M

--106.20M

---42.50M

---142.80M

--38.00M

-채권 변동

---6.90M

---10.30M

----

-기타 유동 부담 변동

101.75%400.00K

91.54%-1.70M

-168.18%-5.90M

12.09%-18.90M

-142.55%-22.80M

-1057.14%-20.10M

-161.11%-2.20M

-230.77%-21.50M

-840.00%-9.40M

362.50%2.10M

700.00%3.60M

-242.11%-6.50M

-25.00%-1.00M

20.00%-800.00K

45.45%-600.00K

-111.11%-1.90M

96.40%-800.00K

9.09%-1.00M

-175.00%-1.10M

86.36%-900.00K

-455.00%-22.20M

91.67%-1.10M

---400.00K

---6.60M

---4.00M

---13.20M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-51.89%75.00M

-42.05%72.20M

2.64%198.10M

943.48%120.00M

492.78%155.90M

28.85%124.60M

300.41%193.00M

139.52%11.50M

-82.66%26.30M

-37.41%96.70M

-44.66%48.20M

74.61%-29.10M

30240.00%151.70M

2245.83%154.50M

1162.32%87.10M

-237.06%-114.60M

101.58%500.00K

-104.98%-7.20M

145.10%6.90M

80.76%-34.00M

84.49%-31.70M

-3.92%144.70M

88.59%-15.30M

34.31%-176.70M

-737.70%-204.40M

--150.60M

---134.10M

---269.00M

---24.40M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

16.14%95.70M

-4.03%104.70M

-147.56%-38.90M

-47.87%57.40M

-45.54%82.40M

-76.38%109.10M

-22.61%81.80M

162.14%110.10M

169.22%151.30M

816.47%461.90M

98.68%105.70M

149.94%42.00M

51.08%56.20M

1637.93%50.40M

272.03%53.20M

-432.28%-84.10M

1517.39%37.20M

-12.12%2.90M

197.95%14.30M

-157.66%-15.80M

-91.12%2.30M

-90.60%3.30M

-137.06%-14.60M

-74.10%27.40M

-10.69%25.90M

--35.10M

--39.40M

--105.80M

--29.00M

자본 지출

0.70%100.90M

-4.83%106.30M

-14.77%69.80M

-39.02%67.20M

-33.77%100.20M

-75.87%111.70M

-22.59%81.90M

55.21%110.20M

168.74%151.30M

759.00%463.00M

97.76%105.80M

16.20%71.00M

46.23%56.30M

103.40%53.90M

242.95%53.50M

465.74%61.10M

541.67%38.50M

143.12%26.50M

-1.27%15.60M

-64.94%10.80M

-83.47%6.00M

-79.36%10.90M

-59.90%15.80M

-70.89%30.80M

25.17%36.30M

--52.80M

--39.40M

--105.80M

--29.00M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

16.14%95.70M

-4.03%104.70M

-147.56%-38.90M

-47.87%57.40M

-45.54%82.40M

-76.38%109.10M

-22.61%81.80M

162.14%110.10M

169.22%151.30M

816.47%461.90M

98.68%105.70M

149.94%42.00M

51.08%56.20M

1637.93%50.40M

272.03%53.20M

-432.28%-84.10M

1517.39%37.20M

-12.12%2.90M

197.95%14.30M

-157.66%-15.80M

-91.12%2.30M

-90.60%3.30M

-137.06%-14.60M

-74.10%27.40M

-10.69%25.90M

--35.10M

--39.40M

--105.80M

--29.00M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--931.90M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

----

--220.00M

---220.00M

----

--0.00

--135.00M

--110.00M

--84.00M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--40.00M

----

---4.90M

--400.00K

--4.20M

--300.00K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-16.14%-95.70M

4.03%-104.70M

147.56%38.90M

47.87%-57.40M

45.54%-82.40M

76.38%-109.10M

22.61%-81.80M

-162.14%-110.10M

-169.22%-151.30M

-372.35%-461.90M

54.67%-105.70M

-149.94%-42.00M

-51.08%-56.20M

5948.28%169.60M

-1530.77%-233.20M

432.28%84.10M

-1517.39%-37.20M

12.12%-2.90M

-197.95%-14.30M

157.66%15.80M

91.12%-2.30M

91.75%-3.30M

-84.79%14.60M

-102.91%-27.40M

-146.84%-25.90M

---40.00M

--96.00M

--940.30M

--55.30M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-366.67%-1.40M

6.25%-25.50M

39.91%-77.70M

50.00%-100.00K

81.25%-300.00K

51.77%-27.20M

-141.78%-129.30M

-100.62%-200.00K

---1.60M

---56.40M

5091.94%309.50M

16300.00%32.40M

----

--0.00

---6.20M

-100.05%-200.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

75.80%388.70M

----

102.65%3.80M

97.35%-21.00M

2185.85%221.10M

4460.27%318.30M

---143.20M

---791.20M

---10.60M

---7.30M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--403.00M

--128.20M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

75.64%390.10M

----

100.00%0.00

103.81%30.00M

--222.10M

--319.20M

---140.60M

---787.50M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

0.00%-25.00M

25.00%-75.00M

----

51.17%-25.00M

-20.48%-100.00M

97.83%-1.40M

----

---51.20M

---83.00M

---64.40M

----

---4.20M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-366.67%-1.40M

77.27%-500.00K

90.78%-2.70M

-108.33%-100.00K

81.25%-300.00K

57.69%-2.20M

-179.05%-29.30M

103.82%1.20M

---1.60M

---5.20M

-69.35%-10.50M

-15600.00%-31.40M

----

--0.00

---6.20M

85.71%-200.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-40.00%-1.40M

----

246.15%3.80M

100.00%0.00

84.38%-1.00M

87.67%-900.00K

---2.60M

---3.70M

---6.40M

---7.30M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-366.67%-1.40M

6.25%-25.50M

39.91%-77.70M

50.00%-100.00K

81.25%-300.00K

51.77%-27.20M

-141.78%-129.30M

-100.62%-200.00K

---1.60M

---56.40M

5091.94%309.50M

16300.00%32.40M

----

--0.00

---6.20M

-100.05%-200.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

75.80%388.70M

----

102.65%3.80M

97.35%-21.00M

2185.85%221.10M

4460.27%318.30M

---143.20M

---791.20M

---10.60M

---7.30M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

62.29%617.50M

72.23%675.50M

25.81%516.20M

-10.88%453.70M

-40.14%380.50M

-62.91%392.20M

-49.05%410.30M

-39.68%509.10M

-15.07%635.70M

149.25%1.06B

39.49%805.30M

38.77%844.00M

16.12%748.50M

-68.59%424.20M

-57.49%577.30M

-38.44%608.20M

97.85%644.60M

648.73%1.35B

572.23%1.36B

434.29%987.90M

235.19%325.80M

39.31%180.40M

-78.94%202.00M

-38.04%184.90M

-64.67%97.20M

--129.50M

--959.10M

--298.40M

--275.10M

당기 현금흐름 변동

-130.19%-22.10M

-395.73%-58.00M

980.11%159.30M

163.26%62.50M

157.82%73.20M

97.22%-11.70M

-107.18%-18.10M

-155.30%-98.80M

-232.57%-126.60M

-230.00%-421.60M

264.60%252.00M

-25.24%-38.70M

362.36%95.50M

3310.89%324.30M

-2026.39%-153.10M

-108.35%-30.90M

-7.37%-36.40M

-106.95%-10.10M

66.67%-7.20M

2063.74%370.00M

-138.65%-33.90M

550.15%145.40M

97.40%-21.60M

-97.41%17.10M

276.39%87.70M

---32.30M

---829.60M

--660.70M

--23.30M

환율 변화의 영향

----

--200.00K

-500.00%-800.00K

60.00%-200.00K

200.00%300.00K

-100.00%0.00

100.00%200.00K

-600.00%-500.00K

133.33%100.00K

-33.33%200.00K

133.33%100.00K

--100.00K

0.00%-300.00K

--300.00K

---300.00K

--0.00

---300.00K

기말 현금 잔액

31.23%595.40M

62.29%617.50M

72.23%675.50M

25.81%516.20M

-10.88%453.70M

-40.14%380.50M

-62.91%392.20M

-49.05%410.30M

-39.68%509.10M

-15.07%635.70M

149.25%1.06B

39.49%805.30M

38.77%844.00M

-44.17%748.50M

-68.59%424.20M

-57.49%577.30M

108.50%608.20M

311.48%1.34B

648.73%1.35B

572.23%1.36B

57.76%291.70M

235.19%325.80M

39.31%180.40M

-78.94%202.00M

-38.04%184.90M

--97.20M

--129.50M

--959.10M

--298.40M

자유 현금 흐름

-146.50%-25.90M

-364.34%-34.10M

15.48%128.30M

153.50%52.80M

144.56%55.70M

103.52%12.90M

292.88%111.10M

1.40%-98.70M

-231.03%-125.00M

-464.12%-366.30M

-271.43%-57.60M

43.03%-100.10M

351.05%95.40M

398.52%100.60M

486.21%33.60M

-292.19%-175.70M

-0.80%-38.00M

-125.19%-33.70M

72.03%-8.70M

78.41%-44.80M

84.34%-37.70M

36.81%133.80M

82.07%-31.10M

44.64%-207.50M

-350.75%-240.70M

--97.80M

---173.50M

---374.80M

---53.40M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Valaris Ltd은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Valaris Ltd 종목은 2025 회계연도에 546.20M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Valaris Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Valaris Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 53.69% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Valaris Ltd의 자본 지출은 얼마입니까?



Valaris Ltd 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 343.50M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Valaris Ltd의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Valaris Ltd 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -103.60M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, VAL에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Valaris Ltd의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 202.70M였으며, 이는 전년 대비 303.31% 변동을 반영합니다.