Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Wheels Up Experience Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-45.72%-91.63M

-107.89%-99.63M

-148.43%-18.37M

-146.97%-37.12M

-132.98%-62.88M

35.06%-47.92M

1100.42%37.93M

93.98%-15.03M

87.10%-26.99M

63.56%-73.79M

-106.58%-3.79M

-68.61%-249.82M

-1003.37%-209.19M

-67.04%-202.48M

-79.33%57.65M

2.18%-148.17M

-10219.51%-18.96M

-15901.42%-121.22M

26460.50%278.91M

---151.47M

---183.72K

---757.53K

---1.06M

Lucro operacional contínuo

-30.32%-107.25M

16.47%-82.96M

67.01%-28.88M

-45.03%-83.73M

15.13%-82.30M

-1.97%-99.31M

-7.92%-87.54M

60.13%-57.73M

39.62%-96.97M

3.44%-97.39M

63.93%-81.11M

2.70%-144.81M

-73.13%-160.59M

-13.28%-100.87M

-193.59%-224.91M

-40.77%-148.84M

-1279.00%-92.76M

-990.20%-89.04M

-4963.67%-76.61M

---105.73M

---6.73M

---8.17M

---1.51M

Ganho/perda operacional

84.26%24.86M

-71.03%11.71M

3.43%13.52M

11.55%13.93M

-13.49%13.49M

162.60%40.43M

-3.20%13.07M

-82.58%12.48M

-81.68%15.59M

6.58%15.39M

-90.15%13.51M

-8.71%71.66M

427.60%85.12M

1.53%14.45M

934.83%137.07M

91.69%78.50M

--16.13M

--14.23M

--13.25M

--40.95M

----

Itens não monetários

454.18%10.75M

885.04%11.02M

-70.87%10.28M

133.60%1.58M

-154.03%-3.04M

-747.00%-1.40M

285.16%35.29M

-282.83%-4.71M

104.77%5.62M

-71.78%217.00K

-16.39%9.16M

473.73%2.58M

369.86%2.74M

300.26%769.00K

421.61%10.96M

-116.56%-689.00K

--584.00K

---384.00K

--2.10M

--4.16M

----

--0.00

Capital de giro (var.)

-324.71%-54.59M

-542.70%-65.02M

-76.15%12.94M

-65.84%4.73M

-148.43%-12.85M

5.01%-10.12M

15.81%54.27M

107.87%13.85M

118.98%26.54M

91.64%-10.65M

-58.56%46.86M

-83.61%-175.94M

-457.66%-139.82M

-102.28%-127.38M

-65.41%113.06M

2.75%-95.82M

13626.73%39.09M

-2236.59%-62.97M

61567.14%326.84M

---98.54M

--284.80K

--2.95M

--530.01K

-Recebíveis (var.)

-35.15%4.51M

28.08%-8.57M

238.31%7.70M

-115.33%-516.00K

-6.72%6.95M

-100.24%-11.92M

-48.10%2.28M

164.90%3.37M

-68.39%7.45M

-244.54%-5.95M

-59.86%4.38M

52.38%-5.18M

199.58%23.58M

84.25%4.12M

201.16%10.92M

0.83%-10.89M

---23.68M

--2.23M

---10.80M

---10.98M

----

-Estoque (var.)

642.71%4.65M

----

-179.29%-2.44M

104.45%127.00K

-130.63%-857.00K

----

-69.90%3.08M

-255.93%-2.85M

-69.16%2.80M

127.73%1.51M

209.03%10.24M

121.40%1.83M

127.55%9.07M

-1865.70%-5.45M

-1303.29%-9.39M

-211.28%-8.56M

---32.94M

---277.00K

---669.00K

---2.75M

----

-Antecipadas (var.)

-27.57%7.25M

123.41%1.95M

-135.27%-1.93M

-108.39%-372.00K

25.30%10.01M

-168.15%-8.32M

162.77%5.48M

-24.94%4.44M

234.07%7.99M

243.03%12.21M

-274.28%-8.73M

329.19%5.91M

-757.41%-5.96M

2.37%-8.54M

1499.68%5.01M

111.41%1.38M

-448.82%-695.00K

-4634.52%-8.75M

153.77%313.00K

---12.07M

--199.24K

--192.90K

---582.14K

-Outros ativos (CP) (var.)

-18.22%974.00K

175.55%2.49M

-108.80%-1.40M

1062.01%5.08M

-90.39%1.19M

-82.22%904.00K

238.22%15.89M

102.12%437.00K

253.75%12.39M

160.80%5.08M

140.71%4.70M

-930.98%-20.57M

-246.09%-8.06M

67.44%-8.36M

66.01%-11.54M

-679.30%-2.00M

---2.33M

---25.69M

---33.96M

---256.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

-86.82%-61.34M

-776.08%-53.52M

-27.54%27.68M

-283.53%-15.72M

-971.57%-32.83M

131.49%7.92M

25.11%38.20M

106.56%8.56M

102.54%3.77M

74.79%-25.14M

-71.25%30.53M

-88.40%-130.59M

-252.06%-148.60M

-218.87%-99.76M

-69.38%106.19M

1.39%-69.32M

--97.72M

---31.29M

--346.83M

---70.30M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-45.72%-91.63M

-107.89%-99.63M

-148.43%-18.37M

-146.97%-37.12M

-132.98%-62.88M

35.06%-47.92M

1100.42%37.93M

93.98%-15.03M

87.10%-26.99M

63.56%-73.79M

-106.58%-3.79M

-68.61%-249.82M

-1003.37%-209.19M

-67.04%-202.48M

-79.33%57.65M

2.18%-148.17M

-10219.51%-18.96M

-15901.42%-121.22M

26460.50%278.91M

---151.47M

---183.72K

---757.53K

---1.06M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

463.82%27.65M

446.35%38.66M

-280.39%-133.18M

-161.13%-2.78M

-281.96%-7.60M

30.64%-11.16M

1876.47%73.83M

95.63%-1.06M

80.16%-1.99M

-244.54%-16.09M

-218.17%-4.16M

-159.84%-24.35M

-397.03%-10.03M

-89.69%11.13M

-88.37%3.52M

-157.60%-9.37M

---2.02M

--108.02M

--30.24M

--16.27M

----

Despesas de capital (CapEx)

197.56%54.50M

194.37%64.30M

-51.71%53.97M

204.55%26.53M

85.08%18.32M

120.78%21.84M

991.29%111.76M

90.26%8.71M

6.94%9.90M

-41.23%9.89M

-20.56%10.24M

-50.27%4.58M

-71.45%9.25M

-86.31%16.83M

-70.57%12.89M

-43.42%9.21M

--32.42M

--122.96M

--43.81M

--16.27M

----

Venda de ativos fixos

356.07%26.01M

353.28%36.73M

-292.87%-135.51M

-28.56%-6.03M

-61.85%-10.16M

26.15%-14.50M

1623.44%70.26M

82.92%-4.69M

58.08%-6.28M

-723.14%-19.64M

18.28%-4.61M

-83.09%-27.47M

-59.75%-14.97M

-96.93%3.15M

-121.18%-5.64M

-324.49%-15.00M

---9.37M

--102.47M

--26.65M

--6.68M

----

Ativos intangíveis (líquido)

-35.50%1.65M

-42.03%1.94M

-34.86%2.33M

-10.37%3.25M

-40.37%2.56M

-5.71%3.34M

682.68%3.57M

16.36%3.63M

-13.26%4.29M

-55.66%3.54M

-95.02%456.00K

-44.65%3.12M

-32.82%4.94M

43.91%7.98M

155.18%9.16M

-41.28%5.63M

--7.35M

--5.55M

--3.59M

--9.59M

----

Transações de negócios

---204.00K

----

-100.00%0.00

2198.78%20.69M

----

--1.09M

-93.17%900.00K

11263.64%2.50M

--3.40M

--0.00

--13.18M

100.03%22.00K

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

---63.56M

---11.53M

--0.00

--7.84M

----

Produtos de investimento

----

---14.75M

Outros investimentos

100.00%0.00

-100.00%0.00

--3.80M

--0.00

---3.80M

4614.29%4.95M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

5.00%105.00K

--95.00K

--0.00

--72.00K

--100.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-832.91%-27.86M

-339.95%-38.66M

288.32%136.98M

1094.40%23.47M

-15.35%3.80M

-17.80%16.11M

-1811.10%-72.74M

-94.76%1.96M

-55.65%4.49M

277.64%19.60M

220.87%4.25M

300.45%37.53M

116.45%10.12M

90.77%-11.04M

88.37%-3.52M

211.20%9.37M

---61.55M

---119.55M

-105.08%-30.24M

---8.43M

----

---14.75M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

1794.19%150.34M

830.19%63.42M

-183.49%-109.89M

350.20%28.94M

48.05%-8.87M

64.28%-8.69M

640.16%131.62M

-103.83%-11.56M

-43.17%-17.08M

-260.10%-24.31M

-92.95%17.78M

45974.47%301.85M

-1950.00%-11.93M

-10.56%-6.75M

40048.57%252.13M

-100.18%-658.00K

-488.00%-582.00K

-6207.00%-6.11M

-95.73%628.00K

--373.15M

--150.00K

--100.00K

--14.69M

Dívidas (líquido)

1839.36%152.58M

842.37%63.66M

-181.94%-109.15M

-54.52%-17.74M

48.45%-8.77M

64.24%-8.57M

570.34%133.22M

-103.57%-11.48M

-42.66%-17.02M

-255.09%-23.98M

-92.33%19.87M

--321.48M

---11.93M

---6.75M

176426.53%259.20M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---147.00K

---214.08M

--150.00K

--100.00K

--0.00

Ações ON (líquido)

46.51%-46.00K

-84.40%-201.00K

-62400.00%-623.00K

57053.66%46.70M

-30.30%-86.00K

67.75%-109.00K

103.57%1.00K

---82.00K

-2100.00%-66.00K

---338.00K

91.76%-28.00K

----

99.48%-3.00K

100.00%0.00

---340.00K

---658.00K

---582.00K

---6.11M

----

--14.45M

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

--775.00K

--1.33M

----

Emissão de garantias

----

--294.93K

Outros financiamentos

-13581.25%-2.19M

-1550.00%-33.00K

92.97%-112.00K

---22.00K

---16.00K

---2.00K

22.70%-1.59M

100.00%0.00

----

69.35%-2.06M

---19.63M

----

---6.73M

-100.00%0.00

--0.00

----

100.00%0.00

--585.90M

----

---53.13K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

1794.19%150.34M

830.19%63.42M

-183.49%-109.89M

350.20%28.94M

48.05%-8.87M

64.28%-8.69M

640.16%131.62M

-103.83%-11.56M

-43.17%-17.08M

-260.10%-24.31M

-92.95%17.78M

45974.47%301.85M

-1950.00%-11.93M

-10.56%-6.75M

40048.57%252.13M

-100.18%-658.00K

-488.00%-582.00K

-6207.00%-6.11M

-95.73%628.00K

--373.15M

--150.00K

--100.00K

--14.69M

Caixa líquido

Caixa inicial

-57.15%88.73M

-33.26%164.50M

4.67%155.78M

-18.62%141.24M

-2.92%207.06M

-15.83%246.47M

-45.71%148.83M

-7.85%173.56M

-46.65%213.29M

-52.78%292.82M

-12.10%274.16M

-58.55%188.35M

-25.94%399.80M

-21.17%620.15M

-41.96%311.91M

40.17%454.42M

865136.48%539.85M

109178.18%786.72M

29250.10%537.43M

--324.18M

--62.39K

--719.93K

--1.83M

Variação do caixa

147.62%31.34M

-92.29%-75.77M

-91.06%8.72M

158.78%14.54M

-65.69%-65.82M

50.46%-39.41M

423.14%97.63M

-128.82%-24.73M

81.21%-39.73M

63.91%-79.53M

-93.95%18.66M

160.22%85.81M

-147.51%-211.45M

10.74%-220.35M

23.65%308.24M

-166.83%-142.50M

-253254.09%-85.43M

-37445.64%-246.88M

22534.99%249.29M

--213.25M

---33.72K

---657.53K

---1.11M

Variação cambial

-77.06%489.00K

-182.60%-902.00K

-100.12%-1.00K

-655.56%-748.00K

1570.34%2.13M

206.02%1.09M

96.19%824.00K

97.36%-99.00K

68.06%-145.00K

-1097.67%-1.03M

-78.69%420.00K

-22.85%-3.75M

89.55%-454.00K

---86.00K

--1.97M

---3.05M

---4.34M

----

Caixa final

-14.99%120.08M

-57.15%88.73M

-33.26%164.50M

4.67%155.78M

-18.62%141.24M

-2.92%207.06M

-15.83%246.47M

-45.71%148.83M

-7.85%173.56M

-46.65%213.29M

-52.78%292.82M

-12.10%274.16M

-58.55%188.35M

-25.94%399.80M

-21.17%620.15M

-41.96%311.91M

1584721.96%454.42M

865136.48%539.85M

109178.18%786.72M

--537.43M

--28.67K

--62.39K

--719.93K

Fluxo de caixa livre

-79.97%-146.13M

-134.97%-163.93M

2.02%-72.34M

-168.09%-63.65M

-120.13%-81.20M

16.63%-69.77M

-426.18%-73.83M

90.67%-23.74M

83.11%-36.88M

61.84%-83.69M

-131.35%-14.03M

-61.66%-254.40M

-325.19%-218.44M

10.18%-219.31M

-80.96%44.76M

6.18%-157.37M

---51.38M

---244.18M

22319.85%235.10M

---167.75M

----

---1.06M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Wheels Up Experience Inc?



A Wheels Up Experience Inc gerou -166.29M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Wheels Up Experience Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Wheels Up Experience Inc aumentou -113.51% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Wheels Up Experience Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Wheels Up Experience Inc investiu 116.86M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Wheels Up Experience Inc?



No último trimestre, a Wheels Up Experience Inc utilizou -98.51M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a UP?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Wheels Up Experience Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Wheels Up Experience Inc foi de -283.15M, representando uma variação de -29.81% em relação ao mesmo período do ano anterior.