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Unicycive Therapeutics Inc

UNCY

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5.010USD

-0.290-5.47%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

126.44MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Unicycive Therapeutics Inc

5.010

-0.290-5.47%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

UNCY Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Unicycive Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

29.90%-6.24M

-22.66%-8.03M

35.56%-5.96M

-33.25%-8.42M

-37.90%-8.90M

-47.51%-6.55M

-109.23%-9.25M

-14.85%-6.32M

-64.69%-6.46M

27.04%-4.44M

-24.11%-4.42M

-80.57%-5.50M

-32.57%-3.92M

-333.64%-6.08M

-2.56%-3.56M

-1304.15%-3.05M

-339.38%-2.96M

-160.78%-1.40M

-392.07%-3.47M

-52.82%-217.00K

-821.92%-673.00K

-19.82%-538.00K

-592.16%-706.00K

---142.00K

---73.00K

---449.00K

---102.00K

Lucro operacional contínuo

-2349.65%-12.82M

31.86%-14.67M

-46.73%-6.01M

-165.42%-6.45M

102.72%570.00K

-176.03%-21.52M

5.47%-4.10M

356.77%9.86M

-43.83%-20.96M

-46.36%-7.80M

22.03%-4.33M

-5.56%-3.84M

-312.07%-14.57M

-93.60%-5.33M

-6.84%-5.56M

-230.55%-3.64M

-266.91%-3.54M

-212.73%-2.75M

-640.88%-5.20M

-225.44%-1.10M

-180.23%-964.00K

-25.36%-880.00K

-24.47%-702.00K

---338.00K

---344.00K

---702.00K

---564.00K

Ganho/perda operacional

-94.07%8.00K

42.86%10.00K

66.67%10.00K

--6.00K

1400.00%135.00K

133.33%7.00K

200.00%6.00K

-100.00%0.00

350.00%9.00K

50.00%3.00K

100.00%2.00K

0.00%2.00K

--2.00K

--1.00K

--2.00K

----

Itens não monetários

69.29%215.00K

10.16%141.00K

17.95%138.00K

216.81%132.00K

-53.82%127.00K

62.03%128.00K

51.95%117.00K

-248.68%-113.00K

539.53%275.00K

29.51%79.00K

97.44%77.00K

100.00%76.00K

16.22%43.00K

159.80%61.00K

-98.59%39.00K

-91.38%38.00K

-86.35%37.00K

-142.68%-102.00K

1230.29%2.77M

184.52%441.00K

97.81%271.00K

312.07%239.00K

-11.11%208.00K

--155.00K

--137.00K

--58.00K

--234.00K

Capital de giro (var.)

144.27%807.00K

-221.03%-2.06M

105.74%237.00K

-2237.04%-2.31M

-196.30%-1.82M

51.83%1.70M

-1481.27%-4.13M

106.73%108.00K

1980.22%1.89M

210.33%1.12M

-82.29%299.00K

-729.02%-1.60M

-63.75%91.00K

-183.28%-1.02M

231.98%1.69M

72.30%255.00K

237.91%251.00K

3712.50%1.22M

-353.55%-1.28M

878.95%148.00K

-276.70%-182.00K

-81.29%32.00K

-223.68%-282.00K

---19.00K

--103.00K

--171.00K

--228.00K

-Recebíveis (var.)

----

100.00%0.00

--58.00K

---20.00K

---28.00K

---10.00K

----

--0.00

----

-Antecipadas (var.)

48.93%-1.27M

-111.44%-98.00K

88.36%-394.00K

-75.62%89.00K

-284.60%-2.48M

11.73%857.00K

-204.22%-3.39M

132.91%365.00K

297.63%1.34M

328.96%767.00K

-388.16%-1.11M

-406.35%-1.11M

28.52%338.00K

-187.24%-335.00K

86.60%-228.00K

395.89%362.00K

428.75%263.00K

3100.00%384.00K

-14283.33%-1.70M

1560.00%73.00K

-344.44%-80.00K

1100.00%12.00K

500.00%12.00K

---5.00K

---18.00K

--1.00K

--2.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

188.87%2.29M

-286.82%-1.81M

222.82%775.00K

-506.72%-2.26M

-3.77%791.00K

127.40%971.00K

-142.52%-631.00K

15.84%-372.00K

525.91%822.00K

166.61%427.00K

-24.05%1.48M

-531.43%-442.00K

-904.17%-193.00K

-182.39%-641.00K

341.08%1.95M

-167.96%-70.00K

128.92%24.00K

3790.00%778.00K

321.50%443.00K

743.75%103.00K

-164.84%-83.00K

-89.25%20.00K

-276.99%-200.00K

---16.00K

--128.00K

--186.00K

--113.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-28.57%-9.00K

100.00%0.00

-183.19%-94.00K

--2.00K

---7.00K

---16.00K

--113.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

29.90%-6.24M

-22.66%-8.03M

35.56%-5.96M

-33.25%-8.42M

-37.90%-8.90M

-47.51%-6.55M

-109.23%-9.25M

-14.85%-6.32M

-64.69%-6.46M

27.04%-4.44M

-24.11%-4.42M

-80.57%-5.50M

-32.57%-3.92M

-333.64%-6.08M

-2.56%-3.56M

-1304.15%-3.05M

-339.38%-2.96M

-160.78%-1.40M

-392.07%-3.47M

-52.82%-217.00K

-821.92%-673.00K

-19.82%-538.00K

-592.16%-706.00K

---142.00K

---73.00K

---449.00K

---102.00K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-50.00%8.00K

-100.00%0.00

-91.67%2.00K

-70.00%6.00K

166.67%16.00K

--22.00K

--24.00K

66.67%20.00K

--6.00K

--0.00

--12.00K

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--29.00K

----

Despesas de capital (CapEx)

-50.00%8.00K

-100.00%0.00

-91.67%2.00K

-70.00%6.00K

166.67%16.00K

--22.00K

--24.00K

66.67%20.00K

--6.00K

--0.00

--12.00K

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--29.00K

----

Venda de ativos fixos

-50.00%8.00K

-100.00%0.00

-91.67%2.00K

-70.00%6.00K

166.67%16.00K

--22.00K

--24.00K

66.67%20.00K

--6.00K

--0.00

--12.00K

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--29.00K

----

Produtos de investimento

---5.15M

---12.07M

----

Outros investimentos

--2.00K

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-32118.75%-5.16M

-54768.18%-12.07M

91.67%-2.00K

70.00%-6.00K

-166.67%-16.00K

---22.00K

---24.00K

-66.67%-20.00K

---6.00K

--0.00

---12.00K

100.00%0.00

--0.00

---2.00K

---29.00K

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

668.62%19.57M

1709.86%6.61M

16871.97%26.33M

1454.38%10.98M

-94.43%2.55M

278.05%365.00K

-207.84%-157.00K

---811.00K

64.37%45.69M

56.48%-205.00K

---51.00K

--0.00

--27.80M

---471.00K

-100.00%0.00

2697.40%21.48M

-49.65%71.00K

1266.67%820.00K

2.59%475.00K

652.94%768.00K

--141.00K

--60.00K

--463.00K

--102.00K

Dívidas (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-203.49%-890.00K

255.10%174.00K

6910.00%701.00K

--501.00K

--860.00K

--49.00K

--10.00K

--0.00

Ações ON (líquido)

623.08%20.17M

897.22%6.81M

--27.15M

--9.83M

--2.79M

--683.00K

----

--11.00K

----

--0.00

--22.27M

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--92.00K

--50.00K

--463.00K

--102.00K

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-77.10%-3.81M

--0.00

---2.15M

----

Dividendos pagos

----

--0.00

--1.09M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--119.00K

----

--0.00

----

Emissão de garantias

----

--0.00

--1.50M

----

Outros financiamentos

-147.95%-605.00K

35.53%-205.00K

-419.11%-815.00K

-221.83%-346.00K

50.81%-244.00K

-55.12%-318.00K

-207.84%-157.00K

--284.00K

-106.67%-496.00K

57.47%-205.00K

---51.00K

--0.00

---240.00K

---482.00K

----

100.00%0.00

211.96%103.00K

---103.00K

--0.00

---26.00K

---92.00K

----

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

668.62%19.57M

1709.86%6.61M

16871.97%26.33M

1454.38%10.98M

-94.43%2.55M

278.05%365.00K

-207.84%-157.00K

---811.00K

64.37%45.69M

56.48%-205.00K

---51.00K

--0.00

--27.80M

---471.00K

-100.00%0.00

2697.40%21.48M

-49.65%71.00K

1266.67%820.00K

2.59%475.00K

652.94%768.00K

--141.00K

--60.00K

--463.00K

--102.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

11.69%29.20M

31.99%42.70M

-46.56%22.33M

-59.60%19.77M

169.48%26.14M

125.49%32.35M

122.02%41.78M

101.09%48.93M

2032.09%9.70M

104.64%14.35M

77.98%18.82M

78.65%24.33M

-97.26%455.00K

-61.08%7.01M

1057200.00%10.57M

9165.31%13.62M

--16.58M

28488.89%18.01M

0.00%1.00K

7250.00%147.00K

-100.00%0.00

6200.00%63.00K

0.00%1.00K

--2.00K

--15.00K

--1.00K

Variação do caixa

228.24%8.17M

-117.52%-13.50M

315.92%20.37M

135.78%2.56M

-116.25%-6.37M

-33.61%-6.21M

-110.89%-9.43M

-29.67%-7.15M

64.30%39.23M

29.15%-4.64M

-25.54%-4.47M

-80.96%-5.51M

906.93%23.88M

-357.75%-6.55M

-119.78%-3.56M

-1986.99%-3.05M

-2112.93%-2.96M

-2173.02%-1.43M

28948.39%18.01M

-14500.00%-146.00K

1230.77%147.00K

-550.00%-63.00K

--62.00K

---1.00K

---13.00K

--14.00K

--0.00

Caixa final

89.04%37.37M

11.69%29.20M

31.99%42.70M

-46.56%22.33M

-59.60%19.77M

169.48%26.14M

125.49%32.35M

122.02%41.78M

101.09%48.93M

2032.09%9.70M

104.64%14.35M

77.98%18.82M

78.65%24.33M

-97.26%455.00K

-61.08%7.01M

1057200.00%10.57M

9165.31%13.62M

--16.58M

28488.89%18.01M

0.00%1.00K

7250.00%147.00K

-100.00%0.00

6200.00%63.00K

--1.00K

--2.00K

--15.00K

--1.00K

Fluxo de caixa livre

29.94%-6.25M

-22.25%-8.03M

35.71%-5.96M

-32.92%-8.43M

-38.02%-8.92M

-48.01%-6.57M

-109.77%-9.28M

-14.96%-6.34M

-64.85%-6.46M

27.04%-4.44M

-24.11%-4.42M

-80.96%-5.51M

-32.48%-3.92M

-324.86%-6.08M

---3.56M

---3.05M

---2.96M

---1.43M

----

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Unicycive Therapeutics Inc?



A Unicycive Therapeutics Inc gerou -31.32M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Unicycive Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Unicycive Therapeutics Inc aumentou -9.60% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Unicycive Therapeutics Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Unicycive Therapeutics Inc investiu 24.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Unicycive Therapeutics Inc?



No último trimestre, a Unicycive Therapeutics Inc utilizou 46.47M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a UNCY?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Unicycive Therapeutics Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Unicycive Therapeutics Inc foi de -31.34M, representando uma variação de -9.40% em relação ao mesmo período do ano anterior.