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Trinity Capital Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

TRIN Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Trinity Capital Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

27.75%-45.77M

-996.46%-165.00M

20.86%-183.62M

-464.30%-123.53M

22.19%-63.34M

113.50%18.41M

-518.16%-232.02M

39.41%-21.89M

-492.37%-81.40M

-168.79%-136.37M

418.38%55.49M

74.80%-36.13M

139.62%20.75M

63.07%-50.73M

121.67%10.70M

-307.57%-143.35M

-165.44%-52.37M

-152.88%-137.37M

-699.09%-49.40M

-165.32%-35.17M

-1880.51%-19.73M

---54.32M

--8.25M

---13.26M

--1.11M

--0.00

Lucro operacional contínuo

10.13%29.83M

-13.95%39.46M

13.29%27.64M

34.33%41.41M

86.70%27.09M

159.03%45.86M

45.05%24.40M

55.08%30.83M

-35.48%14.51M

1214.16%17.70M

240.20%16.82M

357.45%19.88M

348.05%22.49M

-102.88%-1.59M

-144.15%-12.00M

-131.26%-7.72M

-135.80%-9.06M

466.80%55.11M

120.37%27.18M

258.99%24.71M

172.25%25.32M

2099.25%9.72M

--12.33M

--6.88M

---35.05M

---486.33K

Ganho/perda operacional

----

77.78%16.00K

--17.00K

--13.00K

--11.00K

--9.00K

----

Itens não monetários

-45.59%-14.22M

-5.93%-12.95M

-34.19%-11.76M

-58.48%-11.25M

-60.21%-9.77M

-53.08%-12.22M

-13.37%-8.76M

3.35%-7.10M

-8.60%-6.10M

-7.08%-7.98M

-8.75%-7.73M

-12.63%-7.35M

23.51%-5.61M

-129.24%-7.46M

-28.85%-7.11M

-36.41%-6.52M

-99.67%-7.34M

9.84%-3.25M

-176.44%-5.51M

-114.92%-4.78M

-125.93%-3.68M

---3.61M

---2.00M

---2.23M

--14.18M

----

Capital de giro (var.)

10.48%-79.28M

-2986.46%-195.16M

17.05%-211.91M

-238.33%-150.27M

13.95%-88.56M

95.94%-6.32M

-781.88%-255.46M

16.49%-44.42M

-2055.17%-102.92M

-133.84%-155.83M

1613.70%37.46M

65.53%-53.19M

108.55%5.26M

54.24%-66.64M

95.51%-2.48M

-281.28%-154.31M

-160.74%-61.55M

-157.20%-145.61M

-2536.26%-55.16M

-141.90%-40.47M

-1209.88%-23.60M

-11741.43%-56.62M

--2.26M

---16.73M

---1.80M

--486.33K

-Recebíveis (var.)

1239.29%957.00K

6.91%433.00K

39.41%-1.80M

-56.33%-1.04M

96.01%-84.00K

241.61%405.00K

-348.20%-2.97M

60.17%-664.00K

-321.20%-2.11M

73.32%-286.00K

500.33%1.20M

21.29%-1.67M

46.29%-500.00K

-0.19%-1.07M

28.13%-299.00K

-1402.13%-2.12M

-104.17%-931.00K

-245.16%-1.07M

-1833.33%-416.00K

-840.00%-141.00K

77.80%-456.00K

---310.00K

--24.00K

---15.00K

---2.05M

----

-Antecipadas (var.)

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-26.20%245.00K

1605.13%4.66M

-967.27%-4.80M

254.47%1.71M

442.27%332.00K

205.81%273.00K

318.58%553.00K

---1.11M

---97.00K

---258.00K

---253.00K

----

-A pagar e acumuladas (var.)

-57.62%-13.13M

187.41%20.32M

20.96%4.44M

-66.51%1.60M

-26.02%-8.33M

3.26%7.07M

75.24%3.67M

162.18%4.77M

-14.48%-6.61M

480.34%6.85M

-26.89%2.10M

1009.50%1.82M

-534.14%-5.77M

-63.26%1.18M

-8.75%2.87M

-105.96%-200.00K

137.92%1.33M

23.59%3.21M

183.32%3.14M

533.59%3.36M

-214.27%-3.51M

--2.60M

--1.11M

---774.00K

--3.07M

----

-Outros ativos (CP) (var.)

71.04%-5.02M

-493.98%-2.75M

-191.85%-2.22M

35453.19%16.62M

-1886.58%-17.32M

121.31%698.00K

137.80%2.42M

98.30%-47.00K

35.60%-872.00K

-1061.70%-3.28M

-30.65%1.02M

-661.98%-2.77M

30.92%-1.35M

92.89%-282.00K

1844.05%1.47M

84.81%-363.00K

-6225.00%-1.96M

-4795.06%-3.96M

-252.73%-84.00K

-962.45%-2.39M

105.50%32.00K

---81.00K

--55.00K

--277.00K

---582.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

46.88%-774.00K

-52.55%-1.41M

15.26%-1.50M

-2094.55%-1.10M

-24.21%-1.46M

57.69%-921.00K

-240.23%-1.78M

118.90%55.00K

-762.71%-1.17M

-1205.08%-2.18M

-121.86%-522.00K

-130.12%-291.00K

-75.04%177.00K

-93.72%197.00K

315.72%2.39M

571.22%966.00K

-37.97%709.00K

134.30%3.13M

-231.32%-1.11M

-275.21%-205.00K

10.43%1.14M

1202.44%1.34M

--843.00K

--117.00K

--1.03M

--102.73K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

27.75%-45.77M

-996.46%-165.00M

20.86%-183.62M

-464.30%-123.53M

22.19%-63.34M

113.50%18.41M

-518.16%-232.02M

39.41%-21.89M

-492.37%-81.40M

-168.79%-136.37M

418.38%55.49M

74.80%-36.13M

139.62%20.75M

63.07%-50.73M

121.67%10.70M

-307.57%-143.35M

-165.44%-52.37M

-152.88%-137.37M

-699.09%-49.40M

-165.32%-35.17M

-1880.51%-19.73M

---54.32M

--8.25M

---13.26M

--1.11M

--0.00

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

291.51%415.00K

214.71%428.00K

-43.20%71.00K

42.86%180.00K

221.21%106.00K

-74.10%136.00K

-83.31%125.00K

-88.82%126.00K

-90.38%33.00K

496.59%525.00K

476.15%749.00K

3030.56%1.13M

671.67%343.00K

87.23%88.00K

-61.19%130.00K

-89.16%36.00K

-112.24%-60.00K

-75.52%47.00K

1140.74%335.00K

1283.33%332.00K

4800.00%490.00K

--192.00K

--27.00K

--24.00K

--10.00K

----

Despesas de capital (CapEx)

291.51%415.00K

214.71%428.00K

-43.20%71.00K

42.86%180.00K

221.21%106.00K

-74.10%136.00K

-83.31%125.00K

-88.82%126.00K

-90.38%33.00K

496.59%525.00K

476.15%749.00K

3030.56%1.13M

--343.00K

87.23%88.00K

-61.19%130.00K

-89.16%36.00K

----

-75.52%47.00K

1140.74%335.00K

1283.33%332.00K

4800.00%490.00K

--192.00K

--27.00K

--24.00K

--10.00K

----

Venda de ativos fixos

291.51%415.00K

214.71%428.00K

-43.20%71.00K

42.86%180.00K

221.21%106.00K

-74.10%136.00K

-83.31%125.00K

-88.82%126.00K

-90.38%33.00K

496.59%525.00K

476.15%749.00K

3030.56%1.13M

671.67%343.00K

87.23%88.00K

-61.19%130.00K

-89.16%36.00K

-112.24%-60.00K

-75.52%47.00K

1140.74%335.00K

1283.33%332.00K

4800.00%490.00K

--192.00K

--27.00K

--24.00K

--10.00K

----

Transações de negócios

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---91.73M

----

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-291.51%-415.00K

-214.71%-428.00K

43.20%-71.00K

-42.86%-180.00K

-221.21%-106.00K

74.10%-136.00K

83.31%-125.00K

88.82%-126.00K

90.38%-33.00K

-496.59%-525.00K

-476.15%-749.00K

-3030.56%-1.13M

-671.67%-343.00K

-87.23%-88.00K

61.19%-130.00K

89.16%-36.00K

112.24%60.00K

75.52%-47.00K

-1140.74%-335.00K

-1283.33%-332.00K

99.47%-490.00K

---192.00K

---27.00K

---24.00K

---91.74M

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-24.93%46.70M

1119.18%175.07M

-14.22%166.91M

152.13%141.58M

-29.82%62.21M

-112.78%-17.18M

425.52%194.58M

36.36%56.15M

490.98%88.64M

392.55%134.42M

-678.05%-59.78M

-67.81%41.18M

-166.20%-22.67M

-81.03%27.29M

-81.40%10.34M

584.72%127.93M

229.24%34.25M

128.47%143.85M

821.18%55.58M

167.20%18.68M

-93.89%10.40M

41975233.33%62.96M

--6.03M

---27.80M

--170.11M

--150.00

Dívidas (líquido)

-17.04%53.58M

418.98%118.64M

-15.44%120.17M

168.32%93.11M

-27.27%64.59M

-132.92%-37.19M

207.66%142.11M

-28.45%34.70M

2320.07%88.80M

126.00%113.00M

-428.00%-132.00M

-43.60%48.50M

-109.30%-4.00M

-67.95%50.00M

-138.46%-25.00M

244.00%86.00M

147.78%43.00M

127.11%156.00M

550.00%65.00M

200.00%25.00M

-238.46%-90.00M

--68.69M

--10.00M

---25.00M

--65.00M

----

Ações ON (líquido)

166.36%76.64M

91.78%94.22M

4.21%81.89M

75.02%80.75M

26.99%28.77M

10.73%49.13M

-13.72%78.58M

418.15%46.14M

978.95%22.66M

2061.41%44.37M

60.85%91.08M

-85.17%8.90M

105100.00%2.10M

-612.93%-2.26M

--56.63M

--60.04M

-100.00%-2.00K

--441.00K

--0.00

-10.33%112.09M

-100.00%0.00

--0.00

--125.00M

--150.00

Dividendos pagos

168.09%83.52M

29.80%37.78M

34.63%35.15M

31.79%32.28M

36.51%31.15M

26.86%29.11M

38.44%26.11M

49.95%24.49M

10.44%22.82M

12.25%22.95M

9.89%18.86M

10.36%16.33M

136.15%20.66M

152.68%20.44M

153.67%17.16M

136.31%14.80M

129.90%8.75M

112.06%8.09M

--6.77M

--6.26M

--3.81M

----

Outros financiamentos

---114.00K

--198.47M

--0.00

----

-278.70%-193.00K

----

100.00%0.00

----

103.25%108.00K

---108.00K

99.89%-5.00K

-55.62%-4.12M

-6044.44%-3.32M

100.00%0.00

-135.71%-4.50M

33.18%-2.65M

98.07%-54.00K

60.38%-7.88M

---1.91M

---3.97M

---2.80M

---19.89M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-24.93%46.70M

1119.18%175.07M

-14.22%166.91M

152.13%141.58M

-29.82%62.21M

-112.78%-17.18M

425.52%194.58M

36.36%56.15M

490.98%88.64M

392.55%134.42M

-678.05%-59.78M

-67.81%41.18M

-166.20%-22.67M

-81.03%27.29M

-81.40%10.34M

584.72%127.93M

229.24%34.25M

128.47%143.85M

821.18%55.58M

167.20%18.68M

-93.89%10.40M

41975233.33%62.96M

--6.03M

---27.80M

--170.11M

--150.00

Caixa líquido

Caixa inicial

98.50%19.11M

10.92%9.47M

-43.06%26.25M

-29.92%8.39M

102.21%9.63M

18.05%8.54M

275.79%46.10M

43.42%11.97M

-55.14%4.76M

-78.82%7.23M

-7.24%12.27M

-70.91%8.34M

-77.30%10.61M

-15.31%34.14M

-61.62%13.23M

-44.07%28.68M

-23.50%46.74M

-23.44%40.31M

-10.25%34.47M

-35.48%51.28M

--61.10M

--52.65M

--38.40M

--79.48M

--0.00

Variação do caixa

141.98%521.00K

783.06%9.64M

55.32%-16.78M

-47.66%17.86M

-117.22%-1.24M

144.23%1.09M

-645.67%-37.57M

769.90%34.13M

417.72%7.21M

89.51%-2.47M

-124.09%-5.04M

125.38%3.92M

87.44%-2.27M

-465.98%-23.53M

257.64%20.91M

8.10%-15.46M

-83.96%-18.06M

-23.89%6.43M

-58.97%5.85M

59.06%-16.82M

-112.35%-9.82M

5631233.33%8.45M

--14.25M

---41.08M

--79.48M

--150.00

Caixa final

134.09%19.63M

98.50%19.11M

10.92%9.47M

-43.06%26.25M

-29.92%8.39M

102.21%9.63M

18.05%8.54M

275.79%46.10M

43.42%11.97M

-55.14%4.76M

-78.82%7.23M

-7.24%12.27M

-70.91%8.34M

-77.30%10.61M

-15.31%34.14M

-61.62%13.23M

-44.07%28.68M

-23.50%46.74M

-23.44%40.31M

-10.25%34.47M

-35.48%51.28M

40733900.00%61.10M

--52.65M

--38.40M

--79.48M

--150.00

Fluxo de caixa livre

27.21%-46.18M

-1005.48%-165.43M

20.87%-183.69M

-461.89%-123.71M

22.09%-63.45M

113.35%18.27M

-524.11%-232.15M

40.90%-22.02M

-499.13%-81.43M

-169.36%-136.89M

417.67%54.74M

74.02%-37.26M

--20.40M

63.02%-50.82M

121.26%10.57M

-303.86%-143.38M

----

-152.07%-137.42M

-705.13%-49.74M

-167.34%-35.50M

-1941.35%-20.22M

---54.52M

--8.22M

---13.28M

--1.10M

----

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Trinity Capital Inc?



A Trinity Capital Inc gerou -535.50M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Trinity Capital Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Trinity Capital Inc aumentou -68.98% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Trinity Capital Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Trinity Capital Inc investiu 785.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Trinity Capital Inc?



No último trimestre, a Trinity Capital Inc utilizou 545.77M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TRIN?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Trinity Capital Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Trinity Capital Inc foi de -536.28M, representando uma variação de -69.00% em relação ao mesmo período do ano anterior.