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Trinity Capital Inc

TRIN

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Trinity Capital Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

TRIN キャッシュフロー計算書

Trinity Capital Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

27.75%-45.77M

-996.46%-165.00M

20.86%-183.62M

-464.30%-123.53M

22.19%-63.34M

113.50%18.41M

-518.16%-232.02M

39.41%-21.89M

-492.37%-81.40M

-168.79%-136.37M

418.38%55.49M

74.80%-36.13M

139.62%20.75M

63.07%-50.73M

121.67%10.70M

-307.57%-143.35M

-165.44%-52.37M

-152.88%-137.37M

-699.09%-49.40M

-165.32%-35.17M

-1880.51%-19.73M

---54.32M

--8.25M

---13.26M

--1.11M

--0.00

継続事業の当期純利益

10.13%29.83M

-13.95%39.46M

13.29%27.64M

34.33%41.41M

86.70%27.09M

159.03%45.86M

45.05%24.40M

55.08%30.83M

-35.48%14.51M

1214.16%17.70M

240.20%16.82M

357.45%19.88M

348.05%22.49M

-102.88%-1.59M

-144.15%-12.00M

-131.26%-7.72M

-135.80%-9.06M

466.80%55.11M

120.37%27.18M

258.99%24.71M

172.25%25.32M

2099.25%9.72M

--12.33M

--6.88M

---35.05M

---486.33K

営業損益

----

77.78%16.00K

--17.00K

--13.00K

--11.00K

--9.00K

----

その他非資金項目

-45.59%-14.22M

-5.93%-12.95M

-34.19%-11.76M

-58.48%-11.25M

-60.21%-9.77M

-53.08%-12.22M

-13.37%-8.76M

3.35%-7.10M

-8.60%-6.10M

-7.08%-7.98M

-8.75%-7.73M

-12.63%-7.35M

23.51%-5.61M

-129.24%-7.46M

-28.85%-7.11M

-36.41%-6.52M

-99.67%-7.34M

9.84%-3.25M

-176.44%-5.51M

-114.92%-4.78M

-125.93%-3.68M

---3.61M

---2.00M

---2.23M

--14.18M

----

運転資本の増減

10.48%-79.28M

-2986.46%-195.16M

17.05%-211.91M

-238.33%-150.27M

13.95%-88.56M

95.94%-6.32M

-781.88%-255.46M

16.49%-44.42M

-2055.17%-102.92M

-133.84%-155.83M

1613.70%37.46M

65.53%-53.19M

108.55%5.26M

54.24%-66.64M

95.51%-2.48M

-281.28%-154.31M

-160.74%-61.55M

-157.20%-145.61M

-2536.26%-55.16M

-141.90%-40.47M

-1209.88%-23.60M

-11741.43%-56.62M

--2.26M

---16.73M

---1.80M

--486.33K

-売上債権の増減

1239.29%957.00K

6.91%433.00K

39.41%-1.80M

-56.33%-1.04M

96.01%-84.00K

241.61%405.00K

-348.20%-2.97M

60.17%-664.00K

-321.20%-2.11M

73.32%-286.00K

500.33%1.20M

21.29%-1.67M

46.29%-500.00K

-0.19%-1.07M

28.13%-299.00K

-1402.13%-2.12M

-104.17%-931.00K

-245.16%-1.07M

-1833.33%-416.00K

-840.00%-141.00K

77.80%-456.00K

---310.00K

--24.00K

---15.00K

---2.05M

----

-前払費用の増減

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-26.20%245.00K

1605.13%4.66M

-967.27%-4.80M

254.47%1.71M

442.27%332.00K

205.81%273.00K

318.58%553.00K

---1.11M

---97.00K

---258.00K

---253.00K

----

-支払債務および未払費用の増減

-57.62%-13.13M

187.41%20.32M

20.96%4.44M

-66.51%1.60M

-26.02%-8.33M

3.26%7.07M

75.24%3.67M

162.18%4.77M

-14.48%-6.61M

480.34%6.85M

-26.89%2.10M

1009.50%1.82M

-534.14%-5.77M

-63.26%1.18M

-8.75%2.87M

-105.96%-200.00K

137.92%1.33M

23.59%3.21M

183.32%3.14M

533.59%3.36M

-214.27%-3.51M

--2.60M

--1.11M

---774.00K

--3.07M

----

-その他流動資産の増減

71.04%-5.02M

-493.98%-2.75M

-191.85%-2.22M

35453.19%16.62M

-1886.58%-17.32M

121.31%698.00K

137.80%2.42M

98.30%-47.00K

35.60%-872.00K

-1061.70%-3.28M

-30.65%1.02M

-661.98%-2.77M

30.92%-1.35M

92.89%-282.00K

1844.05%1.47M

84.81%-363.00K

-6225.00%-1.96M

-4795.06%-3.96M

-252.73%-84.00K

-962.45%-2.39M

105.50%32.00K

---81.00K

--55.00K

--277.00K

---582.00K

----

-その他流動負債の増減

46.88%-774.00K

-52.55%-1.41M

15.26%-1.50M

-2094.55%-1.10M

-24.21%-1.46M

57.69%-921.00K

-240.23%-1.78M

118.90%55.00K

-762.71%-1.17M

-1205.08%-2.18M

-121.86%-522.00K

-130.12%-291.00K

-75.04%177.00K

-93.72%197.00K

315.72%2.39M

571.22%966.00K

-37.97%709.00K

134.30%3.13M

-231.32%-1.11M

-275.21%-205.00K

10.43%1.14M

1202.44%1.34M

--843.00K

--117.00K

--1.03M

--102.73K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

27.75%-45.77M

-996.46%-165.00M

20.86%-183.62M

-464.30%-123.53M

22.19%-63.34M

113.50%18.41M

-518.16%-232.02M

39.41%-21.89M

-492.37%-81.40M

-168.79%-136.37M

418.38%55.49M

74.80%-36.13M

139.62%20.75M

63.07%-50.73M

121.67%10.70M

-307.57%-143.35M

-165.44%-52.37M

-152.88%-137.37M

-699.09%-49.40M

-165.32%-35.17M

-1880.51%-19.73M

---54.32M

--8.25M

---13.26M

--1.11M

--0.00

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

291.51%415.00K

214.71%428.00K

-43.20%71.00K

42.86%180.00K

221.21%106.00K

-74.10%136.00K

-83.31%125.00K

-88.82%126.00K

-90.38%33.00K

496.59%525.00K

476.15%749.00K

3030.56%1.13M

671.67%343.00K

87.23%88.00K

-61.19%130.00K

-89.16%36.00K

-112.24%-60.00K

-75.52%47.00K

1140.74%335.00K

1283.33%332.00K

4800.00%490.00K

--192.00K

--27.00K

--24.00K

--10.00K

----

設備投資

291.51%415.00K

214.71%428.00K

-43.20%71.00K

42.86%180.00K

221.21%106.00K

-74.10%136.00K

-83.31%125.00K

-88.82%126.00K

-90.38%33.00K

496.59%525.00K

476.15%749.00K

3030.56%1.13M

--343.00K

87.23%88.00K

-61.19%130.00K

-89.16%36.00K

----

-75.52%47.00K

1140.74%335.00K

1283.33%332.00K

4800.00%490.00K

--192.00K

--27.00K

--24.00K

--10.00K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

291.51%415.00K

214.71%428.00K

-43.20%71.00K

42.86%180.00K

221.21%106.00K

-74.10%136.00K

-83.31%125.00K

-88.82%126.00K

-90.38%33.00K

496.59%525.00K

476.15%749.00K

3030.56%1.13M

671.67%343.00K

87.23%88.00K

-61.19%130.00K

-89.16%36.00K

-112.24%-60.00K

-75.52%47.00K

1140.74%335.00K

1283.33%332.00K

4800.00%490.00K

--192.00K

--27.00K

--24.00K

--10.00K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---91.73M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-291.51%-415.00K

-214.71%-428.00K

43.20%-71.00K

-42.86%-180.00K

-221.21%-106.00K

74.10%-136.00K

83.31%-125.00K

88.82%-126.00K

90.38%-33.00K

-496.59%-525.00K

-476.15%-749.00K

-3030.56%-1.13M

-671.67%-343.00K

-87.23%-88.00K

61.19%-130.00K

89.16%-36.00K

112.24%60.00K

75.52%-47.00K

-1140.74%-335.00K

-1283.33%-332.00K

99.47%-490.00K

---192.00K

---27.00K

---24.00K

---91.74M

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-24.93%46.70M

1119.18%175.07M

-14.22%166.91M

152.13%141.58M

-29.82%62.21M

-112.78%-17.18M

425.52%194.58M

36.36%56.15M

490.98%88.64M

392.55%134.42M

-678.05%-59.78M

-67.81%41.18M

-166.20%-22.67M

-81.03%27.29M

-81.40%10.34M

584.72%127.93M

229.24%34.25M

128.47%143.85M

821.18%55.58M

167.20%18.68M

-93.89%10.40M

41975233.33%62.96M

--6.03M

---27.80M

--170.11M

--150.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-17.04%53.58M

418.98%118.64M

-15.44%120.17M

168.32%93.11M

-27.27%64.59M

-132.92%-37.19M

207.66%142.11M

-28.45%34.70M

2320.07%88.80M

126.00%113.00M

-428.00%-132.00M

-43.60%48.50M

-109.30%-4.00M

-67.95%50.00M

-138.46%-25.00M

244.00%86.00M

147.78%43.00M

127.11%156.00M

550.00%65.00M

200.00%25.00M

-238.46%-90.00M

--68.69M

--10.00M

---25.00M

--65.00M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

166.36%76.64M

91.78%94.22M

4.21%81.89M

75.02%80.75M

26.99%28.77M

10.73%49.13M

-13.72%78.58M

418.15%46.14M

978.95%22.66M

2061.41%44.37M

60.85%91.08M

-85.17%8.90M

105100.00%2.10M

-612.93%-2.26M

--56.63M

--60.04M

-100.00%-2.00K

--441.00K

--0.00

-10.33%112.09M

-100.00%0.00

--0.00

--125.00M

--150.00

配当金支払額

168.09%83.52M

29.80%37.78M

34.63%35.15M

31.79%32.28M

36.51%31.15M

26.86%29.11M

38.44%26.11M

49.95%24.49M

10.44%22.82M

12.25%22.95M

9.89%18.86M

10.36%16.33M

136.15%20.66M

152.68%20.44M

153.67%17.16M

136.31%14.80M

129.90%8.75M

112.06%8.09M

--6.77M

--6.26M

--3.81M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---114.00K

--198.47M

--0.00

----

-278.70%-193.00K

----

100.00%0.00

----

103.25%108.00K

---108.00K

99.89%-5.00K

-55.62%-4.12M

-6044.44%-3.32M

100.00%0.00

-135.71%-4.50M

33.18%-2.65M

98.07%-54.00K

60.38%-7.88M

---1.91M

---3.97M

---2.80M

---19.89M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-24.93%46.70M

1119.18%175.07M

-14.22%166.91M

152.13%141.58M

-29.82%62.21M

-112.78%-17.18M

425.52%194.58M

36.36%56.15M

490.98%88.64M

392.55%134.42M

-678.05%-59.78M

-67.81%41.18M

-166.20%-22.67M

-81.03%27.29M

-81.40%10.34M

584.72%127.93M

229.24%34.25M

128.47%143.85M

821.18%55.58M

167.20%18.68M

-93.89%10.40M

41975233.33%62.96M

--6.03M

---27.80M

--170.11M

--150.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

98.50%19.11M

10.92%9.47M

-43.06%26.25M

-29.92%8.39M

102.21%9.63M

18.05%8.54M

275.79%46.10M

43.42%11.97M

-55.14%4.76M

-78.82%7.23M

-7.24%12.27M

-70.91%8.34M

-77.30%10.61M

-15.31%34.14M

-61.62%13.23M

-44.07%28.68M

-23.50%46.74M

-23.44%40.31M

-10.25%34.47M

-35.48%51.28M

--61.10M

--52.65M

--38.40M

--79.48M

--0.00

当期キャッシュフロー増減

141.98%521.00K

783.06%9.64M

55.32%-16.78M

-47.66%17.86M

-117.22%-1.24M

144.23%1.09M

-645.67%-37.57M

769.90%34.13M

417.72%7.21M

89.51%-2.47M

-124.09%-5.04M

125.38%3.92M

87.44%-2.27M

-465.98%-23.53M

257.64%20.91M

8.10%-15.46M

-83.96%-18.06M

-23.89%6.43M

-58.97%5.85M

59.06%-16.82M

-112.35%-9.82M

5631233.33%8.45M

--14.25M

---41.08M

--79.48M

--150.00

現金および現金同等物の期末残高

134.09%19.63M

98.50%19.11M

10.92%9.47M

-43.06%26.25M

-29.92%8.39M

102.21%9.63M

18.05%8.54M

275.79%46.10M

43.42%11.97M

-55.14%4.76M

-78.82%7.23M

-7.24%12.27M

-70.91%8.34M

-77.30%10.61M

-15.31%34.14M

-61.62%13.23M

-44.07%28.68M

-23.50%46.74M

-23.44%40.31M

-10.25%34.47M

-35.48%51.28M

40733900.00%61.10M

--52.65M

--38.40M

--79.48M

--150.00

フリーキャッシュフロー

27.21%-46.18M

-1005.48%-165.43M

20.87%-183.69M

-461.89%-123.71M

22.09%-63.45M

113.35%18.27M

-524.11%-232.15M

40.90%-22.02M

-499.13%-81.43M

-169.36%-136.89M

417.67%54.74M

74.02%-37.26M

--20.40M

63.02%-50.82M

121.26%10.57M

-303.86%-143.38M

----

-152.07%-137.42M

-705.13%-49.74M

-167.34%-35.50M

-1941.35%-20.22M

---54.52M

--8.22M

---13.28M

--1.10M

----

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Trinity Capital Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Trinity Capital Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -535.50M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Trinity Capital Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Trinity Capital Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -68.98% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Trinity Capital Inc の資本支出はいくらでしたか？



Trinity Capital Inc は最近の四半期において資本支出として 785.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Trinity Capital Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Trinity Capital Inc は最近の四半期に財務活動で 545.77M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TRIN にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Trinity Capital Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -536.28M であり、前年同期比で -69.00% の変化を反映しています。