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Treasure Global Inc

TGL

Adicionar à lista de desejos

2.925USD

-0.245-7.73%

Horário de mercado （ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.90MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Treasure Global Inc

2.925

-0.245-7.73%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

TGL Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Treasure Global Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

89.15%-459.59K

-389.99%-2.97M

-80.40%-1.76M

-563.34%-3.66M

-295.39%-4.23M

49.26%-606.20K

48.47%-976.32K

78.18%-552.38K

55.56%-1.07M

44.73%-1.19M

22.88%-1.89M

7.54%-2.53M

-16.01%-2.41M

---2.16M

---2.46M

38.22%-2.74M

-63.46%-2.08M

---4.43M

---1.27M

Lucro operacional contínuo

-284.23%-2.32M

-1238.54%-3.11M

-124.45%-2.13M

-1420.96%-23.45M

173.54%1.26M

80.63%-232.33K

55.40%-950.71K

50.53%-1.54M

41.45%-1.71M

40.39%-1.20M

41.95%-2.13M

-20.68%-3.12M

9.29%-2.93M

---2.01M

---3.67M

30.72%-2.58M

-29.17%-3.23M

---3.73M

---2.50M

Ganho/perda operacional

-93.07%12.80K

1353.86%3.13M

-93.41%21.36K

6282.35%19.68M

-18.50%184.62K

35.50%215.21K

771.86%324.09K

1142.17%308.29K

991.34%226.52K

346.62%158.83K

35.94%37.17K

-2.94%24.82K

-10.11%20.76K

--35.56K

--27.34K

354.29%25.57K

500.39%23.09K

--5.63K

--3.85K

Itens não monetários

1473492.86%412.55K

2132.16%2.04M

47.46%12.01K

1675.95%768.35K

-100.03%-28.00

110.57%91.42K

-97.25%8.15K

-84.37%43.26K

224.82%110.49K

-10455.83%-864.92K

-70.55%296.46K

-64.80%276.81K

-85.69%34.02K

--8.35K

--1.01M

368.46%786.37K

162.69%237.77K

--167.86K

--90.51K

Capital de giro (var.)

146.95%2.10M

-310.25%-1.19M

68.14%-176.92K

-244.22%-599.69K

-10679.47%-4.47M

-197.30%-290.33K

-1421.09%-555.35K

56.79%415.81K

-150.97%-41.46K

254.41%298.39K

85.83%-36.51K

120.59%265.20K

-85.64%81.34K

---193.25K

---257.74K

-46.82%-1.29M

-49.97%566.35K

---877.50K

--1.13M

-Recebíveis (var.)

115.75%722.68K

-360.75%-1.24M

94.39%-27.27K

2181.77%3.75M

-7937.76%-4.59M

-184.16%-269.91K

-152.26%-486.07K

180.25%164.25K

76.30%58.54K

363.24%320.69K

54.22%-192.69K

-834.05%-204.67K

-76.25%33.20K

--69.23K

---420.86K

121.47%27.88K

592.51%139.80K

---129.87K

--20.19K

-Estoque (var.)

7562.24%109.57K

-1759.42%-110.95K

-192.11%-7.92K

101.25%118.00

-98.08%1.43K

-97.43%6.69K

-43.89%8.60K

95.42%-9.45K

559.92%74.57K

643.11%260.17K

-76.84%15.32K

-38.79%-206.04K

-120.41%-16.21K

---47.90K

--66.13K

14.80%-148.45K

136.00%79.42K

---174.25K

---220.63K

-Antecipadas (var.)

39.26%-5.03K

-88.55%5.85K

-94.73%1.76K

-66.26%16.52K

47.73%-8.28K

136.74%51.06K

558.19%33.46K

-58.26%48.95K

-111.13%-15.84K

-123.36%-138.98K

97.15%-7.30K

-30.19%117.26K

151.64%142.35K

---62.23K

---256.33K

-34.83%167.96K

27.45%-275.69K

--257.73K

---380.01K

-Outros ativos (CP) (var.)

97.78%-7.00

---405.00

---174.98K

---7.11M

---316.00

----

---12.86K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

-21.66%7.35K

130.57%3.14K

100.67%520.00

-608.64%-198.57K

109.58%9.38K

77.71%-10.29K

-259.29%-77.08K

-72.59%39.04K

-19.50%-97.87K

44.86%-46.13K

-78.79%48.39K

131.08%142.43K

-202.32%-81.90K

---83.67K

--228.13K

65.28%-458.31K

-95.23%80.05K

---1.32M

--1.68M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

89.15%-459.59K

-389.99%-2.97M

-80.40%-1.76M

-563.34%-3.66M

-295.39%-4.23M

49.26%-606.20K

48.47%-976.32K

78.18%-552.38K

55.56%-1.07M

44.73%-1.19M

22.88%-1.89M

7.54%-2.53M

-16.01%-2.41M

---2.16M

---2.46M

38.22%-2.74M

-63.46%-2.08M

---4.43M

---1.27M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

3638.03%67.32K

12014.57%332.67K

--644.87K

-2506.82%-28.59K

800.78%1.80K

-98.63%2.75K

----

105.30%1.19K

-102.27%-257.00

429.44%200.69K

-81.88%6.23K

-136.91%-22.39K

-84.80%11.33K

--37.91K

--34.40K

516.94%60.67K

2.71%74.57K

--9.83K

--72.61K

Despesas de capital (CapEx)

3638.03%67.32K

12014.57%332.67K

--644.87K

500.29%10.27K

211.59%1.80K

-98.63%2.75K

----

-48.54%1.71K

-94.90%578.00

429.44%200.69K

-81.88%6.23K

-94.57%3.33K

-84.80%11.33K

--37.91K

--34.40K

523.24%61.29K

2.71%74.57K

--9.83K

--72.61K

Venda de ativos fixos

3638.03%67.32K

12014.57%332.67K

--644.87K

-1771.13%-28.59K

211.59%1.80K

-66.58%2.75K

----

107.64%1.71K

-94.90%578.00

-78.32%8.22K

-81.88%6.23K

-136.91%-22.39K

-84.80%11.33K

--37.91K

--34.40K

516.94%60.67K

2.71%74.57K

--9.83K

--72.61K

Ativos intangíveis (líquido)

----

---523.00

---835.00

--192.48K

----

Transações de negócios

---1.52M

---55.00

---6.61K

-399.98%-223.77K

----

---44.76K

----

Produtos de investimento

86.33%-294.27K

100.00%0.00

96.42%-53.31K

---1.23M

---2.15M

---703.34K

---1.49M

----

Outros investimentos

--0.00

---184.90K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

12.59%-1.88M

52.88%-332.72K

52.61%-704.79K

-2998.58%-1.42M

-838291.83%-2.15M

-251.82%-706.09K

-23759.03%-1.49M

-305.15%-45.94K

102.27%257.00

-429.44%-200.69K

81.88%-6.23K

136.91%22.39K

84.80%-11.33K

---37.91K

---34.40K

-516.94%-60.67K

-2.71%-74.57K

---9.83K

---72.61K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-99.13%55.69K

397.10%7.49M

42.24%3.47M

1353.47%5.08M

8776.17%6.41M

15541.93%1.51M

3121.55%2.44M

-88.89%349.25K

-95.98%72.25K

110.18%9.64K

-101.03%-80.66K

-2.83%3.14M

-14.96%1.80M

---94.66K

--7.81M

-45.14%3.24M

-14.50%2.11M

--5.90M

--2.47M

Dívidas (líquido)

11.66%55.69K

-34.86%-27.79K

11.24%-17.86K

85.65%-11.85K

-10.78%49.87K

99.40%-20.61K

75.06%-20.12K

-102.63%-82.56K

-96.89%55.90K

-28685.02%-3.45M

-106.65%-80.66K

-38.96%3.14M

-30.82%1.80M

--12.07K

--1.21M

39.98%5.15M

65.31%2.60M

--3.68M

--1.57M

Ações ON (líquido)

-100.00%0.00

63.61%2.50M

----

-121.87%-6.71M

38820.47%6.36M

-55.80%1.53M

--2.46M

-302549600.00%-3.03M

1634900.00%16.35K

--3.46M

-100.00%0.00

--1.00

---1.00

--0.00

--8.24M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---1.75K

--1.75K

Opções exercidas (funcionários)

----

---820.00

--820.00

----

Emissão de garantias

--0.00

--1.36M

----

-98.16%63.57K

----

--3.46M

--820.00

--580.00

----

Outros financiamentos

--0.00

--60.00K

---34.13K

--5.09M

----

--0.00

----

100.00%0.00

---106.72K

---1.64M

-186.26%-1.92M

-153.91%-484.73K

--2.22M

--899.10K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-99.13%55.69K

397.10%7.49M

42.24%3.47M

1353.47%5.08M

8776.17%6.41M

15541.93%1.51M

3121.55%2.44M

-88.89%349.25K

-95.98%72.25K

110.18%9.64K

-101.03%-80.66K

-2.83%3.14M

-14.96%1.80M

---94.66K

--7.81M

-45.14%3.24M

-14.50%2.11M

--5.90M

--2.47M

Caixa líquido

Caixa inicial

2008.63%5.45M

1623.35%1.25M

18.44%236.90K

-8.32%281.03K

-78.92%258.58K

-97.23%72.56K

-95.65%200.01K

-92.51%306.53K

-74.02%1.23M

-62.66%2.62M

148.95%4.59M

167.14%4.09M

198.33%4.72M

--7.01M

--1.85M

21.52%1.53M

376.74%1.58M

--1.26M

--331.92K

Variação do caixa

-11407.84%-2.54M

2158.92%4.20M

895.27%1.01M

58.57%-44.13K

102.44%22.45K

113.38%186.02K

93.55%-127.45K

-121.35%-106.52K

-46.98%-920.04K

39.24%-1.39M

-138.30%-1.98M

59.69%498.96K

-1161.95%-625.94K

---2.29M

--5.16M

-80.25%312.46K

-105.34%-49.60K

--1.58M

--929.48K

Variação cambial

-21857.68%-251.63K

227.42%11.61K

112.85%12.98K

-122.96%-32.73K

-101.46%-1.15K

-119.31%-9.11K

-2391.49%-101.03K

204.76%142.55K

2793.76%78.52K

-160.54%-4.15K

102.81%4.41K

-9.23%-136.07K

76.45%-2.92K

--6.86K

---157.13K

-199.26%-124.57K

93.82%-12.38K

--125.51K

---200.39K

Caixa final

936.90%2.91M

2008.63%5.45M

1623.35%1.25M

18.44%236.90K

-8.32%281.03K

-78.92%258.58K

-97.23%72.56K

-95.65%200.01K

-92.51%306.53K

-74.02%1.23M

-62.66%2.62M

148.95%4.59M

167.14%4.09M

--4.72M

--7.01M

-35.10%1.85M

21.51%1.53M

--2.84M

--1.26M

Fluxo de caixa livre

87.56%-526.91K

-442.41%-3.30M

-146.45%-2.41M

-563.15%-3.67M

-295.34%-4.24M

56.36%-608.95K

48.64%-976.32K

78.14%-554.09K

55.74%-1.07M

36.56%-1.40M

23.69%-1.90M

9.44%-2.54M

-12.52%-2.42M

---2.20M

---2.49M

36.97%-2.80M

-60.18%-2.15M

---4.44M

---1.34M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Treasure Global Inc?



A Treasure Global Inc gerou -9.48M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Treasure Global Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Treasure Global Inc aumentou -101.19% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Treasure Global Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Treasure Global Inc investiu 14.82K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Treasure Global Inc?



No último trimestre, a Treasure Global Inc utilizou 15.43M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TGL?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Treasure Global Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Treasure Global Inc foi de -9.50M, representando uma variação de -92.99% em relação ao mesmo período do ano anterior.