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Treasure Global Inc

TGL

관심 목록에 추가

2.925USD

-0.245-7.73%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

4.90M시가총액

손실P/E TTM

Treasure Global Inc

2.925

-0.245-7.73%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

TGL 현금흐름표

Treasure Global Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

89.15%-459.59K

-389.99%-2.97M

-80.40%-1.76M

-563.34%-3.66M

-295.39%-4.23M

49.26%-606.20K

48.47%-976.32K

78.18%-552.38K

55.56%-1.07M

44.73%-1.19M

22.88%-1.89M

7.54%-2.53M

-16.01%-2.41M

---2.16M

---2.46M

38.22%-2.74M

-63.46%-2.08M

---4.43M

---1.27M

계속 영업 순이익

-284.23%-2.32M

-1238.54%-3.11M

-124.45%-2.13M

-1420.96%-23.45M

173.54%1.26M

80.63%-232.33K

55.40%-950.71K

50.53%-1.54M

41.45%-1.71M

40.39%-1.20M

41.95%-2.13M

-20.68%-3.12M

9.29%-2.93M

---2.01M

---3.67M

30.72%-2.58M

-29.17%-3.23M

---3.73M

---2.50M

영업 손익

-93.07%12.80K

1353.86%3.13M

-93.41%21.36K

6282.35%19.68M

-18.50%184.62K

35.50%215.21K

771.86%324.09K

1142.17%308.29K

991.34%226.52K

346.62%158.83K

35.94%37.17K

-2.94%24.82K

-10.11%20.76K

--35.56K

--27.34K

354.29%25.57K

500.39%23.09K

--5.63K

--3.85K

기타 비현금 항목

1473492.86%412.55K

2132.16%2.04M

47.46%12.01K

1675.95%768.35K

-100.03%-28.00

110.57%91.42K

-97.25%8.15K

-84.37%43.26K

224.82%110.49K

-10455.83%-864.92K

-70.55%296.46K

-64.80%276.81K

-85.69%34.02K

--8.35K

--1.01M

368.46%786.37K

162.69%237.77K

--167.86K

--90.51K

운전자본의 변동

146.95%2.10M

-310.25%-1.19M

68.14%-176.92K

-244.22%-599.69K

-10679.47%-4.47M

-197.30%-290.33K

-1421.09%-555.35K

56.79%415.81K

-150.97%-41.46K

254.41%298.39K

85.83%-36.51K

120.59%265.20K

-85.64%81.34K

---193.25K

---257.74K

-46.82%-1.29M

-49.97%566.35K

---877.50K

--1.13M

-채권 변동

115.75%722.68K

-360.75%-1.24M

94.39%-27.27K

2181.77%3.75M

-7937.76%-4.59M

-184.16%-269.91K

-152.26%-486.07K

180.25%164.25K

76.30%58.54K

363.24%320.69K

54.22%-192.69K

-834.05%-204.67K

-76.25%33.20K

--69.23K

---420.86K

121.47%27.88K

592.51%139.80K

---129.87K

--20.19K

-재고 자산 변동

7562.24%109.57K

-1759.42%-110.95K

-192.11%-7.92K

101.25%118.00

-98.08%1.43K

-97.43%6.69K

-43.89%8.60K

95.42%-9.45K

559.92%74.57K

643.11%260.17K

-76.84%15.32K

-38.79%-206.04K

-120.41%-16.21K

---47.90K

--66.13K

14.80%-148.45K

136.00%79.42K

---174.25K

---220.63K

-선급 비용 변경

39.26%-5.03K

-88.55%5.85K

-94.73%1.76K

-66.26%16.52K

47.73%-8.28K

136.74%51.06K

558.19%33.46K

-58.26%48.95K

-111.13%-15.84K

-123.36%-138.98K

97.15%-7.30K

-30.19%117.26K

151.64%142.35K

---62.23K

---256.33K

-34.83%167.96K

27.45%-275.69K

--257.73K

---380.01K

-기타 유동 자산 변동

97.78%-7.00

---405.00

---174.98K

---7.11M

---316.00

----

---12.86K

----

-기타 유동 부담 변동

-21.66%7.35K

130.57%3.14K

100.67%520.00

-608.64%-198.57K

109.58%9.38K

77.71%-10.29K

-259.29%-77.08K

-72.59%39.04K

-19.50%-97.87K

44.86%-46.13K

-78.79%48.39K

131.08%142.43K

-202.32%-81.90K

---83.67K

--228.13K

65.28%-458.31K

-95.23%80.05K

---1.32M

--1.68M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

89.15%-459.59K

-389.99%-2.97M

-80.40%-1.76M

-563.34%-3.66M

-295.39%-4.23M

49.26%-606.20K

48.47%-976.32K

78.18%-552.38K

55.56%-1.07M

44.73%-1.19M

22.88%-1.89M

7.54%-2.53M

-16.01%-2.41M

---2.16M

---2.46M

38.22%-2.74M

-63.46%-2.08M

---4.43M

---1.27M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

3638.03%67.32K

12014.57%332.67K

--644.87K

-2506.82%-28.59K

800.78%1.80K

-98.63%2.75K

----

105.30%1.19K

-102.27%-257.00

429.44%200.69K

-81.88%6.23K

-136.91%-22.39K

-84.80%11.33K

--37.91K

--34.40K

516.94%60.67K

2.71%74.57K

--9.83K

--72.61K

자본 지출

3638.03%67.32K

12014.57%332.67K

--644.87K

500.29%10.27K

211.59%1.80K

-98.63%2.75K

----

-48.54%1.71K

-94.90%578.00

429.44%200.69K

-81.88%6.23K

-94.57%3.33K

-84.80%11.33K

--37.91K

--34.40K

523.24%61.29K

2.71%74.57K

--9.83K

--72.61K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

3638.03%67.32K

12014.57%332.67K

--644.87K

-1771.13%-28.59K

211.59%1.80K

-66.58%2.75K

----

107.64%1.71K

-94.90%578.00

-78.32%8.22K

-81.88%6.23K

-136.91%-22.39K

-84.80%11.33K

--37.91K

--34.40K

516.94%60.67K

2.71%74.57K

--9.83K

--72.61K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

---523.00

---835.00

--192.48K

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

---1.52M

---55.00

---6.61K

-399.98%-223.77K

----

---44.76K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

86.33%-294.27K

100.00%0.00

96.42%-53.31K

---1.23M

---2.15M

---703.34K

---1.49M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---184.90K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

12.59%-1.88M

52.88%-332.72K

52.61%-704.79K

-2998.58%-1.42M

-838291.83%-2.15M

-251.82%-706.09K

-23759.03%-1.49M

-305.15%-45.94K

102.27%257.00

-429.44%-200.69K

81.88%-6.23K

136.91%22.39K

84.80%-11.33K

---37.91K

---34.40K

-516.94%-60.67K

-2.71%-74.57K

---9.83K

---72.61K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-99.13%55.69K

397.10%7.49M

42.24%3.47M

1353.47%5.08M

8776.17%6.41M

15541.93%1.51M

3121.55%2.44M

-88.89%349.25K

-95.98%72.25K

110.18%9.64K

-101.03%-80.66K

-2.83%3.14M

-14.96%1.80M

---94.66K

--7.81M

-45.14%3.24M

-14.50%2.11M

--5.90M

--2.47M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

11.66%55.69K

-34.86%-27.79K

11.24%-17.86K

85.65%-11.85K

-10.78%49.87K

99.40%-20.61K

75.06%-20.12K

-102.63%-82.56K

-96.89%55.90K

-28685.02%-3.45M

-106.65%-80.66K

-38.96%3.14M

-30.82%1.80M

--12.07K

--1.21M

39.98%5.15M

65.31%2.60M

--3.68M

--1.57M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

63.61%2.50M

----

-121.87%-6.71M

38820.47%6.36M

-55.80%1.53M

--2.46M

-302549600.00%-3.03M

1634900.00%16.35K

--3.46M

-100.00%0.00

--1.00

---1.00

--0.00

--8.24M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---1.75K

--1.75K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

---820.00

--820.00

----

워런트 발행 수익

--0.00

--1.36M

----

-98.16%63.57K

----

--3.46M

--820.00

--580.00

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--60.00K

---34.13K

--5.09M

----

--0.00

----

100.00%0.00

---106.72K

---1.64M

-186.26%-1.92M

-153.91%-484.73K

--2.22M

--899.10K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-99.13%55.69K

397.10%7.49M

42.24%3.47M

1353.47%5.08M

8776.17%6.41M

15541.93%1.51M

3121.55%2.44M

-88.89%349.25K

-95.98%72.25K

110.18%9.64K

-101.03%-80.66K

-2.83%3.14M

-14.96%1.80M

---94.66K

--7.81M

-45.14%3.24M

-14.50%2.11M

--5.90M

--2.47M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

2008.63%5.45M

1623.35%1.25M

18.44%236.90K

-8.32%281.03K

-78.92%258.58K

-97.23%72.56K

-95.65%200.01K

-92.51%306.53K

-74.02%1.23M

-62.66%2.62M

148.95%4.59M

167.14%4.09M

198.33%4.72M

--7.01M

--1.85M

21.52%1.53M

376.74%1.58M

--1.26M

--331.92K

당기 현금흐름 변동

-11407.84%-2.54M

2158.92%4.20M

895.27%1.01M

58.57%-44.13K

102.44%22.45K

113.38%186.02K

93.55%-127.45K

-121.35%-106.52K

-46.98%-920.04K

39.24%-1.39M

-138.30%-1.98M

59.69%498.96K

-1161.95%-625.94K

---2.29M

--5.16M

-80.25%312.46K

-105.34%-49.60K

--1.58M

--929.48K

환율 변화의 영향

-21857.68%-251.63K

227.42%11.61K

112.85%12.98K

-122.96%-32.73K

-101.46%-1.15K

-119.31%-9.11K

-2391.49%-101.03K

204.76%142.55K

2793.76%78.52K

-160.54%-4.15K

102.81%4.41K

-9.23%-136.07K

76.45%-2.92K

--6.86K

---157.13K

-199.26%-124.57K

93.82%-12.38K

--125.51K

---200.39K

기말 현금 잔액

936.90%2.91M

2008.63%5.45M

1623.35%1.25M

18.44%236.90K

-8.32%281.03K

-78.92%258.58K

-97.23%72.56K

-95.65%200.01K

-92.51%306.53K

-74.02%1.23M

-62.66%2.62M

148.95%4.59M

167.14%4.09M

--4.72M

--7.01M

-35.10%1.85M

21.51%1.53M

--2.84M

--1.26M

자유 현금 흐름

87.56%-526.91K

-442.41%-3.30M

-146.45%-2.41M

-563.15%-3.67M

-295.34%-4.24M

56.36%-608.95K

48.64%-976.32K

78.14%-554.09K

55.74%-1.07M

36.56%-1.40M

23.69%-1.90M

9.44%-2.54M

-12.52%-2.42M

---2.20M

---2.49M

36.97%-2.80M

-60.18%-2.15M

---4.44M

---1.34M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Treasure Global Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Treasure Global Inc 종목은 2025 회계연도에 -9.48M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Treasure Global Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Treasure Global Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -101.19% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Treasure Global Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Treasure Global Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 14.82K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Treasure Global Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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Treasure Global Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 15.43M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, TGL에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Treasure Global Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 -9.50M였으며, 이는 전년 대비 -92.99% 변동을 반영합니다.