Tìm kiếm





Tìm kiếm





Treasure Global Inc

TGL

Thêm vào danh sách theo dõi

2.925USD

-0.245-7.73%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

4.90MVốn hóa

LỗP/E TTM

Treasure Global Inc

2.925

-0.245-7.73%

Tóm tắt tình hình tài chính Báo cáo thu nhập Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Tài chính

Thảo luận

Phân tích

Công ty

Tóm tắt tình hình tài chính Báo cáo thu nhập Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

TGL Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Treasure Global Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

89.15%-459.59K

-389.99%-2.97M

-80.40%-1.76M

-563.34%-3.66M

-295.39%-4.23M

49.26%-606.20K

48.47%-976.32K

78.18%-552.38K

55.56%-1.07M

44.73%-1.19M

22.88%-1.89M

7.54%-2.53M

-16.01%-2.41M

---2.16M

---2.46M

38.22%-2.74M

-63.46%-2.08M

---4.43M

---1.27M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

-284.23%-2.32M

-1238.54%-3.11M

-124.45%-2.13M

-1420.96%-23.45M

173.54%1.26M

80.63%-232.33K

55.40%-950.71K

50.53%-1.54M

41.45%-1.71M

40.39%-1.20M

41.95%-2.13M

-20.68%-3.12M

9.29%-2.93M

---2.01M

---3.67M

30.72%-2.58M

-29.17%-3.23M

---3.73M

---2.50M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

-93.07%12.80K

1353.86%3.13M

-93.41%21.36K

6282.35%19.68M

-18.50%184.62K

35.50%215.21K

771.86%324.09K

1142.17%308.29K

991.34%226.52K

346.62%158.83K

35.94%37.17K

-2.94%24.82K

-10.11%20.76K

--35.56K

--27.34K

354.29%25.57K

500.39%23.09K

--5.63K

--3.85K

Các mục phi tiền mặt khác

1473492.86%412.55K

2132.16%2.04M

47.46%12.01K

1675.95%768.35K

-100.03%-28.00

110.57%91.42K

-97.25%8.15K

-84.37%43.26K

224.82%110.49K

-10455.83%-864.92K

-70.55%296.46K

-64.80%276.81K

-85.69%34.02K

--8.35K

--1.01M

368.46%786.37K

162.69%237.77K

--167.86K

--90.51K

Thay đổi trong vốn lưu động

146.95%2.10M

-310.25%-1.19M

68.14%-176.92K

-244.22%-599.69K

-10679.47%-4.47M

-197.30%-290.33K

-1421.09%-555.35K

56.79%415.81K

-150.97%-41.46K

254.41%298.39K

85.83%-36.51K

120.59%265.20K

-85.64%81.34K

---193.25K

---257.74K

-46.82%-1.29M

-49.97%566.35K

---877.50K

--1.13M

-Thay đổi các khoản phải thu

115.75%722.68K

-360.75%-1.24M

94.39%-27.27K

2181.77%3.75M

-7937.76%-4.59M

-184.16%-269.91K

-152.26%-486.07K

180.25%164.25K

76.30%58.54K

363.24%320.69K

54.22%-192.69K

-834.05%-204.67K

-76.25%33.20K

--69.23K

---420.86K

121.47%27.88K

592.51%139.80K

---129.87K

--20.19K

-Thay đổi hàng tồn kho

7562.24%109.57K

-1759.42%-110.95K

-192.11%-7.92K

101.25%118.00

-98.08%1.43K

-97.43%6.69K

-43.89%8.60K

95.42%-9.45K

559.92%74.57K

643.11%260.17K

-76.84%15.32K

-38.79%-206.04K

-120.41%-16.21K

---47.90K

--66.13K

14.80%-148.45K

136.00%79.42K

---174.25K

---220.63K

-Thay đổi chi phí trả trước

39.26%-5.03K

-88.55%5.85K

-94.73%1.76K

-66.26%16.52K

47.73%-8.28K

136.74%51.06K

558.19%33.46K

-58.26%48.95K

-111.13%-15.84K

-123.36%-138.98K

97.15%-7.30K

-30.19%117.26K

151.64%142.35K

---62.23K

---256.33K

-34.83%167.96K

27.45%-275.69K

--257.73K

---380.01K

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

97.78%-7.00

---405.00

---174.98K

---7.11M

---316.00

----

---12.86K

----

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

-21.66%7.35K

130.57%3.14K

100.67%520.00

-608.64%-198.57K

109.58%9.38K

77.71%-10.29K

-259.29%-77.08K

-72.59%39.04K

-19.50%-97.87K

44.86%-46.13K

-78.79%48.39K

131.08%142.43K

-202.32%-81.90K

---83.67K

--228.13K

65.28%-458.31K

-95.23%80.05K

---1.32M

--1.68M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

89.15%-459.59K

-389.99%-2.97M

-80.40%-1.76M

-563.34%-3.66M

-295.39%-4.23M

49.26%-606.20K

48.47%-976.32K

78.18%-552.38K

55.56%-1.07M

44.73%-1.19M

22.88%-1.89M

7.54%-2.53M

-16.01%-2.41M

---2.16M

---2.46M

38.22%-2.74M

-63.46%-2.08M

---4.43M

---1.27M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

3638.03%67.32K

12014.57%332.67K

--644.87K

-2506.82%-28.59K

800.78%1.80K

-98.63%2.75K

----

105.30%1.19K

-102.27%-257.00

429.44%200.69K

-81.88%6.23K

-136.91%-22.39K

-84.80%11.33K

--37.91K

--34.40K

516.94%60.67K

2.71%74.57K

--9.83K

--72.61K

Chi phí vốn

3638.03%67.32K

12014.57%332.67K

--644.87K

500.29%10.27K

211.59%1.80K

-98.63%2.75K

----

-48.54%1.71K

-94.90%578.00

429.44%200.69K

-81.88%6.23K

-94.57%3.33K

-84.80%11.33K

--37.91K

--34.40K

523.24%61.29K

2.71%74.57K

--9.83K

--72.61K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

3638.03%67.32K

12014.57%332.67K

--644.87K

-1771.13%-28.59K

211.59%1.80K

-66.58%2.75K

----

107.64%1.71K

-94.90%578.00

-78.32%8.22K

-81.88%6.23K

-136.91%-22.39K

-84.80%11.33K

--37.91K

--34.40K

516.94%60.67K

2.71%74.57K

--9.83K

--72.61K

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

----

---523.00

---835.00

--192.48K

----

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

---1.52M

---55.00

---6.61K

-399.98%-223.77K

----

---44.76K

----

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

86.33%-294.27K

100.00%0.00

96.42%-53.31K

---1.23M

---2.15M

---703.34K

---1.49M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

---184.90K

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

12.59%-1.88M

52.88%-332.72K

52.61%-704.79K

-2998.58%-1.42M

-838291.83%-2.15M

-251.82%-706.09K

-23759.03%-1.49M

-305.15%-45.94K

102.27%257.00

-429.44%-200.69K

81.88%-6.23K

136.91%22.39K

84.80%-11.33K

---37.91K

---34.40K

-516.94%-60.67K

-2.71%-74.57K

---9.83K

---72.61K

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-99.13%55.69K

397.10%7.49M

42.24%3.47M

1353.47%5.08M

8776.17%6.41M

15541.93%1.51M

3121.55%2.44M

-88.89%349.25K

-95.98%72.25K

110.18%9.64K

-101.03%-80.66K

-2.83%3.14M

-14.96%1.80M

---94.66K

--7.81M

-45.14%3.24M

-14.50%2.11M

--5.90M

--2.47M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

11.66%55.69K

-34.86%-27.79K

11.24%-17.86K

85.65%-11.85K

-10.78%49.87K

99.40%-20.61K

75.06%-20.12K

-102.63%-82.56K

-96.89%55.90K

-28685.02%-3.45M

-106.65%-80.66K

-38.96%3.14M

-30.82%1.80M

--12.07K

--1.21M

39.98%5.15M

65.31%2.60M

--3.68M

--1.57M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

-100.00%0.00

63.61%2.50M

----

-121.87%-6.71M

38820.47%6.36M

-55.80%1.53M

--2.46M

-302549600.00%-3.03M

1634900.00%16.35K

--3.46M

-100.00%0.00

--1.00

---1.00

--0.00

--8.24M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---1.75K

--1.75K

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

----

---820.00

--820.00

----

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

--0.00

--1.36M

----

-98.16%63.57K

----

--3.46M

--820.00

--580.00

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

--0.00

--60.00K

---34.13K

--5.09M

----

--0.00

----

100.00%0.00

---106.72K

---1.64M

-186.26%-1.92M

-153.91%-484.73K

--2.22M

--899.10K

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-99.13%55.69K

397.10%7.49M

42.24%3.47M

1353.47%5.08M

8776.17%6.41M

15541.93%1.51M

3121.55%2.44M

-88.89%349.25K

-95.98%72.25K

110.18%9.64K

-101.03%-80.66K

-2.83%3.14M

-14.96%1.80M

---94.66K

--7.81M

-45.14%3.24M

-14.50%2.11M

--5.90M

--2.47M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

2008.63%5.45M

1623.35%1.25M

18.44%236.90K

-8.32%281.03K

-78.92%258.58K

-97.23%72.56K

-95.65%200.01K

-92.51%306.53K

-74.02%1.23M

-62.66%2.62M

148.95%4.59M

167.14%4.09M

198.33%4.72M

--7.01M

--1.85M

21.52%1.53M

376.74%1.58M

--1.26M

--331.92K

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-11407.84%-2.54M

2158.92%4.20M

895.27%1.01M

58.57%-44.13K

102.44%22.45K

113.38%186.02K

93.55%-127.45K

-121.35%-106.52K

-46.98%-920.04K

39.24%-1.39M

-138.30%-1.98M

59.69%498.96K

-1161.95%-625.94K

---2.29M

--5.16M

-80.25%312.46K

-105.34%-49.60K

--1.58M

--929.48K

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

-21857.68%-251.63K

227.42%11.61K

112.85%12.98K

-122.96%-32.73K

-101.46%-1.15K

-119.31%-9.11K

-2391.49%-101.03K

204.76%142.55K

2793.76%78.52K

-160.54%-4.15K

102.81%4.41K

-9.23%-136.07K

76.45%-2.92K

--6.86K

---157.13K

-199.26%-124.57K

93.82%-12.38K

--125.51K

---200.39K

Số dư tiền mặt cuối kỳ

936.90%2.91M

2008.63%5.45M

1623.35%1.25M

18.44%236.90K

-8.32%281.03K

-78.92%258.58K

-97.23%72.56K

-95.65%200.01K

-92.51%306.53K

-74.02%1.23M

-62.66%2.62M

148.95%4.59M

167.14%4.09M

--4.72M

--7.01M

-35.10%1.85M

21.51%1.53M

--2.84M

--1.26M

Dòng tiền tự do

87.56%-526.91K

-442.41%-3.30M

-146.45%-2.41M

-563.15%-3.67M

-295.34%-4.24M

56.36%-608.95K

48.64%-976.32K

78.14%-554.09K

55.74%-1.07M

36.56%-1.40M

23.69%-1.90M

9.44%-2.54M

-12.52%-2.42M

---2.20M

---2.49M

36.97%-2.80M

-60.18%-2.15M

---4.44M

---1.34M

Đơn vị tiền tệ

--USD

Ý kiến kiểm toán

----

Câu hỏi thường gặp

Dòng tiền hoạt động là gì?



Dòng tiền hoạt động là dòng tiền được tạo ra hoặc sử dụng từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó điều chỉnh thu nhập ròng cho các khoản mục phi tiền mặt và thay đổi vốn lưu động, chẳng hạn như khấu hao, khoản phải thu, hàng tồn kho và khoản phải trả. Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ có thể cho thấy doanh nghiệp đang chuyển đổi doanh thu và lợi nhuận thành tiền mặt thực tế.

Treasure Global Inc đã tạo ra bao nhiêu dòng tiền hoạt động?



Treasure Global Inc đã tạo ra -9.48M dòng tiền hoạt động trong năm tài chính 2025, phản ánh tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dòng tiền hoạt động của Treasure Global Inc thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm trước?



Dòng tiền hoạt động của Treasure Global Inc đã tăng -101.19% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền đầu tư là gì?



Dòng tiền đầu tư thể hiện dòng tiền được sử dụng hoặc tạo ra từ các hoạt động liên quan đến đầu tư, chẳng hạn như chi tiêu vốn, mua hoặc bán các khoản đầu tư, mua lại và thanh lý tài sản. Dòng tiền đầu tư âm không phải lúc nào cũng xấu, vì nó có thể phản ánh việc chi tiêu cho sự tăng trưởng trong tương lai, nhưng nhà đầu tư nên kiểm tra xem những khoản đầu tư đó có hỗ trợ lợi nhuận dài hạn hay không.

Treasure Global Inc chi bao nhiêu cho chi tiêu vốn?



Treasure Global Inc đã chi 14.82K cho chi tiêu vốn trong quý gần nhất.

Dòng tiền tài trợ là gì?



Dòng tiền tài trợ thể hiện cách một công ty huy động vốn hoặc hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư và chủ nợ. Nó có thể bao gồm phát hành trái phiếu, trả nợ, phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức và tài trợ thuê. Dòng tiền tài trợ dương có thể thể hiện vốn mới huy động được, trong khi dòng tiền tài trợ âm có thể phản ánh việc trả nợ, cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.

Dòng tiền hoạt động tài chính của Treasure Global Inc đã thay đổi như thế nào?



Treasure Global Inc đã sử dụng 15.43M cho các hoạt động tài chính trong quý gần nhất.

Dòng tiền tự do là gì và tại sao nó quan trọng với TGL?



Dòng tiền tự do là lượng tiền mặt mà một công ty còn lại sau khi đã chi trả cho các khoản đầu tư cần thiết để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh. Nó thường được sử dụng để đánh giá tính linh hoạt tài chính, khả năng trả nợ, tính bền vững của cổ tức, tiềm năng mua lại cổ phiếu và chất lượng định giá. Các nhà đầu tư nên so sánh dòng tiền tự do với lợi nhuận ròng, tăng trưởng doanh thu và chi phí đầu tư.

Dòng tiền tự do của Treasure Global Inc trong quý gần nhất là bao nhiêu?



Dòng tiền tự do là -9.50M, phản ánh sự thay đổi -92.99% so với năm trước.