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Tsakos Energy Navigation Ltd

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

TEN Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Tsakos Energy Navigation Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

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Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

86.35%97.18M

9.58%96.22M

43.25%85.46M

1112.92%63.79M

-30.43%52.15M

-4.77%87.81M

33.84%59.66M

-104.39%-6.30M

-34.82%74.96M

-30.59%92.20M

-45.73%44.57M

191.26%143.50M

373.59%115.01M

641.82%132.84M

1678.99%82.14M

171.31%49.27M

95.44%24.28M

-1.81%17.91M

-89.76%4.62M

-79.88%18.16M

-78.37%12.43M

-71.04%18.24M

22.65%45.10M

98.92%90.24M

46.42%57.45M

61.48%62.98M

1081.55%36.77M

221.54%45.37M

59.62%39.24M

24.77%39.00M

-113.07%-3.75M

-75.01%14.11M

-54.86%24.58M

-2.93%31.26M

-36.15%28.66M

42.73%56.45M

1.39%54.45M

-52.59%32.20M

-34.92%44.89M

-6.07%39.55M

-3.07%53.71M

47.10%67.92M

103.27%68.97M

419.38%42.11M

195.33%55.41M

237.18%46.17M

7.14%33.93M

-75.25%8.11M

-52.87%18.76M

--13.69M

556.49%31.67M

100.24%32.75M

117.81%39.81M

--4.82M

--16.36M

--18.28M

Lucro operacional contínuo

----

95.38%-487.00K

188.30%10.92M

----

-366.87%-10.54M

-169.25%-12.37M

----

-75.94%3.95M

-29.46%17.86M

----

-60.26%16.41M

-32.06%25.32M

188.07%39.71M

674.35%40.16M

16484.34%41.30M

156.99%37.26M

138.70%13.79M

397.70%5.19M

110.51%249.00K

1150.91%14.50M

---35.62M

83.14%-1.74M

58.11%-2.37M

113.24%1.16M

---10.34M

---5.66M

---8.76M

Ganho/perda operacional

----

-6.45%34.26M

-1.47%35.28M

----

6.78%36.62M

10.90%35.81M

----

27.62%34.30M

23.39%32.29M

----

-1.03%26.87M

0.31%26.17M

1.45%26.57M

-1.56%26.12M

7.27%27.16M

4.96%26.09M

-51.70%26.19M

2.56%26.53M

0.67%25.31M

5.95%24.86M

--54.23M

2.60%25.87M

1.00%25.15M

-5.18%23.46M

--25.21M

--24.90M

--24.74M

Itens não monetários

----

---6.28M

----

--62.98M

--36.77M

38.35%-770.00K

76.49%-1.83M

----

70.04%-1.25M

-482.72%-7.79M

----

-109.81%-4.17M

55.73%-1.34M

----

-19.27%-1.99M

-386.31%-3.02M

-108.33%-2.58M

-178.71%-5.45M

-205.69%-1.67M

42.23%-621.00K

22.36%-1.24M

-213.14%-1.95M

61.27%-545.00K

-12.45%-1.07M

---1.59M

77.93%-624.00K

-71.38%-1.41M

71.00%-956.00K

---2.83M

---821.00K

---3.30M

Capital de giro (var.)

----

233.64%10.45M

-136.01%-2.57M

----

-134.82%-7.82M

64.14%7.14M

----

52139.53%22.46M

-22.87%4.35M

----

100.19%43.00K

222.32%5.64M

124.92%6.34M

390.10%11.74M

-37.62%-22.11M

75.85%-4.61M

450.37%2.82M

-72.51%2.40M

-221.47%-16.07M

-213.18%-19.10M

---804.00K

268.97%8.71M

430.97%13.23M

84.20%16.87M

---5.16M

---4.00M

--9.16M

-Recebíveis (var.)

----

130.74%4.36M

-114.63%-809.00K

----

-204.30%-14.20M

189.37%5.53M

----

425.86%13.61M

-173.61%-6.19M

----

79.82%-4.18M

247.80%8.41M

180.73%3.59M

424.52%13.60M

-29672.86%-20.70M

22.86%-5.69M

-187.02%-4.45M

-300.38%-4.19M

-86.41%70.00K

-1176.50%-7.37M

--5.12M

86.55%-1.05M

-91.62%515.00K

116.05%685.00K

---7.78M

--6.14M

---4.27M

-Estoque (var.)

----

81.51%648.00K

197.85%2.28M

----

-91.40%357.00K

-243.00%-2.33M

----

347.91%4.15M

-177.16%-679.00K

----

27.47%-1.67M

201.85%880.00K

-40.30%2.90M

222.83%1.81M

-157.30%-2.31M

-169.73%-864.00K

245.40%4.85M

-291.92%-1.47M

-132.59%-897.00K

122.58%1.24M

---3.33M

120.11%767.00K

-9.86%2.75M

-488.12%-5.49M

---3.81M

--3.05M

--1.41M

-Antecipadas (var.)

----

71.76%-429.00K

-189.33%-134.00K

----

-823.33%-1.52M

44.23%150.00K

----

119.28%210.00K

-73.33%104.00K

----

-382.86%-1.09M

-30.60%390.00K

-7170.00%-707.00K

68.64%398.00K

225.00%385.00K

4223.08%562.00K

-97.96%10.00K

-73.60%236.00K

68.18%-308.00K

-98.37%13.00K

--491.00K

1246.15%894.00K

-301.66%-968.00K

-68.46%797.00K

---78.00K

---241.00K

--2.53M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-2987.50%-231.00K

123.64%126.00K

----

--8.00K

---533.00K

----

--0.00

----

-Outros passivos (CP) (var.)

----

-28.31%5.05M

99.08%-66.00K

----

158.92%7.04M

-346.15%-7.15M

----

56.26%2.72M

140.23%2.91M

----

167.92%1.74M

-366.30%-7.22M

37.93%5.70M

13.55%796.00K

40.97%-2.56M

66.38%-1.55M

300.05%4.13M

-87.31%701.00K

-971.49%-4.34M

-189.44%-4.61M

---2.06M

1758.26%5.52M

115.34%498.00K

653.87%5.15M

---333.00K

---3.25M

---930.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

86.35%97.18M

9.58%96.22M

43.25%85.46M

1112.92%63.79M

-30.43%52.15M

-4.77%87.81M

33.84%59.66M

-104.39%-6.30M

-34.82%74.96M

-30.59%92.20M

-45.73%44.57M

191.26%143.50M

373.59%115.01M

641.82%132.84M

1678.99%82.14M

171.31%49.27M

95.44%24.28M

-1.81%17.91M

-89.76%4.62M

-79.88%18.16M

-78.37%12.43M

-71.04%18.24M

22.65%45.10M

98.92%90.24M

46.42%57.45M

61.48%62.98M

1081.55%36.77M

221.54%45.37M

59.62%39.24M

24.77%39.00M

-113.07%-3.75M

-75.01%14.11M

-54.86%24.58M

-2.93%31.26M

-36.15%28.66M

42.73%56.45M

1.39%54.45M

-52.59%32.20M

-34.92%44.89M

-6.07%39.55M

-3.07%53.71M

47.10%67.92M

103.27%68.97M

419.38%42.11M

195.33%55.41M

237.18%46.17M

7.14%33.93M

-75.25%8.11M

-52.87%18.76M

--13.69M

556.49%31.67M

100.24%32.75M

117.81%39.81M

--4.82M

--16.36M

--18.28M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

104.16%721.00K

-52.61%209.00K

----

-123.05%-17.33M

-99.69%441.00K

----

-51.62%75.19M

119.30%144.05M

----

18648.73%155.43M

6365.16%65.69M

4707.50%58.36M

-169.68%-42.03M

-98.66%829.00K

138.50%1.02M

6.96%1.21M

5454.79%60.33M

10.78%61.91M

-99.16%426.00K

--1.14M

380.53%1.09M

5619.55%55.88M

9125.27%50.74M

--226.00K

--977.00K

--550.00K

Despesas de capital (CapEx)

----

283.51%721.00K

-52.61%209.00K

----

-99.75%188.00K

-99.69%441.00K

----

-51.62%75.19M

119.30%144.05M

----

18648.73%155.43M

6365.16%65.69M

4707.50%58.36M

-98.80%726.00K

-98.66%829.00K

138.50%1.02M

6.96%1.21M

5454.79%60.33M

10.78%61.91M

-99.16%426.00K

--1.14M

380.53%1.09M

5619.55%55.88M

9125.27%50.74M

--226.00K

--977.00K

--550.00K

Venda de ativos fixos

----

104.16%721.00K

-52.61%209.00K

----

-123.05%-17.33M

-99.69%441.00K

----

-51.62%75.19M

119.30%144.05M

----

18648.73%155.43M

6365.16%65.69M

4707.50%58.36M

-169.68%-42.03M

-98.66%829.00K

138.50%1.02M

6.96%1.21M

5454.79%60.33M

10.78%61.91M

-99.16%426.00K

--1.14M

380.53%1.09M

5619.55%55.88M

9125.27%50.74M

--226.00K

--977.00K

--550.00K

Produtos de investimento

----

---20.00M

----

---5.00M

----

--0.00

Outros investimentos

----

---94.50M

----

---41.91M

---27.45M

-7.83%-11.29M

---20.62M

----

-1819.70%-10.47M

100.00%0.00

----

115.36%609.00K

91.66%-2.59M

----

87.60%-3.96M

27.53%-31.05M

26.40%-24.88M

-18.11%-56.90M

-2418.99%-31.97M

9.22%-42.84M

-6364.05%-33.81M

-232.38%-48.17M

90.34%-1.27M

-534.33%-47.19M

---523.00K

71.21%-14.49M

-2169.78%-13.14M

-1878.46%-7.44M

---50.35M

---579.00K

---376.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-9430.25%-252.07M

-193.52%-55.02M

-151.66%-166.97M

-134.64%-233.48M

98.66%-2.65M

77.58%-18.75M

26.98%-66.35M

-101.84%-99.50M

-328.23%-197.02M

16.57%-83.60M

-58.16%-90.87M

-451.13%-49.30M

154.57%86.32M

-275.56%-100.20M

-2939.84%-57.45M

-65.38%14.04M

-691.46%-158.20M

-9.62%-26.68M

97.81%-1.89M

729.59%40.56M

-188.65%-19.99M

41.92%-24.34M

-214.63%-86.38M

46.38%-6.44M

208.24%22.55M

-654.96%-41.91M

-2524.57%-27.45M

-275.16%-12.01M

-4623.36%-20.83M

-135.76%-5.55M

97.10%-1.05M

109.20%6.86M

99.70%-441.00K

106.92%15.52M

62.31%-36.10M

53.21%-74.58M

-51.59%-146.64M

-169.28%-224.16M

-544.63%-95.79M

-386.02%-159.39M

-120.57%-96.73M

-137.70%-83.24M

86.30%-14.86M

48.09%-32.80M

7.89%-43.85M

-2012.24%-35.02M

-596.43%-108.50M

8.47%-63.17M

18.16%-47.61M

---1.66M

69.20%-15.58M

-4335.86%-69.02M

-6182.72%-58.18M

---50.57M

---1.56M

---926.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

469.37%178.18M

88.91%-7.39M

299.87%58.62M

-4.31%107.33M

-153.98%-48.24M

-162.24%-66.65M

68.90%-29.33M

413.42%112.16M

354.68%89.36M

-133.72%-25.41M

-2006.51%-94.30M

-3.80%-35.79M

-123.44%-35.09M

270.53%75.38M

119.02%4.95M

26.18%-34.48M

501.20%149.68M

134.70%20.34M

-222.59%-26.01M

2.90%-46.70M

34.45%-37.31M

-19310.26%-58.62M

185.22%21.22M

-47.91%-48.10M

-20.64%-56.92M

99.34%-302.00K

44.75%-24.90M

-139.10%-32.52M

2.80%-47.18M

24.00%-45.49M

-21.09%-45.07M

-28.38%83.18M

-188.98%-48.54M

-136.91%-59.86M

-356.12%-37.22M

9.35%116.15M

161.09%54.55M

561.25%162.18M

127.64%14.53M

52.08%106.22M

250.36%20.89M

278.73%24.53M

-206.15%-52.56M

-21.05%69.85M

-122.07%-13.89M

19.85%-13.72M

389.61%49.52M

96.99%88.46M

860.55%62.95M

---17.12M

164.68%10.11M

266.42%44.91M

188.13%6.55M

---15.64M

--12.26M

---7.44M

Dívidas (líquido)

----

23.14%-28.39M

13.87%-36.07M

----

-320.12%-36.94M

-174.56%-41.87M

----

-87.39%16.78M

128.13%56.16M

----

2794.88%133.07M

374.36%24.62M

1186.34%29.34M

-151.83%-30.36M

-161.23%-4.94M

65.36%-8.97M

88.72%-2.70M

270.19%58.58M

320.49%8.06M

-354.90%-25.90M

---23.94M

-1580.52%-34.42M

104.77%1.92M

-341.40%-5.69M

---2.05M

---40.21M

---1.29M

Ações ON (líquido)

----

-73.88%871.00K

-100.00%0.00

----

659.45%3.33M

-89.41%237.00K

----

103.72%439.00K

133.04%2.24M

----

-114.42%-11.80M

---6.77M

100.00%0.00

-118447.83%-81.80M

-6.52%81.80M

-100.00%0.00

-110.43%-529.00K

-100.14%-69.00K

81.35%87.50M

--89.50M

--5.07M

--48.62M

--48.25M

----

Ações PN (líquido)

----

18.15%130.55M

-100.00%0.00

----

--110.50M

--533.00K

----

--0.00

--81.78M

----

100.00%0.00

----

---544.00K

----

---335.00K

--62.66M

----

Dividendos pagos

----

32.93%14.60M

53.65%10.20M

----

12.47%10.98M

67.07%6.64M

----

-10.12%9.76M

0.13%3.98M

----

50.99%10.86M

-44.81%3.97M

42.71%9.05M

57.05%9.96M

14.85%7.19M

190.39%7.19M

63.81%6.34M

70.34%6.34M

121.97%6.26M

--2.48M

--3.87M

-55.89%3.73M

-66.53%2.82M

-100.00%0.00

--8.45M

--8.43M

--6.93M

Outros financiamentos

----

---302.00K

---24.90M

85.63%-400.00K

-248.28%-909.00K

----

-54.01%-2.78M

35.87%-261.00K

----

56.91%-1.81M

-105.80%-407.00K

----

-2430.00%-4.19M

208.89%7.01M

201.98%4.23M

-362.47%-12.22M

121.43%180.00K

24.17%2.27M

-167.43%-4.15M

-622.13%-2.64M

65.56%-840.00K

-85.07%1.83M

--6.16M

92.39%-366.00K

-38.27%-2.44M

1460.13%12.25M

---4.81M

---1.76M

--785.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

469.37%178.18M

88.91%-7.39M

299.87%58.62M

-4.31%107.33M

-153.98%-48.24M

-162.24%-66.65M

68.90%-29.33M

413.42%112.16M

354.68%89.36M

-133.72%-25.41M

-2006.51%-94.30M

-3.80%-35.79M

-123.44%-35.09M

270.53%75.38M

119.02%4.95M

26.18%-34.48M

501.20%149.68M

134.70%20.34M

-222.59%-26.01M

2.90%-46.70M

34.45%-37.31M

-19310.26%-58.62M

185.22%21.22M

-47.91%-48.10M

-20.64%-56.92M

99.34%-302.00K

44.75%-24.90M

-139.10%-32.52M

2.80%-47.18M

24.00%-45.49M

-21.09%-45.07M

-28.38%83.18M

-188.98%-48.54M

-136.91%-59.86M

-356.12%-37.22M

9.35%116.15M

161.09%54.55M

561.25%162.18M

127.64%14.53M

52.08%106.22M

250.36%20.89M

278.73%24.53M

-206.15%-52.56M

-21.05%69.85M

-122.07%-13.89M

19.85%-13.72M

389.61%49.52M

96.99%88.46M

860.55%62.95M

---17.12M

164.68%10.11M

266.42%44.91M

188.13%6.55M

---15.64M

--12.26M

---7.44M

Caixa líquido

Caixa inicial

----

--177.00M

--192.59M

7.56%191.75M

8.81%220.53M

----

11.33%178.28M

2.48%202.67M

----

-40.14%160.14M

-31.73%197.77M

-22.43%217.56M

-8.96%253.93M

33.93%267.55M

43.33%289.68M

37.03%280.48M

21.42%278.93M

1.75%199.77M

24.58%202.11M

22.33%204.68M

62.79%229.73M

48.19%196.33M

12.43%162.24M

--167.32M

-33.65%141.12M

-28.63%132.48M

-17.88%144.30M

--212.68M

--185.62M

--175.71M

Variação do caixa

----

114.34%2.41M

----

--6.36M

----

---16.81M

----

272.46%20.77M

68.75%-15.58M

-99.20%832.00K

-17.93%-28.77M

7.92%-12.04M

---49.86M

6.25%104.15M

35.17%-24.40M

56.09%-13.08M

----

819.72%98.02M

-70.05%-37.63M

-423.67%-29.78M

-2448.10%-36.37M

-117.21%-13.62M

-846.94%-22.13M

457.56%9.20M

106.18%1.55M

137.03%79.16M

-106.85%-2.34M

49.41%-2.57M

-195.58%-25.05M

286.66%33.40M

388.57%34.09M

---5.09M

142.69%26.20M

-68.08%8.64M

-219.16%-11.81M

---61.39M

--27.06M

--9.91M

Caixa final

----

--298.13M

----

--309.44M

----

-13.15%171.77M

----

--197.77M

--177.00M

-31.81%192.59M

7.56%191.75M

----

9.40%282.43M

11.33%178.28M

----

1.67%258.16M

-40.14%160.14M

-35.18%187.78M

-22.43%217.56M

-8.96%253.93M

33.93%267.55M

43.33%289.68M

37.03%280.48M

21.42%278.93M

1.75%199.77M

24.58%202.11M

22.33%204.68M

62.79%229.73M

48.19%196.33M

--162.24M

10.60%167.32M

-33.65%141.12M

-28.63%132.48M

--151.29M

--212.68M

--185.62M

Fluxo de caixa livre

----

---6.30M

----

61.48%62.98M

1081.55%36.77M

220.70%44.65M

61.67%39.03M

24.77%39.00M

---3.75M

174.29%13.92M

126.94%24.14M

-2.93%31.26M

----

83.83%-18.74M

-648.12%-89.59M

237.03%32.20M

----

-380.73%-115.88M

-122.02%-11.98M

-78.75%9.55M

358.57%68.25M

176.72%41.28M

196.65%54.40M

257.99%44.96M

-186.30%-26.39M

-132.60%-53.80M

267.78%18.34M

--12.56M

565.14%30.58M

-250.39%-23.13M

-161.65%-10.93M

--4.60M

--15.38M

--17.73M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Tsakos Energy Navigation Ltd?



A Tsakos Energy Navigation Ltd gerou 297.62M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Tsakos Energy Navigation Ltd evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Tsakos Energy Navigation Ltd aumentou -3.27% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Tsakos Energy Navigation Ltd investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Tsakos Energy Navigation Ltd investiu 302.15M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Tsakos Energy Navigation Ltd?



No último trimestre, a Tsakos Energy Navigation Ltd utilizou 110.31M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TEN?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Tsakos Energy Navigation Ltd no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Tsakos Energy Navigation Ltd foi de -4.53M, representando uma variação de 97.51% em relação ao mesmo período do ano anterior.