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Tsakos Energy Navigation Ltd

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Tsakos Energy Navigation Ltd

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+0.410+1.03%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

TEN 현금흐름표

Tsakos Energy Navigation Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

86.35%97.18M

9.58%96.22M

43.25%85.46M

1112.92%63.79M

-30.43%52.15M

-4.77%87.81M

33.84%59.66M

-104.39%-6.30M

-34.82%74.96M

-30.59%92.20M

-45.73%44.57M

191.26%143.50M

373.59%115.01M

641.82%132.84M

1678.99%82.14M

171.31%49.27M

95.44%24.28M

-1.81%17.91M

-89.76%4.62M

-79.88%18.16M

-78.37%12.43M

-71.04%18.24M

22.65%45.10M

98.92%90.24M

46.42%57.45M

61.48%62.98M

1081.55%36.77M

221.54%45.37M

59.62%39.24M

24.77%39.00M

-113.07%-3.75M

-75.01%14.11M

-54.86%24.58M

-2.93%31.26M

-36.15%28.66M

42.73%56.45M

1.39%54.45M

-52.59%32.20M

-34.92%44.89M

-6.07%39.55M

-3.07%53.71M

47.10%67.92M

103.27%68.97M

419.38%42.11M

195.33%55.41M

237.18%46.17M

7.14%33.93M

-75.25%8.11M

-52.87%18.76M

--13.69M

556.49%31.67M

100.24%32.75M

117.81%39.81M

--4.82M

--16.36M

--18.28M

계속 영업 순이익

----

95.38%-487.00K

188.30%10.92M

----

-366.87%-10.54M

-169.25%-12.37M

----

-75.94%3.95M

-29.46%17.86M

----

-60.26%16.41M

-32.06%25.32M

188.07%39.71M

674.35%40.16M

16484.34%41.30M

156.99%37.26M

138.70%13.79M

397.70%5.19M

110.51%249.00K

1150.91%14.50M

---35.62M

83.14%-1.74M

58.11%-2.37M

113.24%1.16M

---10.34M

---5.66M

---8.76M

영업 손익

----

-6.45%34.26M

-1.47%35.28M

----

6.78%36.62M

10.90%35.81M

----

27.62%34.30M

23.39%32.29M

----

-1.03%26.87M

0.31%26.17M

1.45%26.57M

-1.56%26.12M

7.27%27.16M

4.96%26.09M

-51.70%26.19M

2.56%26.53M

0.67%25.31M

5.95%24.86M

--54.23M

2.60%25.87M

1.00%25.15M

-5.18%23.46M

--25.21M

--24.90M

--24.74M

기타 비현금 항목

----

---6.28M

----

--62.98M

--36.77M

38.35%-770.00K

76.49%-1.83M

----

70.04%-1.25M

-482.72%-7.79M

----

-109.81%-4.17M

55.73%-1.34M

----

-19.27%-1.99M

-386.31%-3.02M

-108.33%-2.58M

-178.71%-5.45M

-205.69%-1.67M

42.23%-621.00K

22.36%-1.24M

-213.14%-1.95M

61.27%-545.00K

-12.45%-1.07M

---1.59M

77.93%-624.00K

-71.38%-1.41M

71.00%-956.00K

---2.83M

---821.00K

---3.30M

운전자본의 변동

----

233.64%10.45M

-136.01%-2.57M

----

-134.82%-7.82M

64.14%7.14M

----

52139.53%22.46M

-22.87%4.35M

----

100.19%43.00K

222.32%5.64M

124.92%6.34M

390.10%11.74M

-37.62%-22.11M

75.85%-4.61M

450.37%2.82M

-72.51%2.40M

-221.47%-16.07M

-213.18%-19.10M

---804.00K

268.97%8.71M

430.97%13.23M

84.20%16.87M

---5.16M

---4.00M

--9.16M

-채권 변동

----

130.74%4.36M

-114.63%-809.00K

----

-204.30%-14.20M

189.37%5.53M

----

425.86%13.61M

-173.61%-6.19M

----

79.82%-4.18M

247.80%8.41M

180.73%3.59M

424.52%13.60M

-29672.86%-20.70M

22.86%-5.69M

-187.02%-4.45M

-300.38%-4.19M

-86.41%70.00K

-1176.50%-7.37M

--5.12M

86.55%-1.05M

-91.62%515.00K

116.05%685.00K

---7.78M

--6.14M

---4.27M

-재고 자산 변동

----

81.51%648.00K

197.85%2.28M

----

-91.40%357.00K

-243.00%-2.33M

----

347.91%4.15M

-177.16%-679.00K

----

27.47%-1.67M

201.85%880.00K

-40.30%2.90M

222.83%1.81M

-157.30%-2.31M

-169.73%-864.00K

245.40%4.85M

-291.92%-1.47M

-132.59%-897.00K

122.58%1.24M

---3.33M

120.11%767.00K

-9.86%2.75M

-488.12%-5.49M

---3.81M

--3.05M

--1.41M

-선급 비용 변경

----

71.76%-429.00K

-189.33%-134.00K

----

-823.33%-1.52M

44.23%150.00K

----

119.28%210.00K

-73.33%104.00K

----

-382.86%-1.09M

-30.60%390.00K

-7170.00%-707.00K

68.64%398.00K

225.00%385.00K

4223.08%562.00K

-97.96%10.00K

-73.60%236.00K

68.18%-308.00K

-98.37%13.00K

--491.00K

1246.15%894.00K

-301.66%-968.00K

-68.46%797.00K

---78.00K

---241.00K

--2.53M

-기타 유동 자산 변동

----

-2987.50%-231.00K

123.64%126.00K

----

--8.00K

---533.00K

----

--0.00

----

-기타 유동 부담 변동

----

-28.31%5.05M

99.08%-66.00K

----

158.92%7.04M

-346.15%-7.15M

----

56.26%2.72M

140.23%2.91M

----

167.92%1.74M

-366.30%-7.22M

37.93%5.70M

13.55%796.00K

40.97%-2.56M

66.38%-1.55M

300.05%4.13M

-87.31%701.00K

-971.49%-4.34M

-189.44%-4.61M

---2.06M

1758.26%5.52M

115.34%498.00K

653.87%5.15M

---333.00K

---3.25M

---930.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

86.35%97.18M

9.58%96.22M

43.25%85.46M

1112.92%63.79M

-30.43%52.15M

-4.77%87.81M

33.84%59.66M

-104.39%-6.30M

-34.82%74.96M

-30.59%92.20M

-45.73%44.57M

191.26%143.50M

373.59%115.01M

641.82%132.84M

1678.99%82.14M

171.31%49.27M

95.44%24.28M

-1.81%17.91M

-89.76%4.62M

-79.88%18.16M

-78.37%12.43M

-71.04%18.24M

22.65%45.10M

98.92%90.24M

46.42%57.45M

61.48%62.98M

1081.55%36.77M

221.54%45.37M

59.62%39.24M

24.77%39.00M

-113.07%-3.75M

-75.01%14.11M

-54.86%24.58M

-2.93%31.26M

-36.15%28.66M

42.73%56.45M

1.39%54.45M

-52.59%32.20M

-34.92%44.89M

-6.07%39.55M

-3.07%53.71M

47.10%67.92M

103.27%68.97M

419.38%42.11M

195.33%55.41M

237.18%46.17M

7.14%33.93M

-75.25%8.11M

-52.87%18.76M

--13.69M

556.49%31.67M

100.24%32.75M

117.81%39.81M

--4.82M

--16.36M

--18.28M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

104.16%721.00K

-52.61%209.00K

----

-123.05%-17.33M

-99.69%441.00K

----

-51.62%75.19M

119.30%144.05M

----

18648.73%155.43M

6365.16%65.69M

4707.50%58.36M

-169.68%-42.03M

-98.66%829.00K

138.50%1.02M

6.96%1.21M

5454.79%60.33M

10.78%61.91M

-99.16%426.00K

--1.14M

380.53%1.09M

5619.55%55.88M

9125.27%50.74M

--226.00K

--977.00K

--550.00K

자본 지출

----

283.51%721.00K

-52.61%209.00K

----

-99.75%188.00K

-99.69%441.00K

----

-51.62%75.19M

119.30%144.05M

----

18648.73%155.43M

6365.16%65.69M

4707.50%58.36M

-98.80%726.00K

-98.66%829.00K

138.50%1.02M

6.96%1.21M

5454.79%60.33M

10.78%61.91M

-99.16%426.00K

--1.14M

380.53%1.09M

5619.55%55.88M

9125.27%50.74M

--226.00K

--977.00K

--550.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

104.16%721.00K

-52.61%209.00K

----

-123.05%-17.33M

-99.69%441.00K

----

-51.62%75.19M

119.30%144.05M

----

18648.73%155.43M

6365.16%65.69M

4707.50%58.36M

-169.68%-42.03M

-98.66%829.00K

138.50%1.02M

6.96%1.21M

5454.79%60.33M

10.78%61.91M

-99.16%426.00K

--1.14M

380.53%1.09M

5619.55%55.88M

9125.27%50.74M

--226.00K

--977.00K

--550.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

---20.00M

----

---5.00M

----

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

---94.50M

----

---41.91M

---27.45M

-7.83%-11.29M

---20.62M

----

-1819.70%-10.47M

100.00%0.00

----

115.36%609.00K

91.66%-2.59M

----

87.60%-3.96M

27.53%-31.05M

26.40%-24.88M

-18.11%-56.90M

-2418.99%-31.97M

9.22%-42.84M

-6364.05%-33.81M

-232.38%-48.17M

90.34%-1.27M

-534.33%-47.19M

---523.00K

71.21%-14.49M

-2169.78%-13.14M

-1878.46%-7.44M

---50.35M

---579.00K

---376.00K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-9430.25%-252.07M

-193.52%-55.02M

-151.66%-166.97M

-134.64%-233.48M

98.66%-2.65M

77.58%-18.75M

26.98%-66.35M

-101.84%-99.50M

-328.23%-197.02M

16.57%-83.60M

-58.16%-90.87M

-451.13%-49.30M

154.57%86.32M

-275.56%-100.20M

-2939.84%-57.45M

-65.38%14.04M

-691.46%-158.20M

-9.62%-26.68M

97.81%-1.89M

729.59%40.56M

-188.65%-19.99M

41.92%-24.34M

-214.63%-86.38M

46.38%-6.44M

208.24%22.55M

-654.96%-41.91M

-2524.57%-27.45M

-275.16%-12.01M

-4623.36%-20.83M

-135.76%-5.55M

97.10%-1.05M

109.20%6.86M

99.70%-441.00K

106.92%15.52M

62.31%-36.10M

53.21%-74.58M

-51.59%-146.64M

-169.28%-224.16M

-544.63%-95.79M

-386.02%-159.39M

-120.57%-96.73M

-137.70%-83.24M

86.30%-14.86M

48.09%-32.80M

7.89%-43.85M

-2012.24%-35.02M

-596.43%-108.50M

8.47%-63.17M

18.16%-47.61M

---1.66M

69.20%-15.58M

-4335.86%-69.02M

-6182.72%-58.18M

---50.57M

---1.56M

---926.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

469.37%178.18M

88.91%-7.39M

299.87%58.62M

-4.31%107.33M

-153.98%-48.24M

-162.24%-66.65M

68.90%-29.33M

413.42%112.16M

354.68%89.36M

-133.72%-25.41M

-2006.51%-94.30M

-3.80%-35.79M

-123.44%-35.09M

270.53%75.38M

119.02%4.95M

26.18%-34.48M

501.20%149.68M

134.70%20.34M

-222.59%-26.01M

2.90%-46.70M

34.45%-37.31M

-19310.26%-58.62M

185.22%21.22M

-47.91%-48.10M

-20.64%-56.92M

99.34%-302.00K

44.75%-24.90M

-139.10%-32.52M

2.80%-47.18M

24.00%-45.49M

-21.09%-45.07M

-28.38%83.18M

-188.98%-48.54M

-136.91%-59.86M

-356.12%-37.22M

9.35%116.15M

161.09%54.55M

561.25%162.18M

127.64%14.53M

52.08%106.22M

250.36%20.89M

278.73%24.53M

-206.15%-52.56M

-21.05%69.85M

-122.07%-13.89M

19.85%-13.72M

389.61%49.52M

96.99%88.46M

860.55%62.95M

---17.12M

164.68%10.11M

266.42%44.91M

188.13%6.55M

---15.64M

--12.26M

---7.44M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

23.14%-28.39M

13.87%-36.07M

----

-320.12%-36.94M

-174.56%-41.87M

----

-87.39%16.78M

128.13%56.16M

----

2794.88%133.07M

374.36%24.62M

1186.34%29.34M

-151.83%-30.36M

-161.23%-4.94M

65.36%-8.97M

88.72%-2.70M

270.19%58.58M

320.49%8.06M

-354.90%-25.90M

---23.94M

-1580.52%-34.42M

104.77%1.92M

-341.40%-5.69M

---2.05M

---40.21M

---1.29M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-73.88%871.00K

-100.00%0.00

----

659.45%3.33M

-89.41%237.00K

----

103.72%439.00K

133.04%2.24M

----

-114.42%-11.80M

---6.77M

100.00%0.00

-118447.83%-81.80M

-6.52%81.80M

-100.00%0.00

-110.43%-529.00K

-100.14%-69.00K

81.35%87.50M

--89.50M

--5.07M

--48.62M

--48.25M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

18.15%130.55M

-100.00%0.00

----

--110.50M

--533.00K

----

--0.00

--81.78M

----

100.00%0.00

----

---544.00K

----

---335.00K

--62.66M

----

현금 배당 지급

----

32.93%14.60M

53.65%10.20M

----

12.47%10.98M

67.07%6.64M

----

-10.12%9.76M

0.13%3.98M

----

50.99%10.86M

-44.81%3.97M

42.71%9.05M

57.05%9.96M

14.85%7.19M

190.39%7.19M

63.81%6.34M

70.34%6.34M

121.97%6.26M

--2.48M

--3.87M

-55.89%3.73M

-66.53%2.82M

-100.00%0.00

--8.45M

--8.43M

--6.93M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

---302.00K

---24.90M

85.63%-400.00K

-248.28%-909.00K

----

-54.01%-2.78M

35.87%-261.00K

----

56.91%-1.81M

-105.80%-407.00K

----

-2430.00%-4.19M

208.89%7.01M

201.98%4.23M

-362.47%-12.22M

121.43%180.00K

24.17%2.27M

-167.43%-4.15M

-622.13%-2.64M

65.56%-840.00K

-85.07%1.83M

--6.16M

92.39%-366.00K

-38.27%-2.44M

1460.13%12.25M

---4.81M

---1.76M

--785.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

469.37%178.18M

88.91%-7.39M

299.87%58.62M

-4.31%107.33M

-153.98%-48.24M

-162.24%-66.65M

68.90%-29.33M

413.42%112.16M

354.68%89.36M

-133.72%-25.41M

-2006.51%-94.30M

-3.80%-35.79M

-123.44%-35.09M

270.53%75.38M

119.02%4.95M

26.18%-34.48M

501.20%149.68M

134.70%20.34M

-222.59%-26.01M

2.90%-46.70M

34.45%-37.31M

-19310.26%-58.62M

185.22%21.22M

-47.91%-48.10M

-20.64%-56.92M

99.34%-302.00K

44.75%-24.90M

-139.10%-32.52M

2.80%-47.18M

24.00%-45.49M

-21.09%-45.07M

-28.38%83.18M

-188.98%-48.54M

-136.91%-59.86M

-356.12%-37.22M

9.35%116.15M

161.09%54.55M

561.25%162.18M

127.64%14.53M

52.08%106.22M

250.36%20.89M

278.73%24.53M

-206.15%-52.56M

-21.05%69.85M

-122.07%-13.89M

19.85%-13.72M

389.61%49.52M

96.99%88.46M

860.55%62.95M

---17.12M

164.68%10.11M

266.42%44.91M

188.13%6.55M

---15.64M

--12.26M

---7.44M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

----

--177.00M

--192.59M

7.56%191.75M

8.81%220.53M

----

11.33%178.28M

2.48%202.67M

----

-40.14%160.14M

-31.73%197.77M

-22.43%217.56M

-8.96%253.93M

33.93%267.55M

43.33%289.68M

37.03%280.48M

21.42%278.93M

1.75%199.77M

24.58%202.11M

22.33%204.68M

62.79%229.73M

48.19%196.33M

12.43%162.24M

--167.32M

-33.65%141.12M

-28.63%132.48M

-17.88%144.30M

--212.68M

--185.62M

--175.71M

당기 현금흐름 변동

----

114.34%2.41M

----

--6.36M

----

---16.81M

----

272.46%20.77M

68.75%-15.58M

-99.20%832.00K

-17.93%-28.77M

7.92%-12.04M

---49.86M

6.25%104.15M

35.17%-24.40M

56.09%-13.08M

----

819.72%98.02M

-70.05%-37.63M

-423.67%-29.78M

-2448.10%-36.37M

-117.21%-13.62M

-846.94%-22.13M

457.56%9.20M

106.18%1.55M

137.03%79.16M

-106.85%-2.34M

49.41%-2.57M

-195.58%-25.05M

286.66%33.40M

388.57%34.09M

---5.09M

142.69%26.20M

-68.08%8.64M

-219.16%-11.81M

---61.39M

--27.06M

--9.91M

기말 현금 잔액

----

--298.13M

----

--309.44M

----

-13.15%171.77M

----

--197.77M

--177.00M

-31.81%192.59M

7.56%191.75M

----

9.40%282.43M

11.33%178.28M

----

1.67%258.16M

-40.14%160.14M

-35.18%187.78M

-22.43%217.56M

-8.96%253.93M

33.93%267.55M

43.33%289.68M

37.03%280.48M

21.42%278.93M

1.75%199.77M

24.58%202.11M

22.33%204.68M

62.79%229.73M

48.19%196.33M

--162.24M

10.60%167.32M

-33.65%141.12M

-28.63%132.48M

--151.29M

--212.68M

--185.62M

자유 현금 흐름

----

---6.30M

----

61.48%62.98M

1081.55%36.77M

220.70%44.65M

61.67%39.03M

24.77%39.00M

---3.75M

174.29%13.92M

126.94%24.14M

-2.93%31.26M

----

83.83%-18.74M

-648.12%-89.59M

237.03%32.20M

----

-380.73%-115.88M

-122.02%-11.98M

-78.75%9.55M

358.57%68.25M

176.72%41.28M

196.65%54.40M

257.99%44.96M

-186.30%-26.39M

-132.60%-53.80M

267.78%18.34M

--12.56M

565.14%30.58M

-250.39%-23.13M

-161.65%-10.93M

--4.60M

--15.38M

--17.73M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Tsakos Energy Navigation Ltd은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Tsakos Energy Navigation Ltd 종목은 2025 회계연도에 297.62M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Tsakos Energy Navigation Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Tsakos Energy Navigation Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -3.27% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Tsakos Energy Navigation Ltd의 자본 지출은 얼마입니까?



Tsakos Energy Navigation Ltd 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 302.15M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Tsakos Energy Navigation Ltd의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Tsakos Energy Navigation Ltd 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 110.31M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, TEN에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Tsakos Energy Navigation Ltd의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -4.53M였으며, 이는 전년 대비 97.51% 변동을 반영합니다.