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Tsakos Energy Navigation Ltd

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q1

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FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

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FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

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FY2022Q3

FY2022Q2

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FY2021Q3

FY2021Q2

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FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

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FY2018Q2

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FY2017Q3

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FY2017Q1

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FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

188.41%183.99M

86.35%97.18M

9.58%96.22M

43.25%85.46M

1112.92%63.79M

-30.43%52.15M

-4.77%87.81M

33.84%59.66M

-104.39%-6.30M

-34.82%74.96M

-30.59%92.20M

-45.73%44.57M

191.26%143.50M

373.59%115.01M

641.82%132.84M

1678.99%82.14M

171.31%49.27M

95.44%24.28M

-1.81%17.91M

-89.76%4.62M

-79.88%18.16M

-78.37%12.43M

-71.04%18.24M

22.65%45.10M

98.92%90.24M

46.42%57.45M

61.48%62.98M

1081.55%36.77M

221.54%45.37M

59.62%39.24M

24.77%39.00M

-113.07%-3.75M

-75.01%14.11M

-54.86%24.58M

-2.93%31.26M

-36.15%28.66M

42.73%56.45M

1.39%54.45M

-52.59%32.20M

-34.92%44.89M

-6.07%39.55M

-3.07%53.71M

47.10%67.92M

103.27%68.97M

419.38%42.11M

195.33%55.41M

237.18%46.17M

7.14%33.93M

-75.25%8.11M

-52.87%18.76M

--13.69M

556.49%31.67M

100.24%32.75M

117.81%39.81M

--4.82M

--16.36M

--18.28M

継続事業の当期純利益

----

95.38%-487.00K

188.30%10.92M

----

-366.87%-10.54M

-169.25%-12.37M

----

-75.94%3.95M

-29.46%17.86M

----

-60.26%16.41M

-32.06%25.32M

188.07%39.71M

674.35%40.16M

16484.34%41.30M

156.99%37.26M

138.70%13.79M

397.70%5.19M

110.51%249.00K

1150.91%14.50M

---35.62M

83.14%-1.74M

58.11%-2.37M

113.24%1.16M

---10.34M

---5.66M

---8.76M

営業損益

----

-6.45%34.26M

-1.47%35.28M

----

6.78%36.62M

10.90%35.81M

----

27.62%34.30M

23.39%32.29M

----

-1.03%26.87M

0.31%26.17M

1.45%26.57M

-1.56%26.12M

7.27%27.16M

4.96%26.09M

-51.70%26.19M

2.56%26.53M

0.67%25.31M

5.95%24.86M

--54.23M

2.60%25.87M

1.00%25.15M

-5.18%23.46M

--25.21M

--24.90M

--24.74M

その他非資金項目

----

---6.28M

----

--62.98M

--36.77M

38.35%-770.00K

76.49%-1.83M

----

70.04%-1.25M

-482.72%-7.79M

----

-109.81%-4.17M

55.73%-1.34M

----

-19.27%-1.99M

-386.31%-3.02M

-108.33%-2.58M

-178.71%-5.45M

-205.69%-1.67M

42.23%-621.00K

22.36%-1.24M

-213.14%-1.95M

61.27%-545.00K

-12.45%-1.07M

---1.59M

77.93%-624.00K

-71.38%-1.41M

71.00%-956.00K

---2.83M

---821.00K

---3.30M

運転資本の増減

----

233.64%10.45M

-136.01%-2.57M

----

-134.82%-7.82M

64.14%7.14M

----

52139.53%22.46M

-22.87%4.35M

----

100.19%43.00K

222.32%5.64M

124.92%6.34M

390.10%11.74M

-37.62%-22.11M

75.85%-4.61M

450.37%2.82M

-72.51%2.40M

-221.47%-16.07M

-213.18%-19.10M

---804.00K

268.97%8.71M

430.97%13.23M

84.20%16.87M

---5.16M

---4.00M

--9.16M

-売上債権の増減

----

130.74%4.36M

-114.63%-809.00K

----

-204.30%-14.20M

189.37%5.53M

----

425.86%13.61M

-173.61%-6.19M

----

79.82%-4.18M

247.80%8.41M

180.73%3.59M

424.52%13.60M

-29672.86%-20.70M

22.86%-5.69M

-187.02%-4.45M

-300.38%-4.19M

-86.41%70.00K

-1176.50%-7.37M

--5.12M

86.55%-1.05M

-91.62%515.00K

116.05%685.00K

---7.78M

--6.14M

---4.27M

-棚卸資産の増減

----

81.51%648.00K

197.85%2.28M

----

-91.40%357.00K

-243.00%-2.33M

----

347.91%4.15M

-177.16%-679.00K

----

27.47%-1.67M

201.85%880.00K

-40.30%2.90M

222.83%1.81M

-157.30%-2.31M

-169.73%-864.00K

245.40%4.85M

-291.92%-1.47M

-132.59%-897.00K

122.58%1.24M

---3.33M

120.11%767.00K

-9.86%2.75M

-488.12%-5.49M

---3.81M

--3.05M

--1.41M

-前払費用の増減

----

71.76%-429.00K

-189.33%-134.00K

----

-823.33%-1.52M

44.23%150.00K

----

119.28%210.00K

-73.33%104.00K

----

-382.86%-1.09M

-30.60%390.00K

-7170.00%-707.00K

68.64%398.00K

225.00%385.00K

4223.08%562.00K

-97.96%10.00K

-73.60%236.00K

68.18%-308.00K

-98.37%13.00K

--491.00K

1246.15%894.00K

-301.66%-968.00K

-68.46%797.00K

---78.00K

---241.00K

--2.53M

-その他流動資産の増減

----

-2987.50%-231.00K

123.64%126.00K

----

--8.00K

---533.00K

----

--0.00

----

-その他流動負債の増減

----

-28.31%5.05M

99.08%-66.00K

----

158.92%7.04M

-346.15%-7.15M

----

56.26%2.72M

140.23%2.91M

----

167.92%1.74M

-366.30%-7.22M

37.93%5.70M

13.55%796.00K

40.97%-2.56M

66.38%-1.55M

300.05%4.13M

-87.31%701.00K

-971.49%-4.34M

-189.44%-4.61M

---2.06M

1758.26%5.52M

115.34%498.00K

653.87%5.15M

---333.00K

---3.25M

---930.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

188.41%183.99M

86.35%97.18M

9.58%96.22M

43.25%85.46M

1112.92%63.79M

-30.43%52.15M

-4.77%87.81M

33.84%59.66M

-104.39%-6.30M

-34.82%74.96M

-30.59%92.20M

-45.73%44.57M

191.26%143.50M

373.59%115.01M

641.82%132.84M

1678.99%82.14M

171.31%49.27M

95.44%24.28M

-1.81%17.91M

-89.76%4.62M

-79.88%18.16M

-78.37%12.43M

-71.04%18.24M

22.65%45.10M

98.92%90.24M

46.42%57.45M

61.48%62.98M

1081.55%36.77M

221.54%45.37M

59.62%39.24M

24.77%39.00M

-113.07%-3.75M

-75.01%14.11M

-54.86%24.58M

-2.93%31.26M

-36.15%28.66M

42.73%56.45M

1.39%54.45M

-52.59%32.20M

-34.92%44.89M

-6.07%39.55M

-3.07%53.71M

47.10%67.92M

103.27%68.97M

419.38%42.11M

195.33%55.41M

237.18%46.17M

7.14%33.93M

-75.25%8.11M

-52.87%18.76M

--13.69M

556.49%31.67M

100.24%32.75M

117.81%39.81M

--4.82M

--16.36M

--18.28M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

104.16%721.00K

-52.61%209.00K

----

-123.05%-17.33M

-99.69%441.00K

----

-51.62%75.19M

119.30%144.05M

----

18648.73%155.43M

6365.16%65.69M

4707.50%58.36M

-169.68%-42.03M

-98.66%829.00K

138.50%1.02M

6.96%1.21M

5454.79%60.33M

10.78%61.91M

-99.16%426.00K

--1.14M

380.53%1.09M

5619.55%55.88M

9125.27%50.74M

--226.00K

--977.00K

--550.00K

設備投資

----

283.51%721.00K

-52.61%209.00K

----

-99.75%188.00K

-99.69%441.00K

----

-51.62%75.19M

119.30%144.05M

----

18648.73%155.43M

6365.16%65.69M

4707.50%58.36M

-98.80%726.00K

-98.66%829.00K

138.50%1.02M

6.96%1.21M

5454.79%60.33M

10.78%61.91M

-99.16%426.00K

--1.14M

380.53%1.09M

5619.55%55.88M

9125.27%50.74M

--226.00K

--977.00K

--550.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

104.16%721.00K

-52.61%209.00K

----

-123.05%-17.33M

-99.69%441.00K

----

-51.62%75.19M

119.30%144.05M

----

18648.73%155.43M

6365.16%65.69M

4707.50%58.36M

-169.68%-42.03M

-98.66%829.00K

138.50%1.02M

6.96%1.21M

5454.79%60.33M

10.78%61.91M

-99.16%426.00K

--1.14M

380.53%1.09M

5619.55%55.88M

9125.27%50.74M

--226.00K

--977.00K

--550.00K

投資商品による純キャッシュフロー

----

---20.00M

----

---5.00M

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

---94.50M

----

---41.91M

---27.45M

-7.83%-11.29M

---20.62M

----

-1819.70%-10.47M

100.00%0.00

----

115.36%609.00K

91.66%-2.59M

----

87.60%-3.96M

27.53%-31.05M

26.40%-24.88M

-18.11%-56.90M

-2418.99%-31.97M

9.22%-42.84M

-6364.05%-33.81M

-232.38%-48.17M

90.34%-1.27M

-534.33%-47.19M

---523.00K

71.21%-14.49M

-2169.78%-13.14M

-1878.46%-7.44M

---50.35M

---579.00K

---376.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

101.61%3.76M

-9430.25%-252.07M

-193.52%-55.02M

-151.66%-166.97M

-134.64%-233.48M

98.66%-2.65M

77.58%-18.75M

26.98%-66.35M

-101.84%-99.50M

-328.23%-197.02M

16.57%-83.60M

-58.16%-90.87M

-451.13%-49.30M

154.57%86.32M

-275.56%-100.20M

-2939.84%-57.45M

-65.38%14.04M

-691.46%-158.20M

-9.62%-26.68M

97.81%-1.89M

729.59%40.56M

-188.65%-19.99M

41.92%-24.34M

-214.63%-86.38M

46.38%-6.44M

208.24%22.55M

-654.96%-41.91M

-2524.57%-27.45M

-275.16%-12.01M

-4623.36%-20.83M

-135.76%-5.55M

97.10%-1.05M

109.20%6.86M

99.70%-441.00K

106.92%15.52M

62.31%-36.10M

53.21%-74.58M

-51.59%-146.64M

-169.28%-224.16M

-544.63%-95.79M

-386.02%-159.39M

-120.57%-96.73M

-137.70%-83.24M

86.30%-14.86M

48.09%-32.80M

7.89%-43.85M

-2012.24%-35.02M

-596.43%-108.50M

8.47%-63.17M

18.16%-47.61M

---1.66M

69.20%-15.58M

-4335.86%-69.02M

-6182.72%-58.18M

---50.57M

---1.56M

---926.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-140.08%-43.02M

469.37%178.18M

88.91%-7.39M

299.87%58.62M

-4.31%107.33M

-153.98%-48.24M

-162.24%-66.65M

68.90%-29.33M

413.42%112.16M

354.68%89.36M

-133.72%-25.41M

-2006.51%-94.30M

-3.80%-35.79M

-123.44%-35.09M

270.53%75.38M

119.02%4.95M

26.18%-34.48M

501.20%149.68M

134.70%20.34M

-222.59%-26.01M

2.90%-46.70M

34.45%-37.31M

-19310.26%-58.62M

185.22%21.22M

-47.91%-48.10M

-20.64%-56.92M

99.34%-302.00K

44.75%-24.90M

-139.10%-32.52M

2.80%-47.18M

24.00%-45.49M

-21.09%-45.07M

-28.38%83.18M

-188.98%-48.54M

-136.91%-59.86M

-356.12%-37.22M

9.35%116.15M

161.09%54.55M

561.25%162.18M

127.64%14.53M

52.08%106.22M

250.36%20.89M

278.73%24.53M

-206.15%-52.56M

-21.05%69.85M

-122.07%-13.89M

19.85%-13.72M

389.61%49.52M

96.99%88.46M

860.55%62.95M

---17.12M

164.68%10.11M

266.42%44.91M

188.13%6.55M

---15.64M

--12.26M

---7.44M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

23.14%-28.39M

13.87%-36.07M

----

-320.12%-36.94M

-174.56%-41.87M

----

-87.39%16.78M

128.13%56.16M

----

2794.88%133.07M

374.36%24.62M

1186.34%29.34M

-151.83%-30.36M

-161.23%-4.94M

65.36%-8.97M

88.72%-2.70M

270.19%58.58M

320.49%8.06M

-354.90%-25.90M

---23.94M

-1580.52%-34.42M

104.77%1.92M

-341.40%-5.69M

---2.05M

---40.21M

---1.29M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-73.88%871.00K

-100.00%0.00

----

659.45%3.33M

-89.41%237.00K

----

103.72%439.00K

133.04%2.24M

----

-114.42%-11.80M

---6.77M

100.00%0.00

-118447.83%-81.80M

-6.52%81.80M

-100.00%0.00

-110.43%-529.00K

-100.14%-69.00K

81.35%87.50M

--89.50M

--5.07M

--48.62M

--48.25M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

18.15%130.55M

-100.00%0.00

----

--110.50M

--533.00K

----

--0.00

--81.78M

----

100.00%0.00

----

---544.00K

----

---335.00K

--62.66M

----

配当金支払額

----

32.93%14.60M

53.65%10.20M

----

12.47%10.98M

67.07%6.64M

----

-10.12%9.76M

0.13%3.98M

----

50.99%10.86M

-44.81%3.97M

42.71%9.05M

57.05%9.96M

14.85%7.19M

190.39%7.19M

63.81%6.34M

70.34%6.34M

121.97%6.26M

--2.48M

--3.87M

-55.89%3.73M

-66.53%2.82M

-100.00%0.00

--8.45M

--8.43M

--6.93M

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

---302.00K

---24.90M

85.63%-400.00K

-248.28%-909.00K

----

-54.01%-2.78M

35.87%-261.00K

----

56.91%-1.81M

-105.80%-407.00K

----

-2430.00%-4.19M

208.89%7.01M

201.98%4.23M

-362.47%-12.22M

121.43%180.00K

24.17%2.27M

-167.43%-4.15M

-622.13%-2.64M

65.56%-840.00K

-85.07%1.83M

--6.16M

92.39%-366.00K

-38.27%-2.44M

1460.13%12.25M

---4.81M

---1.76M

--785.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-140.08%-43.02M

469.37%178.18M

88.91%-7.39M

299.87%58.62M

-4.31%107.33M

-153.98%-48.24M

-162.24%-66.65M

68.90%-29.33M

413.42%112.16M

354.68%89.36M

-133.72%-25.41M

-2006.51%-94.30M

-3.80%-35.79M

-123.44%-35.09M

270.53%75.38M

119.02%4.95M

26.18%-34.48M

501.20%149.68M

134.70%20.34M

-222.59%-26.01M

2.90%-46.70M

34.45%-37.31M

-19310.26%-58.62M

185.22%21.22M

-47.91%-48.10M

-20.64%-56.92M

99.34%-302.00K

44.75%-24.90M

-139.10%-32.52M

2.80%-47.18M

24.00%-45.49M

-21.09%-45.07M

-28.38%83.18M

-188.98%-48.54M

-136.91%-59.86M

-356.12%-37.22M

9.35%116.15M

161.09%54.55M

561.25%162.18M

127.64%14.53M

52.08%106.22M

250.36%20.89M

278.73%24.53M

-206.15%-52.56M

-21.05%69.85M

-122.07%-13.89M

19.85%-13.72M

389.61%49.52M

96.99%88.46M

860.55%62.95M

---17.12M

164.68%10.11M

266.42%44.91M

188.13%6.55M

---15.64M

--12.26M

---7.44M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

----

--177.00M

--192.59M

7.56%191.75M

8.81%220.53M

----

11.33%178.28M

2.48%202.67M

----

-40.14%160.14M

-31.73%197.77M

-22.43%217.56M

-8.96%253.93M

33.93%267.55M

43.33%289.68M

37.03%280.48M

21.42%278.93M

1.75%199.77M

24.58%202.11M

22.33%204.68M

62.79%229.73M

48.19%196.33M

12.43%162.24M

--167.32M

-33.65%141.12M

-28.63%132.48M

-17.88%144.30M

--212.68M

--185.62M

--175.71M

当期キャッシュフロー増減

----

114.34%2.41M

----

--6.36M

----

---16.81M

----

272.46%20.77M

68.75%-15.58M

-99.20%832.00K

-17.93%-28.77M

7.92%-12.04M

---49.86M

6.25%104.15M

35.17%-24.40M

56.09%-13.08M

----

819.72%98.02M

-70.05%-37.63M

-423.67%-29.78M

-2448.10%-36.37M

-117.21%-13.62M

-846.94%-22.13M

457.56%9.20M

106.18%1.55M

137.03%79.16M

-106.85%-2.34M

49.41%-2.57M

-195.58%-25.05M

286.66%33.40M

388.57%34.09M

---5.09M

142.69%26.20M

-68.08%8.64M

-219.16%-11.81M

---61.39M

--27.06M

--9.91M

現金および現金同等物の期末残高

----

--298.13M

----

--309.44M

----

-13.15%171.77M

----

--197.77M

--177.00M

-31.81%192.59M

7.56%191.75M

----

9.40%282.43M

11.33%178.28M

----

1.67%258.16M

-40.14%160.14M

-35.18%187.78M

-22.43%217.56M

-8.96%253.93M

33.93%267.55M

43.33%289.68M

37.03%280.48M

21.42%278.93M

1.75%199.77M

24.58%202.11M

22.33%204.68M

62.79%229.73M

48.19%196.33M

--162.24M

10.60%167.32M

-33.65%141.12M

-28.63%132.48M

--151.29M

--212.68M

--185.62M

フリーキャッシュフロー

----

---6.30M

----

61.48%62.98M

1081.55%36.77M

220.70%44.65M

61.67%39.03M

24.77%39.00M

---3.75M

174.29%13.92M

126.94%24.14M

-2.93%31.26M

----

83.83%-18.74M

-648.12%-89.59M

237.03%32.20M

----

-380.73%-115.88M

-122.02%-11.98M

-78.75%9.55M

358.57%68.25M

176.72%41.28M

196.65%54.40M

257.99%44.96M

-186.30%-26.39M

-132.60%-53.80M

267.78%18.34M

--12.56M

565.14%30.58M

-250.39%-23.13M

-161.65%-10.93M

--4.60M

--15.38M

--17.73M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Tsakos Energy Navigation Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Tsakos Energy Navigation Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 297.62M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Tsakos Energy Navigation Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Tsakos Energy Navigation Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -3.27% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Tsakos Energy Navigation Ltd の資本支出はいくらでしたか？



Tsakos Energy Navigation Ltd は最近の四半期において資本支出として 302.15M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Tsakos Energy Navigation Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Tsakos Energy Navigation Ltd は最近の四半期に財務活動で 110.31M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TEN にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Tsakos Energy Navigation Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -4.53M であり、前年同期比で 97.51% の変化を反映しています。