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PerdaP/L TTM

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

TE Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da TE para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-62.61%-72.87M

242.15%42.99M

325.06%63.86M

219.47%33.43M

-176.32%-44.81M

10.92%-30.24M

-47.34%-28.37M

-26.21%-27.98M

-29.24%-16.22M

-99.52%-33.95M

14.65%-19.26M

-9.24%-22.17M

58.36%-12.55M

38.11%-17.02M

10.91%-22.56M

-417.07%-20.30M

-371.45%-30.14M

-594.27%-27.49M

-992.11%-25.33M

-582.61%-3.92M

-1226.14%-6.39M

---3.96M

---2.32M

---575.00K

---482.00K

Lucro operacional contínuo

-25.74%-20.42M

48.49%-189.13M

-373.80%-130.56M

-17.48%-31.91M

43.40%-16.24M

-1381.27%-367.15M

-175.45%-27.56M

-6.92%-27.16M

-122.35%-28.69M

-199.28%-24.79M

89.34%-10.00M

-643.85%-25.40M

63.04%-12.90M

189.05%24.97M

-106.63%-93.85M

158.13%4.67M

-193.66%-34.91M

-436.99%-28.04M

-1739.57%-45.42M

-687.84%-8.04M

-1228.16%-11.89M

---5.22M

---2.47M

---1.02M

---895.00K

Ganho/perda operacional

71.04%25.11M

1135.69%42.35M

3093.47%78.24M

1121.80%28.92M

563.86%14.68M

141.00%3.43M

105.88%2.45M

351.72%2.37M

962.98%2.21M

690.00%1.42M

962.50%1.19M

457.45%524.00K

126.09%208.00K

172.73%180.00K

273.33%112.00K

571.43%94.00K

820.00%92.00K

1220.00%66.00K

650.00%30.00K

366.67%14.00K

233.33%10.00K

--5.00K

--4.00K

--3.00K

Imposto de renda diferido

46.13%-536.00K

124.39%5.40M

---12.40M

---6.00M

---995.00K

---22.16M

----

Itens não monetários

144.66%19.31M

-95.82%13.12M

2100.90%14.59M

926.20%6.42M

829.30%7.89M

85219.84%313.98M

-84.98%663.00K

108.32%626.00K

93.31%-1.08M

-91.86%368.00K

302.80%4.42M

-291.36%-7.52M

-25354.69%-16.16M

150866.67%4.52M

-2587.65%-2.18M

-23925.00%-1.92M

264.10%64.00K

99.75%-3.00K

-157.86%-81.00K

-105.23%-8.00K

-200.00%-39.00K

---1.20M

--140.00K

--153.00K

---13.00K

Capital de giro (var.)

-211.68%-68.70M

7057.41%123.68M

1985.19%82.76M

754.07%35.54M

-383.24%-22.04M

127.23%1.73M

-165.24%-4.39M

-238.62%-5.43M

-52.00%7.78M

-147.74%-6.35M

269.71%6.73M

-56.84%3.92M

357.91%16.21M

224.04%13.30M

-460.03%-3.96M

153.83%9.08M

-561.19%-6.29M

-942.03%-10.72M

10.49%-708.00K

2652.31%3.58M

281.79%1.36M

--1.27M

---791.00K

--130.00K

--357.00K

-Recebíveis (var.)

-81.44%-56.97M

--58.37M

---92.72M

---47.16M

---31.40M

----

133.56%50.00K

-3400.00%-297.00K

76.43%247.00K

---231.00K

---149.00K

--9.00K

--140.00K

-Estoque (var.)

77.95%-12.90M

--135.91M

--74.26M

--6.81M

---58.48M

----

-Antecipadas (var.)

-2700.84%-10.03M

29.25%-5.59M

-136.89%-4.80M

3817.69%30.26M

-112.55%-358.00K

-380.57%-7.90M

-74.27%-2.02M

-113.05%-814.00K

183.81%2.85M

136.47%2.81M

-112.52%-1.16M

223.55%6.24M

-1780.11%-3.40M

19.04%-7.72M

285.07%9.28M

-1117.74%-5.05M

88.28%-181.00K

-2687.43%-9.53M

-6700.00%-5.02M

3000.00%496.00K

-877.85%-1.54M

---342.00K

--76.00K

--16.00K

---158.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

-139.18%-22.27M

-670.11%-59.48M

7256.61%119.59M

492.67%18.21M

866.61%56.83M

224.77%10.43M

-119.81%-1.67M

-207.09%-4.64M

-72.63%5.88M

-176.91%-8.36M

189.81%8.43M

-108.82%-1.51M

1863.30%21.48M

2938.90%10.87M

-308.97%-9.39M

415.38%17.12M

-194.64%-1.22M

-119.67%-383.00K

626.23%4.49M

3063.81%3.32M

243.20%1.29M

--1.95M

---854.00K

--105.00K

--375.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

--183.00K

---5.09M

----

1463.56%11.11M

-1458.90%-3.68M

---2.77M

---4.67M

-531.78%-815.00K

-282.95%-236.00K

----

---129.00K

--129.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

192.66%33.27M

---450.00K

---13.57M

--27.42M

--11.37M

----

-1600.00%-180.00K

--181.00K

-84.21%9.00K

-100.73%-10.00K

-57.14%12.00K

-100.00%0.00

--57.00K

--1.37M

--28.00K

--7.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-62.61%-72.87M

242.15%42.99M

325.06%63.86M

219.47%33.43M

-176.32%-44.81M

10.92%-30.24M

-47.34%-28.37M

-26.21%-27.98M

-29.24%-16.22M

-99.52%-33.95M

14.65%-19.26M

-9.24%-22.17M

58.36%-12.55M

38.11%-17.02M

10.91%-22.56M

-417.07%-20.30M

-371.45%-30.14M

-594.27%-27.49M

-992.11%-25.33M

-582.61%-3.92M

-1226.14%-6.39M

---3.96M

---2.32M

---575.00K

---482.00K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

391.12%60.72M

-53.75%17.98M

58.92%8.87M

480.20%22.80M

-956.98%-20.86M

104.51%38.88M

-84.89%5.58M

-93.89%3.93M

-96.20%2.43M

-81.56%19.01M

-19.11%36.95M

372.26%64.29M

707.70%64.07M

965.52%103.10M

1044.29%45.68M

20844.62%13.61M

18785.71%7.93M

26777.78%9.68M

39820.00%3.99M

--65.00K

68.00%42.00K

--36.00K

--10.00K

--0.00

--25.00K

Despesas de capital (CapEx)

108.38%60.72M

-53.75%17.98M

58.92%8.87M

198.30%22.80M

35.82%29.14M

104.51%38.88M

-86.20%5.58M

-88.11%7.64M

-66.51%21.45M

-81.56%19.01M

-21.10%40.45M

247.76%64.29M

707.70%64.07M

965.52%103.10M

1184.24%51.27M

28343.08%18.49M

18785.71%7.93M

26777.78%9.68M

39820.00%3.99M

--65.00K

68.00%42.00K

--36.00K

--10.00K

--0.00

--25.00K

Venda de ativos fixos

391.12%60.72M

-53.75%17.98M

58.92%8.87M

480.20%22.80M

-956.98%-20.86M

104.51%38.88M

-84.89%5.58M

-93.89%3.93M

-96.20%2.43M

-81.56%19.01M

-19.11%36.95M

372.26%64.29M

707.70%64.07M

965.52%103.10M

1044.29%45.68M

20844.62%13.61M

18785.71%7.93M

26777.78%9.68M

39820.00%3.99M

--65.00K

68.00%42.00K

--36.00K

--10.00K

--0.00

--25.00K

Transações de negócios

----

---109.64M

----

-100.00%0.00

----

--300.00K

----

Produtos de investimento

----

---5.00M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.00M

90.00%-2.00M

--0.00

100.00%0.00

---20.00M

--0.00

---12.00K

----

--0.00

----

Outros investimentos

-100.00%0.00

--0.00

--1.20M

--22.73M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-375.25%-60.72M

81.73%-22.98M

-58.92%-8.87M

-480.20%-22.80M

1006.37%22.06M

-561.60%-125.78M

84.89%-5.58M

93.89%-3.93M

96.35%-2.43M

81.86%-19.01M

19.11%-36.95M

-372.26%-64.29M

-510.34%-66.72M

-253.15%-104.80M

-1044.29%-45.68M

-20844.62%-13.61M

-20144.44%-10.93M

-82333.33%-29.68M

-39820.00%-3.99M

---65.00K

-116.00%-54.00K

---36.00K

---10.00K

--0.00

---25.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-260.51%-13.55M

226.94%163.47M

-261.26%-14.92M

---14.87M

---3.76M

--50.00M

---4.13M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

----

--251.12M

-100.00%0.00

---1.05M

-100.00%0.00

6019.43%641.50M

-100.00%0.00

592.52%7.50M

--7.50M

--10.48M

--1.39M

--1.08M

Dívidas (líquido)

---13.63M

---99.82M

---14.92M

---14.87M

----

--0.00

---72.00K

--406.00K

--1.08M

Ações ON (líquido)

----

--219.78M

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

----

--251.12M

--0.00

---1.05M

----

--2.00K

--11.35M

--1.00M

----

Ações PN (líquido)

----

-0.34%49.83M

----

--50.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--7.50M

----

Emissão de garantias

--70.00K

----

Outros financiamentos

100.00%0.00

---6.32M

--0.00

---3.76M

----

--0.00

----

--0.00

80893.45%641.50M

----

--0.00

---794.00K

---16.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-260.51%-13.55M

226.94%163.47M

-261.26%-14.92M

---14.87M

---3.76M

--50.00M

---4.13M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

----

--251.12M

-100.00%0.00

---1.05M

-100.00%0.00

6019.43%641.50M

-100.00%0.00

592.52%7.50M

--7.50M

--10.48M

--1.39M

--1.08M

Caixa líquido

Caixa inicial

253.28%270.77M

-52.88%86.73M

-78.94%46.66M

-79.79%51.09M

-72.20%76.64M

-43.86%184.05M

-42.28%221.54M

-46.76%252.77M

-51.03%275.74M

-21.68%327.86M

-21.41%383.79M

-9.49%474.78M

-0.46%563.04M

-32.86%418.59M

3942.08%488.36M

3168.78%524.57M

3684.72%565.63M

6258.60%623.46M

633.58%12.08M

2092.35%16.05M

5715.18%14.95M

--9.80M

--1.65M

--732.00K

--257.00K

Variação do caixa

-475.68%-147.11M

271.35%184.04M

206.90%40.07M

85.82%-4.43M

-11.22%-25.55M

-106.08%-107.41M

32.98%-37.48M

65.68%-31.23M

73.97%-22.98M

-136.08%-52.12M

19.84%-55.93M

-151.28%-90.99M

-115.01%-88.27M

349.77%144.45M

-111.41%-69.77M

-813.01%-36.21M

-3821.94%-41.05M

-1225.18%-57.83M

7394.23%611.38M

-533.44%-3.97M

132.21%1.10M

--5.14M

--8.16M

--915.00K

--475.00K

Variação cambial

-95.31%45.00K

140.56%561.00K

-99.01%6.00K

-126.61%-182.00K

122.18%959.00K

-263.86%-1.38M

115.71%604.00K

115.13%684.00K

51.94%-4.32M

-94.43%844.00K

118.30%280.00K

-262.05%-4.52M

-64371.43%-9.00M

2377.59%15.15M

-90.54%-1.53M

-5304.17%-1.25M

-71.43%14.00K

-140.70%-665.00K

-20175.00%-803.00K

-76.00%24.00K

148.51%49.00K

--1.63M

--4.00K

--100.00K

---101.00K

Caixa final

142.05%123.67M

253.28%270.77M

-52.88%86.73M

-78.94%46.66M

-79.79%51.09M

-72.20%76.64M

-43.86%184.05M

-42.28%221.54M

-46.76%252.77M

-51.03%275.74M

-21.68%327.86M

-21.41%383.79M

-9.49%474.78M

-0.46%563.04M

-32.86%418.59M

3942.08%488.36M

3168.78%524.57M

3684.72%565.63M

6258.60%623.46M

633.58%12.08M

2092.35%16.05M

--14.95M

--9.80M

--1.65M

--732.00K

Fluxo de caixa livre

-80.65%-133.60M

136.18%25.01M

261.92%54.98M

129.83%10.63M

-96.31%-73.95M

-30.51%-69.12M

43.13%-33.96M

58.80%-35.63M

50.83%-37.67M

55.91%-52.96M

19.13%-59.71M

-122.95%-86.47M

-101.27%-76.62M

-223.16%-120.12M

-151.82%-73.83M

-872.01%-38.78M

-491.65%-38.07M

-830.16%-37.17M

-1158.82%-29.32M

-593.91%-3.99M

-1169.03%-6.43M

---4.00M

---2.33M

---575.00K

---507.00K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TE?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.