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FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-62.61%-72.87M
242.15%42.99M
325.06%63.86M
219.47%33.43M
-176.32%-44.81M
10.92%-30.24M
-47.34%-28.37M
-26.21%-27.98M
-29.24%-16.22M
-99.52%-33.95M
14.65%-19.26M
-9.24%-22.17M
58.36%-12.55M
38.11%-17.02M
10.91%-22.56M
-417.07%-20.30M
-371.45%-30.14M
-594.27%-27.49M
-992.11%-25.33M
-582.61%-3.92M
-1226.14%-6.39M
---3.96M
---2.32M
---575.00K
---482.00K
持續經營淨收入
-25.74%-20.42M
48.49%-189.13M
-373.80%-130.56M
-17.48%-31.91M
43.40%-16.24M
-1381.27%-367.15M
-175.45%-27.56M
-6.92%-27.16M
-122.35%-28.69M
-199.28%-24.79M
89.34%-10.00M
-643.85%-25.40M
63.04%-12.90M
189.05%24.97M
-106.63%-93.85M
158.13%4.67M
-193.66%-34.91M
-436.99%-28.04M
-1739.57%-45.42M
-687.84%-8.04M
-1228.16%-11.89M
---5.22M
---2.47M
---1.02M
---895.00K
持續經營損益
71.04%25.11M
1135.69%42.35M
3093.47%78.24M
1121.80%28.92M
563.86%14.68M
141.00%3.43M
105.88%2.45M
351.72%2.37M
962.98%2.21M
690.00%1.42M
962.50%1.19M
457.45%524.00K
126.09%208.00K
172.73%180.00K
273.33%112.00K
571.43%94.00K
820.00%92.00K
1220.00%66.00K
650.00%30.00K
366.67%14.00K
233.33%10.00K
--5.00K
--4.00K
--3.00K
--3.00K
遞延稅費
46.13%-536.00K
124.39%5.40M
---12.40M
---6.00M
---995.00K
---22.16M
----
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其他非現金項目
144.66%19.31M
-95.82%13.12M
2100.90%14.59M
926.20%6.42M
829.30%7.89M
85219.84%313.98M
-84.98%663.00K
108.32%626.00K
93.31%-1.08M
-91.86%368.00K
302.80%4.42M
-291.36%-7.52M
-25354.69%-16.16M
150866.67%4.52M
-2587.65%-2.18M
-23925.00%-1.92M
264.10%64.00K
99.75%-3.00K
-157.86%-81.00K
-105.23%-8.00K
-200.00%-39.00K
---1.20M
--140.00K
--153.00K
---13.00K
營運資金變化
-211.68%-68.70M
7057.41%123.68M
1985.19%82.76M
754.07%35.54M
-383.24%-22.04M
127.23%1.73M
-165.24%-4.39M
-238.62%-5.43M
-52.00%7.78M
-147.74%-6.35M
269.71%6.73M
-56.84%3.92M
357.91%16.21M
224.04%13.30M
-460.03%-3.96M
153.83%9.08M
-561.19%-6.29M
-942.03%-10.72M
10.49%-708.00K
2652.31%3.58M
281.79%1.36M
--1.27M
---791.00K
--130.00K
--357.00K
-應收款項（增）減
-81.44%-56.97M
--58.37M
---92.72M
---47.16M
---31.40M
----
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133.56%50.00K
-3400.00%-297.00K
76.43%247.00K
---231.00K
---149.00K
--9.00K
--140.00K
-存貨（增）減
77.95%-12.90M
--135.91M
--74.26M
--6.81M
---58.48M
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-預付費用（增）減
-2700.84%-10.03M
29.25%-5.59M
-136.89%-4.80M
3817.69%30.26M
-112.55%-358.00K
-380.57%-7.90M
-74.27%-2.02M
-113.05%-814.00K
183.81%2.85M
136.47%2.81M
-112.52%-1.16M
223.55%6.24M
-1780.11%-3.40M
19.04%-7.72M
285.07%9.28M
-1117.74%-5.05M
88.28%-181.00K
-2687.43%-9.53M
-6700.00%-5.02M
3000.00%496.00K
-877.85%-1.54M
---342.00K
--76.00K
--16.00K
---158.00K
-應付款項及應計費用（減）增
-139.18%-22.27M
-670.11%-59.48M
7256.61%119.59M
492.67%18.21M
866.61%56.83M
224.77%10.43M
-119.81%-1.67M
-207.09%-4.64M
-72.63%5.88M
-176.91%-8.36M
189.81%8.43M
-108.82%-1.51M
1863.30%21.48M
2938.90%10.87M
-308.97%-9.39M
415.38%17.12M
-194.64%-1.22M
-119.67%-383.00K
626.23%4.49M
3063.81%3.32M
243.20%1.29M
--1.95M
---854.00K
--105.00K
--375.00K
-其他流動資產變化
--183.00K
---5.09M
----
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1463.56%11.11M
-1458.90%-3.68M
---2.77M
---4.67M
-531.78%-815.00K
-282.95%-236.00K
----
----
---129.00K
--129.00K
----
----
-其他流動負債變化
192.66%33.27M
---450.00K
---13.57M
--27.42M
--11.37M
----
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----
----
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----
----
-1600.00%-180.00K
--181.00K
-84.21%9.00K
-100.73%-10.00K
-57.14%12.00K
-100.00%0.00
--57.00K
--1.37M
--28.00K
--7.00K
----
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-62.61%-72.87M
242.15%42.99M
325.06%63.86M
219.47%33.43M
-176.32%-44.81M
10.92%-30.24M
-47.34%-28.37M
-26.21%-27.98M
-29.24%-16.22M
-99.52%-33.95M
14.65%-19.26M
-9.24%-22.17M
58.36%-12.55M
38.11%-17.02M
10.91%-22.56M
-417.07%-20.30M
-371.45%-30.14M
-594.27%-27.49M
-992.11%-25.33M
-582.61%-3.92M
-1226.14%-6.39M
---3.96M
---2.32M
---575.00K
---482.00K
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
391.12%60.72M
-53.75%17.98M
58.92%8.87M
480.20%22.80M
-956.98%-20.86M
104.51%38.88M
-84.89%5.58M
-93.89%3.93M
-96.20%2.43M
-81.56%19.01M
-19.11%36.95M
372.26%64.29M
707.70%64.07M
965.52%103.10M
1044.29%45.68M
20844.62%13.61M
18785.71%7.93M
26777.78%9.68M
39820.00%3.99M
--65.00K
68.00%42.00K
--36.00K
--10.00K
--0.00
--25.00K
資本性支出
108.38%60.72M
-53.75%17.98M
58.92%8.87M
198.30%22.80M
35.82%29.14M
104.51%38.88M
-86.20%5.58M
-88.11%7.64M
-66.51%21.45M
-81.56%19.01M
-21.10%40.45M
247.76%64.29M
707.70%64.07M
965.52%103.10M
1184.24%51.27M
28343.08%18.49M
18785.71%7.93M
26777.78%9.68M
39820.00%3.99M
--65.00K
68.00%42.00K
--36.00K
--10.00K
--0.00
--25.00K
固定資產交易的淨現金流
391.12%60.72M
-53.75%17.98M
58.92%8.87M
480.20%22.80M
-956.98%-20.86M
104.51%38.88M
-84.89%5.58M
-93.89%3.93M
-96.20%2.43M
-81.56%19.01M
-19.11%36.95M
372.26%64.29M
707.70%64.07M
965.52%103.10M
1044.29%45.68M
20844.62%13.61M
18785.71%7.93M
26777.78%9.68M
39820.00%3.99M
--65.00K
68.00%42.00K
--36.00K
--10.00K
--0.00
--25.00K
業務交易的淨現金流
----
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---109.64M
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-100.00%0.00
----
----
----
--300.00K
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----
投資產品交易的淨現金流
----
---5.00M
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---1.00M
90.00%-2.00M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
---20.00M
--0.00
--0.00
---12.00K
----
--0.00
----
----
其他投資活動的淨現金流
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--1.20M
--22.73M
----
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----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-375.25%-60.72M
81.73%-22.98M
-58.92%-8.87M
-480.20%-22.80M
1006.37%22.06M
-561.60%-125.78M
84.89%-5.58M
93.89%-3.93M
96.35%-2.43M
81.86%-19.01M
19.11%-36.95M
-372.26%-64.29M
-510.34%-66.72M
-253.15%-104.80M
-1044.29%-45.68M
-20844.62%-13.61M
-20144.44%-10.93M
-82333.33%-29.68M
-39820.00%-3.99M
---65.00K
-116.00%-54.00K
---36.00K
---10.00K
--0.00
---25.00K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-260.51%-13.55M
226.94%163.47M
-261.26%-14.92M
---14.87M
---3.76M
--50.00M
---4.13M
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--251.12M
-100.00%0.00
---1.05M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
6019.43%641.50M
-100.00%0.00
592.52%7.50M
--7.50M
--10.48M
--1.39M
--1.08M
債務發行/償還的淨現金流
---13.63M
---99.82M
---14.92M
---14.87M
----
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--0.00
---72.00K
--406.00K
--1.08M
普通股發行/償還的淨現金流
----
--219.78M
----
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----
----
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----
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--251.12M
--0.00
---1.05M
----
----
----
----
----
--2.00K
--11.35M
--1.00M
----
優先股發行/償還的淨現金流
----
-0.34%49.83M
----
----
----
--50.00M
----
----
----
----
----
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----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--7.50M
--7.50M
----
----
----
發行認股權證所得款項
--70.00K
----
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----
----
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----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
其他融資活動的淨現金流額
100.00%0.00
---6.32M
--0.00
--0.00
---3.76M
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
80893.45%641.50M
----
----
--0.00
---794.00K
---16.00K
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-260.51%-13.55M
226.94%163.47M
-261.26%-14.92M
---14.87M
---3.76M
--50.00M
---4.13M
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--251.12M
-100.00%0.00
---1.05M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
6019.43%641.50M
-100.00%0.00
592.52%7.50M
--7.50M
--10.48M
--1.39M
--1.08M
現金淨流量
期初現金流
253.28%270.77M
-52.88%86.73M
-78.94%46.66M
-79.79%51.09M
-72.20%76.64M
-43.86%184.05M
-42.28%221.54M
-46.76%252.77M
-51.03%275.74M
-21.68%327.86M
-21.41%383.79M
-9.49%474.78M
-0.46%563.04M
-32.86%418.59M
3942.08%488.36M
3168.78%524.57M
3684.72%565.63M
6258.60%623.46M
633.58%12.08M
2092.35%16.05M
5715.18%14.95M
--9.80M
--1.65M
--732.00K
--257.00K
當期現金流變化
-475.68%-147.11M
271.35%184.04M
206.90%40.07M
85.82%-4.43M
-11.22%-25.55M
-106.08%-107.41M
32.98%-37.48M
65.68%-31.23M
73.97%-22.98M
-136.08%-52.12M
19.84%-55.93M
-151.28%-90.99M
-115.01%-88.27M
349.77%144.45M
-111.41%-69.77M
-813.01%-36.21M
-3821.94%-41.05M
-1225.18%-57.83M
7394.23%611.38M
-533.44%-3.97M
132.21%1.10M
--5.14M
--8.16M
--915.00K
--475.00K
利率變動影響
-95.31%45.00K
140.56%561.00K
-99.01%6.00K
-126.61%-182.00K
122.18%959.00K
-263.86%-1.38M
115.71%604.00K
115.13%684.00K
51.94%-4.32M
-94.43%844.00K
118.30%280.00K
-262.05%-4.52M
-64371.43%-9.00M
2377.59%15.15M
-90.54%-1.53M
-5304.17%-1.25M
-71.43%14.00K
-140.70%-665.00K
-20175.00%-803.00K
-76.00%24.00K
148.51%49.00K
--1.63M
--4.00K
--100.00K
---101.00K
期末現金流
142.05%123.67M
253.28%270.77M
-52.88%86.73M
-78.94%46.66M
-79.79%51.09M
-72.20%76.64M
-43.86%184.05M
-42.28%221.54M
-46.76%252.77M
-51.03%275.74M
-21.68%327.86M
-21.41%383.79M
-9.49%474.78M
-0.46%563.04M
-32.86%418.59M
3942.08%488.36M
3168.78%524.57M
3684.72%565.63M
6258.60%623.46M
633.58%12.08M
2092.35%16.05M
--14.95M
--9.80M
--1.65M
--732.00K
自由現金流
-80.65%-133.60M
136.18%25.01M
261.92%54.98M
129.83%10.63M
-96.31%-73.95M
-30.51%-69.12M
43.13%-33.96M
58.80%-35.63M
50.83%-37.67M
55.91%-52.96M
19.13%-59.71M
-122.95%-86.47M
-101.27%-76.62M
-223.16%-120.12M
-151.82%-73.83M
-872.01%-38.78M
-491.65%-38.07M
-830.16%-37.17M
-1158.82%-29.32M
-593.91%-3.99M
-1169.03%-6.43M
---4.00M
---2.33M
---575.00K
---507.00K
貨幣單位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
什麼是自由現金流量？它對 TE 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。