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분기별
분기별+연간
분기별
연간
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-62.61%-72.87M
242.15%42.99M
325.06%63.86M
219.47%33.43M
-176.32%-44.81M
10.92%-30.24M
-47.34%-28.37M
-26.21%-27.98M
-29.24%-16.22M
-99.52%-33.95M
14.65%-19.26M
-9.24%-22.17M
58.36%-12.55M
38.11%-17.02M
10.91%-22.56M
-417.07%-20.30M
-371.45%-30.14M
-594.27%-27.49M
-992.11%-25.33M
-582.61%-3.92M
-1226.14%-6.39M
---3.96M
---2.32M
---575.00K
---482.00K
계속 영업 순이익
-25.74%-20.42M
48.49%-189.13M
-373.80%-130.56M
-17.48%-31.91M
43.40%-16.24M
-1381.27%-367.15M
-175.45%-27.56M
-6.92%-27.16M
-122.35%-28.69M
-199.28%-24.79M
89.34%-10.00M
-643.85%-25.40M
63.04%-12.90M
189.05%24.97M
-106.63%-93.85M
158.13%4.67M
-193.66%-34.91M
-436.99%-28.04M
-1739.57%-45.42M
-687.84%-8.04M
-1228.16%-11.89M
---5.22M
---2.47M
---1.02M
---895.00K
영업 손익
71.04%25.11M
1135.69%42.35M
3093.47%78.24M
1121.80%28.92M
563.86%14.68M
141.00%3.43M
105.88%2.45M
351.72%2.37M
962.98%2.21M
690.00%1.42M
962.50%1.19M
457.45%524.00K
126.09%208.00K
172.73%180.00K
273.33%112.00K
571.43%94.00K
820.00%92.00K
1220.00%66.00K
650.00%30.00K
366.67%14.00K
233.33%10.00K
--5.00K
--4.00K
--3.00K
--3.00K
이연 세금
46.13%-536.00K
124.39%5.40M
---12.40M
---6.00M
---995.00K
---22.16M
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기타 비현금 항목
144.66%19.31M
-95.82%13.12M
2100.90%14.59M
926.20%6.42M
829.30%7.89M
85219.84%313.98M
-84.98%663.00K
108.32%626.00K
93.31%-1.08M
-91.86%368.00K
302.80%4.42M
-291.36%-7.52M
-25354.69%-16.16M
150866.67%4.52M
-2587.65%-2.18M
-23925.00%-1.92M
264.10%64.00K
99.75%-3.00K
-157.86%-81.00K
-105.23%-8.00K
-200.00%-39.00K
---1.20M
--140.00K
--153.00K
---13.00K
운전자본의 변동
-211.68%-68.70M
7057.41%123.68M
1985.19%82.76M
754.07%35.54M
-383.24%-22.04M
127.23%1.73M
-165.24%-4.39M
-238.62%-5.43M
-52.00%7.78M
-147.74%-6.35M
269.71%6.73M
-56.84%3.92M
357.91%16.21M
224.04%13.30M
-460.03%-3.96M
153.83%9.08M
-561.19%-6.29M
-942.03%-10.72M
10.49%-708.00K
2652.31%3.58M
281.79%1.36M
--1.27M
---791.00K
--130.00K
--357.00K
-채권 변동
-81.44%-56.97M
--58.37M
---92.72M
---47.16M
---31.40M
----
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133.56%50.00K
-3400.00%-297.00K
76.43%247.00K
---231.00K
---149.00K
--9.00K
--140.00K
-재고 자산 변동
77.95%-12.90M
--135.91M
--74.26M
--6.81M
---58.48M
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-선급 비용 변경
-2700.84%-10.03M
29.25%-5.59M
-136.89%-4.80M
3817.69%30.26M
-112.55%-358.00K
-380.57%-7.90M
-74.27%-2.02M
-113.05%-814.00K
183.81%2.85M
136.47%2.81M
-112.52%-1.16M
223.55%6.24M
-1780.11%-3.40M
19.04%-7.72M
285.07%9.28M
-1117.74%-5.05M
88.28%-181.00K
-2687.43%-9.53M
-6700.00%-5.02M
3000.00%496.00K
-877.85%-1.54M
---342.00K
--76.00K
--16.00K
---158.00K
-미지급금 및 발생비용 변동
-139.18%-22.27M
-670.11%-59.48M
7256.61%119.59M
492.67%18.21M
866.61%56.83M
224.77%10.43M
-119.81%-1.67M
-207.09%-4.64M
-72.63%5.88M
-176.91%-8.36M
189.81%8.43M
-108.82%-1.51M
1863.30%21.48M
2938.90%10.87M
-308.97%-9.39M
415.38%17.12M
-194.64%-1.22M
-119.67%-383.00K
626.23%4.49M
3063.81%3.32M
243.20%1.29M
--1.95M
---854.00K
--105.00K
--375.00K
-기타 유동 자산 변동
--183.00K
---5.09M
----
----
----
----
----
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----
----
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----
1463.56%11.11M
-1458.90%-3.68M
---2.77M
---4.67M
-531.78%-815.00K
-282.95%-236.00K
----
----
---129.00K
--129.00K
----
----
-기타 유동 부담 변동
192.66%33.27M
---450.00K
---13.57M
--27.42M
--11.37M
----
----
----
----
----
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----
----
-1600.00%-180.00K
--181.00K
-84.21%9.00K
-100.73%-10.00K
-57.14%12.00K
-100.00%0.00
--57.00K
--1.37M
--28.00K
--7.00K
----
----
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-62.61%-72.87M
242.15%42.99M
325.06%63.86M
219.47%33.43M
-176.32%-44.81M
10.92%-30.24M
-47.34%-28.37M
-26.21%-27.98M
-29.24%-16.22M
-99.52%-33.95M
14.65%-19.26M
-9.24%-22.17M
58.36%-12.55M
38.11%-17.02M
10.91%-22.56M
-417.07%-20.30M
-371.45%-30.14M
-594.27%-27.49M
-992.11%-25.33M
-582.61%-3.92M
-1226.14%-6.39M
---3.96M
---2.32M
---575.00K
---482.00K
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
391.12%60.72M
-53.75%17.98M
58.92%8.87M
480.20%22.80M
-956.98%-20.86M
104.51%38.88M
-84.89%5.58M
-93.89%3.93M
-96.20%2.43M
-81.56%19.01M
-19.11%36.95M
372.26%64.29M
707.70%64.07M
965.52%103.10M
1044.29%45.68M
20844.62%13.61M
18785.71%7.93M
26777.78%9.68M
39820.00%3.99M
--65.00K
68.00%42.00K
--36.00K
--10.00K
--0.00
--25.00K
자본 지출
108.38%60.72M
-53.75%17.98M
58.92%8.87M
198.30%22.80M
35.82%29.14M
104.51%38.88M
-86.20%5.58M
-88.11%7.64M
-66.51%21.45M
-81.56%19.01M
-21.10%40.45M
247.76%64.29M
707.70%64.07M
965.52%103.10M
1184.24%51.27M
28343.08%18.49M
18785.71%7.93M
26777.78%9.68M
39820.00%3.99M
--65.00K
68.00%42.00K
--36.00K
--10.00K
--0.00
--25.00K
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
391.12%60.72M
-53.75%17.98M
58.92%8.87M
480.20%22.80M
-956.98%-20.86M
104.51%38.88M
-84.89%5.58M
-93.89%3.93M
-96.20%2.43M
-81.56%19.01M
-19.11%36.95M
372.26%64.29M
707.70%64.07M
965.52%103.10M
1044.29%45.68M
20844.62%13.61M
18785.71%7.93M
26777.78%9.68M
39820.00%3.99M
--65.00K
68.00%42.00K
--36.00K
--10.00K
--0.00
--25.00K
사업 거래로 인한 순현금 흐름
----
----
----
----
----
---109.64M
----
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----
-100.00%0.00
----
----
----
--300.00K
----
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----
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
----
---5.00M
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---1.00M
90.00%-2.00M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
---20.00M
--0.00
--0.00
---12.00K
----
--0.00
----
----
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--1.20M
--22.73M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-375.25%-60.72M
81.73%-22.98M
-58.92%-8.87M
-480.20%-22.80M
1006.37%22.06M
-561.60%-125.78M
84.89%-5.58M
93.89%-3.93M
96.35%-2.43M
81.86%-19.01M
19.11%-36.95M
-372.26%-64.29M
-510.34%-66.72M
-253.15%-104.80M
-1044.29%-45.68M
-20844.62%-13.61M
-20144.44%-10.93M
-82333.33%-29.68M
-39820.00%-3.99M
---65.00K
-116.00%-54.00K
---36.00K
---10.00K
--0.00
---25.00K
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-260.51%-13.55M
226.94%163.47M
-261.26%-14.92M
---14.87M
---3.76M
--50.00M
---4.13M
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--251.12M
-100.00%0.00
---1.05M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
6019.43%641.50M
-100.00%0.00
592.52%7.50M
--7.50M
--10.48M
--1.39M
--1.08M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
---13.63M
---99.82M
---14.92M
---14.87M
----
----
----
----
----
----
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----
----
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----
----
----
----
--0.00
---72.00K
--406.00K
--1.08M
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
----
--219.78M
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--251.12M
--0.00
---1.05M
----
----
----
----
----
--2.00K
--11.35M
--1.00M
----
우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
----
-0.34%49.83M
----
----
----
--50.00M
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--7.50M
--7.50M
----
----
----
워런트 발행 수익
--70.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
100.00%0.00
---6.32M
--0.00
--0.00
---3.76M
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
80893.45%641.50M
----
----
--0.00
---794.00K
---16.00K
----
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-260.51%-13.55M
226.94%163.47M
-261.26%-14.92M
---14.87M
---3.76M
--50.00M
---4.13M
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--251.12M
-100.00%0.00
---1.05M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
6019.43%641.50M
-100.00%0.00
592.52%7.50M
--7.50M
--10.48M
--1.39M
--1.08M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
253.28%270.77M
-52.88%86.73M
-78.94%46.66M
-79.79%51.09M
-72.20%76.64M
-43.86%184.05M
-42.28%221.54M
-46.76%252.77M
-51.03%275.74M
-21.68%327.86M
-21.41%383.79M
-9.49%474.78M
-0.46%563.04M
-32.86%418.59M
3942.08%488.36M
3168.78%524.57M
3684.72%565.63M
6258.60%623.46M
633.58%12.08M
2092.35%16.05M
5715.18%14.95M
--9.80M
--1.65M
--732.00K
--257.00K
당기 현금흐름 변동
-475.68%-147.11M
271.35%184.04M
206.90%40.07M
85.82%-4.43M
-11.22%-25.55M
-106.08%-107.41M
32.98%-37.48M
65.68%-31.23M
73.97%-22.98M
-136.08%-52.12M
19.84%-55.93M
-151.28%-90.99M
-115.01%-88.27M
349.77%144.45M
-111.41%-69.77M
-813.01%-36.21M
-3821.94%-41.05M
-1225.18%-57.83M
7394.23%611.38M
-533.44%-3.97M
132.21%1.10M
--5.14M
--8.16M
--915.00K
--475.00K
환율 변화의 영향
-95.31%45.00K
140.56%561.00K
-99.01%6.00K
-126.61%-182.00K
122.18%959.00K
-263.86%-1.38M
115.71%604.00K
115.13%684.00K
51.94%-4.32M
-94.43%844.00K
118.30%280.00K
-262.05%-4.52M
-64371.43%-9.00M
2377.59%15.15M
-90.54%-1.53M
-5304.17%-1.25M
-71.43%14.00K
-140.70%-665.00K
-20175.00%-803.00K
-76.00%24.00K
148.51%49.00K
--1.63M
--4.00K
--100.00K
---101.00K
기말 현금 잔액
142.05%123.67M
253.28%270.77M
-52.88%86.73M
-78.94%46.66M
-79.79%51.09M
-72.20%76.64M
-43.86%184.05M
-42.28%221.54M
-46.76%252.77M
-51.03%275.74M
-21.68%327.86M
-21.41%383.79M
-9.49%474.78M
-0.46%563.04M
-32.86%418.59M
3942.08%488.36M
3168.78%524.57M
3684.72%565.63M
6258.60%623.46M
633.58%12.08M
2092.35%16.05M
--14.95M
--9.80M
--1.65M
--732.00K
자유 현금 흐름
-80.65%-133.60M
136.18%25.01M
261.92%54.98M
129.83%10.63M
-96.31%-73.95M
-30.51%-69.12M
43.13%-33.96M
58.80%-35.63M
50.83%-37.67M
55.91%-52.96M
19.13%-59.71M
-122.95%-86.47M
-101.27%-76.62M
-223.16%-120.12M
-151.82%-73.83M
-872.01%-38.78M
-491.65%-38.07M
-830.16%-37.17M
-1158.82%-29.32M
-593.91%-3.99M
-1169.03%-6.43M
---4.00M
---2.33M
---575.00K
---507.00K
통화 단위
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
운영 현금 흐름이란 무엇입니까?
운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
투자 현금 흐름이란 무엇입니까?
투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.
자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?
자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.
잉여현금흐름이란 무엇이며, TE에 왜 중요한가요?
잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.