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TScan Therapeutics Inc

TCRX

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-0.013-1.68%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

42.28MValor de mercado

PerdaP/L TTM

TScan Therapeutics Inc

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-0.013-1.68%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

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Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

TCRX Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da TScan Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

35.40%-24.28M

-16.74%-32.00M

-16.28%-32.46M

-26.85%-33.27M

-28.42%-37.59M

-15.34%-27.41M

-448.24%-27.92M

-19.09%-26.23M

-24.08%-29.27M

-48.44%-23.77M

147.15%8.02M

-64.75%-22.02M

-17.21%-23.59M

-11.34%-16.01M

-24.65%-17.00M

-24.93%-13.37M

-102.11%-20.12M

-95.65%-14.38M

-135.62%-13.64M

-170.19%-10.70M

-94.13%-9.96M

---7.35M

---5.79M

--15.24M

---5.13M

Lucro operacional contínuo

16.00%-28.67M

35.83%-22.98M

-19.48%-35.71M

-16.71%-36.95M

-13.22%-34.13M

-82.58%-35.81M

-29.96%-29.89M

-31.67%-31.66M

-33.59%-30.14M

-4.75%-19.61M

-41.56%-23.00M

-59.27%-24.05M

-39.66%-22.56M

-31.85%-18.72M

-2.56%-16.25M

-41.44%-15.10M

-104.20%-16.16M

-81.89%-14.20M

-120.91%-15.84M

-90.17%-10.67M

-42.89%-7.91M

---7.81M

---7.17M

---5.61M

---5.54M

Ganho/perda operacional

2.21%693.00K

1.69%723.00K

-25.32%767.00K

-37.46%698.00K

-45.93%678.00K

-44.45%711.00K

-20.14%1.03M

-13.89%1.12M

-16.34%1.25M

-13.75%1.28M

2.80%1.29M

7.37%1.30M

25.44%1.50M

29.95%1.48M

18.47%1.25M

82.60%1.21M

154.80%1.20M

188.38%1.14M

205.20%1.06M

148.50%661.00K

111.26%469.00K

--396.00K

--346.00K

--266.00K

--222.00K

Itens não monetários

100.00%0.00

88.04%-55.00K

80.61%-291.00K

-100.00%-786.00K

-181.90%-1.28M

45.04%-460.00K

-538.72%-1.50M

---393.00K

---453.00K

---837.00K

---235.00K

----

Capital de giro (var.)

117.37%1.11M

-324.78%-11.82M

-28.67%-359.00K

-82.32%386.00K

-202.70%-6.38M

184.85%5.26M

-100.98%-279.00K

407.03%2.18M

45.70%-2.11M

-2082.39%-6.20M

961.10%28.40M

-41.92%-711.00K

36.81%-3.88M

86.51%-284.00K

-1378.29%-3.30M

57.90%-501.00K

-115.08%-6.15M

-2214.29%-2.11M

-71.52%258.00K

-105.81%-1.19M

-3910.67%-2.86M

---91.00K

--906.00K

--20.47M

--75.00K

-Recebíveis (var.)

----

--31.93M

---31.93M

----

-Antecipadas (var.)

124.05%126.00K

-329.19%-903.00K

173.98%867.00K

333.33%35.00K

-305.49%-524.00K

904.08%394.00K

-68.88%-1.17M

-100.52%-15.00K

121.61%255.00K

-102.46%-49.00K

53.86%-694.00K

140.33%2.91M

43.97%-1.18M

350.23%1.99M

-83.86%-1.50M

180.61%1.21M

-193.31%-2.11M

143.50%442.00K

-389.82%-818.00K

-1237.12%-1.50M

-366.23%-718.00K

---1.02M

---167.00K

--132.00K

---154.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

54.77%-982.00K

-285.44%-2.57M

-139.47%-2.51M

-475.84%-3.08M

-283.57%-2.17M

90.76%-666.00K

73.00%-1.05M

-101.99%-534.00K

85.39%-566.00K

-250.39%-7.21M

-73.59%-3.88M

1095.00%26.86M

-90.09%-3.87M

-8.09%-2.06M

-49.70%-2.24M

-47.33%-2.70M

-56.17%-2.04M

-423.08%-1.90M

-678.65%-1.50M

-109.16%-1.83M

---1.30M

---364.00K

---192.00K

--20.00M

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

35.40%-24.28M

-16.74%-32.00M

-16.28%-32.46M

-26.85%-33.27M

-28.42%-37.59M

-15.34%-27.41M

-448.24%-27.92M

-19.09%-26.23M

-24.08%-29.27M

-48.44%-23.77M

147.15%8.02M

-64.75%-22.02M

-17.21%-23.59M

-11.34%-16.01M

-24.65%-17.00M

-24.93%-13.37M

-102.11%-20.12M

-95.65%-14.38M

-135.62%-13.64M

-170.19%-10.70M

-94.13%-9.96M

---7.35M

---5.79M

--15.24M

---5.13M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-95.43%70.00K

-80.74%171.00K

4.01%1.43M

48.38%1.28M

117.30%1.53M

89.34%888.00K

-3.45%1.37M

105.24%862.00K

-15.87%705.00K

-65.94%469.00K

234.67%1.42M

-77.81%420.00K

57.82%838.00K

-37.72%1.38M

-50.29%424.00K

-51.68%1.89M

-82.05%531.00K

59.64%2.21M

-36.49%853.00K

1113.00%3.92M

149.28%2.96M

--1.39M

--1.34M

--323.00K

--1.19M

Despesas de capital (CapEx)

-95.43%70.00K

-80.74%171.00K

4.01%1.43M

48.38%1.28M

117.30%1.53M

89.34%888.00K

-3.45%1.37M

105.24%862.00K

-15.87%705.00K

-65.94%469.00K

234.67%1.42M

-77.81%420.00K

57.82%838.00K

-37.72%1.38M

-50.29%424.00K

-51.68%1.89M

-82.05%531.00K

59.64%2.21M

-36.49%853.00K

1113.00%3.92M

149.28%2.96M

--1.39M

--1.34M

--323.00K

--1.19M

Venda de ativos fixos

-95.43%70.00K

-80.74%171.00K

4.01%1.43M

48.38%1.28M

117.30%1.53M

89.34%888.00K

-3.45%1.37M

105.24%862.00K

-15.87%705.00K

-65.94%469.00K

234.67%1.42M

-77.81%420.00K

57.82%838.00K

-37.72%1.38M

-50.29%424.00K

-51.68%1.89M

-82.05%531.00K

59.64%2.21M

-36.49%853.00K

1113.00%3.92M

149.28%2.96M

--1.39M

--1.34M

--323.00K

--1.19M

Produtos de investimento

-100.00%0.00

-46.77%15.00M

141.98%34.00M

251.32%49.72M

-59.15%15.06M

1083.08%28.18M

-34.98%-80.98M

---32.85M

--36.87M

--2.38M

---59.99M

----

Outros investimentos

----

--1.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-100.52%-70.00K

-45.67%14.83M

139.56%32.58M

243.66%48.44M

-62.59%13.53M

1326.71%27.29M

-34.09%-82.35M

-7927.62%-33.72M

4415.39%36.16M

238.93%1.91M

-14384.43%-61.41M

77.81%-420.00K

-57.82%-838.00K

37.72%-1.38M

50.29%-424.00K

51.68%-1.89M

82.05%-531.00K

-59.64%-2.21M

36.49%-853.00K

-1113.00%-3.92M

-149.28%-2.96M

---1.39M

---1.34M

---323.00K

---1.19M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

100.00%0.00

-99.84%73.00K

-100.00%0.00

-99.93%116.00K

-303.49%-525.00K

240373.68%45.69M

588.10%1.23M

19.10%161.59M

--258.00K

-82.41%19.00K

-100.87%-252.00K

437564.52%135.68M

-100.00%0.00

-10.00%108.00K

-67.85%29.13M

104.52%31.00K

-99.91%88.00K

200.00%120.00K

9060700.00%90.61M

-2738.46%-686.00K

44979.64%99.63M

--40.00K

--1.00K

--26.00K

--221.00K

Dívidas (líquido)

----

-100.00%0.00

----

--15.31M

----

--0.00

----

--0.00

--29.35M

----

Ações ON (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

-22.23%33.13M

----

--0.00

---186.00K

--42.60M

----

--0.00

----

--0.00

--89.65M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--99.73M

--0.00

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

----

-80.69%73.00K

-100.00%0.00

3.80%191.00K

----

1889.47%378.00K

12200.00%1.23M

-73.02%184.00K

--258.00K

111.11%19.00K

100.00%10.00K

2100.00%682.00K

-100.00%0.00

-92.50%9.00K

400.00%5.00K

-50.00%31.00K

-18.52%88.00K

200.00%120.00K

0.00%1.00K

138.46%62.00K

-51.13%108.00K

--40.00K

--1.00K

--26.00K

--221.00K

Emissão de garantias

----

--30.00M

100.00%0.00

38.83%128.27M

----

--0.00

---76.00K

--92.39M

----

Outros financiamentos

100.00%0.00

--0.00

---75.00K

---525.00K

----

-100.00%0.00

----

--99.00K

-123.96%-230.00K

100.00%0.00

----

--960.00K

---748.00K

---212.00K

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

100.00%0.00

-99.84%73.00K

-100.00%0.00

-99.93%116.00K

-303.49%-525.00K

240373.68%45.69M

588.10%1.23M

19.10%161.59M

--258.00K

-82.41%19.00K

-100.87%-252.00K

437564.52%135.68M

-100.00%0.00

-10.00%108.00K

-67.85%29.13M

104.52%31.00K

-99.91%88.00K

200.00%120.00K

9060700.00%90.61M

-2738.46%-686.00K

44979.64%99.63M

--40.00K

--1.00K

--26.00K

--221.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-14.31%157.44M

26.34%174.54M

-29.44%174.43M

9.34%159.14M

32.76%183.72M

-13.78%138.15M

15.58%247.19M

44.62%145.54M

10.66%138.39M

12.56%160.22M

63.71%213.87M

-31.01%100.64M

-24.86%125.06M

-22.18%142.34M

22.33%130.64M

19.47%145.87M

370.34%166.44M

314.93%182.91M

108.53%106.79M

236.69%122.10M

-16.46%35.39M

--44.08M

--51.21M

--36.26M

--42.36M

Variação do caixa

0.94%-24.35M

-137.52%-17.10M

100.10%112.00K

-84.96%15.29M

-443.60%-24.58M

308.72%45.57M

-103.25%-109.04M

-10.23%101.65M

129.29%7.15M

-26.36%-21.83M

-558.42%-53.65M

843.54%113.23M

-18.76%-24.43M

-4.91%-17.28M

-84.62%11.70M

0.49%-15.23M

-123.72%-20.57M

-89.43%-16.47M

1167.38%76.11M

-202.38%-15.30M

1522.64%86.71M

---8.70M

---7.13M

--14.95M

---6.09M

Caixa final

-16.37%133.09M

-14.31%157.44M

26.34%174.54M

-29.44%174.43M

9.34%159.14M

32.76%183.72M

-13.78%138.15M

15.58%247.19M

44.62%145.54M

10.66%138.39M

12.56%160.22M

63.71%213.87M

-31.01%100.64M

-24.86%125.06M

-22.18%142.34M

22.33%130.64M

19.47%145.87M

370.34%166.44M

314.93%182.91M

108.53%106.79M

236.69%122.10M

--35.39M

--44.08M

--51.21M

--36.26M

Fluxo de caixa livre

37.75%-24.35M

-13.69%-32.17M

-15.71%-33.89M

-27.54%-34.55M

-30.52%-39.12M

-16.77%-28.30M

-543.89%-29.29M

-20.70%-27.09M

-22.71%-29.97M

-39.39%-24.23M

137.86%6.60M

-47.06%-22.44M

-18.25%-24.43M

-4.80%-17.39M

-20.24%-17.43M

-4.39%-15.26M

-59.92%-20.66M

-89.94%-16.59M

-103.21%-14.49M

-197.96%-14.62M

-104.50%-12.92M

---8.73M

---7.13M

--14.92M

---6.32M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da TScan Therapeutics Inc?

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A TScan Therapeutics Inc gerou -135.32M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da TScan Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?

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O fluxo de caixa operacional da TScan Therapeutics Inc aumentou -22.10% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?

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O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a TScan Therapeutics Inc investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a TScan Therapeutics Inc investiu 4.41M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da TScan Therapeutics Inc?

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No último trimestre, a TScan Therapeutics Inc utilizou -336.00K em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TCRX?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da TScan Therapeutics Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da TScan Therapeutics Inc foi de -139.73M, representando uma variação de -21.87% em relação ao mesmo período do ano anterior.