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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

TASK Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Taskus Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

27.64%46.30M

-27.04%29.67M

218.84%54.26M

-43.37%17.01M

-29.12%36.28M

2.22%40.66M

-21.51%17.02M

-22.05%30.03M

17.16%51.18M

21.89%39.77M

-47.75%21.68M

6.80%38.53M

18.41%43.68M

6.11%32.63M

138.04%41.50M

526.86%36.08M

-7.59%36.89M

--30.75M

---109.10M

--5.75M

1843.62%39.92M

--2.05M

Lucro operacional contínuo

15.06%24.33M

235.31%29.70M

147.07%31.38M

59.13%20.05M

80.54%21.15M

-45.57%8.86M

29.95%12.70M

24.34%12.60M

23.19%11.71M

3.40%16.28M

82.14%9.77M

31.09%10.13M

-17.93%9.51M

-17.59%15.74M

-53.89%5.37M

107.30%7.73M

-29.81%11.59M

--19.10M

--11.64M

---105.94M

989.57%16.51M

--1.52M

Ganho/perda operacional

7.22%16.06M

8.18%15.88M

7.06%15.79M

-0.64%14.86M

-5.04%14.98M

-8.03%14.68M

-0.29%14.75M

-1.60%14.96M

6.69%15.77M

6.07%15.96M

1.89%14.79M

3.97%15.20M

8.62%14.79M

12.32%15.05M

19.63%14.52M

27.82%14.62M

24.71%13.61M

--13.40M

--12.13M

--11.44M

16.02%10.91M

--9.41M

Imposto de renda diferido

-259.46%-118.00K

53.26%-4.24M

80.62%-87.00K

-1091.85%-3.22M

106.76%74.00K

-17.81%-9.08M

-172.12%-449.00K

---270.00K

-1115.56%-1.09M

34.24%-7.70M

-2162.50%-165.00K

100.00%0.00

-373.68%-90.00K

-556.36%-11.72M

-98.96%8.00K

99.73%-28.00K

---19.00K

---1.79M

--770.00K

---10.46M

----

Itens não monetários

43.52%620.00K

233.79%487.00K

110.32%335.00K

-83.07%358.00K

-68.88%432.00K

88.91%-364.00K

-141.38%-3.25M

-56.05%2.11M

122.43%1.39M

81.29%-3.28M

18.63%7.84M

-33.95%4.81M

-549.31%-6.19M

-2190.47%-17.55M

47.56%6.61M

2528.88%7.28M

-36.40%1.38M

---766.00K

--4.48M

--277.00K

-15.66%2.17M

--2.57M

Capital de giro (var.)

87.76%-1.11M

-213.71%-18.97M

102.23%387.00K

-119.55%-23.23M

-168.05%-9.08M

120.82%16.68M

30.81%-17.32M

-57.41%-10.58M

9.89%13.34M

-55.14%7.55M

-1951.72%-25.03M

46.08%-6.72M

231.13%12.14M

182.68%16.84M

99.22%-1.22M

-111.91%-12.47M

-189.79%-9.26M

---20.37M

---157.39M

--104.67M

190.18%10.31M

---11.43M

-Recebíveis (var.)

218.03%7.86M

-2454.90%-16.34M

69.97%-7.45M

-148.15%-24.68M

-158.93%-6.66M

-72.69%694.00K

-559.51%-24.80M

-99.32%-9.94M

39.98%11.30M

131.54%2.54M

-140.78%-3.76M

20.04%-4.99M

180.87%8.07M

-42.78%-8.06M

131.41%9.22M

82.22%-6.24M

-63.43%-9.98M

---5.64M

---29.36M

---35.09M

38.00%-6.11M

---9.85M

-Antecipadas (var.)

---7.71M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

-407.39%-4.24M

-110.65%-2.15M

-488.87%-13.04M

-73.33%1.02M

135.70%1.38M

2752.36%20.21M

142.32%3.35M

-9.07%3.83M

27.82%-3.87M

-113.22%-762.00K

-76.89%-7.92M

162.06%4.21M

-400.09%-5.36M

2021.00%5.76M

-501.88%-4.48M

-68.26%1.61M

-327.39%-1.07M

---300.00K

---744.00K

--5.07M

206.08%471.00K

---444.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

99.13%-62.00K

136.07%5.19M

1200.78%16.93M

76.85%-1.15M

-5627.42%-7.10M

-705.13%-14.40M

-212.18%-1.54M

16.25%-4.95M

-788.89%-124.00K

1275.14%2.38M

166.23%1.37M

-56.77%-5.92M

100.67%18.00K

103.44%173.00K

-79.84%-2.07M

37.88%-3.77M

-314.20%-2.70M

---5.03M

---1.15M

---6.07M

327.62%1.26M

---554.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

336.89%732.00K

-93.68%6.00K

-76.15%-192.00K

89.48%-55.00K

-786.67%-309.00K

-90.04%95.00K

0.00%-109.00K

-633.67%-523.00K

110.74%45.00K

119.63%954.00K

96.66%-109.00K

101.27%98.00K

-134.89%-419.00K

-839.85%-4.86M

-337.86%-3.26M

-1185.11%-7.73M

34.94%1.20M

---517.00K

--1.37M

--712.00K

709.59%890.00K

---146.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

27.64%46.30M

-27.04%29.67M

218.84%54.26M

-43.37%17.01M

-29.12%36.28M

2.22%40.66M

-21.51%17.02M

-22.05%30.03M

17.16%51.18M

21.89%39.77M

-47.75%21.68M

6.80%38.53M

18.41%43.68M

6.11%32.63M

138.04%41.50M

526.86%36.08M

-7.59%36.89M

--30.75M

---109.10M

--5.75M

1843.62%39.92M

--2.05M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-29.52%10.21M

-2.64%19.75M

14.62%12.30M

275.80%16.97M

305.38%14.48M

150.69%20.28M

36.57%10.73M

-53.92%4.52M

-31.88%3.57M

4.43%8.09M

18.13%7.86M

-15.41%9.80M

-70.49%5.24M

-62.68%7.75M

-56.09%6.65M

-13.05%11.59M

75.47%17.77M

--20.76M

--15.15M

--13.33M

17.59%10.13M

--8.61M

Despesas de capital (CapEx)

-29.52%10.21M

-2.64%19.75M

14.62%12.30M

275.80%16.97M

305.38%14.48M

150.69%20.28M

36.57%10.73M

-53.92%4.52M

-31.88%3.57M

4.43%8.09M

18.13%7.86M

-15.41%9.80M

-70.49%5.24M

-62.68%7.75M

-56.09%6.65M

-13.05%11.59M

75.47%17.77M

--20.76M

--15.15M

--13.33M

17.59%10.13M

--8.61M

Venda de ativos fixos

-29.52%10.21M

-2.64%19.75M

14.62%12.30M

275.80%16.97M

305.38%14.48M

150.69%20.28M

36.57%10.73M

-53.92%4.52M

-31.88%3.57M

4.43%8.09M

18.13%7.86M

-15.41%9.80M

-70.49%5.24M

-62.68%7.75M

-56.09%6.65M

-13.05%11.59M

75.47%17.77M

--20.76M

--15.15M

--13.33M

17.59%10.13M

--8.61M

Transações de negócios

----

--0.00

----

--0.00

---23.23M

----

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.00M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

29.52%-10.21M

2.64%-19.75M

-14.62%-12.30M

-275.80%-16.97M

-305.38%-14.48M

-150.69%-20.28M

-36.57%-10.73M

53.92%-4.52M

42.79%-3.57M

7.51%-8.09M

-18.13%-7.86M

71.85%-9.80M

64.86%-6.24M

57.86%-8.75M

56.09%-6.65M

-161.31%-34.82M

-75.47%-17.77M

---20.76M

---15.15M

---13.33M

-17.59%-10.13M

---8.61M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-394.62%-88.81M

-20.07%-4.71M

-127.65%-6.01M

-19.98%-15.54M

-217.00%-17.95M

82.76%-3.92M

94.77%-2.64M

66.57%-12.95M

20.19%-5.66M

-34.71%-22.75M

-302.74%-50.50M

-231.37%-38.74M

-73.35%-7.10M

-119.25%-16.89M

-122.32%-12.54M

-57.29%29.49M

-211.81%-4.09M

---7.70M

---5.64M

--69.05M

-103.34%-1.31M

--39.35M

Dívidas (líquido)

7744.80%258.01M

-50.04%-5.06M

-99.94%-3.38M

-100.06%-3.38M

-99.94%-3.38M

-105.85%-1.69M

-149.93%-1.69M

-150.07%-1.69M

-149.34%-1.69M

-128.80%-820.00K

-102.26%-675.00K

74.29%-675.00K

74.21%-677.00K

316.83%2.85M

2377.06%29.88M

-99.92%-2.63M

---2.63M

---1.31M

-103.34%-1.31M

--39.35M

Ações ON (líquido)

100.00%0.00

100.03%1.00K

100.00%0.00

-45.08%-18.10M

-272.89%-9.68M

83.75%-3.13M

99.18%-396.00K

67.14%-12.47M

59.26%-2.60M

-11.65%-19.28M

-252.86%-48.35M

---37.96M

---6.37M

---17.27M

---13.70M

----

--0.00

--120.70M

----

Dividendos pagos

--332.79M

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--50.00M

----

Opções exercidas (funcionários)

--78.00K

----

Outros financiamentos

-188.21%-14.11M

-86.31%354.00K

-373.92%-2.63M

389.77%5.94M

-255.04%-4.90M

244.66%2.58M

58.20%-556.00K

1276.70%1.21M

-2772.92%-1.38M

-269.71%-1.79M

21.02%-1.33M

73.45%-103.00K

96.73%-48.00K

120.74%1.05M

61.08%-1.68M

-14.12%-388.00K

---1.47M

---5.08M

---4.33M

---340.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-394.62%-88.81M

-20.07%-4.71M

-127.65%-6.01M

-19.98%-15.54M

-217.00%-17.95M

82.76%-3.92M

94.77%-2.64M

66.57%-12.95M

20.19%-5.66M

-34.71%-22.75M

-302.74%-50.50M

-231.37%-38.74M

-73.35%-7.10M

-119.25%-16.89M

-122.32%-12.54M

-57.29%29.49M

-211.81%-4.09M

---7.70M

---5.64M

--69.05M

-103.34%-1.31M

--39.35M

Caixa líquido

Caixa inicial

10.15%211.68M

16.41%209.98M

6.30%181.92M

19.05%196.85M

52.78%192.17M

57.38%180.38M

11.39%171.13M

-0.99%165.35M

-6.13%125.78M

-6.43%114.62M

46.70%153.64M

116.69%167.01M

110.73%133.99M

99.72%122.49M

-46.54%104.73M

-43.12%77.07M

-40.98%63.58M

--61.33M

--195.93M

--135.49M

186.96%107.73M

--37.54M

Variação do caixa

-1367.84%-59.41M

-85.62%1.70M

203.47%28.07M

-358.27%-14.94M

-88.16%4.69M

5.60%11.79M

123.70%9.25M

143.25%5.78M

19.85%39.57M

-2.96%11.16M

-319.77%-39.02M

-148.34%-13.37M

144.77%33.02M

410.25%11.50M

113.19%17.76M

-54.23%27.66M

-51.41%13.49M

--2.25M

---134.60M

--60.43M

-16.36%27.77M

--33.20M

Variação cambial

-893.02%-6.70M

24.70%-3.52M

-240.79%-7.89M

108.31%564.00K

135.70%845.00K

-309.61%-4.67M

338.59%5.60M

-101.81%-6.79M

-188.42%-2.37M

-50.59%2.23M

48.38%-2.35M

-9.12%-3.36M

274.28%2.68M

12977.14%4.51M

3.30%-4.55M

-195.97%-3.08M

-114.23%-1.54M

---35.00K

---4.70M

---1.04M

-278.36%-717.00K

--402.00K

Caixa final

-22.65%152.26M

10.15%211.68M

16.41%209.98M

6.30%181.92M

19.05%196.85M

52.78%192.17M

57.38%180.38M

11.39%171.13M

-0.99%165.35M

-6.13%125.78M

-6.43%114.62M

46.70%153.64M

116.69%167.01M

110.73%133.99M

99.72%122.49M

-46.54%104.73M

-43.12%77.07M

--63.58M

--61.33M

--195.93M

91.54%135.49M

--70.74M

Fluxo de caixa livre

65.62%36.10M

-51.32%9.92M

567.55%41.96M

-99.85%38.00K

-54.21%21.80M

-35.69%20.38M

-54.53%6.29M

-11.18%25.52M

23.85%47.60M

27.33%31.68M

-60.33%13.82M

17.31%28.73M

101.04%38.44M

149.03%24.88M

128.04%34.84M

423.46%24.49M

-35.83%19.12M

--9.99M

---124.25M

---7.57M

554.33%29.80M

---6.56M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Taskus Inc?



A Taskus Inc gerou 137.22M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Taskus Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Taskus Inc aumentou -1.20% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Taskus Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Taskus Inc investiu 63.50M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Taskus Inc?



No último trimestre, a Taskus Inc utilizou -44.21M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TASK?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Taskus Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Taskus Inc foi de 73.72M, representando uma variação de -26.13% em relação ao mesmo período do ano anterior.