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Sos Ltd

SOS

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0.932USD

-0.021-2.24%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.23MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Sos Ltd

0.932

-0.021-2.24%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

SOS Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Sos Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2014Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-186.95%-10.16M

-2595.36%-53.40M

-62.78%11.69M

98.10%-1.98M

-73.96%31.40M

69.24%-104.32M

--120.60M

---339.17M

44.32%25.61M

-312.79%-15.09M

23.34%-12.39M

-85.16%-22.91M

--17.75M

--7.09M

-215.81%-16.16M

6.09%-12.37M

---5.12M

---13.18M

77.24%-2.93M

---12.86M

Lucro operacional contínuo

-138.36%-2.70M

-1.92%-10.90M

103.28%7.05M

25.37%-10.70M

-644.98%-214.85M

29.77%-14.33M

---28.84M

---20.41M

----

-208.20%-4.28M

--3.95M

Ganho/perda operacional

-47.24%5.49M

4587.17%8.77M

-73.13%10.41M

-93.07%187.00K

4086.81%38.73M

-50.99%2.70M

--925.00K

--5.51M

----

-32.19%99.00K

--146.00K

Imposto de renda diferido

----

---616.00K

----

Itens não monetários

-133.87%-753.00K

-348.95%-712.00K

-98.81%2.22M

-87.98%286.00K

9593.96%186.12M

237800.00%2.38M

--1.92M

--1.00K

44.32%25.61M

-312.79%-15.09M

23.34%-12.39M

-85.16%-22.91M

--17.75M

--7.09M

-264.85%-16.16M

4.50%-12.37M

---4.43M

---12.96M

--0.00

Capital de giro (var.)

-48.39%-19.13M

-929.75%-51.35M

-161.68%-12.89M

105.65%6.19M

-84.04%20.90M

67.99%-109.53M

--130.99M

---342.19M

----

110.70%1.86M

---17.42M

-Recebíveis (var.)

-581.57%-32.05M

25.30%30.04M

368.39%6.66M

17.56%23.97M

-101.37%-2.48M

110.37%20.39M

--180.73M

---196.62M

----

111.20%1.09M

---9.77M

-Outros ativos (CP) (var.)

473.62%61.66M

-910.93%-115.72M

-185.86%-16.50M

91.74%-11.45M

116.62%19.22M

-10.93%-138.63M

---115.61M

---124.97M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

-2910.23%-28.24M

944.91%32.59M

49.21%-938.00K

-150.70%-3.86M

-126.77%-1.85M

612.95%7.61M

--6.90M

---1.48M

----

0.00%60.00K

--60.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-186.95%-10.16M

-2595.36%-53.40M

-62.78%11.69M

98.10%-1.98M

-73.96%31.40M

69.24%-104.32M

--120.60M

---339.17M

44.32%25.61M

-312.79%-15.09M

23.34%-12.39M

-85.16%-22.91M

--17.75M

--7.09M

-215.81%-16.16M

6.09%-12.37M

---5.12M

---13.18M

77.24%-2.93M

---12.86M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

100.00%0.00

656.85%17.63M

-105.20%-1.60M

--2.33M

--30.70M

----

1514.65%12.13M

-4.86%333.00K

----

--950.00K

--751.00K

-66.44%350.00K

-85.34%139.00K

--1.04M

--948.00K

152.36%964.00K

--382.00K

Despesas de capital (CapEx)

----

--0.00

656.85%17.63M

-100.00%0.00

--2.33M

--34.20M

----

1514.65%12.13M

-4.86%333.00K

----

--950.00K

--751.00K

-66.44%350.00K

-85.34%139.00K

--1.04M

--948.00K

152.36%964.00K

--382.00K

Venda de ativos fixos

----

100.00%0.00

656.85%17.63M

-105.20%-1.60M

--2.33M

--30.70M

----

1514.65%12.13M

-4.86%333.00K

----

--950.00K

--751.00K

-66.44%350.00K

-85.34%139.00K

--1.04M

--948.00K

152.36%964.00K

--382.00K

Produtos de investimento

----

--0.00

---665.00K

----

Outros investimentos

----

--10.69M

----

---332.00K

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-656.85%-17.63M

105.20%1.60M

---2.33M

---30.70M

1155.68%10.03M

-1514.65%-12.13M

4.86%-333.00K

-138.85%-332.00K

---950.00K

---751.00K

66.44%-350.00K

85.34%-139.00K

---1.04M

---948.00K

-152.36%-964.00K

---382.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-99.99%2.00K

8623.61%24.55M

10.31%17.88M

-101.56%-288.00K

-49.73%16.21M

-96.65%18.48M

--32.25M

--551.82M

-1185.19%-7.72M

--7.72M

-100.00%0.00

---601.00K

--0.00

9680.81%67.29M

8075.45%17.99M

--688.00K

--220.00K

179.60%4.58M

--1.64M

Dívidas (líquido)

--0.00

0.00%-288.00K

100.00%0.00

---288.00K

56.46%-768.00K

----

---1.76M

----

-196.70%-1.58M

--1.64M

Ações ON (líquido)

-99.99%2.00K

--24.84M

89520.00%17.88M

-100.00%0.00

-100.06%-20.00K

-96.65%18.48M

--34.02M

--551.82M

----

Ações PN (líquido)

----

--6.16M

--0.00

Outros financiamentos

----

--17.00M

----

-1185.19%-7.72M

--7.72M

-100.00%0.00

---601.00K

--0.00

--67.29M

--17.99M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-99.99%2.00K

8623.61%24.55M

10.31%17.88M

-101.56%-288.00K

-49.73%16.21M

-96.65%18.48M

--32.25M

--551.82M

-1185.19%-7.72M

--7.72M

-100.00%0.00

---601.00K

--0.00

9680.81%67.29M

8075.45%17.99M

--688.00K

--220.00K

179.60%4.58M

--1.64M

Caixa líquido

Caixa inicial

-1.26%246.73M

7.59%279.18M

1.03%249.88M

-23.23%259.49M

31.17%247.35M

55314.10%338.03M

--188.56M

--610.00K

-55.68%41.72M

-17.45%61.52M

192.21%71.66M

--94.88M

--94.13M

--74.52M

126.15%24.52M

----

--10.84M

----

36.15%23.78M

--17.46M

Variação do caixa

-131.55%-9.24M

-237.74%-32.45M

141.15%29.29M

89.40%-9.61M

-91.87%12.15M

-149.06%-90.68M

--149.46M

--184.84M

75.95%27.14M

-385.91%-19.80M

-125.71%-12.85M

-519.06%-23.22M

--15.43M

--6.92M

1119.23%49.99M

139.02%5.54M

---4.91M

---14.20M

110.88%1.27M

---11.65M

Variação cambial

427.86%918.00K

50.91%-3.60M

98.43%-280.00K

-13.91%-7.34M

-1579.85%-17.84M

-323.17%-6.44M

---1.06M

--2.89M

-0.39%-770.00K

-152.90%-310.00K

83.72%-128.00K

-67.16%22.00K

---767.00K

--586.00K

-238.38%-786.00K

122.56%67.00K

--568.00K

---297.00K

1455.81%583.00K

---43.00K

Caixa final

-14.93%237.48M

-1.26%246.73M

7.59%279.18M

1.03%249.88M

-23.23%259.49M

33.38%247.35M

--338.02M

--185.45M

-37.14%68.86M

-48.78%41.72M

-21.08%58.81M

-3.83%71.66M

--109.55M

--81.44M

1154.71%74.52M

--5.94M

330.84%25.05M

--5.81M

Fluxo de caixa livre

----

98.10%-1.98M

-88.35%13.78M

72.06%-104.32M

--118.27M

---373.37M

52.48%25.61M

-529.29%-27.21M

22.95%-12.72M

-83.10%-22.91M

--16.80M

--6.34M

-168.02%-16.51M

11.41%-12.51M

---6.16M

---14.12M

70.62%-3.89M

---13.24M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Sos Ltd?



A Sos Ltd gerou -246.48M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Sos Ltd evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Sos Ltd aumentou -287.80% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Sos Ltd investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Sos Ltd investiu 38.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Sos Ltd?



No último trimestre, a Sos Ltd utilizou 15.79M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a SOS?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Sos Ltd no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Sos Ltd foi de -246.52M, representando uma variação de -287.86% em relação ao mesmo período do ano anterior.