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Sos Ltd

SOS

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0.932USD

-0.021-2.24%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

1.23MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Sos Ltd

0.932

-0.021-2.24%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

SOS Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Sos Ltd para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2014Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-186.95%-10.16M

-2595.36%-53.40M

-62.78%11.69M

98.10%-1.98M

-73.96%31.40M

69.24%-104.32M

--120.60M

---339.17M

44.32%25.61M

-312.79%-15.09M

23.34%-12.39M

-85.16%-22.91M

--17.75M

--7.09M

-215.81%-16.16M

6.09%-12.37M

---5.12M

---13.18M

77.24%-2.93M

---12.86M

Ingresos netos por operaciones continuas

-138.36%-2.70M

-1.92%-10.90M

103.28%7.05M

25.37%-10.70M

-644.98%-214.85M

29.77%-14.33M

---28.84M

---20.41M

----

-208.20%-4.28M

--3.95M

Pérdidas de ganancias operativas

-47.24%5.49M

4587.17%8.77M

-73.13%10.41M

-93.07%187.00K

4086.81%38.73M

-50.99%2.70M

--925.00K

--5.51M

----

-32.19%99.00K

--146.00K

Impuesto diferido

----

---616.00K

----

Otros artículos no monetarios

-133.87%-753.00K

-348.95%-712.00K

-98.81%2.22M

-87.98%286.00K

9593.96%186.12M

237800.00%2.38M

--1.92M

--1.00K

44.32%25.61M

-312.79%-15.09M

23.34%-12.39M

-85.16%-22.91M

--17.75M

--7.09M

-264.85%-16.16M

4.50%-12.37M

---4.43M

---12.96M

--0.00

Cambio en el capital de trabajo

-48.39%-19.13M

-929.75%-51.35M

-161.68%-12.89M

105.65%6.19M

-84.04%20.90M

67.99%-109.53M

--130.99M

---342.19M

----

110.70%1.86M

---17.42M

-Cambio en cuentas por cobrar

-581.57%-32.05M

25.30%30.04M

368.39%6.66M

17.56%23.97M

-101.37%-2.48M

110.37%20.39M

--180.73M

---196.62M

----

111.20%1.09M

---9.77M

-Cambio en otros activos corrientes

473.62%61.66M

-910.93%-115.72M

-185.86%-16.50M

91.74%-11.45M

116.62%19.22M

-10.93%-138.63M

---115.61M

---124.97M

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

-2910.23%-28.24M

944.91%32.59M

49.21%-938.00K

-150.70%-3.86M

-126.77%-1.85M

612.95%7.61M

--6.90M

---1.48M

----

0.00%60.00K

--60.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-186.95%-10.16M

-2595.36%-53.40M

-62.78%11.69M

98.10%-1.98M

-73.96%31.40M

69.24%-104.32M

--120.60M

---339.17M

44.32%25.61M

-312.79%-15.09M

23.34%-12.39M

-85.16%-22.91M

--17.75M

--7.09M

-215.81%-16.16M

6.09%-12.37M

---5.12M

---13.18M

77.24%-2.93M

---12.86M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

----

100.00%0.00

656.85%17.63M

-105.20%-1.60M

--2.33M

--30.70M

----

1514.65%12.13M

-4.86%333.00K

----

--950.00K

--751.00K

-66.44%350.00K

-85.34%139.00K

--1.04M

--948.00K

152.36%964.00K

--382.00K

Gastos de capital

----

--0.00

656.85%17.63M

-100.00%0.00

--2.33M

--34.20M

----

1514.65%12.13M

-4.86%333.00K

----

--950.00K

--751.00K

-66.44%350.00K

-85.34%139.00K

--1.04M

--948.00K

152.36%964.00K

--382.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

----

100.00%0.00

656.85%17.63M

-105.20%-1.60M

--2.33M

--30.70M

----

1514.65%12.13M

-4.86%333.00K

----

--950.00K

--751.00K

-66.44%350.00K

-85.34%139.00K

--1.04M

--948.00K

152.36%964.00K

--382.00K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

--0.00

---665.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

--10.69M

----

---332.00K

----

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-656.85%-17.63M

105.20%1.60M

---2.33M

---30.70M

1155.68%10.03M

-1514.65%-12.13M

4.86%-333.00K

-138.85%-332.00K

---950.00K

---751.00K

66.44%-350.00K

85.34%-139.00K

---1.04M

---948.00K

-152.36%-964.00K

---382.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-99.99%2.00K

8623.61%24.55M

10.31%17.88M

-101.56%-288.00K

-49.73%16.21M

-96.65%18.48M

--32.25M

--551.82M

-1185.19%-7.72M

--7.72M

-100.00%0.00

---601.00K

--0.00

9680.81%67.29M

8075.45%17.99M

--688.00K

--220.00K

179.60%4.58M

--1.64M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--0.00

0.00%-288.00K

100.00%0.00

---288.00K

56.46%-768.00K

----

---1.76M

----

-196.70%-1.58M

--1.64M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

-99.99%2.00K

--24.84M

89520.00%17.88M

-100.00%0.00

-100.06%-20.00K

-96.65%18.48M

--34.02M

--551.82M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--6.16M

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

--17.00M

----

-1185.19%-7.72M

--7.72M

-100.00%0.00

---601.00K

--0.00

--67.29M

--17.99M

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-99.99%2.00K

8623.61%24.55M

10.31%17.88M

-101.56%-288.00K

-49.73%16.21M

-96.65%18.48M

--32.25M

--551.82M

-1185.19%-7.72M

--7.72M

-100.00%0.00

---601.00K

--0.00

9680.81%67.29M

8075.45%17.99M

--688.00K

--220.00K

179.60%4.58M

--1.64M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-1.26%246.73M

7.59%279.18M

1.03%249.88M

-23.23%259.49M

31.17%247.35M

55314.10%338.03M

--188.56M

--610.00K

-55.68%41.72M

-17.45%61.52M

192.21%71.66M

--94.88M

--94.13M

--74.52M

126.15%24.52M

----

--10.84M

----

36.15%23.78M

--17.46M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-131.55%-9.24M

-237.74%-32.45M

141.15%29.29M

89.40%-9.61M

-91.87%12.15M

-149.06%-90.68M

--149.46M

--184.84M

75.95%27.14M

-385.91%-19.80M

-125.71%-12.85M

-519.06%-23.22M

--15.43M

--6.92M

1119.23%49.99M

139.02%5.54M

---4.91M

---14.20M

110.88%1.27M

---11.65M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

427.86%918.00K

50.91%-3.60M

98.43%-280.00K

-13.91%-7.34M

-1579.85%-17.84M

-323.17%-6.44M

---1.06M

--2.89M

-0.39%-770.00K

-152.90%-310.00K

83.72%-128.00K

-67.16%22.00K

---767.00K

--586.00K

-238.38%-786.00K

122.56%67.00K

--568.00K

---297.00K

1455.81%583.00K

---43.00K

Saldo de efectivo final

-14.93%237.48M

-1.26%246.73M

7.59%279.18M

1.03%249.88M

-23.23%259.49M

33.38%247.35M

--338.02M

--185.45M

-37.14%68.86M

-48.78%41.72M

-21.08%58.81M

-3.83%71.66M

--109.55M

--81.44M

1154.71%74.52M

--5.94M

330.84%25.05M

--5.81M

Flujo de caja libre

----

98.10%-1.98M

-88.35%13.78M

72.06%-104.32M

--118.27M

---373.37M

52.48%25.61M

-529.29%-27.21M

22.95%-12.72M

-83.10%-22.91M

--16.80M

--6.34M

-168.02%-16.51M

11.41%-12.51M

---6.16M

---14.12M

70.62%-3.89M

---13.24M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Sos Ltd?



Sos Ltd generó un flujo de caja operativo de -246.48M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Sos Ltd año tras año?



El flujo de caja operativo de Sos Ltd aumentó un -287.80% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Sos Ltd en gastos de capital?



Sos Ltd gastó 38.00K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Sos Ltd?



Sos Ltd empleó 15.79M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para SOS?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Sos Ltd en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -246.52M, y esto refleja un cambio de -287.86% en comparación con el año anterior.