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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

SONM Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Sonim Technologies Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

63.92%-3.47M

55.56%-2.00M

-1586.81%-7.03M

-43.93%-4.88M

-5617.86%-9.61M

-1184.62%-4.51M

-37.17%-417.00K

-513.66%-3.39M

96.02%-168.00K

84.21%-351.00K

97.05%-304.00K

7.19%820.00K

-592.45%-4.22M

87.34%-2.22M

-80.64%-10.29M

110.90%765.00K

92.57%-609.00K

-78.31%-17.56M

10.58%-5.70M

-252.98%-7.02M

-862.51%-8.20M

-108.69%-9.85M

-206.54%-6.37M

115.16%4.59M

123.74%1.07M

-180.71%-4.72M

106.24%5.98M

-14516.43%-30.26M

3.25%-4.53M

--5.85M

--2.90M

---207.00K

---4.68M

Lucro operacional contínuo

1284.28%6.34M

58.88%-8.89M

-89.21%-4.75M

-12.98%-7.47M

115.76%458.00K

-1497.49%-21.61M

-576.66%-2.51M

-1399.80%-6.62M

-1380.18%-2.91M

-29.85%-1.35M

132.77%527.00K

112.05%509.00K

103.15%227.00K

91.11%-1.04M

85.30%-1.61M

36.81%-4.22M

22.28%-7.21M

-82.93%-11.72M

-69.23%-10.94M

5.78%-6.69M

6.86%-9.28M

5.44%-6.41M

4.49%-6.46M

-16.65%-7.10M

-60.55%-9.96M

-256.26%-6.78M

-417.15%-6.77M

-4845.53%-6.08M

-22.38%-6.21M

--4.34M

--2.13M

---123.00K

---5.07M

Ganho/perda operacional

-100.00%0.00

-64.22%1.50M

3.70%952.00K

-80.38%797.00K

19.89%1.05M

337.34%4.18M

1270.15%918.00K

634.54%4.06M

39.68%880.00K

-47.47%956.00K

-59.39%67.00K

176.50%553.00K

231.58%630.00K

265.46%1.82M

-71.84%165.00K

-59.27%200.00K

-65.70%190.00K

22.36%498.00K

-13.06%586.00K

-35.39%491.00K

-37.54%554.00K

-79.07%407.00K

33.47%674.00K

40.48%760.00K

66.10%887.00K

280.63%1.94M

-0.59%505.00K

48.63%541.00K

14.35%534.00K

--511.00K

--508.00K

--364.00K

--467.00K

Imposto de renda diferido

--1.36M

---1.38M

----

100.00%0.00

-218.18%-26.00K

87.10%-4.00K

91.30%-2.00K

-105.66%-3.00K

-81.03%22.00K

-875.00%-31.00K

---23.00K

581.82%53.00K

-51.67%116.00K

104.40%4.00K

-100.00%0.00

21.43%-11.00K

--240.00K

---91.00K

--5.00K

---14.00K

Itens não monetários

100.81%43.00K

-69.38%610.00K

-88.01%140.00K

1893.75%957.00K

-6441.67%-5.33M

298.40%1.99M

1341.98%1.17M

200.00%48.00K

78.72%84.00K

1288.89%500.00K

112.80%81.00K

107.80%16.00K

123.86%47.00K

-97.96%36.00K

-186.71%-633.00K

-355.56%-205.00K

---197.00K

270.23%1.77M

--730.00K

-110.77%-45.00K

-100.00%0.00

-54.35%477.00K

-100.00%0.00

13833.33%418.00K

261.25%437.00K

296.43%1.04M

--2.11M

-92.68%3.00K

-560.98%-271.00K

---532.00K

--0.00

--41.00K

---41.00K

Capital de giro (var.)

163.58%3.87M

-43.32%6.00M

-872.25%-3.54M

93.59%-87.00K

-519.45%-6.08M

1259.65%10.58M

73.04%-364.00K

-120.45%-1.36M

126.70%1.45M

73.58%-912.00K

84.54%-1.35M

-113.61%-616.00K

-185.82%-5.43M

58.90%-3.45M

-341.72%-8.73M

569.99%4.53M

2802.29%6.33M

-86.83%-8.40M

450.00%3.61M

-109.28%-963.00K

-97.63%218.00K

-155.02%-4.50M

-110.50%-1.03M

134.24%10.38M

565.99%9.18M

-333.82%-1.76M

1420.43%9.82M

-3446.67%-30.32M

589.01%1.38M

--754.00K

---744.00K

---855.00K

---282.00K

-Recebíveis (var.)

31788.89%5.74M

-40.07%-4.97M

-227.93%-3.32M

58.79%1.46M

-98.30%18.00K

-163.94%-3.55M

159.08%2.60M

171.09%922.00K

166.62%1.06M

173.77%5.55M

58.55%-4.39M

-116.56%-1.30M

-17.23%-1.58M

0.90%-7.53M

-342.44%-10.60M

260.96%7.83M

-10.01%-1.35M

-740.56%-7.60M

915.86%4.37M

-1709.29%-4.87M

-124.18%-1.23M

-83.62%1.19M

-103.85%-536.00K

98.87%-269.00K

-55.33%5.08M

2942.86%7.24M

3745.81%13.93M

-372.77%-23.80M

494.15%11.38M

--238.00K

---382.00K

---5.03M

---2.89M

-Estoque (var.)

----

103.89%3.83M

88.70%-968.00K

-127000.00%-1.27M

33.12%2.25M

181.77%1.88M

-1756.67%-8.56M

100.44%1.00K

383.28%1.69M

-1376.67%-2.30M

177.40%517.00K

-112.68%-228.00K

-284.57%-598.00K

-93.44%180.00K

-133.70%-668.00K

235.90%1.80M

-58.41%324.00K

130.70%2.74M

-17.31%1.98M

-245.38%-1.32M

-73.94%779.00K

-72.83%1.19M

560.08%2.40M

-64.58%910.00K

141.32%2.99M

172.38%4.38M

72.15%-521.00K

220.72%2.57M

-158.14%-7.23M

---6.05M

---1.87M

---2.13M

---2.80M

-Antecipadas (var.)

1409.45%1.66M

156.43%1.30M

84.70%1.40M

67.80%-462.00K

-434.21%-127.00K

-3220.27%-2.31M

991.76%758.00K

-581.54%-1.44M

-72.66%38.00K

-88.25%74.00K

-106.62%-85.00K

281.71%298.00K

-93.94%139.00K

9.00%630.00K

133.03%1.28M

88.75%-164.00K

53.41%2.29M

150.35%578.00K

184.02%551.00K

3.89%-1.46M

9.44%1.50M

-261.01%-1.15M

-91.71%194.00K

-152.69%-1.52M

160.70%1.37M

-53.79%713.00K

360.11%2.34M

228.70%2.88M

11.09%-2.25M

--1.54M

---900.00K

---2.24M

---2.53M

-Outros ativos (CP) (var.)

101.02%26.00K

-242.23%-4.99M

60.43%-1.95M

20.70%-1.85M

-68.16%-2.55M

239.83%3.51M

-448.27%-4.92M

-385.03%-2.33M

-116.71%-1.52M

51.94%-2.51M

53.33%-897.00K

-256.30%-481.00K

-218.24%-700.00K

-227.62%-5.22M

-111.67%-1.92M

-359.62%-135.00K

312.95%592.00K

-501.26%-1.59M

-22600.00%-908.00K

-50.94%52.00K

-968.75%-278.00K

110.56%397.00K

-33.33%-4.00K

581.82%106.00K

268.42%32.00K

-2048.00%-3.76M

-102.19%-3.00K

-283.33%-22.00K

-18.75%-19.00K

---175.00K

--137.00K

--12.00K

---16.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

--600.00K

----

100.00%0.00

100.37%1.00K

-94.42%11.00K

82.35%-3.00K

-126.17%-28.00K

-2527.27%-267.00K

122.67%197.00K

-102.68%-17.00K

2240.00%107.00K

103.86%11.00K

-1451.79%-869.00K

1487.50%635.00K

-133.33%-5.00K

-3971.43%-285.00K

-600.00%-56.00K

101.10%40.00K

600.00%15.00K

-103.93%-7.00K

99.42%-8.00K

-322.05%-3.65M

99.19%-3.00K

--178.00K

---1.37M

--1.64M

---370.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

63.92%-3.47M

55.56%-2.00M

-1586.81%-7.03M

-43.93%-4.88M

-5617.86%-9.61M

-1184.62%-4.51M

-37.17%-417.00K

-513.66%-3.39M

96.02%-168.00K

84.21%-351.00K

97.05%-304.00K

7.19%820.00K

-592.45%-4.22M

87.34%-2.22M

-80.64%-10.29M

110.90%765.00K

92.57%-609.00K

-78.31%-17.56M

10.58%-5.70M

-252.98%-7.02M

-862.51%-8.20M

-108.69%-9.85M

-206.54%-6.37M

115.16%4.59M

123.74%1.07M

-180.71%-4.72M

106.24%5.98M

-14516.43%-30.26M

3.25%-4.53M

--5.85M

--2.90M

---207.00K

---4.68M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

---3.36M

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-33.33%8.00K

13600.00%137.00K

69.57%39.00K

--30.00K

500.00%12.00K

--1.00K

666.67%23.00K

-100.00%0.00

-92.31%2.00K

-100.00%0.00

--3.00K

113.54%26.00K

100.00%20.00K

-100.00%0.00

-290.10%-192.00K

-98.69%10.00K

-97.00%9.00K

-3.66%184.00K

-82.43%101.00K

58.51%764.00K

-48.10%300.00K

-79.01%191.00K

--575.00K

--482.00K

--578.00K

--910.00K

Despesas de capital (CapEx)

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-33.33%8.00K

13600.00%137.00K

69.57%39.00K

--30.00K

500.00%12.00K

--1.00K

666.67%23.00K

-100.00%0.00

-92.31%2.00K

-100.00%0.00

--3.00K

--26.00K

100.00%20.00K

-100.00%0.00

----

-98.69%10.00K

-97.00%9.00K

-3.66%184.00K

-82.43%101.00K

58.51%764.00K

-48.10%300.00K

-79.01%191.00K

--575.00K

--482.00K

--578.00K

--910.00K

Venda de ativos fixos

---3.36M

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-33.33%8.00K

13600.00%137.00K

69.57%39.00K

--30.00K

500.00%12.00K

--1.00K

666.67%23.00K

-100.00%0.00

-92.31%2.00K

-100.00%0.00

--3.00K

113.54%26.00K

100.00%20.00K

-100.00%0.00

-328.57%-192.00K

-98.49%10.00K

-94.55%9.00K

124.39%184.00K

-70.53%84.00K

167.61%661.00K

-11.29%165.00K

18.84%82.00K

--285.00K

--247.00K

--186.00K

--69.00K

Ativos intangíveis (líquido)

----

-100.00%0.00

-94.14%17.00K

-56.17%103.00K

-65.56%135.00K

-87.04%109.00K

--290.00K

--235.00K

--392.00K

--841.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--3.36M

100.00%0.00

----

100.00%0.00

33.33%-8.00K

-13600.00%-137.00K

-69.57%-39.00K

---30.00K

-500.00%-12.00K

---1.00K

-666.67%-23.00K

100.00%0.00

92.31%-2.00K

100.00%0.00

---3.00K

-113.54%-26.00K

-100.00%-20.00K

100.00%0.00

290.10%192.00K

98.69%-10.00K

97.00%-9.00K

3.66%-184.00K

82.43%-101.00K

-58.51%-764.00K

48.10%-300.00K

79.01%-191.00K

---575.00K

---482.00K

---578.00K

---910.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-100.00%0.00

46.25%1.17M

51078.57%7.17M

26.30%4.77M

11933.96%6.38M

2262.16%800.00K

-96.34%14.00K

10597.22%3.78M

243.24%53.00K

-2.78%-37.00K

-94.98%382.00K

-100.53%-36.00K

-511.11%-37.00K

-100.19%-36.00K

-15.51%7.61M

676200.00%6.76M

128.13%9.00K

14574.02%18.64M

112712.50%9.01M

-100.00%1.00K

-118.50%-32.00K

155.22%127.00K

99.82%-8.00K

-41.97%21.12M

-88.63%173.00K

-103.68%-230.00K

-137.60%-4.56M

3447.56%36.40M

-68.30%1.52M

--6.25M

---1.92M

--1.03M

--4.80M

Dívidas (líquido)

-100.00%0.00

119.29%1.30M

--2.32M

---642.00K

--2.84M

1697.30%591.00K

----

100.00%0.00

0.00%-37.00K

-186.05%-37.00K

2.70%-36.00K

-2.78%-37.00K

0.00%-37.00K

216.22%43.00K

0.00%-37.00K

2.70%-36.00K

-2.78%-37.00K

49.32%-37.00K

99.08%-37.00K

0.00%-37.00K

90.72%-36.00K

97.83%-73.00K

-2736.88%-4.00M

69.92%-37.00K

81.19%-388.00K

-73.13%-3.36M

-112.91%-141.00K

-102.58%-123.00K

---2.06M

---1.94M

--1.09M

--4.77M

Ações ON (líquido)

----

34507.14%4.84M

43.10%5.42M

--3.54M

--209.00K

--14.00K

--3.78M

----

-100.00%0.00

-99.99%1.00K

-16.33%7.57M

--6.80M

--45.00K

62086.67%18.66M

14034.38%9.05M

----

--30.00K

105.25%64.00K

-34.91%24.99M

-100.00%0.00

---1.22M

--38.40M

--1.60M

--8.29M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

---5.00K

--53.00K

--0.00

--419.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-87.22%17.00K

-100.00%0.00

-72.06%38.00K

-97.62%5.00K

-15.82%133.00K

-92.86%1.00K

871.43%136.00K

412.20%210.00K

3060.00%158.00K

1300.00%14.00K

--14.00K

272.73%41.00K

--5.00K

--1.00K

--0.00

--11.00K

Emissão de garantias

----

--0.00

-100.00%0.00

--23.00K

----

--0.00

--47.00K

--0.00

----

Outros financiamentos

----

---126.00K

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

99.68%-6.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-2774.24%-1.90M

----

--8.00K

---29.00K

---66.00K

--18.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-100.00%0.00

46.25%1.17M

51078.57%7.17M

26.30%4.77M

11933.96%6.38M

2262.16%800.00K

-96.34%14.00K

10597.22%3.78M

243.24%53.00K

-2.78%-37.00K

-94.98%382.00K

-100.53%-36.00K

-511.11%-37.00K

-100.19%-36.00K

-15.51%7.61M

676200.00%6.76M

128.13%9.00K

14574.02%18.64M

112712.50%9.01M

-100.00%1.00K

-118.50%-32.00K

155.22%127.00K

99.82%-8.00K

-41.97%21.12M

-88.63%173.00K

-103.68%-230.00K

-137.60%-4.56M

3447.56%36.40M

-68.30%1.52M

--6.25M

---1.92M

--1.03M

--4.80M

Caixa líquido

Caixa inicial

-75.61%1.30M

-76.41%2.14M

-79.10%2.01M

-77.14%2.12M

-43.14%5.34M

-7.52%9.06M

-1.23%9.60M

3.27%9.25M

-28.88%9.40M

-36.69%9.80M

-46.46%9.72M

-15.72%8.96M

17.63%13.21M

51.90%15.47M

163.27%18.16M

-23.59%10.63M

-49.27%11.23M

-67.84%10.19M

-81.88%6.90M

12.54%13.91M

95.97%22.14M

93.72%31.67M

142.53%38.06M

25.48%12.36M

-13.42%11.30M

967.86%16.35M

1419.26%15.69M

1143.94%9.85M

725.36%13.05M

--1.53M

--1.03M

--792.00K

--1.58M

Variação do caixa

96.65%-108.00K

77.56%-834.00K

124.26%131.00K

-131.32%-109.00K

-2126.21%-3.23M

-829.25%-3.72M

-801.30%-540.00K

-54.27%348.00K

96.59%-145.00K

82.31%-400.00K

102.87%77.00K

-89.89%761.00K

-605.47%-4.25M

-316.16%-2.26M

-181.46%-2.68M

207.25%7.53M

92.67%-603.00K

110.97%1.05M

151.50%3.29M

-127.30%-7.02M

-873.40%-8.23M

-88.70%-9.53M

-1075.57%-6.39M

339.92%25.70M

133.28%1.06M

-143.85%-5.05M

31.53%655.00K

2324.07%5.84M

-305.20%-3.20M

--11.52M

--498.00K

--241.00K

---789.00K

Caixa final

-43.50%1.20M

-75.61%1.30M

-76.41%2.14M

-79.10%2.01M

-77.14%2.12M

-43.14%5.34M

-7.52%9.06M

-1.23%9.60M

3.27%9.25M

-28.88%9.40M

-36.69%9.80M

-46.46%9.72M

-15.72%8.96M

17.63%13.21M

51.90%15.47M

163.27%18.16M

-23.59%10.63M

-49.27%11.23M

-67.84%10.19M

-81.88%6.90M

12.54%13.91M

95.97%22.14M

93.72%31.67M

142.53%38.06M

25.48%12.36M

-13.42%11.30M

967.86%16.35M

1419.26%15.69M

1143.94%9.85M

--13.05M

--1.53M

--1.03M

--792.00K

Fluxo de caixa livre

63.92%-3.47M

55.63%-2.00M

----

-4751.52%-9.61M

-1144.35%-4.52M

-81.64%-554.00K

-530.49%-3.43M

95.30%-198.00K

83.69%-363.00K

97.04%-305.00K

4.59%797.00K

-589.05%-4.22M

87.35%-2.23M

-80.01%-10.29M

110.86%762.00K

92.53%-612.00K

-78.58%-17.59M

10.40%-5.72M

-253.28%-7.02M

-1019.98%-8.20M

-104.31%-9.85M

-222.33%-6.38M

114.98%4.58M

118.88%891.00K

-191.43%-4.82M

115.76%5.22M

-3792.48%-30.56M

15.58%-4.72M

--5.27M

--2.42M

---785.00K

---5.59M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Sonim Technologies Inc?



A Sonim Technologies Inc gerou -23.53M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Sonim Technologies Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Sonim Technologies Inc aumentou -177.23% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Sonim Technologies Inc?



No último trimestre, a Sonim Technologies Inc utilizou 19.49M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a SONM?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Sonim Technologies Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Sonim Technologies Inc foi de -23.53M, representando uma variação de -170.41% em relação ao mesmo período do ano anterior.