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Sonim Technologies Inc
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FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
63.92%-3.47M
55.56%-2.00M
-1586.81%-7.03M
-43.93%-4.88M
-5617.86%-9.61M
-1184.62%-4.51M
-37.17%-417.00K
-513.66%-3.39M
96.02%-168.00K
84.21%-351.00K
97.05%-304.00K
7.19%820.00K
-592.45%-4.22M
87.34%-2.22M
-80.64%-10.29M
110.90%765.00K
92.57%-609.00K
-78.31%-17.56M
10.58%-5.70M
-252.98%-7.02M
-862.51%-8.20M
-108.69%-9.85M
-206.54%-6.37M
115.16%4.59M
123.74%1.07M
-180.71%-4.72M
106.24%5.98M
-14516.43%-30.26M
3.25%-4.53M
--5.85M
--2.90M
---207.00K
---4.68M
継続事業の当期純利益
1284.28%6.34M
58.88%-8.89M
-89.21%-4.75M
-12.98%-7.47M
115.76%458.00K
-1497.49%-21.61M
-576.66%-2.51M
-1399.80%-6.62M
-1380.18%-2.91M
-29.85%-1.35M
132.77%527.00K
112.05%509.00K
103.15%227.00K
91.11%-1.04M
85.30%-1.61M
36.81%-4.22M
22.28%-7.21M
-82.93%-11.72M
-69.23%-10.94M
5.78%-6.69M
6.86%-9.28M
5.44%-6.41M
4.49%-6.46M
-16.65%-7.10M
-60.55%-9.96M
-256.26%-6.78M
-417.15%-6.77M
-4845.53%-6.08M
-22.38%-6.21M
--4.34M
--2.13M
---123.00K
---5.07M
営業損益
-100.00%0.00
-64.22%1.50M
3.70%952.00K
-80.38%797.00K
19.89%1.05M
337.34%4.18M
1270.15%918.00K
634.54%4.06M
39.68%880.00K
-47.47%956.00K
-59.39%67.00K
176.50%553.00K
231.58%630.00K
265.46%1.82M
-71.84%165.00K
-59.27%200.00K
-65.70%190.00K
22.36%498.00K
-13.06%586.00K
-35.39%491.00K
-37.54%554.00K
-79.07%407.00K
33.47%674.00K
40.48%760.00K
66.10%887.00K
280.63%1.94M
-0.59%505.00K
48.63%541.00K
14.35%534.00K
--511.00K
--508.00K
--364.00K
--467.00K
繰延税金
--1.36M
---1.38M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-218.18%-26.00K
87.10%-4.00K
91.30%-2.00K
-105.66%-3.00K
-81.03%22.00K
-875.00%-31.00K
---23.00K
581.82%53.00K
-51.67%116.00K
104.40%4.00K
-100.00%0.00
21.43%-11.00K
--240.00K
---91.00K
--5.00K
---14.00K
その他非資金項目
100.81%43.00K
-69.38%610.00K
-88.01%140.00K
1893.75%957.00K
-6441.67%-5.33M
298.40%1.99M
1341.98%1.17M
200.00%48.00K
78.72%84.00K
1288.89%500.00K
112.80%81.00K
107.80%16.00K
123.86%47.00K
-97.96%36.00K
-186.71%-633.00K
-355.56%-205.00K
---197.00K
270.23%1.77M
--730.00K
-110.77%-45.00K
-100.00%0.00
-54.35%477.00K
-100.00%0.00
13833.33%418.00K
261.25%437.00K
296.43%1.04M
--2.11M
-92.68%3.00K
-560.98%-271.00K
---532.00K
--0.00
--41.00K
---41.00K
運転資本の増減
163.58%3.87M
-43.32%6.00M
-872.25%-3.54M
93.59%-87.00K
-519.45%-6.08M
1259.65%10.58M
73.04%-364.00K
-120.45%-1.36M
126.70%1.45M
73.58%-912.00K
84.54%-1.35M
-113.61%-616.00K
-185.82%-5.43M
58.90%-3.45M
-341.72%-8.73M
569.99%4.53M
2802.29%6.33M
-86.83%-8.40M
450.00%3.61M
-109.28%-963.00K
-97.63%218.00K
-155.02%-4.50M
-110.50%-1.03M
134.24%10.38M
565.99%9.18M
-333.82%-1.76M
1420.43%9.82M
-3446.67%-30.32M
589.01%1.38M
--754.00K
---744.00K
---855.00K
---282.00K
-売上債権の増減
31788.89%5.74M
-40.07%-4.97M
-227.93%-3.32M
58.79%1.46M
-98.30%18.00K
-163.94%-3.55M
159.08%2.60M
171.09%922.00K
166.62%1.06M
173.77%5.55M
58.55%-4.39M
-116.56%-1.30M
-17.23%-1.58M
0.90%-7.53M
-342.44%-10.60M
260.96%7.83M
-10.01%-1.35M
-740.56%-7.60M
915.86%4.37M
-1709.29%-4.87M
-124.18%-1.23M
-83.62%1.19M
-103.85%-536.00K
98.87%-269.00K
-55.33%5.08M
2942.86%7.24M
3745.81%13.93M
-372.77%-23.80M
494.15%11.38M
--238.00K
---382.00K
---5.03M
---2.89M
-棚卸資産の増減
----
103.89%3.83M
88.70%-968.00K
-127000.00%-1.27M
33.12%2.25M
181.77%1.88M
-1756.67%-8.56M
100.44%1.00K
383.28%1.69M
-1376.67%-2.30M
177.40%517.00K
-112.68%-228.00K
-284.57%-598.00K
-93.44%180.00K
-133.70%-668.00K
235.90%1.80M
-58.41%324.00K
130.70%2.74M
-17.31%1.98M
-245.38%-1.32M
-73.94%779.00K
-72.83%1.19M
560.08%2.40M
-64.58%910.00K
141.32%2.99M
172.38%4.38M
72.15%-521.00K
220.72%2.57M
-158.14%-7.23M
---6.05M
---1.87M
---2.13M
---2.80M
-前払費用の増減
1409.45%1.66M
156.43%1.30M
84.70%1.40M
67.80%-462.00K
-434.21%-127.00K
-3220.27%-2.31M
991.76%758.00K
-581.54%-1.44M
-72.66%38.00K
-88.25%74.00K
-106.62%-85.00K
281.71%298.00K
-93.94%139.00K
9.00%630.00K
133.03%1.28M
88.75%-164.00K
53.41%2.29M
150.35%578.00K
184.02%551.00K
3.89%-1.46M
9.44%1.50M
-261.01%-1.15M
-91.71%194.00K
-152.69%-1.52M
160.70%1.37M
-53.79%713.00K
360.11%2.34M
228.70%2.88M
11.09%-2.25M
--1.54M
---900.00K
---2.24M
---2.53M
-その他流動資産の増減
101.02%26.00K
-242.23%-4.99M
60.43%-1.95M
20.70%-1.85M
-68.16%-2.55M
239.83%3.51M
-448.27%-4.92M
-385.03%-2.33M
-116.71%-1.52M
51.94%-2.51M
53.33%-897.00K
-256.30%-481.00K
-218.24%-700.00K
-227.62%-5.22M
-111.67%-1.92M
-359.62%-135.00K
312.95%592.00K
-501.26%-1.59M
-22600.00%-908.00K
-50.94%52.00K
-968.75%-278.00K
110.56%397.00K
-33.33%-4.00K
581.82%106.00K
268.42%32.00K
-2048.00%-3.76M
-102.19%-3.00K
-283.33%-22.00K
-18.75%-19.00K
---175.00K
--137.00K
--12.00K
---16.00K
-その他流動負債の増減
--600.00K
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.37%1.00K
-94.42%11.00K
82.35%-3.00K
-126.17%-28.00K
-2527.27%-267.00K
122.67%197.00K
-102.68%-17.00K
2240.00%107.00K
103.86%11.00K
-1451.79%-869.00K
1487.50%635.00K
-133.33%-5.00K
-3971.43%-285.00K
-600.00%-56.00K
101.10%40.00K
600.00%15.00K
-103.93%-7.00K
99.42%-8.00K
-322.05%-3.65M
99.19%-3.00K
--178.00K
---1.37M
--1.64M
---370.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
63.92%-3.47M
55.56%-2.00M
-1586.81%-7.03M
-43.93%-4.88M
-5617.86%-9.61M
-1184.62%-4.51M
-37.17%-417.00K
-513.66%-3.39M
96.02%-168.00K
84.21%-351.00K
97.05%-304.00K
7.19%820.00K
-592.45%-4.22M
87.34%-2.22M
-80.64%-10.29M
110.90%765.00K
92.57%-609.00K
-78.31%-17.56M
10.58%-5.70M
-252.98%-7.02M
-862.51%-8.20M
-108.69%-9.85M
-206.54%-6.37M
115.16%4.59M
123.74%1.07M
-180.71%-4.72M
106.24%5.98M
-14516.43%-30.26M
3.25%-4.53M
--5.85M
--2.90M
---207.00K
---4.68M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
---3.36M
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
-33.33%8.00K
13600.00%137.00K
69.57%39.00K
--30.00K
500.00%12.00K
--1.00K
666.67%23.00K
-100.00%0.00
-92.31%2.00K
-100.00%0.00
--3.00K
--3.00K
113.54%26.00K
100.00%20.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-290.10%-192.00K
-98.69%10.00K
-97.00%9.00K
-3.66%184.00K
-82.43%101.00K
58.51%764.00K
-48.10%300.00K
-79.01%191.00K
--575.00K
--482.00K
--578.00K
--910.00K
設備投資
----
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
-33.33%8.00K
13600.00%137.00K
69.57%39.00K
--30.00K
500.00%12.00K
--1.00K
666.67%23.00K
-100.00%0.00
-92.31%2.00K
-100.00%0.00
--3.00K
--3.00K
--26.00K
100.00%20.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-98.69%10.00K
-97.00%9.00K
-3.66%184.00K
-82.43%101.00K
58.51%764.00K
-48.10%300.00K
-79.01%191.00K
--575.00K
--482.00K
--578.00K
--910.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
---3.36M
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
-33.33%8.00K
13600.00%137.00K
69.57%39.00K
--30.00K
500.00%12.00K
--1.00K
666.67%23.00K
-100.00%0.00
-92.31%2.00K
-100.00%0.00
--3.00K
--3.00K
113.54%26.00K
100.00%20.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-328.57%-192.00K
-98.49%10.00K
-94.55%9.00K
124.39%184.00K
-70.53%84.00K
167.61%661.00K
-11.29%165.00K
18.84%82.00K
--285.00K
--247.00K
--186.00K
--69.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-94.14%17.00K
-56.17%103.00K
-65.56%135.00K
-87.04%109.00K
--290.00K
--235.00K
--392.00K
--841.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--3.36M
100.00%0.00
----
100.00%0.00
100.00%0.00
33.33%-8.00K
-13600.00%-137.00K
-69.57%-39.00K
---30.00K
-500.00%-12.00K
---1.00K
-666.67%-23.00K
100.00%0.00
92.31%-2.00K
100.00%0.00
---3.00K
---3.00K
-113.54%-26.00K
-100.00%-20.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
290.10%192.00K
98.69%-10.00K
97.00%-9.00K
3.66%-184.00K
82.43%-101.00K
-58.51%-764.00K
48.10%-300.00K
79.01%-191.00K
---575.00K
---482.00K
---578.00K
---910.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-100.00%0.00
46.25%1.17M
51078.57%7.17M
26.30%4.77M
11933.96%6.38M
2262.16%800.00K
-96.34%14.00K
10597.22%3.78M
243.24%53.00K
-2.78%-37.00K
-94.98%382.00K
-100.53%-36.00K
-511.11%-37.00K
-100.19%-36.00K
-15.51%7.61M
676200.00%6.76M
128.13%9.00K
14574.02%18.64M
112712.50%9.01M
-100.00%1.00K
-118.50%-32.00K
155.22%127.00K
99.82%-8.00K
-41.97%21.12M
-88.63%173.00K
-103.68%-230.00K
-137.60%-4.56M
3447.56%36.40M
-68.30%1.52M
--6.25M
---1.92M
--1.03M
--4.80M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
119.29%1.30M
--2.32M
---642.00K
--2.84M
1697.30%591.00K
----
----
100.00%0.00
0.00%-37.00K
-186.05%-37.00K
2.70%-36.00K
-2.78%-37.00K
0.00%-37.00K
216.22%43.00K
0.00%-37.00K
2.70%-36.00K
-2.78%-37.00K
49.32%-37.00K
99.08%-37.00K
0.00%-37.00K
90.72%-36.00K
97.83%-73.00K
-2736.88%-4.00M
69.92%-37.00K
81.19%-388.00K
-73.13%-3.36M
-112.91%-141.00K
-102.58%-123.00K
---2.06M
---1.94M
--1.09M
--4.77M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
34507.14%4.84M
43.10%5.42M
--3.54M
--209.00K
--14.00K
--3.78M
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.99%1.00K
-16.33%7.57M
--6.80M
--45.00K
62086.67%18.66M
14034.38%9.05M
----
----
--30.00K
105.25%64.00K
-34.91%24.99M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---1.22M
--38.40M
--1.60M
--8.29M
--0.00
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
---5.00K
--53.00K
--0.00
--419.00K
----
----
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-87.22%17.00K
-100.00%0.00
-72.06%38.00K
-97.62%5.00K
-15.82%133.00K
-92.86%1.00K
871.43%136.00K
412.20%210.00K
3060.00%158.00K
1300.00%14.00K
--14.00K
272.73%41.00K
--5.00K
--1.00K
--0.00
--11.00K
ワラント発行による収入
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--0.00
-100.00%0.00
--23.00K
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--0.00
--47.00K
--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
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---126.00K
--0.00
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
99.68%-6.00K
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
-2774.24%-1.90M
----
--8.00K
---29.00K
---66.00K
--18.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
46.25%1.17M
51078.57%7.17M
26.30%4.77M
11933.96%6.38M
2262.16%800.00K
-96.34%14.00K
10597.22%3.78M
243.24%53.00K
-2.78%-37.00K
-94.98%382.00K
-100.53%-36.00K
-511.11%-37.00K
-100.19%-36.00K
-15.51%7.61M
676200.00%6.76M
128.13%9.00K
14574.02%18.64M
112712.50%9.01M
-100.00%1.00K
-118.50%-32.00K
155.22%127.00K
99.82%-8.00K
-41.97%21.12M
-88.63%173.00K
-103.68%-230.00K
-137.60%-4.56M
3447.56%36.40M
-68.30%1.52M
--6.25M
---1.92M
--1.03M
--4.80M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-75.61%1.30M
-76.41%2.14M
-79.10%2.01M
-77.14%2.12M
-43.14%5.34M
-7.52%9.06M
-1.23%9.60M
3.27%9.25M
-28.88%9.40M
-36.69%9.80M
-46.46%9.72M
-15.72%8.96M
17.63%13.21M
51.90%15.47M
163.27%18.16M
-23.59%10.63M
-49.27%11.23M
-67.84%10.19M
-81.88%6.90M
12.54%13.91M
95.97%22.14M
93.72%31.67M
142.53%38.06M
25.48%12.36M
-13.42%11.30M
967.86%16.35M
1419.26%15.69M
1143.94%9.85M
725.36%13.05M
--1.53M
--1.03M
--792.00K
--1.58M
当期キャッシュフロー増減
96.65%-108.00K
77.56%-834.00K
124.26%131.00K
-131.32%-109.00K
-2126.21%-3.23M
-829.25%-3.72M
-801.30%-540.00K
-54.27%348.00K
96.59%-145.00K
82.31%-400.00K
102.87%77.00K
-89.89%761.00K
-605.47%-4.25M
-316.16%-2.26M
-181.46%-2.68M
207.25%7.53M
92.67%-603.00K
110.97%1.05M
151.50%3.29M
-127.30%-7.02M
-873.40%-8.23M
-88.70%-9.53M
-1075.57%-6.39M
339.92%25.70M
133.28%1.06M
-143.85%-5.05M
31.53%655.00K
2324.07%5.84M
-305.20%-3.20M
--11.52M
--498.00K
--241.00K
---789.00K
現金および現金同等物の期末残高
-43.50%1.20M
-75.61%1.30M
-76.41%2.14M
-79.10%2.01M
-77.14%2.12M
-43.14%5.34M
-7.52%9.06M
-1.23%9.60M
3.27%9.25M
-28.88%9.40M
-36.69%9.80M
-46.46%9.72M
-15.72%8.96M
17.63%13.21M
51.90%15.47M
163.27%18.16M
-23.59%10.63M
-49.27%11.23M
-67.84%10.19M
-81.88%6.90M
12.54%13.91M
95.97%22.14M
93.72%31.67M
142.53%38.06M
25.48%12.36M
-13.42%11.30M
967.86%16.35M
1419.26%15.69M
1143.94%9.85M
--13.05M
--1.53M
--1.03M
--792.00K
フリーキャッシュフロー
63.92%-3.47M
55.63%-2.00M
----
----
-4751.52%-9.61M
-1144.35%-4.52M
-81.64%-554.00K
-530.49%-3.43M
95.30%-198.00K
83.69%-363.00K
97.04%-305.00K
4.59%797.00K
-589.05%-4.22M
87.35%-2.23M
-80.01%-10.29M
110.86%762.00K
92.53%-612.00K
-78.58%-17.59M
10.40%-5.72M
-253.28%-7.02M
-1019.98%-8.20M
-104.31%-9.85M
-222.33%-6.38M
114.98%4.58M
118.88%891.00K
-191.43%-4.82M
115.76%5.22M
-3792.48%-30.56M
15.58%-4.72M
--5.27M
--2.42M
---785.00K
---5.59M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Sonim Technologies Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Sonim Technologies Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -23.53M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Sonim Technologies Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Sonim Technologies Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -177.23% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Sonim Technologies Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Sonim Technologies Inc は最近の四半期に財務活動で 19.49M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ SONM にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Sonim Technologies Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -23.53M であり、前年同期比で -170.41% の変化を反映しています。