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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

S Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da SentinelOne Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2027Q2

FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-527.52%-6.54M

-26.36%38.49M

228.52%4.37M

392.92%21.01M

-145.35%-1.04M

24.45%52.27M

44.99%-3.40M

67.73%-7.17M

119.32%2.30M

249.70%42.00M

71.99%-6.18M

62.79%-22.23M

80.84%-11.90M

43.14%-28.06M

-295.15%-22.07M

-247.09%-59.74M

-47.94%-62.13M

-60.24%-49.35M

---5.58M

---17.21M

---41.99M

-161.11%-30.80M

---11.79M

Lucro operacional contínuo

-29.69%-93.40M

63.42%-76.16M

-55.72%-110.23M

23.06%-60.29M

-4.10%-72.02M

-196.97%-208.19M

1.66%-70.79M

-11.46%-78.36M

22.73%-69.18M

34.40%-70.11M

23.16%-71.98M

28.88%-70.30M

7.03%-89.54M

-18.96%-106.87M

-30.64%-93.68M

-44.12%-98.86M

-41.29%-96.31M

-43.43%-89.83M

---71.71M

---68.59M

---68.16M

-135.13%-62.63M

---26.64M

Ganho/perda operacional

28.44%40.04M

18.32%37.42M

22.11%35.76M

24.25%34.49M

18.13%31.17M

21.77%31.63M

20.28%29.28M

24.14%27.76M

25.47%26.39M

30.82%25.98M

20.70%24.35M

140.37%22.36M

-36.75%21.03M

97.03%19.86M

120.05%20.17M

20.99%9.30M

397.00%33.25M

67.00%10.08M

--9.17M

--7.69M

--6.69M

108.50%6.03M

--2.89M

Itens não monetários

-372.05%-2.05M

327.42%7.03M

108.57%4.28M

136.10%196.00K

-42.72%755.00K

-34.41%1.65M

-59.02%2.05M

-160.40%-543.00K

52.19%1.32M

33.26%2.51M

-14.96%5.01M

108.84%899.00K

188.37%866.00K

94.02%1.88M

1045.59%5.89M

-770.84%-10.17M

-169.06%-980.00K

931.91%970.00K

---623.00K

--1.52M

--1.42M

-92.72%94.00K

--1.29M

Capital de giro (var.)

-30.72%-42.82M

-99.27%1.18M

87.52%-4.24M

-11.40%-27.38M

-95.44%-32.76M

462.08%161.32M

-152.33%-33.98M

-1.60%-24.58M

-254.99%-16.76M

328.93%28.70M

-215.90%-13.47M

-324.23%-24.19M

127.66%10.81M

404.97%6.69M

-63.56%11.62M

-138.49%-5.70M

-1073.17%-39.09M

-117.88%-2.19M

--31.89M

--14.81M

---3.33M

75.15%12.27M

--7.01M

-Recebíveis (var.)

-63.00%-39.40M

34.30%108.22M

-27.02%-90.38M

-95.00%-18.09M

-11.63%-24.17M

-0.41%80.58M

11.93%-71.15M

-2.18%-9.28M

-598.57%-21.65M

243.09%80.91M

-154.53%-80.80M

31.10%-9.08M

130.37%4.34M

59.57%23.58M

3.10%-31.74M

17.54%-13.18M

14.15%-14.30M

133.96%14.78M

---32.76M

---15.98M

---16.66M

-55.75%6.32M

--14.28M

-Antecipadas (var.)

-82.05%1.32M

38.72%-2.58M

-85.55%-7.87M

34.99%-1.92M

46.37%7.37M

-207.97%-4.21M

62.41%-4.24M

-178.09%-2.96M

64.96%5.04M

20.61%3.90M

-229.21%-11.28M

296.98%3.78M

177.45%3.05M

162.15%3.24M

-750.37%-3.43M

-144.95%-1.92M

65.55%-3.94M

-2126.46%-5.21M

---403.00K

--4.27M

---11.45M

103.97%257.00K

--126.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

-10.00%-23.47M

-5.86%-15.60M

9.46%-27.90M

2.19%-24.68M

-8.35%-21.34M

3.08%-14.74M

8.70%-30.81M

-48.28%-25.23M

-8.32%-19.69M

-25.77%-15.21M

-45.94%-33.75M

-1613.97%-17.02M

39.28%-18.18M

-29.36%-12.09M

7.97%-23.13M

109.40%1.12M

-172.06%-29.94M

-70.82%-9.35M

---25.13M

---11.96M

---11.01M

-130.11%-5.47M

---2.38M

-Outros passivos (CP) (var.)

-694.76%-8.63M

-74.99%-46.88M

-14.42%63.60M

632.58%21.35M

-79.30%1.45M

-31.42%-26.79M

-20.02%74.32M

-342.18%-4.01M

-48.02%7.01M

-1486.60%-20.38M

87.36%92.92M

-89.85%1.66M

74.77%13.49M

-90.28%1.47M

-13.86%49.60M

-29.56%16.31M

-74.67%7.72M

49.98%15.12M

--57.58M

--23.15M

--30.47M

838.07%10.08M

---1.37M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-527.52%-6.54M

-26.36%38.49M

228.52%4.37M

392.92%21.01M

-145.35%-1.04M

24.45%52.27M

44.99%-3.40M

67.73%-7.17M

119.32%2.30M

249.70%42.00M

71.99%-6.18M

62.79%-22.23M

80.84%-11.90M

43.14%-28.06M

-295.15%-22.07M

-247.09%-59.74M

-47.94%-62.13M

-60.24%-49.35M

---5.58M

---17.21M

---41.99M

-161.11%-30.80M

---11.79M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

9.10%6.75M

14.35%7.83M

22.13%6.75M

-6.33%5.15M

-20.68%6.18M

-17.66%6.85M

22.12%5.53M

-25.43%5.49M

134.47%7.80M

134.56%8.32M

30.82%4.53M

46.48%7.37M

-30.57%3.33M

-35.91%3.55M

95.09%3.46M

26.26%5.03M

74.53%4.79M

208.64%5.53M

--1.77M

--3.98M

--2.74M

93.84%1.79M

--925.00K

Despesas de capital (CapEx)

9.10%6.75M

14.35%7.83M

22.13%6.75M

-6.33%5.15M

-20.68%6.18M

-17.66%6.85M

22.12%5.53M

-25.43%5.49M

134.47%7.80M

134.56%8.32M

30.82%4.53M

46.48%7.37M

-30.57%3.33M

-35.91%3.55M

95.09%3.46M

26.26%5.03M

74.53%4.79M

208.64%5.53M

--1.77M

--3.98M

--2.74M

93.84%1.79M

--925.00K

Venda de ativos fixos

-73.48%70.00K

190.41%424.00K

0.00%194.00K

-51.98%109.00K

-52.26%264.00K

-83.52%146.00K

3.74%194.00K

-63.56%227.00K

1628.13%553.00K

91.77%886.00K

48.41%187.00K

-14.19%623.00K

-97.53%32.00K

-83.55%462.00K

-67.27%126.00K

-54.14%726.00K

42.87%1.29M

260.00%2.81M

--385.00K

--1.58M

--905.00K

180.58%780.00K

--278.00K

Ativos intangíveis (líquido)

12.79%6.68M

10.51%7.41M

22.94%6.55M

-4.37%5.04M

-18.27%5.92M

-9.81%6.71M

22.91%5.33M

-21.91%5.27M

119.95%7.24M

140.97%7.43M

30.15%4.34M

56.71%6.75M

-5.81%3.29M

13.17%3.08M

140.13%3.33M

79.26%4.30M

90.10%3.50M

169.10%2.73M

--1.39M

--2.40M

--1.84M

56.57%1.01M

--647.00K

Transações de negócios

--0.00

---952.00K

93.18%-4.25M

---244.72M

--0.00

100.00%0.00

-358.48%-62.28M

--0.00

---61.55M

---13.59M

--0.00

----

--0.00

---281.03M

100.00%0.00

--0.00

---3.45M

--0.00

Produtos de investimento

-66.05%46.66M

6.20%-55.10M

289.79%122.78M

352.74%159.44M

8903.20%137.42M

-61.42%-58.74M

-149.33%-64.69M

74.16%35.22M

88.06%-1.56M

-205.00%-36.39M

307.45%131.14M

844.02%20.22M

86.76%-13.08M

104.06%34.66M

-953.58%-63.22M

--2.14M

---98.76M

---852.99M

---6.00M

----

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-69.59%39.91M

2.60%-63.88M

184.36%111.78M

-404.23%-90.43M

1502.52%131.23M

38.27%-65.59M

-217.23%-132.50M

131.25%29.72M

42.95%-9.36M

-441.58%-106.26M

269.52%113.03M

545.05%12.85M

95.74%-16.40M

103.62%31.11M

-757.76%-66.67M

27.51%-2.89M

-13915.27%-384.58M

-16277.81%-858.52M

---7.77M

---3.98M

---2.74M

-466.70%-5.24M

---925.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

124.04%9.78M

-92.82%882.00K

-448.86%-84.49M

-575.12%-47.87M

-370.11%-40.68M

87.92%12.28M

2.26%24.22M

186.14%10.07M

43.43%15.06M

-33.08%6.53M

43.27%23.68M

21.41%3.52M

-12.32%10.50M

99.06%9.76M

-4.72%16.53M

538.77%2.90M

-99.12%11.97M

155.82%4.90M

--17.35M

--454.00K

--1.37B

-98.75%1.92M

--153.18M

Dívidas (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

---20.00M

--0.00

Ações ON (líquido)

117.22%7.51M

----

-727.19%-85.92M

---49.25M

-595.77%-43.63M

----

7.61%13.70M

--0.00

37.16%8.80M

----

21.51%12.73M

--0.00

-26.10%6.42M

----

-7.74%10.48M

--0.00

-99.37%8.68M

----

--11.36M

----

--1.39B

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--152.54M

Opções exercidas (funcionários)

-23.24%2.27M

-92.82%882.00K

-86.32%1.44M

-86.29%1.38M

-52.84%2.95M

87.92%12.28M

-3.95%10.52M

186.14%10.07M

53.29%6.26M

-33.08%6.53M

80.92%10.95M

21.41%3.52M

24.03%4.08M

91.79%9.76M

1.02%6.05M

3.46%2.90M

57.97%3.29M

35.99%5.09M

--5.99M

--2.80M

--2.08M

484.84%3.74M

--640.00K

Emissão de garantias

----

--0.00

----

--0.00

Outros financiamentos

--7.51M

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

89.81%-186.00K

--0.00

---2.35M

---3.24M

---1.83M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

124.04%9.78M

-92.82%882.00K

-448.86%-84.49M

-575.12%-47.87M

-370.11%-40.68M

87.92%12.28M

2.26%24.22M

186.14%10.07M

43.43%15.06M

-33.08%6.53M

43.27%23.68M

21.41%3.52M

-12.32%10.50M

99.06%9.76M

-4.72%16.53M

538.77%2.90M

-99.12%11.97M

155.82%4.90M

--17.35M

--454.00K

--1.37B

-98.75%1.92M

--153.18M

Caixa líquido

Caixa inicial

-10.72%171.65M

1.48%196.16M

-46.06%164.50M

3.46%281.78M

-27.27%192.26M

-39.98%193.30M

59.21%304.98M

37.96%272.36M

22.83%264.36M

59.13%322.09M

-30.25%191.56M

-40.96%197.41M

-72.02%215.22M

-87.89%202.41M

-83.54%274.62M

-80.20%334.35M

109.97%769.08M

318.94%1.67B

--1.67B

--1.69B

--366.28M

737.06%399.11M

--47.68M

Variação do caixa

-51.80%43.14M

-2254.47%-24.51M

128.35%31.66M

-459.49%-117.28M

1018.66%89.52M

98.20%-1.04M

-185.56%-111.68M

657.10%32.62M

144.94%8.00M

-550.54%-57.73M

280.76%130.53M

90.20%-5.86M

95.90%-17.81M

101.42%12.81M

-1909.85%-72.21M

-187.96%-59.73M

-132.87%-434.73M

-2650.11%-902.97M

--3.99M

---20.74M

--1.32B

-123.38%-32.83M

--140.43M

Variação cambial

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---143.00K

5256.00%1.29M

---25.00K

Caixa final

-23.77%214.79M

-10.72%171.65M

1.48%196.16M

-46.06%164.50M

3.46%281.78M

-27.27%192.26M

-39.98%193.30M

59.21%304.98M

37.96%272.36M

22.83%264.36M

59.13%322.09M

-30.25%191.56M

-40.96%197.41M

-72.02%215.22M

-87.89%202.41M

-83.54%274.62M

-80.20%334.35M

109.97%769.08M

--1.67B

--1.69B

94.71%366.28M

--188.11M

Fluxo de caixa livre

-83.92%-13.29M

-32.50%30.66M

73.36%-2.38M

225.26%15.87M

-31.50%-7.23M

34.85%45.42M

16.62%-8.93M

57.20%-12.67M

63.91%-5.50M

206.57%33.68M

58.06%-10.71M

54.30%-29.60M

77.24%-15.23M

42.41%-31.61M

-246.94%-25.53M

-205.58%-64.77M

-49.57%-66.92M

-68.41%-54.88M

---7.36M

---21.20M

---44.74M

-156.22%-32.59M

---12.72M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da SentinelOne Inc?



A SentinelOne Inc gerou 76.62M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da SentinelOne Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da SentinelOne Inc aumentou 127.16% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a SentinelOne Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a SentinelOne Inc investiu 24.93M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da SentinelOne Inc?



No último trimestre, a SentinelOne Inc utilizou -160.75M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a S?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da SentinelOne Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da SentinelOne Inc foi de 51.69M, representando uma variação de 684.07% em relação ao mesmo período do ano anterior.