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-0.090-0.38%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

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예상

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

S 현금흐름표

SentinelOne Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2027Q2

FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-527.52%-6.54M

-26.36%38.49M

228.52%4.37M

392.92%21.01M

-145.35%-1.04M

24.45%52.27M

44.99%-3.40M

67.73%-7.17M

119.32%2.30M

249.70%42.00M

71.99%-6.18M

62.79%-22.23M

80.84%-11.90M

43.14%-28.06M

-295.15%-22.07M

-247.09%-59.74M

-47.94%-62.13M

-60.24%-49.35M

---5.58M

---17.21M

---41.99M

-161.11%-30.80M

---11.79M

계속 영업 순이익

-29.69%-93.40M

63.42%-76.16M

-55.72%-110.23M

23.06%-60.29M

-4.10%-72.02M

-196.97%-208.19M

1.66%-70.79M

-11.46%-78.36M

22.73%-69.18M

34.40%-70.11M

23.16%-71.98M

28.88%-70.30M

7.03%-89.54M

-18.96%-106.87M

-30.64%-93.68M

-44.12%-98.86M

-41.29%-96.31M

-43.43%-89.83M

---71.71M

---68.59M

---68.16M

-135.13%-62.63M

---26.64M

영업 손익

28.44%40.04M

18.32%37.42M

22.11%35.76M

24.25%34.49M

18.13%31.17M

21.77%31.63M

20.28%29.28M

24.14%27.76M

25.47%26.39M

30.82%25.98M

20.70%24.35M

140.37%22.36M

-36.75%21.03M

97.03%19.86M

120.05%20.17M

20.99%9.30M

397.00%33.25M

67.00%10.08M

--9.17M

--7.69M

--6.69M

108.50%6.03M

--2.89M

기타 비현금 항목

-372.05%-2.05M

327.42%7.03M

108.57%4.28M

136.10%196.00K

-42.72%755.00K

-34.41%1.65M

-59.02%2.05M

-160.40%-543.00K

52.19%1.32M

33.26%2.51M

-14.96%5.01M

108.84%899.00K

188.37%866.00K

94.02%1.88M

1045.59%5.89M

-770.84%-10.17M

-169.06%-980.00K

931.91%970.00K

---623.00K

--1.52M

--1.42M

-92.72%94.00K

--1.29M

운전자본의 변동

-30.72%-42.82M

-99.27%1.18M

87.52%-4.24M

-11.40%-27.38M

-95.44%-32.76M

462.08%161.32M

-152.33%-33.98M

-1.60%-24.58M

-254.99%-16.76M

328.93%28.70M

-215.90%-13.47M

-324.23%-24.19M

127.66%10.81M

404.97%6.69M

-63.56%11.62M

-138.49%-5.70M

-1073.17%-39.09M

-117.88%-2.19M

--31.89M

--14.81M

---3.33M

75.15%12.27M

--7.01M

-채권 변동

-63.00%-39.40M

34.30%108.22M

-27.02%-90.38M

-95.00%-18.09M

-11.63%-24.17M

-0.41%80.58M

11.93%-71.15M

-2.18%-9.28M

-598.57%-21.65M

243.09%80.91M

-154.53%-80.80M

31.10%-9.08M

130.37%4.34M

59.57%23.58M

3.10%-31.74M

17.54%-13.18M

14.15%-14.30M

133.96%14.78M

---32.76M

---15.98M

---16.66M

-55.75%6.32M

--14.28M

-선급 비용 변경

-82.05%1.32M

38.72%-2.58M

-85.55%-7.87M

34.99%-1.92M

46.37%7.37M

-207.97%-4.21M

62.41%-4.24M

-178.09%-2.96M

64.96%5.04M

20.61%3.90M

-229.21%-11.28M

296.98%3.78M

177.45%3.05M

162.15%3.24M

-750.37%-3.43M

-144.95%-1.92M

65.55%-3.94M

-2126.46%-5.21M

---403.00K

--4.27M

---11.45M

103.97%257.00K

--126.00K

-기타 유동 자산 변동

-10.00%-23.47M

-5.86%-15.60M

9.46%-27.90M

2.19%-24.68M

-8.35%-21.34M

3.08%-14.74M

8.70%-30.81M

-48.28%-25.23M

-8.32%-19.69M

-25.77%-15.21M

-45.94%-33.75M

-1613.97%-17.02M

39.28%-18.18M

-29.36%-12.09M

7.97%-23.13M

109.40%1.12M

-172.06%-29.94M

-70.82%-9.35M

---25.13M

---11.96M

---11.01M

-130.11%-5.47M

---2.38M

-기타 유동 부담 변동

-694.76%-8.63M

-74.99%-46.88M

-14.42%63.60M

632.58%21.35M

-79.30%1.45M

-31.42%-26.79M

-20.02%74.32M

-342.18%-4.01M

-48.02%7.01M

-1486.60%-20.38M

87.36%92.92M

-89.85%1.66M

74.77%13.49M

-90.28%1.47M

-13.86%49.60M

-29.56%16.31M

-74.67%7.72M

49.98%15.12M

--57.58M

--23.15M

--30.47M

838.07%10.08M

---1.37M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-527.52%-6.54M

-26.36%38.49M

228.52%4.37M

392.92%21.01M

-145.35%-1.04M

24.45%52.27M

44.99%-3.40M

67.73%-7.17M

119.32%2.30M

249.70%42.00M

71.99%-6.18M

62.79%-22.23M

80.84%-11.90M

43.14%-28.06M

-295.15%-22.07M

-247.09%-59.74M

-47.94%-62.13M

-60.24%-49.35M

---5.58M

---17.21M

---41.99M

-161.11%-30.80M

---11.79M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

9.10%6.75M

14.35%7.83M

22.13%6.75M

-6.33%5.15M

-20.68%6.18M

-17.66%6.85M

22.12%5.53M

-25.43%5.49M

134.47%7.80M

134.56%8.32M

30.82%4.53M

46.48%7.37M

-30.57%3.33M

-35.91%3.55M

95.09%3.46M

26.26%5.03M

74.53%4.79M

208.64%5.53M

--1.77M

--3.98M

--2.74M

93.84%1.79M

--925.00K

자본 지출

9.10%6.75M

14.35%7.83M

22.13%6.75M

-6.33%5.15M

-20.68%6.18M

-17.66%6.85M

22.12%5.53M

-25.43%5.49M

134.47%7.80M

134.56%8.32M

30.82%4.53M

46.48%7.37M

-30.57%3.33M

-35.91%3.55M

95.09%3.46M

26.26%5.03M

74.53%4.79M

208.64%5.53M

--1.77M

--3.98M

--2.74M

93.84%1.79M

--925.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-73.48%70.00K

190.41%424.00K

0.00%194.00K

-51.98%109.00K

-52.26%264.00K

-83.52%146.00K

3.74%194.00K

-63.56%227.00K

1628.13%553.00K

91.77%886.00K

48.41%187.00K

-14.19%623.00K

-97.53%32.00K

-83.55%462.00K

-67.27%126.00K

-54.14%726.00K

42.87%1.29M

260.00%2.81M

--385.00K

--1.58M

--905.00K

180.58%780.00K

--278.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

12.79%6.68M

10.51%7.41M

22.94%6.55M

-4.37%5.04M

-18.27%5.92M

-9.81%6.71M

22.91%5.33M

-21.91%5.27M

119.95%7.24M

140.97%7.43M

30.15%4.34M

56.71%6.75M

-5.81%3.29M

13.17%3.08M

140.13%3.33M

79.26%4.30M

90.10%3.50M

169.10%2.73M

--1.39M

--2.40M

--1.84M

56.57%1.01M

--647.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

--0.00

---952.00K

93.18%-4.25M

---244.72M

--0.00

100.00%0.00

-358.48%-62.28M

--0.00

---61.55M

---13.59M

--0.00

----

--0.00

---281.03M

100.00%0.00

--0.00

---3.45M

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-66.05%46.66M

6.20%-55.10M

289.79%122.78M

352.74%159.44M

8903.20%137.42M

-61.42%-58.74M

-149.33%-64.69M

74.16%35.22M

88.06%-1.56M

-205.00%-36.39M

307.45%131.14M

844.02%20.22M

86.76%-13.08M

104.06%34.66M

-953.58%-63.22M

--2.14M

---98.76M

---852.99M

---6.00M

----

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-69.59%39.91M

2.60%-63.88M

184.36%111.78M

-404.23%-90.43M

1502.52%131.23M

38.27%-65.59M

-217.23%-132.50M

131.25%29.72M

42.95%-9.36M

-441.58%-106.26M

269.52%113.03M

545.05%12.85M

95.74%-16.40M

103.62%31.11M

-757.76%-66.67M

27.51%-2.89M

-13915.27%-384.58M

-16277.81%-858.52M

---7.77M

---3.98M

---2.74M

-466.70%-5.24M

---925.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

124.04%9.78M

-92.82%882.00K

-448.86%-84.49M

-575.12%-47.87M

-370.11%-40.68M

87.92%12.28M

2.26%24.22M

186.14%10.07M

43.43%15.06M

-33.08%6.53M

43.27%23.68M

21.41%3.52M

-12.32%10.50M

99.06%9.76M

-4.72%16.53M

538.77%2.90M

-99.12%11.97M

155.82%4.90M

--17.35M

--454.00K

--1.37B

-98.75%1.92M

--153.18M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

---20.00M

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

117.22%7.51M

----

-727.19%-85.92M

---49.25M

-595.77%-43.63M

----

7.61%13.70M

--0.00

37.16%8.80M

----

21.51%12.73M

--0.00

-26.10%6.42M

----

-7.74%10.48M

--0.00

-99.37%8.68M

----

--11.36M

----

--1.39B

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--152.54M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-23.24%2.27M

-92.82%882.00K

-86.32%1.44M

-86.29%1.38M

-52.84%2.95M

87.92%12.28M

-3.95%10.52M

186.14%10.07M

53.29%6.26M

-33.08%6.53M

80.92%10.95M

21.41%3.52M

24.03%4.08M

91.79%9.76M

1.02%6.05M

3.46%2.90M

57.97%3.29M

35.99%5.09M

--5.99M

--2.80M

--2.08M

484.84%3.74M

--640.00K

워런트 발행 수익

----

--0.00

----

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--7.51M

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

89.81%-186.00K

--0.00

---2.35M

---3.24M

---1.83M

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

124.04%9.78M

-92.82%882.00K

-448.86%-84.49M

-575.12%-47.87M

-370.11%-40.68M

87.92%12.28M

2.26%24.22M

186.14%10.07M

43.43%15.06M

-33.08%6.53M

43.27%23.68M

21.41%3.52M

-12.32%10.50M

99.06%9.76M

-4.72%16.53M

538.77%2.90M

-99.12%11.97M

155.82%4.90M

--17.35M

--454.00K

--1.37B

-98.75%1.92M

--153.18M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-10.72%171.65M

1.48%196.16M

-46.06%164.50M

3.46%281.78M

-27.27%192.26M

-39.98%193.30M

59.21%304.98M

37.96%272.36M

22.83%264.36M

59.13%322.09M

-30.25%191.56M

-40.96%197.41M

-72.02%215.22M

-87.89%202.41M

-83.54%274.62M

-80.20%334.35M

109.97%769.08M

318.94%1.67B

--1.67B

--1.69B

--366.28M

737.06%399.11M

--47.68M

당기 현금흐름 변동

-51.80%43.14M

-2254.47%-24.51M

128.35%31.66M

-459.49%-117.28M

1018.66%89.52M

98.20%-1.04M

-185.56%-111.68M

657.10%32.62M

144.94%8.00M

-550.54%-57.73M

280.76%130.53M

90.20%-5.86M

95.90%-17.81M

101.42%12.81M

-1909.85%-72.21M

-187.96%-59.73M

-132.87%-434.73M

-2650.11%-902.97M

--3.99M

---20.74M

--1.32B

-123.38%-32.83M

--140.43M

환율 변화의 영향

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---143.00K

5256.00%1.29M

---25.00K

기말 현금 잔액

-23.77%214.79M

-10.72%171.65M

1.48%196.16M

-46.06%164.50M

3.46%281.78M

-27.27%192.26M

-39.98%193.30M

59.21%304.98M

37.96%272.36M

22.83%264.36M

59.13%322.09M

-30.25%191.56M

-40.96%197.41M

-72.02%215.22M

-87.89%202.41M

-83.54%274.62M

-80.20%334.35M

109.97%769.08M

--1.67B

--1.69B

94.71%366.28M

--188.11M

자유 현금 흐름

-83.92%-13.29M

-32.50%30.66M

73.36%-2.38M

225.26%15.87M

-31.50%-7.23M

34.85%45.42M

16.62%-8.93M

57.20%-12.67M

63.91%-5.50M

206.57%33.68M

58.06%-10.71M

54.30%-29.60M

77.24%-15.23M

42.41%-31.61M

-246.94%-25.53M

-205.58%-64.77M

-49.57%-66.92M

-68.41%-54.88M

---7.36M

---21.20M

---44.74M

-156.22%-32.59M

---12.72M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

SentinelOne Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



SentinelOne Inc 종목은 2025 회계연도에 76.62M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

SentinelOne Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



SentinelOne Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 127.16% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

SentinelOne Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



SentinelOne Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 24.93M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

SentinelOne Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



SentinelOne Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -160.75M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, S에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

SentinelOne Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 51.69M였으며, 이는 전년 대비 684.07% 변동을 반영합니다.