Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Avidity Biosciences Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q2

FY2019Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-180.49%-31.14M

80.72%-19.25M

-138.01%-156.17M

-207.16%-199.67M

-77.36%-124.83M

-705.24%-99.87M

-78.35%-65.61M

-30.51%-65.00M

-43.73%-70.38M

142.11%16.50M

-15.12%-36.79M

-40.12%-49.81M

-65.57%-48.97M

-49.49%-39.19M

-53.78%-31.96M

-26.34%-35.55M

-50.27%-29.57M

-100.53%-26.21M

-128.05%-20.78M

-261.12%-28.14M

-175.64%-19.68M

---13.07M

---9.11M

-150.33%-7.79M

-242.28%-7.14M

--15.48M

---2.09M

Lucro operacional contínuo

-123.29%-16.63M

71.51%-29.14M

-116.98%-174.44M

-122.22%-157.31M

-68.14%-115.77M

-69.18%-102.26M

-53.55%-80.40M

-50.54%-70.79M

-31.42%-68.86M

-19.76%-60.44M

-20.09%-52.36M

-2.92%-47.02M

-53.04%-52.39M

-30.96%-50.47M

-48.93%-43.60M

-73.38%-45.69M

-43.58%-34.23M

-136.79%-38.54M

-155.91%-29.27M

-149.65%-26.35M

-291.85%-23.84M

---16.27M

---11.44M

-106.33%-10.56M

-138.72%-6.08M

---5.12M

---2.55M

Ganho/perda operacional

184.91%151.00K

-83.47%122.00K

48.73%1.06M

18.49%814.00K

22.46%785.00K

20.00%738.00K

25.44%710.00K

29.87%687.00K

63.94%641.00K

61.42%615.00K

52.97%566.00K

64.29%529.00K

24.52%391.00K

83.17%381.00K

110.23%370.00K

119.05%322.00K

190.74%314.00K

80.87%208.00K

74.26%176.00K

98.65%147.00K

30.12%108.00K

--115.00K

--101.00K

-15.91%74.00K

-10.75%83.00K

--88.00K

--93.00K

Imposto de renda diferido

----

--34.00K

----

Itens não monetários

1401.79%841.00K

104.35%276.00K

77.13%-1.38M

27.31%-2.65M

-103.24%-4.33M

-162.83%-6.34M

-169.94%-6.03M

-73.20%-3.65M

-38.17%-2.13M

-174.83%-2.41M

-2109.90%-2.23M

-523.29%-2.11M

-280.89%-1.54M

-944.23%-878.00K

-160.12%-101.00K

179.78%498.00K

348.95%853.00K

-41.24%104.00K

41.18%168.00K

423.64%178.00K

233.33%190.00K

--177.00K

--119.00K

45.00%-55.00K

-6.56%57.00K

---100.00K

--61.00K

Capital de giro (var.)

-457.31%-27.71M

193.46%5.76M

-108.59%-516.00K

-1333.11%-58.17M

-124.80%-23.24M

-108.95%-6.16M

-18.99%6.00M

61.91%-4.06M

-128.51%-10.34M

1440.63%68.90M

73.00%7.41M

-478.41%-10.66M

-64.91%-4.53M

-40.33%4.47M

19.09%4.29M

144.03%2.82M

-1624.44%-2.74M

626.26%7.50M

344.20%3.60M

-438.05%-6.40M

110.64%180.00K

--1.03M

--810.00K

-90.29%1.89M

-7952.38%-1.69M

--19.48M

---21.00K

-Recebíveis (var.)

---15.00M

--0.00

----

-Antecipadas (var.)

-12.39%-1.04M

96.64%-273.00K

-402.60%-24.20M

-959.64%-101.56M

-474.45%-14.52M

-170.16%-8.13M

-192.49%-4.82M

-34.36%-9.58M

-269.55%-2.53M

10.82%-3.01M

274.09%5.21M

-489.99%-7.13M

171.68%1.49M

-207.32%-3.37M

-137.38%-2.99M

146.86%1.83M

-323.63%-2.08M

918.75%3.14M

24.46%-1.26M

-27978.57%-3.90M

-20.94%-491.00K

---384.00K

---1.67M

104.62%14.00K

-475.93%-406.00K

---303.00K

--108.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

----

341.88%15.34M

-695.81%-15.34M

768.10%20.46M

3704.82%8.68M

275.89%3.47M

122.37%2.58M

-62.51%2.36M

-95.81%228.00K

-221.48%-1.97M

-76.64%1.16M

189.19%6.29M

65.53%5.45M

189.73%1.63M

107.41%4.96M

57.99%2.17M

33.47%3.29M

-199.94%-1.81M

2389.58%2.39M

--1.38M

--2.46M

1675.65%1.81M

214.29%96.00K

---115.00K

---84.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

154.34%1.21M

---1.31M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

-142.62%-5.21M

71.11%-859.00K

-0.13%-2.34M

-88.12%-3.85M

46.88%-1.57M

-104.42%-2.97M

-26.82%-2.34M

-63.99%-2.04M

-142.90%-2.96M

3671.92%67.30M

-49.76%-1.84M

-15.04%-1.25M

-32.21%-1.22M

-208.85%-1.88M

4.06%-1.23M

12.58%-1.08M

29.73%-922.00K

37.76%-610.00K

-60.25%-1.28M

-77.14%-1.24M

-111.61%-1.31M

---980.00K

---800.00K

-103.52%-700.00K

---620.00K

--19.90M

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-180.49%-31.14M

80.72%-19.25M

-138.01%-156.17M

-207.16%-199.67M

-77.36%-124.83M

-705.24%-99.87M

-78.35%-65.61M

-30.51%-65.00M

-43.73%-70.38M

142.11%16.50M

-15.12%-36.79M

-40.12%-49.81M

-65.57%-48.97M

-49.49%-39.19M

-53.78%-31.96M

-26.34%-35.55M

-50.27%-29.57M

-100.53%-26.21M

-128.05%-20.78M

-261.12%-28.14M

-175.64%-19.68M

---13.07M

---9.11M

-150.33%-7.79M

-242.28%-7.14M

--15.48M

---2.09M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-44.10%2.10M

-77.55%879.00K

128.11%3.89M

529.57%3.34M

310.16%3.75M

353.77%3.92M

84.62%1.70M

-14.63%531.00K

-49.73%915.00K

1.53%863.00K

962.62%923.00K

-52.95%622.00K

140.11%1.82M

-50.21%850.00K

-113.38%-107.00K

86.72%1.32M

44.38%758.00K

620.25%1.71M

-5.33%800.00K

--708.00K

5150.00%525.00K

--237.00K

--845.00K

-100.00%0.00

--10.00K

--130.00K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

-44.10%2.10M

-77.55%879.00K

128.11%3.89M

529.57%3.34M

310.16%3.75M

353.77%3.92M

84.62%1.70M

-14.63%531.00K

-49.73%915.00K

1.53%863.00K

--923.00K

-52.95%622.00K

140.11%1.82M

-50.21%850.00K

----

86.72%1.32M

44.38%758.00K

620.25%1.71M

-5.33%800.00K

--708.00K

5150.00%525.00K

--237.00K

--845.00K

-100.00%0.00

--10.00K

--130.00K

--0.00

Venda de ativos fixos

-44.10%2.10M

-77.55%879.00K

128.11%3.89M

529.57%3.34M

310.16%3.75M

353.77%3.92M

84.62%1.70M

-14.63%531.00K

-49.73%915.00K

1.53%863.00K

962.62%923.00K

-52.95%622.00K

140.11%1.82M

-50.21%850.00K

-113.38%-107.00K

86.72%1.32M

44.38%758.00K

620.25%1.71M

-5.33%800.00K

--708.00K

5150.00%525.00K

--237.00K

--845.00K

-100.00%0.00

--10.00K

--130.00K

--0.00

Produtos de investimento

----

454.52%213.62M

-21.50%-584.04M

168.83%188.83M

605.59%160.94M

-216.09%-60.26M

-1473.21%-480.71M

-687.81%-274.34M

83.58%-31.83M

850.26%51.90M

-382.27%-30.56M

385.94%46.67M

-10.96%-193.86M

91.60%-6.92M

--10.82M

-555.92%-16.32M

---174.72M

-1130.49%-82.36M

--0.00

--3.58M

----

---6.69M

----

Outros investimentos

--0.00

----

---3.17M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-101.33%-2.10M

98.63%-879.00K

-21.87%-587.93M

167.48%185.49M

580.01%157.19M

-225.73%-64.17M

-1432.49%-482.41M

-696.91%-274.87M

83.27%-32.75M

757.05%51.04M

-387.95%-31.48M

360.99%46.05M

-11.51%-195.68M

90.76%-7.77M

1466.50%10.93M

-714.35%-17.64M

-33323.81%-175.47M

-1113.04%-84.06M

5.33%-800.00K

--2.87M

-5150.00%-525.00K

---6.93M

---845.00K

100.00%0.00

---10.00K

---130.00K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

2615.53%301.50M

46.68%20.13M

148.31%850.37M

-99.16%3.77M

-99.50%1.94M

-56.97%13.72M

856060.00%342.46M

1046.27%446.72M

1596.12%389.44M

-86.91%31.89M

-99.90%40.00K

0.48%38.97M

-4.78%22.96M

1076.28%243.65M

-74.47%39.62M

9290.80%38.78M

141741.18%24.11M

4503.11%20.71M

11628.38%155.17M

-99.85%413.00K

-98.72%17.00K

--450.00K

---1.35M

1799.50%271.61M

-65.38%1.32M

--14.30M

--3.82M

Dívidas (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-127.90%-3.98M

-118.50%-700.00K

--14.28M

--3.78M

Ações ON (líquido)

----

-48.52%7.32M

148.31%850.37M

-99.16%3.77M

-99.22%1.94M

-57.31%14.22M

--342.46M

1073.40%447.14M

1004.66%247.90M

-86.19%33.32M

-100.00%0.00

-3.44%38.11M

-9.69%22.44M

1086.51%241.32M

-75.52%40.53M

--39.47M

--24.85M

--20.34M

--165.60M

----

--0.00

764366.67%298.06M

-58.97%16.00K

---39.00K

--39.00K

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.20M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

----

-74.75%-1.43M

-86.80%40.00K

72.17%866.00K

5100.00%520.00K

-170.04%-816.00K

791.18%303.00K

18.91%503.00K

-41.18%10.00K

158.89%1.17M

--34.00K

2543.75%423.00K

--17.00K

--450.00K

--0.00

-74.60%16.00K

----

--63.00K

----

Emissão de garantias

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---154.00K

--141.55M

----

Outros financiamentos

2615.53%301.50M

4126.20%20.13M

----

---500.00K

----

---259.00K

----

498.10%3.15M

88.38%-1.22M

-11740.00%-1.18M

---745.00K

---790.00K

-677.27%-10.46M

99.96%-10.00K

100.00%0.00

--0.00

---1.35M

---22.49M

---193.00K

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

2615.53%301.50M

46.68%20.13M

148.31%850.37M

-99.16%3.77M

-99.50%1.94M

-56.97%13.72M

856060.00%342.46M

1046.27%446.72M

1596.12%389.44M

-86.91%31.89M

-99.90%40.00K

0.48%38.97M

-4.78%22.96M

1076.28%243.65M

-74.47%39.62M

9290.80%38.78M

141741.18%24.11M

4503.11%20.71M

11628.38%155.17M

-99.85%413.00K

-98.72%17.00K

--450.00K

---1.35M

1799.50%271.61M

-65.38%1.32M

--14.30M

--3.82M

Caixa líquido

Caixa inicial

--0.00

-100.00%0.00

-57.36%246.71M

-45.52%257.00M

20.11%222.66M

333.98%372.98M

275.25%578.55M

296.51%471.69M

-45.58%185.38M

-40.30%85.94M

22.99%154.18M

-14.88%118.96M

6.22%340.65M

-64.91%143.95M

-54.69%125.36M

-53.65%139.76M

-0.32%320.70M

20.22%410.26M

-21.53%276.67M

239.74%301.52M

240.16%321.71M

--341.27M

--352.57M

1739.02%88.75M

2960.78%94.58M

--4.83M

--3.09M

Variação do caixa

--268.26M

100.00%0.00

151.69%106.25M

-109.63%-10.29M

-88.01%34.34M

-251.18%-150.32M

-201.28%-205.56M

203.43%106.85M

229.15%286.32M

-49.45%99.43M

-466.97%-68.23M

344.44%35.21M

-22.52%-221.69M

319.61%196.70M

-86.08%18.59M

42.03%-14.41M

-796.21%-180.94M

-358.06%-89.56M

1281.79%133.59M

-109.42%-24.85M

-246.47%-20.19M

---19.55M

---11.30M

789.81%263.82M

-435.66%-5.83M

--29.65M

--1.74M

Variação cambial

----

---1.00K

---16.00K

--115.00K

--39.00K

----

Caixa final

--268.26M

-100.00%0.00

-5.37%352.96M

-57.36%246.71M

-45.52%257.00M

20.11%222.66M

333.98%372.98M

275.25%578.55M

296.51%471.69M

-45.58%185.38M

-40.30%85.94M

22.99%154.18M

-14.88%118.96M

6.22%340.65M

-64.91%143.95M

-54.69%125.36M

-53.65%139.76M

-0.32%320.70M

20.22%410.26M

-21.53%276.67M

239.74%301.52M

--321.71M

--341.27M

922.68%352.57M

1739.02%88.75M

--34.48M

--4.83M

Fluxo de caixa livre

74.15%-33.24M

80.60%-20.13M

-137.76%-160.06M

-209.77%-203.01M

-80.35%-128.58M

-763.68%-103.79M

-78.50%-67.32M

-29.95%-65.53M

-40.38%-71.30M

139.06%15.64M

-18.01%-37.71M

-36.78%-50.43M

-67.44%-50.79M

-43.40%-40.04M

-48.08%-31.96M

-27.82%-36.87M

-50.11%-30.33M

-109.78%-27.92M

-116.73%-21.58M

-270.21%-28.84M

-182.60%-20.21M

---13.31M

---9.96M

-150.76%-7.79M

-242.76%-7.15M

--15.35M

---2.09M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Avidity Biosciences Inc?



A Avidity Biosciences Inc gerou -41.13M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Avidity Biosciences Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Avidity Biosciences Inc aumentou -82.37% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Avidity Biosciences Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Avidity Biosciences Inc investiu 1.45M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Avidity Biosciences Inc?



No último trimestre, a Avidity Biosciences Inc utilizou 42.57M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a RNA?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Avidity Biosciences Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Avidity Biosciences Inc foi de -42.57M, representando uma variação de -86.57% em relação ao mesmo período do ano anterior.