Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Peloton Interactive Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

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Anual

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-22.12%91.20M

57.91%152.70M

-32.71%71.80M

476.00%72.00M

258.10%117.10M

726.50%96.70M

440.89%106.70M

115.80%12.50M

158.92%32.70M

128.54%11.70M

64.63%-31.30M

60.98%-79.10M

83.78%-55.50M

93.88%-41.00M

80.18%-88.50M

63.87%-202.70M

42.86%-342.20M

-342.96%-670.20M

-325.10%-446.60M

-279.75%-561.00M

-283.04%-598.90M

-1051.57%-151.30M

81.35%198.40M

509.58%312.10M

1091.52%327.20M

116.53%15.90M

115.35%109.40M

-152.32%-76.20M

---33.00M

---96.20M

--50.80M

---30.20M

Lucro operacional contínuo

185.19%61.60M

155.35%26.40M

57.89%-38.70M

1644.44%13.90M

170.82%21.60M

71.49%-47.70M

52.82%-91.90M

99.44%-900.00K

87.39%-30.50M

39.38%-167.30M

41.92%-194.80M

61.00%-159.30M

80.74%-241.80M

63.55%-276.00M

23.65%-335.40M

-8.64%-408.50M

-300.80%-1.26B

-8703.49%-757.10M

-791.81%-439.30M

-642.57%-376.00M

-451.52%-313.20M

84.50%-8.60M

214.62%63.50M

239.16%69.30M

287.97%89.10M

-43.78%-55.50M

-0.54%-55.40M

8.62%-49.80M

---47.40M

---38.60M

---55.10M

---54.50M

Ganho/perda operacional

-65.14%11.40M

-67.24%17.00M

-3.04%38.30M

-15.49%25.10M

-10.16%32.70M

12.58%51.90M

37.15%39.50M

-45.80%29.70M

-42.95%36.40M

-35.52%46.10M

-30.77%28.80M

-40.37%54.80M

-83.57%63.80M

-71.95%71.50M

-3.70%41.60M

220.21%91.90M

1382.44%388.40M

1324.02%254.90M

237.50%43.20M

151.75%28.70M

118.33%26.20M

62.73%17.90M

26.73%12.80M

60.56%11.40M

66.67%12.00M

89.66%11.00M

102.00%10.10M

69.05%7.10M

--7.20M

--5.80M

--5.00M

--4.20M

Itens não monetários

1336.36%13.60M

230.36%18.50M

-54.76%15.70M

950.00%21.00M

97.42%-1.10M

-74.77%5.60M

230.48%34.70M

-92.91%2.00M

-321.88%-42.60M

109.43%22.20M

-25.00%10.50M

-33.96%28.20M

-45.76%19.20M

-65.81%10.60M

-56.11%14.00M

40.92%42.70M

27.34%35.40M

39.64%31.00M

81.25%31.90M

83.64%30.30M

69.51%27.80M

32.93%22.20M

55.75%17.60M

71.88%16.50M

880.95%16.40M

8250.00%16.70M

--11.30M

9500.00%9.60M

---2.10M

--200.00K

--0.00

--100.00K

Capital de giro (var.)

-465.71%-38.40M

96.39%38.10M

-98.73%800.00K

46.26%-35.20M

131.16%10.50M

-54.78%19.40M

16.91%62.90M

14.94%-65.50M

-205.31%-33.70M

-48.25%42.90M

-50.96%53.80M

30.57%-77.00M

-91.80%32.00M

125.25%82.90M

169.30%109.70M

63.29%-110.90M

191.08%390.10M

-46.24%-328.30M

-336.27%-158.30M

-263.03%-302.10M

-341.70%-428.30M

-1067.67%-224.50M

-46.95%67.00M

399.84%185.30M

4319.05%177.20M

132.63%23.20M

82.78%126.30M

-270.06%-61.80M

---4.20M

---71.10M

--69.10M

---16.70M

-Recebíveis (var.)

47.22%-3.80M

381.82%15.90M

-614.89%-24.20M

1435.00%30.70M

-278.95%-7.20M

-91.52%3.30M

111.46%4.70M

166.67%2.00M

-117.12%-1.90M

135.76%38.90M

3.98%-41.00M

-330.77%-3.00M

220.65%11.10M

-16.67%16.50M

-213.97%-42.70M

113.27%1.30M

-201.10%-9.20M

-17.50%19.80M

-353.33%-13.60M

34.67%-9.80M

-45.51%9.10M

182.19%24.00M

-111.45%-3.00M

-525.00%-15.00M

255.32%16.70M

-911.11%-29.20M

251.45%26.20M

-2300.00%-2.40M

--4.70M

--3.60M

---17.30M

---100.00K

-Estoque (var.)

273.04%42.90M

-7.58%42.70M

-67.09%25.70M

-4385.71%-30.00M

-56.11%11.50M

-18.52%46.20M

-4.17%78.10M

150.00%700.00K

-74.41%26.20M

-61.59%56.70M

-55.12%81.50M

-101.32%-1.40M

-65.82%102.40M

15.13%147.60M

167.48%181.60M

131.86%105.90M

234.05%299.60M

241.35%128.20M

-73.61%-269.10M

-181.69%-332.40M

-341.70%-223.50M

-288.96%-90.70M

-517.53%-155.00M

-70.77%-118.00M

-104.03%-50.60M

1190.91%48.00M

55.42%-25.10M

-167.83%-69.10M

---24.80M

---4.40M

---56.30M

---25.80M

-Antecipadas (var.)

-108.94%-3.70M

-6.54%10.00M

1458.33%37.40M

-178.51%-9.50M

1.72%41.40M

-53.48%10.70M

-77.36%2.40M

138.17%12.10M

435.53%40.70M

-43.35%23.00M

-57.26%10.60M

-168.64%-31.70M

-5.00%7.60M

294.17%40.60M

338.46%24.80M

70.79%-11.80M

233.33%8.00M

1960.00%10.30M

38.82%-10.40M

-121.98%-40.40M

127.27%2.40M

104.24%500.00K

-18.06%-17.00M

-1057.89%-18.20M

42.86%-8.80M

-290.32%-11.80M

-17.07%-14.40M

121.59%1.90M

---15.40M

--6.20M

---12.30M

---8.80M

-A pagar e acumuladas (var.)

-200.00%-43.50M

105.19%1.20M

-335.06%-33.50M

109.65%4.70M

73.64%-14.50M

52.95%-23.10M

-197.47%-7.70M

-7057.14%-48.70M

-8.70%-55.00M

37.13%-49.10M

119.85%7.90M

100.39%700.00K

-155.12%-50.60M

81.95%-78.10M

-134.25%-39.80M

-419.11%-178.70M

2234.88%91.80M

-485.22%-432.60M

-33.79%116.20M

-64.19%56.00M

---4.30M

--112.30M

--175.50M

--156.40M

----

-Outros ativos (CP) (var.)

-260.87%-3.70M

-109.09%-200.00K

----

21.05%2.30M

120.00%2.20M

-112.50%-100.00K

100.00%0.00

0.00%1.90M

1100.00%1.00M

-69.23%800.00K

-174.07%-2.00M

-57.78%1.90M

-105.56%-100.00K

--2.60M

132.14%2.70M

183.33%4.50M

112.50%1.80M

100.00%0.00

-242.37%-8.40M

-38.46%-5.40M

-42.57%-14.40M

22.39%-5.20M

521.43%5.90M

-454.55%-3.90M

-818.18%-10.10M

-116.13%-6.70M

41.67%-1.40M

--1.10M

---1.10M

---3.10M

---2.40M

-Outros passivos (CP) (var.)

-45.83%-7.00M

-795.00%-13.90M

148.28%14.40M

-3.09%-10.00M

75.13%-4.80M

126.32%2.00M

-60.27%5.80M

38.22%-9.70M

-18.40%-19.30M

64.49%-7.60M

46.00%14.60M

-16.30%-15.70M

-876.19%-16.30M

32.28%-21.40M

-71.01%10.00M

-132.22%-13.50M

101.01%2.10M

86.96%-31.60M

-56.27%34.50M

-74.28%41.90M

-191.93%-208.40M

-921.36%-242.30M

-46.36%78.90M

528.96%162.90M

650.66%226.70M

139.12%29.50M

-6.96%147.10M

26.96%25.90M

--30.20M

---75.40M

--158.10M

--20.40M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-22.12%91.20M

57.91%152.70M

-32.71%71.80M

476.00%72.00M

258.10%117.10M

726.50%96.70M

440.89%106.70M

115.80%12.50M

158.92%32.70M

128.54%11.70M

64.63%-31.30M

60.98%-79.10M

83.78%-55.50M

93.88%-41.00M

80.18%-88.50M

63.87%-202.70M

42.86%-342.20M

-342.96%-670.20M

-325.10%-446.60M

-279.75%-561.00M

-283.04%-598.90M

-1051.57%-151.30M

81.35%198.40M

509.58%312.10M

1091.52%327.20M

116.53%15.90M

115.35%109.40M

-152.32%-76.20M

---33.00M

---96.20M

--50.80M

---30.20M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-51.06%2.30M

4.76%2.20M

28.57%900.00K

287.50%4.50M

-29.85%4.70M

107.27%2.10M

-88.14%700.00K

-158.54%-2.40M

-63.98%6.70M

-1621.05%-28.90M

0.00%5.90M

-90.60%4.10M

-73.28%18.60M

-97.52%1.90M

-94.11%5.90M

-52.09%43.60M

-12.23%69.60M

45.08%76.60M

72.59%100.10M

46.54%91.00M

71.27%79.30M

-13.87%52.80M

120.53%58.00M

176.00%62.10M

31.91%46.30M

178.64%61.30M

78.91%26.30M

100.89%22.50M

--35.10M

--22.00M

--14.70M

--11.20M

Despesas de capital (CapEx)

-51.06%2.30M

4.76%2.20M

28.57%900.00K

150.00%4.50M

-29.85%4.70M

-30.00%2.10M

-88.14%700.00K

-56.10%1.80M

-63.98%6.70M

-79.02%3.00M

0.00%5.90M

-90.60%4.10M

-73.28%18.60M

-81.33%14.30M

-94.11%5.90M

-52.09%43.60M

-12.23%69.60M

45.08%76.60M

72.59%100.10M

46.54%91.00M

71.27%79.30M

-13.87%52.80M

120.53%58.00M

176.00%62.10M

31.91%46.30M

178.64%61.30M

78.91%26.30M

100.89%22.50M

--35.10M

--22.00M

--14.70M

--11.20M

Venda de ativos fixos

-51.06%2.30M

4.76%2.20M

28.57%900.00K

287.50%4.50M

-29.85%4.70M

107.27%2.10M

-88.14%700.00K

-158.54%-2.40M

-63.98%6.70M

-1621.05%-28.90M

0.00%5.90M

-90.60%4.10M

-80.15%18.60M

-97.09%1.90M

-93.53%5.90M

-50.00%43.60M

28.18%93.70M

34.43%65.20M

29.91%91.20M

77.24%87.20M

57.88%73.10M

-20.88%48.50M

166.92%70.20M

118.67%49.20M

31.91%46.30M

178.64%61.30M

78.91%26.30M

100.89%22.50M

--35.10M

--22.00M

--14.70M

--11.20M

Ativos intangíveis (líquido)

----

-488.71%-24.10M

165.12%11.40M

172.95%8.90M

-70.54%3.80M

--6.20M

--4.30M

---12.20M

--12.90M

----

Transações de negócios

---9.20M

--0.00

---2.20M

----

--0.00

--14.60M

----

--0.00

----

100.00%0.00

65.43%-27.00M

----

-70183.33%-420.50M

-19333.33%-57.70M

-70.15%-78.10M

----

--600.00K

--300.00K

---45.90M

----

--0.00

----

Produtos de investimento

----

--0.00

-100.00%0.00

245.51%397.40M

-3.37%120.30M

-29.50%148.20M

764.09%223.80M

69.37%-273.10M

7.98%124.50M

2244.90%210.20M

112.70%25.90M

---891.50M

--115.30M

---9.80M

---204.00M

--0.00

Outros investimentos

---100.00K

--0.00

----

200.00%100.00K

----

--0.00

----

0.00%-100.00K

----

-200.00%-100.00K

----

0.00%100.00K

----

--100.00K

----

--100.00K

----

---700.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-146.81%-11.60M

-4.76%-2.20M

-28.57%-900.00K

-379.17%-6.70M

29.85%-4.70M

-107.27%-2.10M

-108.05%-700.00K

158.54%2.40M

63.78%-6.70M

1621.05%28.90M

247.46%8.70M

90.60%-4.10M

73.46%-18.50M

97.52%-1.90M

-102.18%-5.90M

-248.81%-43.60M

80.18%-69.70M

-167.61%-76.60M

166.07%270.30M

-53.04%29.30M

-313.67%-351.70M

422.79%113.30M

57.54%-409.10M

-32.76%62.40M

466.59%164.60M

84.52%-35.10M

-6455.10%-963.60M

928.57%92.80M

---44.90M

---226.70M

---14.70M

---11.20M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-850.00%-3.80M

-10489.47%-201.20M

-12.50%-900.00K

-135.42%-1.70M

99.68%-400.00K

-115.57%-1.90M

-109.30%-800.00K

-41.46%4.80M

-1914.71%-123.40M

-71.02%12.20M

-66.67%8.60M

290.48%8.20M

-99.04%6.80M

93.12%42.10M

-97.95%25.80M

-92.91%2.10M

2584.79%706.10M

-97.43%21.80M

4970.97%1.26B

57.45%29.60M

-14.89%26.30M

11344.59%846.90M

608.57%24.80M

-98.43%18.80M

472.22%30.90M

469.23%7.40M

102.72%3.50M

122.21%1.20B

--5.40M

--1.30M

---128.80M

--539.30M

Dívidas (líquido)

0.00%-2.50M

-7657.69%-201.70M

-4.00%-2.60M

0.00%-2.50M

98.11%-2.50M

-44.44%-2.60M

-25.00%-2.50M

-8.70%-2.50M

-5927.27%-132.60M

35.71%-1.80M

16.67%-2.00M

4.17%-2.30M

-100.32%-2.20M

-833.33%-2.80M

-380.00%-2.40M

696200.00%696.10M

-100.03%-300.00K

0.00%-500.00K

---500.00K

---100.00K

--977.00M

---500.00K

----

Ações ON (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

--1.22B

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.20B

----

--0.00

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--539.10M

Opções exercidas (funcionários)

414.29%3.60M

300.00%200.00K

-66.67%200.00K

-98.46%100.00K

-91.36%700.00K

-100.71%-100.00K

-92.86%600.00K

-39.25%6.50M

12.50%8.10M

-67.21%14.00M

-67.44%8.40M

160.98%10.70M

-5.26%7.20M

89.78%42.70M

-15.13%25.80M

-82.77%4.10M

-63.11%7.60M

238.04%22.50M

-19.79%30.40M

54.55%23.80M

-27.46%20.60M

-439.58%-16.30M

2426.67%37.90M

470.37%15.40M

350.79%28.40M

242.86%4.80M

7.14%1.50M

1250.00%2.70M

--6.30M

--1.40M

--200.00K

Outros financiamentos

-450.00%-4.90M

-62.50%300.00K

36.36%1.50M

-12.50%700.00K

27.27%1.40M

--800.00K

-50.00%1.10M

500.00%800.00K

-38.89%1.10M

-100.00%0.00

-8.33%2.20M

-150.00%-200.00K

-25.00%1.80M

650.00%2.20M

-73.03%2.40M

-93.65%400.00K

-58.62%2.40M

99.65%-400.00K

170.63%8.90M

85.29%6.30M

132.00%5.80M

-4476.92%-113.80M

-730.00%-12.60M

--3.40M

377.78%2.50M

2700.00%2.60M

1900.00%2.00M

----

---900.00K

---100.00K

--100.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-850.00%-3.80M

-10489.47%-201.20M

-12.50%-900.00K

-135.42%-1.70M

99.68%-400.00K

-115.57%-1.90M

-109.30%-800.00K

-41.46%4.80M

-1914.71%-123.40M

-71.02%12.20M

-66.67%8.60M

290.48%8.20M

-99.04%6.80M

93.12%42.10M

-97.95%25.80M

-92.91%2.10M

2584.79%706.10M

-97.43%21.80M

4970.97%1.26B

57.45%29.60M

-14.89%26.30M

11344.59%846.90M

608.57%24.80M

-98.43%18.80M

472.22%30.90M

469.23%7.40M

102.72%3.50M

122.21%1.20B

--5.40M

--1.30M

---128.80M

--539.30M

Caixa líquido

Caixa inicial

21.81%1.17B

39.48%1.22B

48.92%1.15B

44.60%1.09B

13.34%962.00M

9.87%876.90M

-4.68%772.00M

-15.20%750.90M

-10.93%848.80M

-16.16%798.10M

-20.33%809.90M

-29.59%885.50M

-1.38%953.00M

-43.82%951.90M

65.70%1.02B

10.73%1.26B

-53.03%966.30M

35.57%1.69B

-57.16%613.50M

9.52%1.14B

303.02%2.06B

133.89%1.25B

4.02%1.43B

536.20%1.04B

116.13%510.50M

-4.13%534.40M

111.96%1.38B

7.52%163.00M

--236.20M

--557.40M

--649.50M

--151.60M

Variação do caixa

-38.93%75.60M

-160.35%-51.30M

-29.93%73.50M

201.42%63.90M

226.46%123.80M

67.98%85.00M

988.98%104.90M

128.08%21.20M

-45.04%-97.90M

4960.00%50.60M

81.76%-11.80M

68.67%-75.50M

-123.17%-67.50M

100.14%1.00M

-105.98%-64.70M

53.85%-241.00M

131.60%291.30M

-190.19%-728.30M

693.68%1.08B

-232.20%-522.20M

-275.06%-921.70M

3478.66%807.50M

78.38%-182.10M

-67.45%395.00M

818.28%526.50M

92.56%-23.90M

-815.54%-842.30M

143.81%1.21B

---73.30M

---321.20M

---92.00M

--497.80M

Variação cambial

-101.69%-200.00K

92.21%-600.00K

1266.67%3.50M

-80.00%300.00K

2460.00%11.80M

-250.00%-7.70M

-113.64%-300.00K

400.00%1.50M

-66.67%-500.00K

-222.22%-2.20M

-43.59%2.20M

-115.63%-500.00K

89.66%-300.00K

154.55%1.80M

2050.00%3.90M

115.92%3.20M

-211.54%-2.90M

-135.71%-3.30M

-105.26%-200.00K

-1282.35%-20.10M

-31.58%2.60M

88.43%-1.40M

-54.76%3.80M

230.77%1.70M

575.00%3.80M

-3125.00%-12.10M

1100.00%8.40M

-1200.00%-1.30M

---800.00K

--400.00K

--700.00K

---100.00K

Caixa final

14.88%1.25B

21.82%1.17B

39.49%1.22B

48.89%1.15B

44.60%1.09B

13.34%961.90M

9.87%876.90M

-4.67%772.10M

-15.20%750.90M

-10.94%848.70M

-16.16%798.10M

-20.33%809.90M

-29.59%885.50M

-1.38%952.90M

-43.83%951.90M

65.70%1.02B

10.73%1.26B

-53.04%966.20M

35.58%1.69B

-57.16%613.50M

9.52%1.14B

303.02%2.06B

133.89%1.25B

4.02%1.43B

536.59%1.04B

116.13%510.50M

-4.14%534.40M

111.96%1.38B

--162.90M

--236.20M

--557.50M

--649.50M

Fluxo de caixa livre

-20.91%88.90M

59.09%150.50M

-33.11%70.90M

530.84%67.50M

332.31%112.40M

987.36%94.60M

384.95%106.00M

112.86%10.70M

135.09%26.00M

115.73%8.70M

60.59%-37.20M

66.22%-83.20M

82.01%-74.10M

92.60%-55.30M

82.73%-94.40M

62.22%-246.30M

39.28%-411.80M

-265.90%-746.80M

-489.39%-546.70M

-360.80%-652.00M

-341.44%-678.20M

-349.56%-204.10M

68.95%140.40M

353.29%250.00M

512.48%280.90M

61.59%-45.40M

130.19%83.10M

-138.41%-98.70M

---68.10M

---118.20M

--36.10M

---41.40M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Peloton Interactive Inc?



A Peloton Interactive Inc gerou 387.70M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Peloton Interactive Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Peloton Interactive Inc aumentou 16.43% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Peloton Interactive Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Peloton Interactive Inc investiu 9.90M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Peloton Interactive Inc?



No último trimestre, a Peloton Interactive Inc utilizou -207.60M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a PTON?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Peloton Interactive Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Peloton Interactive Inc foi de 377.80M, representando uma variação de 16.71% em relação ao mesmo período do ano anterior.