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Peloton Interactive Inc

PTON

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6.080USD

+0.050+0.83%

終値 07-24 16:00（ET）15分遅れの株価

2.63B時価総額

96.52直近12ヶ月PER

Peloton Interactive Inc

6.080

+0.050+0.83%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

PTON キャッシュフロー計算書

Peloton Interactive Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

57.91%152.70M

-32.71%71.80M

476.00%72.00M

258.10%117.10M

726.50%96.70M

440.89%106.70M

115.80%12.50M

158.92%32.70M

128.54%11.70M

64.63%-31.30M

60.98%-79.10M

83.78%-55.50M

93.88%-41.00M

80.18%-88.50M

63.87%-202.70M

42.86%-342.20M

-342.96%-670.20M

-325.10%-446.60M

-279.75%-561.00M

-283.04%-598.90M

-1051.57%-151.30M

81.35%198.40M

509.58%312.10M

1091.52%327.20M

116.53%15.90M

115.35%109.40M

-152.32%-76.20M

---33.00M

---96.20M

--50.80M

---30.20M

継続事業の当期純利益

155.35%26.40M

57.89%-38.70M

1644.44%13.90M

170.82%21.60M

71.49%-47.70M

52.82%-91.90M

99.44%-900.00K

87.39%-30.50M

39.38%-167.30M

41.92%-194.80M

61.00%-159.30M

80.74%-241.80M

63.55%-276.00M

23.65%-335.40M

-8.64%-408.50M

-300.80%-1.26B

-8703.49%-757.10M

-791.81%-439.30M

-642.57%-376.00M

-451.52%-313.20M

84.50%-8.60M

214.62%63.50M

239.16%69.30M

287.97%89.10M

-43.78%-55.50M

-0.54%-55.40M

8.62%-49.80M

---47.40M

---38.60M

---55.10M

---54.50M

営業損益

-67.24%17.00M

-3.04%38.30M

-15.49%25.10M

-10.16%32.70M

12.58%51.90M

37.15%39.50M

-45.80%29.70M

-42.95%36.40M

-35.52%46.10M

-30.77%28.80M

-40.37%54.80M

-83.57%63.80M

-71.95%71.50M

-3.70%41.60M

220.21%91.90M

1382.44%388.40M

1324.02%254.90M

237.50%43.20M

151.75%28.70M

118.33%26.20M

62.73%17.90M

26.73%12.80M

60.56%11.40M

66.67%12.00M

89.66%11.00M

102.00%10.10M

69.05%7.10M

--7.20M

--5.80M

--5.00M

--4.20M

その他非資金項目

230.36%18.50M

-54.76%15.70M

950.00%21.00M

97.42%-1.10M

-74.77%5.60M

230.48%34.70M

-92.91%2.00M

-321.88%-42.60M

109.43%22.20M

-25.00%10.50M

-33.96%28.20M

-45.76%19.20M

-65.81%10.60M

-56.11%14.00M

40.92%42.70M

27.34%35.40M

39.64%31.00M

81.25%31.90M

83.64%30.30M

69.51%27.80M

32.93%22.20M

55.75%17.60M

71.88%16.50M

880.95%16.40M

8250.00%16.70M

--11.30M

9500.00%9.60M

---2.10M

--200.00K

--0.00

--100.00K

運転資本の増減

96.39%38.10M

-98.73%800.00K

46.26%-35.20M

131.16%10.50M

-54.78%19.40M

16.91%62.90M

14.94%-65.50M

-205.31%-33.70M

-48.25%42.90M

-50.96%53.80M

30.57%-77.00M

-91.80%32.00M

125.25%82.90M

169.30%109.70M

63.29%-110.90M

191.08%390.10M

-46.24%-328.30M

-336.27%-158.30M

-263.03%-302.10M

-341.70%-428.30M

-1067.67%-224.50M

-46.95%67.00M

399.84%185.30M

4319.05%177.20M

132.63%23.20M

82.78%126.30M

-270.06%-61.80M

---4.20M

---71.10M

--69.10M

---16.70M

-売上債権の増減

381.82%15.90M

-614.89%-24.20M

1435.00%30.70M

-278.95%-7.20M

-91.52%3.30M

111.46%4.70M

166.67%2.00M

-117.12%-1.90M

135.76%38.90M

3.98%-41.00M

-330.77%-3.00M

220.65%11.10M

-16.67%16.50M

-213.97%-42.70M

113.27%1.30M

-201.10%-9.20M

-17.50%19.80M

-353.33%-13.60M

34.67%-9.80M

-45.51%9.10M

182.19%24.00M

-111.45%-3.00M

-525.00%-15.00M

255.32%16.70M

-911.11%-29.20M

251.45%26.20M

-2300.00%-2.40M

--4.70M

--3.60M

---17.30M

---100.00K

-棚卸資産の増減

-7.58%42.70M

-67.09%25.70M

-4385.71%-30.00M

-56.11%11.50M

-18.52%46.20M

-4.17%78.10M

150.00%700.00K

-74.41%26.20M

-61.59%56.70M

-55.12%81.50M

-101.32%-1.40M

-65.82%102.40M

15.13%147.60M

167.48%181.60M

131.86%105.90M

234.05%299.60M

241.35%128.20M

-73.61%-269.10M

-181.69%-332.40M

-341.70%-223.50M

-288.96%-90.70M

-517.53%-155.00M

-70.77%-118.00M

-104.03%-50.60M

1190.91%48.00M

55.42%-25.10M

-167.83%-69.10M

---24.80M

---4.40M

---56.30M

---25.80M

-前払費用の増減

-6.54%10.00M

1458.33%37.40M

-178.51%-9.50M

1.72%41.40M

-53.48%10.70M

-77.36%2.40M

138.17%12.10M

435.53%40.70M

-43.35%23.00M

-57.26%10.60M

-168.64%-31.70M

-5.00%7.60M

294.17%40.60M

338.46%24.80M

70.79%-11.80M

233.33%8.00M

1960.00%10.30M

38.82%-10.40M

-121.98%-40.40M

127.27%2.40M

104.24%500.00K

-18.06%-17.00M

-1057.89%-18.20M

42.86%-8.80M

-290.32%-11.80M

-17.07%-14.40M

121.59%1.90M

---15.40M

--6.20M

---12.30M

---8.80M

-支払債務および未払費用の増減

105.19%1.20M

-335.06%-33.50M

109.65%4.70M

73.64%-14.50M

52.95%-23.10M

-197.47%-7.70M

-7057.14%-48.70M

-8.70%-55.00M

37.13%-49.10M

119.85%7.90M

100.39%700.00K

-155.12%-50.60M

81.95%-78.10M

-134.25%-39.80M

-419.11%-178.70M

2234.88%91.80M

-485.22%-432.60M

-33.79%116.20M

-64.19%56.00M

---4.30M

--112.30M

--175.50M

--156.40M

----

-その他流動資産の増減

-109.09%-200.00K

----

21.05%2.30M

120.00%2.20M

-112.50%-100.00K

100.00%0.00

0.00%1.90M

1100.00%1.00M

-69.23%800.00K

-174.07%-2.00M

-57.78%1.90M

-105.56%-100.00K

--2.60M

132.14%2.70M

183.33%4.50M

112.50%1.80M

100.00%0.00

-242.37%-8.40M

-38.46%-5.40M

-42.57%-14.40M

22.39%-5.20M

521.43%5.90M

-454.55%-3.90M

-818.18%-10.10M

-116.13%-6.70M

41.67%-1.40M

--1.10M

---1.10M

---3.10M

---2.40M

-その他流動負債の増減

-795.00%-13.90M

148.28%14.40M

-3.09%-10.00M

75.13%-4.80M

126.32%2.00M

-60.27%5.80M

38.22%-9.70M

-18.40%-19.30M

64.49%-7.60M

46.00%14.60M

-16.30%-15.70M

-876.19%-16.30M

32.28%-21.40M

-71.01%10.00M

-132.22%-13.50M

101.01%2.10M

86.96%-31.60M

-56.27%34.50M

-74.28%41.90M

-191.93%-208.40M

-921.36%-242.30M

-46.36%78.90M

528.96%162.90M

650.66%226.70M

139.12%29.50M

-6.96%147.10M

26.96%25.90M

--30.20M

---75.40M

--158.10M

--20.40M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

57.91%152.70M

-32.71%71.80M

476.00%72.00M

258.10%117.10M

726.50%96.70M

440.89%106.70M

115.80%12.50M

158.92%32.70M

128.54%11.70M

64.63%-31.30M

60.98%-79.10M

83.78%-55.50M

93.88%-41.00M

80.18%-88.50M

63.87%-202.70M

42.86%-342.20M

-342.96%-670.20M

-325.10%-446.60M

-279.75%-561.00M

-283.04%-598.90M

-1051.57%-151.30M

81.35%198.40M

509.58%312.10M

1091.52%327.20M

116.53%15.90M

115.35%109.40M

-152.32%-76.20M

---33.00M

---96.20M

--50.80M

---30.20M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

4.76%2.20M

28.57%900.00K

287.50%4.50M

-29.85%4.70M

107.27%2.10M

-88.14%700.00K

-158.54%-2.40M

-63.98%6.70M

-1621.05%-28.90M

0.00%5.90M

-90.60%4.10M

-73.28%18.60M

-97.52%1.90M

-94.11%5.90M

-52.09%43.60M

-12.23%69.60M

45.08%76.60M

72.59%100.10M

46.54%91.00M

71.27%79.30M

-13.87%52.80M

120.53%58.00M

176.00%62.10M

31.91%46.30M

178.64%61.30M

78.91%26.30M

100.89%22.50M

--35.10M

--22.00M

--14.70M

--11.20M

設備投資

4.76%2.20M

28.57%900.00K

150.00%4.50M

-29.85%4.70M

-30.00%2.10M

-88.14%700.00K

-56.10%1.80M

-63.98%6.70M

-79.02%3.00M

0.00%5.90M

-90.60%4.10M

-73.28%18.60M

-81.33%14.30M

-94.11%5.90M

-52.09%43.60M

-12.23%69.60M

45.08%76.60M

72.59%100.10M

46.54%91.00M

71.27%79.30M

-13.87%52.80M

120.53%58.00M

176.00%62.10M

31.91%46.30M

178.64%61.30M

78.91%26.30M

100.89%22.50M

--35.10M

--22.00M

--14.70M

--11.20M

固定資産売却による純キャッシュフロー

4.76%2.20M

28.57%900.00K

287.50%4.50M

-29.85%4.70M

107.27%2.10M

-88.14%700.00K

-158.54%-2.40M

-63.98%6.70M

-1621.05%-28.90M

0.00%5.90M

-90.60%4.10M

-80.15%18.60M

-97.09%1.90M

-93.53%5.90M

-50.00%43.60M

28.18%93.70M

34.43%65.20M

29.91%91.20M

77.24%87.20M

57.88%73.10M

-20.88%48.50M

166.92%70.20M

118.67%49.20M

31.91%46.30M

178.64%61.30M

78.91%26.30M

100.89%22.50M

--35.10M

--22.00M

--14.70M

--11.20M

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

-488.71%-24.10M

165.12%11.40M

172.95%8.90M

-70.54%3.80M

--6.20M

--4.30M

---12.20M

--12.90M

----

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

---2.20M

----

--0.00

--14.60M

----

--0.00

----

100.00%0.00

65.43%-27.00M

----

-70183.33%-420.50M

-19333.33%-57.70M

-70.15%-78.10M

----

--600.00K

--300.00K

---45.90M

----

--0.00

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

245.51%397.40M

-3.37%120.30M

-29.50%148.20M

764.09%223.80M

69.37%-273.10M

7.98%124.50M

2244.90%210.20M

112.70%25.90M

---891.50M

--115.30M

---9.80M

---204.00M

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

200.00%100.00K

----

--0.00

----

0.00%-100.00K

----

-200.00%-100.00K

----

0.00%100.00K

----

--100.00K

----

--100.00K

----

---700.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-4.76%-2.20M

-28.57%-900.00K

-379.17%-6.70M

29.85%-4.70M

-107.27%-2.10M

-108.05%-700.00K

158.54%2.40M

63.78%-6.70M

1621.05%28.90M

247.46%8.70M

90.60%-4.10M

73.46%-18.50M

97.52%-1.90M

-102.18%-5.90M

-248.81%-43.60M

80.18%-69.70M

-167.61%-76.60M

166.07%270.30M

-53.04%29.30M

-313.67%-351.70M

422.79%113.30M

57.54%-409.10M

-32.76%62.40M

466.59%164.60M

84.52%-35.10M

-6455.10%-963.60M

928.57%92.80M

---44.90M

---226.70M

---14.70M

---11.20M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-10489.47%-201.20M

-12.50%-900.00K

-135.42%-1.70M

99.68%-400.00K

-115.57%-1.90M

-109.30%-800.00K

-41.46%4.80M

-1914.71%-123.40M

-71.02%12.20M

-66.67%8.60M

290.48%8.20M

-99.04%6.80M

93.12%42.10M

-97.95%25.80M

-92.91%2.10M

2584.79%706.10M

-97.43%21.80M

4970.97%1.26B

57.45%29.60M

-14.89%26.30M

11344.59%846.90M

608.57%24.80M

-98.43%18.80M

472.22%30.90M

469.23%7.40M

102.72%3.50M

122.21%1.20B

--5.40M

--1.30M

---128.80M

--539.30M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-7657.69%-201.70M

-4.00%-2.60M

0.00%-2.50M

98.11%-2.50M

-44.44%-2.60M

-25.00%-2.50M

-8.70%-2.50M

-5927.27%-132.60M

35.71%-1.80M

16.67%-2.00M

4.17%-2.30M

-100.32%-2.20M

-833.33%-2.80M

-380.00%-2.40M

696200.00%696.10M

-100.03%-300.00K

0.00%-500.00K

---500.00K

---100.00K

--977.00M

---500.00K

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

--1.22B

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.20B

----

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--539.10M

従業員によるストックオプション行使による収入

300.00%200.00K

-66.67%200.00K

-98.46%100.00K

-91.36%700.00K

-100.71%-100.00K

-92.86%600.00K

-39.25%6.50M

12.50%8.10M

-67.21%14.00M

-67.44%8.40M

160.98%10.70M

-5.26%7.20M

89.78%42.70M

-15.13%25.80M

-82.77%4.10M

-63.11%7.60M

238.04%22.50M

-19.79%30.40M

54.55%23.80M

-27.46%20.60M

-439.58%-16.30M

2426.67%37.90M

470.37%15.40M

350.79%28.40M

242.86%4.80M

7.14%1.50M

1250.00%2.70M

--6.30M

--1.40M

--200.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

-62.50%300.00K

36.36%1.50M

-12.50%700.00K

27.27%1.40M

--800.00K

-50.00%1.10M

500.00%800.00K

-38.89%1.10M

-100.00%0.00

-8.33%2.20M

-150.00%-200.00K

-25.00%1.80M

650.00%2.20M

-73.03%2.40M

-93.65%400.00K

-58.62%2.40M

99.65%-400.00K

170.63%8.90M

85.29%6.30M

132.00%5.80M

-4476.92%-113.80M

-730.00%-12.60M

--3.40M

377.78%2.50M

2700.00%2.60M

1900.00%2.00M

----

---900.00K

---100.00K

--100.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-10489.47%-201.20M

-12.50%-900.00K

-135.42%-1.70M

99.68%-400.00K

-115.57%-1.90M

-109.30%-800.00K

-41.46%4.80M

-1914.71%-123.40M

-71.02%12.20M

-66.67%8.60M

290.48%8.20M

-99.04%6.80M

93.12%42.10M

-97.95%25.80M

-92.91%2.10M

2584.79%706.10M

-97.43%21.80M

4970.97%1.26B

57.45%29.60M

-14.89%26.30M

11344.59%846.90M

608.57%24.80M

-98.43%18.80M

472.22%30.90M

469.23%7.40M

102.72%3.50M

122.21%1.20B

--5.40M

--1.30M

---128.80M

--539.30M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

39.48%1.22B

48.92%1.15B

44.60%1.09B

13.34%962.00M

9.87%876.90M

-4.68%772.00M

-15.20%750.90M

-10.93%848.80M

-16.16%798.10M

-20.33%809.90M

-29.59%885.50M

-1.38%953.00M

-43.82%951.90M

65.70%1.02B

10.73%1.26B

-53.03%966.30M

35.57%1.69B

-57.16%613.50M

9.52%1.14B

303.02%2.06B

133.89%1.25B

4.02%1.43B

536.20%1.04B

116.13%510.50M

-4.13%534.40M

111.96%1.38B

7.52%163.00M

--236.20M

--557.40M

--649.50M

--151.60M

当期キャッシュフロー増減

-160.35%-51.30M

-29.93%73.50M

201.42%63.90M

226.46%123.80M

67.98%85.00M

988.98%104.90M

128.08%21.20M

-45.04%-97.90M

4960.00%50.60M

81.76%-11.80M

68.67%-75.50M

-123.17%-67.50M

100.14%1.00M

-105.98%-64.70M

53.85%-241.00M

131.60%291.30M

-190.19%-728.30M

693.68%1.08B

-232.20%-522.20M

-275.06%-921.70M

3478.66%807.50M

78.38%-182.10M

-67.45%395.00M

818.28%526.50M

92.56%-23.90M

-815.54%-842.30M

143.81%1.21B

---73.30M

---321.20M

---92.00M

--497.80M

為替変動の影響

92.21%-600.00K

1266.67%3.50M

-80.00%300.00K

2460.00%11.80M

-250.00%-7.70M

-113.64%-300.00K

400.00%1.50M

-66.67%-500.00K

-222.22%-2.20M

-43.59%2.20M

-115.63%-500.00K

89.66%-300.00K

154.55%1.80M

2050.00%3.90M

115.92%3.20M

-211.54%-2.90M

-135.71%-3.30M

-105.26%-200.00K

-1282.35%-20.10M

-31.58%2.60M

88.43%-1.40M

-54.76%3.80M

230.77%1.70M

575.00%3.80M

-3125.00%-12.10M

1100.00%8.40M

-1200.00%-1.30M

---800.00K

--400.00K

--700.00K

---100.00K

現金および現金同等物の期末残高

21.82%1.17B

39.49%1.22B

48.89%1.15B

44.60%1.09B

13.34%961.90M

9.87%876.90M

-4.67%772.10M

-15.20%750.90M

-10.94%848.70M

-16.16%798.10M

-20.33%809.90M

-29.59%885.50M

-1.38%952.90M

-43.83%951.90M

65.70%1.02B

10.73%1.26B

-53.04%966.20M

35.58%1.69B

-57.16%613.50M

9.52%1.14B

303.02%2.06B

133.89%1.25B

4.02%1.43B

536.59%1.04B

116.13%510.50M

-4.14%534.40M

111.96%1.38B

--162.90M

--236.20M

--557.50M

--649.50M

フリーキャッシュフロー

59.09%150.50M

-33.11%70.90M

530.84%67.50M

332.31%112.40M

987.36%94.60M

384.95%106.00M

112.86%10.70M

135.09%26.00M

115.73%8.70M

60.59%-37.20M

66.22%-83.20M

82.01%-74.10M

92.60%-55.30M

82.73%-94.40M

62.22%-246.30M

39.28%-411.80M

-265.90%-746.80M

-489.39%-546.70M

-360.80%-652.00M

-341.44%-678.20M

-349.56%-204.10M

68.95%140.40M

353.29%250.00M

512.48%280.90M

61.59%-45.40M

130.19%83.10M

-138.41%-98.70M

---68.10M

---118.20M

--36.10M

---41.40M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Peloton Interactive Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Peloton Interactive Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 333.00M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Peloton Interactive Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Peloton Interactive Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 604.55% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Peloton Interactive Inc の資本支出はいくらでしたか？



Peloton Interactive Inc は最近の四半期において資本支出として 9.30M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Peloton Interactive Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Peloton Interactive Inc は最近の四半期に財務活動で 1.70M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PTON にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Peloton Interactive Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 323.70M であり、前年同期比で 477.71% の変化を反映しています。