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Privia Health Group Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

PRVA Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Privia Health Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-105.58%-49.47M

70.46%127.50M

56.83%51.99M

-76.87%7.97M

27.39%-24.06M

16.69%74.80M

47.61%33.15M

353.10%34.47M

-147.59%-33.14M

119.87%64.10M

39.12%22.46M

5.40%7.61M

-151.58%-13.38M

336.64%29.15M

-74.23%16.14M

0.19%7.22M

-114.86%-5.32M

-268.97%-12.32M

76.28%62.65M

-47.69%7.20M

65.02%-2.48M

---3.34M

--35.54M

--13.77M

---7.08M

Lucro operacional contínuo

-38.64%3.71M

97.22%10.59M

146.53%9.81M

-29.18%3.29M

97.84%6.05M

130.94%5.37M

-33.05%3.98M

-27.00%4.64M

-52.26%3.06M

-86.21%2.32M

968.71%5.94M

155.88%6.36M

135.40%6.40M

241.71%16.85M

105.11%556.00K

93.44%-11.38M

-422.06%-18.09M

-414.61%-11.89M

-165.61%-10.89M

-3438.82%-173.49M

5.39%5.62M

--3.78M

--16.60M

--5.20M

--5.33M

Ganho/perda operacional

72.59%3.28M

45.03%2.66M

53.92%2.77M

42.08%2.58M

4.39%1.90M

3.39%1.83M

3.81%1.80M

7.57%1.82M

35.90%1.82M

56.12%1.77M

50.13%1.73M

45.06%1.69M

19.86%1.34M

1.98%1.14M

146.90%1.15M

165.38%1.17M

151.24%1.12M

146.24%1.11M

1.97%467.00K

-25.97%439.00K

36.09%445.00K

--452.00K

--458.00K

--593.00K

--327.00K

Imposto de renda diferido

47.58%2.53M

29.34%1.53M

78.47%6.67M

-68.41%958.00K

98.49%1.71M

-48.12%1.19M

94.53%3.73M

117.58%3.03M

-53.73%863.00K

116.86%2.29M

138.48%1.92M

-73.37%1.39M

-70.43%1.86M

-69.67%-13.56M

-125.54%-4.99M

125.90%5.23M

215.40%6.31M

-12384.38%-7.99M

75.53%-2.21M

-3468.17%-20.21M

198.51%2.00M

---64.00K

---9.04M

--600.00K

--670.00K

Itens não monetários

----

---2.97M

----

--0.00

-100.00%0.00

1564.10%649.00K

0.00%38.00K

8.82%37.00K

30.30%43.00K

14.71%39.00K

15.15%38.00K

--34.00K

--33.00K

--34.00K

--33.00K

Capital de giro (var.)

-57.06%-80.91M

90.23%97.27M

61.37%13.78M

-267.33%-17.71M

-1.44%-51.51M

11.04%51.13M

313.06%8.54M

195.47%10.58M

-78.98%-50.78M

196.08%46.05M

-54.99%2.07M

-60.17%-11.08M

-44.92%-28.37M

183.34%15.55M

-90.71%4.59M

-223.21%-6.92M

-83.38%-19.58M

-143.58%-18.66M

80.66%49.44M

-129.63%-2.14M

21.26%-10.68M

---7.66M

--27.37M

--7.22M

---13.56M

-Recebíveis (var.)

-55.45%-112.77M

42.20%139.88M

-41.49%-55.05M

-104.23%-48.95M

-31.14%-72.55M

65.76%98.37M

-49.72%-38.90M

59.35%-23.97M

22.39%-55.32M

4.58%59.34M

19.95%-25.98M

-23.73%-58.96M

-45.95%-71.28M

469.04%56.74M

-213.94%-32.46M

-369.38%-47.65M

-177.45%-48.84M

-32.08%-15.38M

170.98%28.49M

-76.46%-10.15M

-18.15%-17.60M

---11.64M

--10.51M

---5.75M

---14.90M

-Antecipadas (var.)

-163.46%-2.41M

130.63%1.44M

822.70%18.31M

-336.13%-20.43M

91.20%-914.00K

-39.90%-4.70M

-166.35%-2.53M

1818.40%8.65M

-351.59%-10.39M

54.16%-3.36M

-111.67%-951.00K

109.40%451.00K

-35.83%-2.30M

-209.29%-7.33M

614.74%8.15M

-33.51%-4.80M

69.31%-1.69M

1002.47%6.70M

4031.03%1.14M

-1206.55%-3.59M

-335.94%-5.52M

--608.00K

---29.00K

---275.00K

---1.27M

-A pagar e acumuladas (var.)

-17.32%-16.25M

0.39%12.14M

114.99%10.37M

-39.38%6.16M

-92.90%-13.85M

245.08%12.10M

-11.60%4.82M

295.60%10.17M

-9.84%-7.18M

-37.23%3.50M

-21.14%5.46M

165.75%2.57M

-275.26%-6.54M

342.47%5.58M

--6.92M

---3.91M

---1.74M

--1.26M

----

-Outros ativos (CP) (var.)

255.64%978.00K

-61.78%-2.67M

112.71%1.29M

21.09%781.00K

120.82%275.00K

-40.87%-1.65M

135.25%606.00K

3325.00%645.00K

-367.95%-1.32M

-112.90%-1.17M

82.69%-1.72M

-103.66%-20.00K

-70.64%493.00K

184.37%9.09M

-3936.59%-9.93M

-79.50%546.00K

226.62%1.68M

-927.77%-10.77M

-347.27%-246.00K

21.71%2.66M

-1316.51%-1.33M

---1.05M

---55.00K

--2.19M

--109.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

40.29%50.06M

0.29%-52.24M

-12.98%39.27M

186.32%45.35M

47.39%35.68M

-353.10%-52.39M

73.66%45.13M

-65.54%15.84M

-53.40%24.21M

75.84%-11.56M

-19.80%25.99M

-7.23%45.97M

64.30%51.94M

-655.51%-47.85M

128.05%32.40M

591.69%49.55M

137.34%31.62M

-23.28%-6.33M

-16.23%14.21M

16.17%7.16M

48.44%13.32M

---5.14M

--16.96M

--6.17M

--8.97M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-105.58%-49.47M

70.46%127.50M

56.83%51.99M

-76.87%7.97M

27.39%-24.06M

16.69%74.80M

47.61%33.15M

353.10%34.47M

-147.59%-33.14M

119.87%64.10M

39.12%22.46M

5.40%7.61M

-151.58%-13.38M

336.64%29.15M

-74.23%16.14M

0.19%7.22M

-114.86%-5.32M

-268.97%-12.32M

76.28%62.65M

-47.69%7.20M

65.02%-2.48M

---3.34M

--35.54M

--13.77M

---7.08M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--0.00

----

53.33%23.00K

12.50%18.00K

84.62%72.00K

-100.00%0.00

-90.07%15.00K

-91.88%16.00K

-80.40%39.00K

--34.00K

--151.00K

19600.00%197.00K

-45.63%199.00K

-100.00%0.00

--0.00

--1.00K

--366.00K

--13.00K

Despesas de capital (CapEx)

----

--0.00

----

53.33%23.00K

12.50%18.00K

84.62%72.00K

-100.00%0.00

-90.07%15.00K

-91.88%16.00K

-80.40%39.00K

--34.00K

--151.00K

19600.00%197.00K

-45.63%199.00K

-100.00%0.00

--0.00

--1.00K

--366.00K

--13.00K

Venda de ativos fixos

----

--0.00

----

53.33%23.00K

12.50%18.00K

84.62%72.00K

-100.00%0.00

-90.07%15.00K

-91.88%16.00K

-80.40%39.00K

--34.00K

--151.00K

19600.00%197.00K

-45.63%199.00K

-100.00%0.00

--0.00

--1.00K

--366.00K

--13.00K

Transações de negócios

----

-1360.99%-91.31M

--0.00

---89.06M

100.00%0.00

-25.00%-6.25M

100.00%0.00

--0.00

97.16%-707.00K

---5.00M

---13.00M

--0.00

---24.86M

----

---32.23M

----

Outros investimentos

---26.00K

100.00%0.00

---1.20M

--0.00

100.00%0.00

---15.00K

--0.00

---5.01M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---26.00K

-1357.49%-91.31M

---1.20M

---89.06M

100.00%0.00

-24.73%-6.26M

100.00%0.00

77.02%-5.71M

-33386.67%-5.02M

-81275.00%-13.02M

-84.62%-72.00K

-73005.88%-24.86M

99.95%-15.00K

91.88%-16.00K

80.40%-39.00K

---34.00K

---32.38M

-19600.00%-197.00K

45.63%-199.00K

100.00%0.00

--0.00

---1.00K

---366.00K

---13.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-575.70%-10.67M

246.53%2.15M

-71.09%431.00K

7.66%1.88M

372.21%2.24M

1373.81%619.00K

-50.38%1.49M

313.55%1.75M

-67.84%475.00K

-97.85%42.00K

-64.95%3.00M

97.35%-819.00K

109.50%1.48M

-38.15%1.96M

9319.35%8.57M

-114.66%-30.91M

421.92%705.00K

1544.75%3.16M

99.08%-93.00K

48229.91%210.81M

-102.19%-219.00K

---219.00K

---10.11M

---438.00K

--10.00M

Dívidas (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

-14982.65%-33.03M

0.00%-219.00K

97.87%-218.00K

50.00%-219.00K

-102.19%-219.00K

---219.00K

---10.22M

---438.00K

--10.00M

Ações ON (líquido)

----

100.00%0.00

--0.00

----

---1.00K

--0.00

--223.69M

----

--0.00

----

Opções exercidas (funcionários)

-65.49%774.00K

463.81%3.49M

-48.57%431.00K

151.40%1.88M

372.21%2.24M

1389.58%619.00K

-72.11%838.00K

-82.61%749.00K

-67.84%475.00K

-102.45%-48.00K

-64.95%3.00M

103.31%4.31M

84.86%1.48M

-38.48%1.96M

1223.15%8.57M

--2.12M

--799.00K

--3.18M

500.00%648.00K

----

--0.00

--108.00K

----

Outros financiamentos

--0.00

---1.34M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--203.00K

---523.00K

---12.66M

----

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-575.70%-10.67M

246.53%2.15M

-71.09%431.00K

7.66%1.88M

372.21%2.24M

1373.81%619.00K

-50.38%1.49M

313.55%1.75M

-67.84%475.00K

-97.85%42.00K

-64.95%3.00M

97.35%-819.00K

109.50%1.48M

-38.15%1.96M

9319.35%8.57M

-114.66%-30.91M

421.92%705.00K

1544.75%3.16M

99.08%-93.00K

48229.91%210.81M

-102.19%-219.00K

---219.00K

---10.11M

---438.00K

--10.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

-2.33%479.69M

4.59%441.35M

0.72%390.13M

33.66%469.33M

26.09%491.15M

27.73%422.00M

21.83%387.35M

12.82%351.14M

11.93%389.51M

4.26%330.39M

8.81%317.94M

-1.49%311.23M

8.55%347.99M

-12.49%316.90M

-2.52%292.19M

285.57%315.93M

278.78%320.58M

310.60%362.11M

377.60%299.75M

64.54%81.94M

80.50%84.63M

--88.19M

--62.76M

--49.80M

--46.89M

Variação do caixa

-175.74%-60.16M

-44.57%38.33M

47.86%51.23M

-318.70%-79.20M

43.15%-21.82M

16.97%69.15M

178.36%34.65M

439.25%36.22M

-4.38%-38.38M

90.12%59.12M

-49.62%12.45M

128.30%6.72M

-690.77%-36.76M

174.87%31.10M

-60.39%24.70M

-110.90%-23.73M

-72.50%-4.65M

-1067.37%-41.53M

145.24%62.36M

1580.01%217.81M

-192.68%-2.69M

---3.56M

--25.43M

--12.96M

--2.91M

Caixa final

-10.61%419.52M

-2.33%479.69M

4.59%441.35M

0.72%390.13M

33.66%469.33M

26.09%491.15M

27.73%422.00M

21.83%387.35M

12.82%351.14M

11.93%389.51M

4.26%330.39M

8.81%317.94M

-1.49%311.23M

8.55%347.99M

-12.49%316.90M

-2.52%292.19M

285.57%315.93M

278.78%320.58M

310.60%362.11M

377.60%299.75M

64.54%81.94M

--84.63M

--88.19M

--62.76M

--49.80M

Fluxo de caixa livre

-105.58%-49.47M

70.46%127.50M

56.83%51.99M

-76.87%7.97M

27.39%-24.06M

16.73%74.80M

47.73%33.15M

357.43%34.47M

-147.59%-33.14M

119.90%64.08M

39.15%22.44M

4.97%7.54M

-149.98%-13.38M

333.65%29.14M

-74.17%16.13M

2.48%7.18M

-116.24%-5.35M

-273.50%-12.47M

75.73%62.45M

-47.74%7.00M

65.09%-2.48M

---3.34M

--35.54M

--13.40M

---7.09M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Privia Health Group Inc?



A Privia Health Group Inc gerou 163.40M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Privia Health Group Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Privia Health Group Inc aumentou 49.53% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Privia Health Group Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Privia Health Group Inc investiu 1.20M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Privia Health Group Inc?



No último trimestre, a Privia Health Group Inc utilizou 6.70M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a PRVA?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Privia Health Group Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Privia Health Group Inc foi de 163.40M, representando uma variação de 49.53% em relação ao mesmo período do ano anterior.