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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-86.20%1.10M

-105.58%-49.47M

70.46%127.50M

56.83%51.99M

-76.87%7.97M

27.39%-24.06M

16.69%74.80M

47.61%33.15M

353.10%34.47M

-147.59%-33.14M

119.87%64.10M

39.12%22.46M

5.40%7.61M

-151.58%-13.38M

336.64%29.15M

-74.23%16.14M

0.19%7.22M

-114.86%-5.32M

-268.97%-12.32M

76.28%62.65M

-47.69%7.20M

65.02%-2.48M

---3.34M

--35.54M

--13.77M

---7.08M

継続事業の当期純利益

196.05%9.73M

-38.64%3.71M

97.22%10.59M

146.53%9.81M

-29.18%3.29M

97.84%6.05M

130.94%5.37M

-33.05%3.98M

-27.00%4.64M

-52.26%3.06M

-86.21%2.32M

968.71%5.94M

155.88%6.36M

135.40%6.40M

241.71%16.85M

105.11%556.00K

93.44%-11.38M

-422.06%-18.09M

-414.61%-11.89M

-165.61%-10.89M

-3438.82%-173.49M

5.39%5.62M

--3.78M

--16.60M

--5.20M

--5.33M

営業損益

29.93%3.36M

72.59%3.28M

45.03%2.66M

53.92%2.77M

42.08%2.58M

4.39%1.90M

3.39%1.83M

3.81%1.80M

7.57%1.82M

35.90%1.82M

56.12%1.77M

50.13%1.73M

45.06%1.69M

19.86%1.34M

1.98%1.14M

146.90%1.15M

165.38%1.17M

151.24%1.12M

146.24%1.11M

1.97%467.00K

-25.97%439.00K

36.09%445.00K

--452.00K

--458.00K

--593.00K

--327.00K

繰延税金

20.56%1.16M

47.58%2.53M

29.34%1.53M

78.47%6.67M

-68.41%958.00K

98.49%1.71M

-48.12%1.19M

94.53%3.73M

117.58%3.03M

-53.73%863.00K

116.86%2.29M

138.48%1.92M

-73.37%1.39M

-70.43%1.86M

-69.67%-13.56M

-125.54%-4.99M

125.90%5.23M

215.40%6.31M

-12384.38%-7.99M

75.53%-2.21M

-3468.17%-20.21M

198.51%2.00M

---64.00K

---9.04M

--600.00K

--670.00K

その他非資金項目

----

---2.97M

----

--0.00

-100.00%0.00

1564.10%649.00K

0.00%38.00K

8.82%37.00K

30.30%43.00K

14.71%39.00K

15.15%38.00K

--34.00K

--33.00K

--34.00K

--33.00K

運転資本の増減

-83.77%-32.54M

-57.06%-80.91M

90.23%97.27M

61.37%13.78M

-267.33%-17.71M

-1.44%-51.51M

11.04%51.13M

313.06%8.54M

195.47%10.58M

-78.98%-50.78M

196.08%46.05M

-54.99%2.07M

-60.17%-11.08M

-44.92%-28.37M

183.34%15.55M

-90.71%4.59M

-223.21%-6.92M

-83.38%-19.58M

-143.58%-18.66M

80.66%49.44M

-129.63%-2.14M

21.26%-10.68M

---7.66M

--27.37M

--7.22M

---13.56M

-売上債権の増減

-21.77%-59.60M

-55.45%-112.77M

42.20%139.88M

-41.49%-55.05M

-104.23%-48.95M

-31.14%-72.55M

65.76%98.37M

-49.72%-38.90M

59.35%-23.97M

22.39%-55.32M

4.58%59.34M

19.95%-25.98M

-23.73%-58.96M

-45.95%-71.28M

469.04%56.74M

-213.94%-32.46M

-369.38%-47.65M

-177.45%-48.84M

-32.08%-15.38M

170.98%28.49M

-76.46%-10.15M

-18.15%-17.60M

---11.64M

--10.51M

---5.75M

---14.90M

-前払費用の増減

70.22%-6.08M

-163.46%-2.41M

130.63%1.44M

822.70%18.31M

-336.13%-20.43M

91.20%-914.00K

-39.90%-4.70M

-166.35%-2.53M

1818.40%8.65M

-351.59%-10.39M

54.16%-3.36M

-111.67%-951.00K

109.40%451.00K

-35.83%-2.30M

-209.29%-7.33M

614.74%8.15M

-33.51%-4.80M

69.31%-1.69M

1002.47%6.70M

4031.03%1.14M

-1206.55%-3.59M

-335.94%-5.52M

--608.00K

---29.00K

---275.00K

---1.27M

-支払債務および未払費用の増減

69.64%10.46M

-17.32%-16.25M

0.39%12.14M

114.99%10.37M

-39.38%6.16M

-92.90%-13.85M

245.08%12.10M

-11.60%4.82M

295.60%10.17M

-9.84%-7.18M

-37.23%3.50M

-21.14%5.46M

165.75%2.57M

-275.26%-6.54M

342.47%5.58M

--6.92M

---3.91M

---1.74M

--1.26M

----

-その他流動資産の増減

-36.75%494.00K

255.64%978.00K

-61.78%-2.67M

112.71%1.29M

21.09%781.00K

120.82%275.00K

-40.87%-1.65M

135.25%606.00K

3325.00%645.00K

-367.95%-1.32M

-112.90%-1.17M

82.69%-1.72M

-103.66%-20.00K

-70.64%493.00K

184.37%9.09M

-3936.59%-9.93M

-79.50%546.00K

226.62%1.68M

-927.77%-10.77M

-347.27%-246.00K

21.71%2.66M

-1316.51%-1.33M

---1.05M

---55.00K

--2.19M

--109.00K

-その他流動負債の増減

-49.90%22.72M

40.29%50.06M

0.29%-52.24M

-12.98%39.27M

186.32%45.35M

47.39%35.68M

-353.10%-52.39M

73.66%45.13M

-65.54%15.84M

-53.40%24.21M

75.84%-11.56M

-19.80%25.99M

-7.23%45.97M

64.30%51.94M

-655.51%-47.85M

128.05%32.40M

591.69%49.55M

137.34%31.62M

-23.28%-6.33M

-16.23%14.21M

16.17%7.16M

48.44%13.32M

---5.14M

--16.96M

--6.17M

--8.97M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-86.20%1.10M

-105.58%-49.47M

70.46%127.50M

56.83%51.99M

-76.87%7.97M

27.39%-24.06M

16.69%74.80M

47.61%33.15M

353.10%34.47M

-147.59%-33.14M

119.87%64.10M

39.12%22.46M

5.40%7.61M

-151.58%-13.38M

336.64%29.15M

-74.23%16.14M

0.19%7.22M

-114.86%-5.32M

-268.97%-12.32M

76.28%62.65M

-47.69%7.20M

65.02%-2.48M

---3.34M

--35.54M

--13.77M

---7.08M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--0.00

----

53.33%23.00K

12.50%18.00K

84.62%72.00K

-100.00%0.00

-90.07%15.00K

-91.88%16.00K

-80.40%39.00K

--34.00K

--151.00K

19600.00%197.00K

-45.63%199.00K

-100.00%0.00

--0.00

--1.00K

--366.00K

--13.00K

設備投資

----

--0.00

----

53.33%23.00K

12.50%18.00K

84.62%72.00K

-100.00%0.00

-90.07%15.00K

-91.88%16.00K

-80.40%39.00K

--34.00K

--151.00K

19600.00%197.00K

-45.63%199.00K

-100.00%0.00

--0.00

--1.00K

--366.00K

--13.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

53.33%23.00K

12.50%18.00K

84.62%72.00K

-100.00%0.00

-90.07%15.00K

-91.88%16.00K

-80.40%39.00K

--34.00K

--151.00K

19600.00%197.00K

-45.63%199.00K

-100.00%0.00

--0.00

--1.00K

--366.00K

--13.00K

事業取引による純キャッシュフロー

87.17%-11.43M

----

-1360.99%-91.31M

--0.00

---89.06M

100.00%0.00

-25.00%-6.25M

100.00%0.00

--0.00

97.16%-707.00K

---5.00M

---13.00M

--0.00

---24.86M

----

---32.23M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---33.00K

---26.00K

100.00%0.00

---1.20M

--0.00

100.00%0.00

---15.00K

--0.00

---5.01M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

87.13%-11.46M

---26.00K

-1357.49%-91.31M

---1.20M

---89.06M

100.00%0.00

-24.73%-6.26M

100.00%0.00

77.02%-5.71M

-33386.67%-5.02M

-81275.00%-13.02M

-84.62%-72.00K

-73005.88%-24.86M

99.95%-15.00K

91.88%-16.00K

80.40%-39.00K

---34.00K

---32.38M

-19600.00%-197.00K

45.63%-199.00K

100.00%0.00

--0.00

---1.00K

---366.00K

---13.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

61.39%3.04M

-575.70%-10.67M

246.53%2.15M

-71.09%431.00K

7.66%1.88M

372.21%2.24M

1373.81%619.00K

-50.38%1.49M

313.55%1.75M

-67.84%475.00K

-97.85%42.00K

-64.95%3.00M

97.35%-819.00K

109.50%1.48M

-38.15%1.96M

9319.35%8.57M

-114.66%-30.91M

421.92%705.00K

1544.75%3.16M

99.08%-93.00K

48229.91%210.81M

-102.19%-219.00K

---219.00K

---10.11M

---438.00K

--10.00M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

-14982.65%-33.03M

0.00%-219.00K

97.87%-218.00K

50.00%-219.00K

-102.19%-219.00K

---219.00K

---10.22M

---438.00K

--10.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

----

---1.00K

--0.00

--223.69M

----

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-56.13%826.00K

-65.49%774.00K

463.81%3.49M

-48.57%431.00K

151.40%1.88M

372.21%2.24M

1389.58%619.00K

-72.11%838.00K

-82.61%749.00K

-67.84%475.00K

-102.45%-48.00K

-64.95%3.00M

103.31%4.31M

84.86%1.48M

-38.48%1.96M

1223.15%8.57M

--2.12M

--799.00K

--3.18M

500.00%648.00K

----

--0.00

--108.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--2.21M

--0.00

---1.34M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--203.00K

---523.00K

---12.66M

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

61.39%3.04M

-575.70%-10.67M

246.53%2.15M

-71.09%431.00K

7.66%1.88M

372.21%2.24M

1373.81%619.00K

-50.38%1.49M

313.55%1.75M

-67.84%475.00K

-97.85%42.00K

-64.95%3.00M

97.35%-819.00K

109.50%1.48M

-38.15%1.96M

9319.35%8.57M

-114.66%-30.91M

421.92%705.00K

1544.75%3.16M

99.08%-93.00K

48229.91%210.81M

-102.19%-219.00K

---219.00K

---10.11M

---438.00K

--10.00M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-10.61%419.52M

-2.33%479.69M

4.59%441.35M

0.72%390.13M

33.66%469.33M

26.09%491.15M

27.73%422.00M

21.83%387.35M

12.82%351.14M

11.93%389.51M

4.26%330.39M

8.81%317.94M

-1.49%311.23M

8.55%347.99M

-12.49%316.90M

-2.52%292.19M

285.57%315.93M

278.78%320.58M

310.60%362.11M

377.60%299.75M

64.54%81.94M

80.50%84.63M

--88.19M

--62.76M

--49.80M

--46.89M

当期キャッシュフロー増減

90.75%-7.32M

-175.74%-60.16M

-44.57%38.33M

47.86%51.23M

-318.70%-79.20M

43.15%-21.82M

16.97%69.15M

178.36%34.65M

439.25%36.22M

-4.38%-38.38M

90.12%59.12M

-49.62%12.45M

128.30%6.72M

-690.77%-36.76M

174.87%31.10M

-60.39%24.70M

-110.90%-23.73M

-72.50%-4.65M

-1067.37%-41.53M

145.24%62.36M

1580.01%217.81M

-192.68%-2.69M

---3.56M

--25.43M

--12.96M

--2.91M

現金および現金同等物の期末残高

5.66%412.20M

-10.61%419.52M

-2.33%479.69M

4.59%441.35M

0.72%390.13M

33.66%469.33M

26.09%491.15M

27.73%422.00M

21.83%387.35M

12.82%351.14M

11.93%389.51M

4.26%330.39M

8.81%317.94M

-1.49%311.23M

8.55%347.99M

-12.49%316.90M

-2.52%292.19M

285.57%315.93M

278.78%320.58M

310.60%362.11M

377.60%299.75M

64.54%81.94M

--84.63M

--88.19M

--62.76M

--49.80M

フリーキャッシュフロー

-86.20%1.10M

-105.58%-49.47M

70.46%127.50M

56.83%51.99M

-76.87%7.97M

27.39%-24.06M

16.73%74.80M

47.73%33.15M

357.43%34.47M

-147.59%-33.14M

119.90%64.08M

39.15%22.44M

4.97%7.54M

-149.98%-13.38M

333.65%29.14M

-74.17%16.13M

2.48%7.18M

-116.24%-5.35M

-273.50%-12.47M

75.73%62.45M

-47.74%7.00M

65.09%-2.48M

---3.34M

--35.54M

--13.40M

---7.09M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Privia Health Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Privia Health Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 163.40M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Privia Health Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Privia Health Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 49.53% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Privia Health Group Inc の資本支出はいくらでしたか？



Privia Health Group Inc は最近の四半期において資本支出として 1.20M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Privia Health Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Privia Health Group Inc は最近の四半期に財務活動で 6.70M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PRVA にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Privia Health Group Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 163.40M であり、前年同期比で 49.53% の変化を反映しています。