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ProKidney Corp

PROK

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1.680USD

+0.030+1.82%

Fechamento 09-24 16:00（ET）

507.46MValor de mercado

PerdaP/L TTM

ProKidney Corp

1.680

+0.030+1.82%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

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Notícias e Análises

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

PROK Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da ProKidney Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-28.51%-40.37M

-40.86%-41.68M

-34.51%-32.51M

9.05%-26.60M

17.96%-31.42M

14.59%-29.59M

4.78%-24.17M

-22.98%-29.24M

-156.72%-38.29M

-33.29%-34.65M

-61.06%-25.38M

-4.09%-23.78M

35.22%-14.92M

-68.14%-25.99M

-21.33%-15.76M

-25.41%-22.84M

-94.49%-23.03M

-113.05%-15.46M

---12.99M

---18.21M

---11.84M

---7.26M

Lucro operacional contínuo

-25.62%-46.44M

-12.30%-42.62M

15.74%-40.85M

12.69%-35.84M

3.90%-36.97M

-7.41%-37.95M

-123.18%-48.48M

2.23%-41.05M

-10.46%-38.47M

4.27%-35.33M

11.59%-21.72M

-23.70%-41.99M

-57.35%-34.82M

45.31%-36.91M

-79.76%-24.57M

-98.02%-33.95M

-73.92%-22.13M

-481.32%-67.49M

---13.67M

---17.14M

---12.72M

---11.61M

Ganho/perda operacional

14.54%1.68M

3.62%1.66M

16.71%1.84M

-70.76%1.99M

15.35%1.47M

45.19%1.60M

37.35%1.57M

577.61%6.81M

45.98%1.27M

32.45%1.10M

44.88%1.15M

28.35%1.00M

15.69%870.00K

17.18%832.00K

34.75%791.00K

50.87%783.00K

45.45%752.00K

96.68%710.00K

--587.00K

--519.00K

--517.00K

--361.00K

Itens não monetários

----

--318.00K

----

Capital de giro (var.)

49.55%-954.00K

-571.97%-5.25M

-95.69%757.00K

584.01%1.30M

74.86%-1.89M

119.16%1.11M

349.55%17.55M

-104.57%-269.00K

-180.66%-7.52M

-137.49%-5.81M

524.92%3.91M

7.60%5.89M

196.64%9.32M

-78.93%-2.45M

-1020.73%-919.00K

410.02%5.47M

-5073.20%-9.65M

-135.81%-1.37M

---82.00K

---1.77M

--194.00K

--3.82M

-Recebíveis (var.)

430.43%76.00K

-86.33%95.00K

-95.86%110.00K

122.85%538.00K

97.27%-23.00K

231.38%695.00K

501.82%2.66M

-131.93%-2.35M

67.71%-844.00K

90.34%-529.00K

---661.00K

--7.38M

---2.61M

---5.48M

----

-Antecipadas (var.)

13.92%1.68M

-89.37%609.00K

-161.52%-1.56M

125.48%593.00K

121.90%1.47M

915.78%5.73M

668.16%2.53M

-181.99%-2.33M

-398.14%-6.73M

--564.00K

68.61%-446.00K

679.18%2.84M

142.41%2.26M

----

-178.16%-1.42M

-115.92%-490.00K

-8.66%-5.32M

----

--1.82M

--3.08M

---4.90M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

-21.76%-2.71M

-0.93%-5.96M

-81.58%2.16M

-99.11%51.00K

-2238.46%-2.22M

0.67%-5.90M

202.87%11.71M

222.94%5.72M

-99.20%104.00K

-888.69%-5.94M

625.14%3.87M

-1067.98%-4.66M

739.09%13.03M

-139.57%-601.00K

-85.99%533.00K

109.93%481.00K

-138.19%-2.04M

-57.43%1.52M

--3.80M

---4.84M

--5.34M

--3.57M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-13.75%-3.48M

190.63%3.48M

----

--6.91M

-1129.72%-3.06M

-1643.37%-3.84M

---5.70M

----

---249.00K

--249.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-28.51%-40.37M

-40.86%-41.68M

-34.51%-32.51M

9.05%-26.60M

17.96%-31.42M

14.59%-29.59M

4.78%-24.17M

-22.98%-29.24M

-156.72%-38.29M

-33.29%-34.65M

-61.06%-25.38M

-4.09%-23.78M

35.22%-14.92M

-68.14%-25.99M

-21.33%-15.76M

-25.41%-22.84M

-94.49%-23.03M

-113.05%-15.46M

---12.99M

---18.21M

---11.84M

---7.26M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

23.17%3.83M

233.48%3.79M

-148.86%-12.46M

116.18%5.20M

389.31%3.11M

18.23%1.14M

1522.71%25.51M

-91.40%2.40M

-82.81%636.00K

-2.64%960.00K

413.73%1.57M

8769.52%27.94M

858.55%3.70M

17.52%986.00K

-43.33%306.00K

-74.98%315.00K

-80.74%386.00K

-39.60%839.00K

--540.00K

--1.26M

--2.00M

--1.39M

Despesas de capital (CapEx)

23.17%3.83M

233.48%3.79M

-77.45%5.75M

116.18%5.20M

389.31%3.11M

18.23%1.14M

1522.71%25.51M

-91.40%2.40M

-82.81%636.00K

-2.64%960.00K

413.73%1.57M

8769.52%27.94M

858.55%3.70M

17.52%986.00K

-43.33%306.00K

-74.98%315.00K

-80.74%386.00K

-39.60%839.00K

--540.00K

--1.26M

--2.00M

--1.39M

Venda de ativos fixos

23.17%3.83M

233.48%3.79M

-148.86%-12.46M

116.18%5.20M

389.31%3.11M

18.23%1.14M

1522.71%25.51M

-91.40%2.40M

-82.81%636.00K

-2.64%960.00K

413.73%1.57M

8769.52%27.94M

858.55%3.70M

17.52%986.00K

-43.33%306.00K

-74.98%315.00K

-80.74%386.00K

-39.60%839.00K

--540.00K

--1.26M

--2.00M

--1.39M

Ativos intangíveis (líquido)

----

---18.21M

----

Produtos de investimento

-23.24%16.64M

31.23%38.61M

-61.49%15.63M

143.18%34.22M

-25.78%21.68M

-50.43%29.42M

143.06%40.59M

-18114.02%-79.23M

408.96%29.21M

130.98%59.36M

---94.27M

---435.00K

---9.45M

---191.63M

----

Outros investimentos

--0.00

----

-100.00%0.00

--108.00K

----

--1.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-31.02%12.81M

23.11%34.83M

86.29%28.09M

135.55%29.02M

-35.02%18.57M

-51.56%28.29M

115.73%15.08M

-187.71%-81.64M

317.21%28.57M

130.32%58.40M

-31221.57%-95.84M

-13607.25%-28.37M

-3307.51%-13.15M

-22857.33%-192.61M

43.23%-306.00K

83.56%-207.00K

80.74%-386.00K

39.60%-839.00K

---539.00K

---1.26M

---2.00M

---1.39M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

3964.29%541.00K

1891.67%215.00K

14236.59%17.63M

78.66%7.96M

-100.01%-14.00K

7.69%-12.00K

101.29%123.00K

34376.92%4.46M

1075807.69%139.84M

0.00%-13.00K

-118800.00%-9.51M

-100.00%-13.00K

-100.08%-13.00K

-100.05%-13.00K

-100.03%-8.00K

4315.69%507.50M

55.04%15.49M

27.75%25.54M

--29.99M

--11.49M

--9.99M

--19.99M

Dívidas (líquido)

64.29%-5.00K

75.00%-3.00K

64.29%-5.00K

----

-7.69%-14.00K

7.69%-12.00K

-7.69%-14.00K

0.00%-13.00K

-62.50%-13.00K

99.96%-13.00K

-100.09%-13.00K

-100.07%-13.00K

0.00%-8.00K

-500014.29%-35.01M

187500.00%14.99M

285700.00%19.99M

---8.00K

---7.00K

---8.00K

---7.00K

Ações ON (líquido)

--0.00

--7.00K

571600.00%17.14M

58.88%7.10M

----

99.97%-3.00K

--4.47M

--139.85M

----

---9.50M

--0.00

-100.00%0.00

-95.00%500.00K

-72.25%5.55M

--30.00M

--11.50M

--10.00M

--20.00M

Opções exercidas (funcionários)

--546.00K

--211.00K

252.86%494.00K

--854.00K

----

--140.00K

----

Outros financiamentos

--0.00

100.00%0.00

--5.00K

----

---3.00K

----

--542.50M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

3964.29%541.00K

1891.67%215.00K

14236.59%17.63M

78.66%7.96M

-100.01%-14.00K

7.69%-12.00K

101.29%123.00K

34376.92%4.46M

1075807.69%139.84M

0.00%-13.00K

-118800.00%-9.51M

-100.00%-13.00K

-100.08%-13.00K

-100.05%-13.00K

-100.03%-8.00K

4315.69%507.50M

55.04%15.49M

27.75%25.54M

--29.99M

--11.49M

--9.99M

--19.99M

Caixa líquido

Caixa inicial

4.18%101.89M

9.50%108.54M

-11.81%95.32M

-60.40%84.94M

15.90%97.81M

63.43%99.12M

-43.52%108.09M

-11.93%214.51M

-82.79%84.39M

-87.63%60.65M

-62.20%191.39M

1013.03%243.55M

1545.03%490.25M

2284.73%490.25M

12264.52%506.33M

81.22%21.88M

87.13%29.80M

349.16%20.56M

--4.09M

--12.07M

--15.93M

--4.58M

Variação do caixa

-110.08%-27.03M

-405.10%-6.64M

247.35%13.21M

109.76%10.38M

-109.89%-12.87M

-105.54%-1.31M

93.14%-8.97M

-104.01%-106.42M

563.35%130.12M

110.86%23.74M

-713.31%-130.74M

-110.77%-52.16M

-254.57%-28.08M

-2464.96%-218.62M

-197.64%-16.07M

6170.74%484.44M

-105.66%-7.92M

-18.54%9.24M

--16.46M

---7.98M

---3.85M

--11.35M

Caixa final

-11.86%74.87M

4.18%101.89M

9.50%108.54M

-11.81%95.32M

-60.40%84.94M

15.90%97.81M

63.43%99.12M

-43.52%108.09M

-53.59%214.51M

-68.93%84.39M

-87.63%60.65M

-62.20%191.39M

2012.10%462.17M

811.47%271.63M

2284.73%490.25M

12264.52%506.33M

81.22%21.88M

87.14%29.80M

--20.56M

--4.09M

--12.07M

--15.93M

Fluxo de caixa livre

-28.03%-44.21M

-47.98%-45.47M

22.98%-38.27M

-0.47%-31.79M

11.31%-34.53M

13.70%-30.73M

-84.30%-49.68M

38.81%-31.64M

-109.12%-38.93M

-31.98%-35.61M

-67.77%-26.96M

-123.32%-51.72M

20.49%-18.62M

-65.53%-26.98M

-18.75%-16.07M

-18.92%-23.16M

-69.13%-23.41M

-88.53%-16.30M

---13.53M

---19.47M

---13.84M

---8.64M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da ProKidney Corp?



A ProKidney Corp gerou -120.12M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da ProKidney Corp evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da ProKidney Corp aumentou 4.93% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a ProKidney Corp investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a ProKidney Corp investiu 15.20M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da ProKidney Corp?



No último trimestre, a ProKidney Corp utilizou 25.57M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a PROK?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da ProKidney Corp no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da ProKidney Corp foi de -135.31M, representando uma variação de 13.18% em relação ao mesmo período do ano anterior.