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Pliant Therapeutics Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

PLRX Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Pliant Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

60.65%-19.23M

62.68%-17.79M

34.68%-21.08M

10.36%-40.60M

-61.42%-48.86M

-89.87%-47.66M

10.91%-32.27M

-82.95%-45.30M

0.02%-30.27M

19.65%-25.10M

-95.83%-36.22M

-1.49%-24.76M

-47.70%-30.28M

-57.26%-31.24M

17.82%-18.50M

-25.73%-24.40M

-50.00%-20.50M

-20.50%-19.86M

-42.54%-22.51M

-349.65%-19.40M

-7.04%-13.66M

---16.48M

---15.79M

156.44%7.77M

-17.69%-12.77M

---13.77M

-42.97%-10.85M

---7.59M

Lucro operacional contínuo

64.32%-20.04M

52.59%-23.58M

54.47%-26.30M

22.48%-43.30M

-19.62%-56.17M

-20.98%-49.73M

-39.23%-57.76M

-35.59%-55.85M

-25.05%-46.95M

-17.25%-41.11M

-35.51%-41.49M

-39.42%-41.19M

-33.62%-37.55M

-42.92%-35.06M

-13.20%-30.61M

-29.41%-29.55M

-22.94%-28.10M

-28.93%-24.53M

-63.57%-27.05M

-34.29%-22.83M

-307.24%-22.86M

---19.03M

---16.53M

-9.53%-17.00M

178.65%11.03M

---15.52M

-125.38%-14.02M

---6.22M

Ganho/perda operacional

-41.07%264.00K

-20.31%365.00K

-18.05%436.00K

-28.14%447.00K

-12.67%448.00K

-1.29%458.00K

18.75%532.00K

30.40%622.00K

13.50%513.00K

1.98%464.00K

-1.32%448.00K

3.92%477.00K

-0.66%452.00K

8.85%455.00K

17.01%454.00K

24.05%459.00K

26.74%455.00K

20.46%418.00K

17.58%388.00K

15.26%370.00K

15.06%359.00K

--347.00K

--330.00K

14.64%321.00K

21.88%312.00K

--280.00K

116.95%256.00K

--118.00K

Itens não monetários

-42.44%1.25M

113.52%2.94M

-36.13%1.16M

178.36%2.79M

22.74%2.17M

-76.20%1.38M

158.27%1.81M

130.38%1.00M

189.72%1.77M

712.50%5.78M

-2270.99%-3.11M

-640.26%-3.30M

-482.75%-1.98M

-146.80%-944.00K

-134.03%-131.00K

136.82%611.00K

90.41%516.00K

658.27%2.02M

--385.00K

--258.00K

--271.00K

--266.00K

----

Capital de giro (var.)

-14.90%-4.87M

75.08%-2.04M

-119.27%-2.75M

-304.21%-6.92M

-189.46%-4.23M

-1443.35%-8.18M

683.74%14.25M

-127.56%-1.71M

251.31%4.73M

109.30%609.00K

-134.95%-2.44M

817.43%6.21M

-200.90%-3.13M

-1118.81%-6.54M

634.49%6.99M

30.19%677.00K

-48.19%3.10M

-229.71%-537.00K

225.63%951.00K

-97.80%520.00K

124.39%5.98M

--414.00K

---757.00K

2352.44%23.67M

-1040.64%-24.53M

--965.00K

272.72%2.61M

---1.51M

-Recebíveis (var.)

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-54.95%1.58M

145.91%1.72M

-275.43%-1.31M

-29.12%-501.00K

1494.09%3.51M

-1187.21%-3.74M

-89.46%749.00K

81.94%-388.00K

106.23%220.00K

-98.79%344.00K

128.84%7.11M

---2.15M

---3.53M

26891.43%28.34M

-39007.94%-24.64M

--105.00K

0.00%-63.00K

---63.00K

-Antecipadas (var.)

73.27%1.72M

79.55%-209.00K

-85.62%780.00K

128.38%975.00K

-73.46%995.00K

-572.37%-1.02M

405.86%5.43M

-157.76%-3.44M

887.61%3.75M

94.76%-152.00K

-354.15%-1.77M

-249.11%-1.33M

-146.99%-476.00K

-112.23%-2.90M

222.03%698.00K

238.39%894.00K

218.55%1.01M

-167.69%-1.37M

-134.52%-572.00K

88.36%-646.00K

136.01%318.00K

--2.02M

--1.66M

-13631.71%-5.55M

-272.57%-883.00K

--41.00K

-66.90%-237.00K

---142.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

3937.50%323.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

177.78%35.00K

--8.00K

97.82%-8.00K

-97.28%10.00K

---45.00K

----

-52.92%-367.00K

-16.78%367.00K

----

-100.00%0.00

-153.33%-240.00K

216.05%441.00K

---207.00K

--207.00K

--450.00K

---380.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---303.00K

--233.00K

--0.00

100.00%0.00

---381.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

100.00%0.00

----

523.08%55.00K

0.00%-12.00K

-850.00%-30.00K

-425.00%-13.00K

---13.00K

---12.00K

-80.00%4.00K

-80.95%4.00K

--20.00K

--21.00K

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

60.65%-19.23M

62.68%-17.79M

34.68%-21.08M

10.36%-40.60M

-61.42%-48.86M

-89.87%-47.66M

10.91%-32.27M

-82.95%-45.30M

0.02%-30.27M

19.65%-25.10M

-95.83%-36.22M

-1.49%-24.76M

-47.70%-30.28M

-57.26%-31.24M

17.82%-18.50M

-25.73%-24.40M

-50.00%-20.50M

-20.50%-19.86M

-42.54%-22.51M

-349.65%-19.40M

-7.04%-13.66M

---16.48M

---15.79M

156.44%7.77M

-17.69%-12.77M

---13.77M

-42.97%-10.85M

---7.59M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-138.93%-102.00K

-99.52%1.00K

-117.41%-156.00K

-91.05%112.00K

-82.44%262.00K

242.62%209.00K

853.19%896.00K

107.46%1.25M

815.34%1.49M

-63.25%61.00K

-86.49%94.00K

137.40%603.00K

-74.69%163.00K

-71.96%166.00K

45.00%696.00K

-60.25%254.00K

166.12%644.00K

0.85%592.00K

48.61%480.00K

123.43%639.00K

-27.98%242.00K

--587.00K

--323.00K

-39.66%286.00K

30.23%336.00K

--474.00K

-71.01%258.00K

--890.00K

Despesas de capital (CapEx)

-100.00%0.00

-99.52%1.00K

-100.00%0.00

-91.05%112.00K

-82.44%262.00K

242.62%209.00K

853.19%896.00K

107.46%1.25M

815.34%1.49M

-63.25%61.00K

-86.49%94.00K

137.40%603.00K

-74.69%163.00K

-71.96%166.00K

45.00%696.00K

-60.25%254.00K

166.12%644.00K

0.85%592.00K

48.61%480.00K

123.43%639.00K

-27.98%242.00K

--587.00K

--323.00K

-39.66%286.00K

30.23%336.00K

--474.00K

-71.01%258.00K

--890.00K

Venda de ativos fixos

-138.93%-102.00K

-99.52%1.00K

-117.41%-156.00K

-91.05%112.00K

-82.44%262.00K

242.62%209.00K

853.19%896.00K

107.46%1.25M

815.34%1.49M

-63.25%61.00K

-86.49%94.00K

137.40%603.00K

-74.69%163.00K

-71.96%166.00K

45.00%696.00K

-60.25%254.00K

166.12%644.00K

0.85%592.00K

48.61%480.00K

123.43%639.00K

-27.98%242.00K

--587.00K

--323.00K

-39.66%286.00K

30.23%336.00K

--474.00K

-71.01%258.00K

--890.00K

Produtos de investimento

-106.06%-4.20M

-95.50%1.77M

-12.84%27.77M

197.82%35.60M

13.66%69.38M

23.01%39.34M

-16.93%31.86M

153.42%11.95M

135.07%61.04M

58.42%31.98M

121.60%38.35M

-431.53%-22.38M

-8102.07%-174.04M

-23.46%20.19M

-644.98%-177.56M

59.82%6.75M

-82.56%2.17M

111.22%26.38M

131.09%32.58M

103.98%4.22M

213.32%12.47M

--12.49M

---104.78M

-2004.27%-106.03M

59.47%-11.01M

--5.57M

---27.16M

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--6.00K

--26.00K

98.28%-3.00K

---29.00K

---174.00K

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-105.93%-4.10M

-95.48%1.77M

-9.82%27.92M

231.59%35.49M

16.07%69.11M

22.59%39.13M

-19.07%30.96M

146.57%10.70M

134.18%59.55M

59.43%31.92M

121.46%38.25M

-453.78%-22.98M

-11478.71%-174.21M

-22.34%20.02M

-655.30%-178.25M

81.22%6.50M

-87.48%1.53M

116.55%25.78M

130.55%32.10M

103.37%3.58M

207.55%12.23M

--11.91M

---105.08M

-2260.96%-106.32M

58.52%-11.37M

--4.92M

-2980.56%-27.42M

---890.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-85.14%74.00K

-31734.31%-32.27M

-86.74%72.00K

-100.00%0.00

-97.71%498.00K

-53.42%102.00K

-22.32%543.00K

324.84%684.00K

-92.03%21.79M

-22.89%219.00K

-99.68%699.00K

-98.46%161.00K

178744.44%273.33M

-44.96%284.00K

48073.05%216.30M

5330.21%10.43M

-111.17%-153.00K

117.72%516.00K

118.99%449.00K

-99.88%192.00K

-97.35%1.37M

--237.00K

---2.37M

21324.38%163.64M

40808.66%51.70M

---771.00K

-100.65%-127.00K

--19.48M

Dívidas (líquido)

----

-3226800.00%-32.27M

--0.00

-100.00%0.00

--1.00K

--0.00

--19.91M

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

---150.00K

--0.00

--10.00M

----

Ações ON (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--270.25M

--0.00

--216.20M

----

--0.00

----

--0.00

123475.00%163.12M

----

--132.00K

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

----

--52.04M

----

-100.00%0.00

--19.48M

Opções exercidas (funcionários)

-85.14%74.00K

-100.00%0.00

-86.74%72.00K

-100.00%0.00

-73.50%498.00K

-56.47%101.00K

-29.84%543.00K

104.79%684.00K

-48.68%1.88M

321.82%232.00K

-4.09%774.00K

-25.28%334.00K

7078.43%3.66M

-89.83%55.00K

14.96%807.00K

20.49%447.00K

-96.28%51.00K

128.27%541.00K

23300.00%702.00K

110.80%371.00K

5169.23%1.37M

--237.00K

--3.00K

--176.00K

--26.00K

----

--0.00

----

Outros financiamentos

--0.00

----

--0.00

----

100.00%0.00

-103.43%-13.00K

89.45%-75.00K

-723.81%-173.00K

-187.25%-586.00K

1616.00%379.00K

-181.03%-711.00K

88.27%-21.00K

---204.00K

---25.00K

89.32%-253.00K

-151.88%-179.00K

100.00%0.00

----

---2.37M

138.21%345.00K

-186.61%-364.00K

---903.00K

---127.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-85.14%74.00K

-31734.31%-32.27M

-86.74%72.00K

-100.00%0.00

-97.71%498.00K

-53.42%102.00K

-22.32%543.00K

324.84%684.00K

-92.03%21.79M

-22.89%219.00K

-99.68%699.00K

-98.46%161.00K

178744.44%273.33M

-44.96%284.00K

48073.05%216.30M

5330.21%10.43M

-111.17%-153.00K

117.72%516.00K

118.99%449.00K

-99.88%192.00K

-97.35%1.37M

--237.00K

---2.37M

21324.38%163.64M

40808.66%51.70M

---771.00K

-100.65%-127.00K

--19.48M

Caixa líquido

Caixa inicial

-35.42%46.93M

17.41%95.21M

7.86%88.30M

-19.31%93.42M

12.29%72.67M

40.60%81.10M

48.98%81.87M

12.93%115.78M

92.12%64.72M

29.27%57.68M

119.19%54.95M

215.03%102.53M

-34.80%33.69M

-1.36%44.62M

-28.76%25.07M

-35.96%32.55M

1.54%51.66M

-18.10%45.23M

-80.28%35.19M

-55.17%50.82M

-40.70%50.88M

--55.22M

--178.46M

402.56%113.37M

40.78%85.81M

--22.56M

1333.76%60.95M

--4.25M

Variação do caixa

-212.08%-23.25M

-472.94%-48.29M

997.66%6.91M

84.91%-5.12M

-59.37%20.75M

-219.75%-8.43M

-128.23%-770.00K

28.72%-33.91M

-25.83%51.06M

164.37%7.04M

-86.04%2.73M

-536.47%-47.58M

460.05%68.84M

-269.93%-10.93M

94.71%19.55M

52.17%-7.47M

-30249.21%-19.12M

248.18%6.43M

108.15%10.04M

-124.01%-15.63M

-100.23%-63.00K

---4.34M

---123.24M

776.50%65.09M

171.79%27.56M

---9.62M

-448.79%-38.39M

--11.01M

Caixa final

-74.66%23.67M

-35.42%46.93M

17.41%95.21M

7.86%88.30M

-19.31%93.42M

12.29%72.67M

40.60%81.10M

48.98%81.87M

12.93%115.78M

92.13%64.72M

29.28%57.68M

119.19%54.95M

215.03%102.53M

-34.80%33.68M

-1.36%44.62M

-28.76%25.07M

-35.96%32.55M

1.54%51.66M

-18.10%45.23M

-80.28%35.19M

-55.17%50.82M

--50.88M

--55.22M

1279.57%178.46M

402.56%113.37M

--12.94M

47.84%22.56M

--15.26M

Fluxo de caixa livre

60.86%-19.23M

62.84%-17.79M

36.44%-21.08M

12.53%-40.72M

-54.66%-49.13M

-90.24%-47.87M

8.67%-33.17M

-83.53%-46.55M

-4.35%-31.76M

19.88%-25.16M

-89.22%-36.32M

-2.89%-25.36M

-43.97%-30.44M

-53.52%-31.41M

16.51%-19.19M

-22.99%-24.65M

-52.02%-21.14M

-19.83%-20.46M

-42.66%-22.99M

-367.73%-20.04M

-6.14%-13.91M

---17.07M

---16.11M

152.55%7.49M

-17.98%-13.10M

---14.24M

-31.00%-11.11M

---8.48M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Pliant Therapeutics Inc?



A Pliant Therapeutics Inc gerou -128.34M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Pliant Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Pliant Therapeutics Inc aumentou 17.47% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Pliant Therapeutics Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Pliant Therapeutics Inc investiu 374.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Pliant Therapeutics Inc?



No último trimestre, a Pliant Therapeutics Inc utilizou -31.70M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a PLRX?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Pliant Therapeutics Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Pliant Therapeutics Inc foi de -128.71M, representando uma variação de 19.23% em relação ao mesmo período do ano anterior.