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Biomx Inc

PHGE

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1.22MValor de mercado

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Biomx Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

PHGE Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Biomx Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

37.86%-5.41M

30.26%-4.39M

11.29%-7.18M

45.63%-6.11M

23.28%-8.71M

-0.75%-6.29M

-36.73%-8.10M

-175.62%-11.24M

-125.09%-11.36M

12.92%-6.24M

-8.14%-5.92M

55.12%-4.08M

31.48%-5.04M

21.14%-7.17M

3.66%-5.48M

-40.92%-9.09M

-15.92%-7.36M

-27.63%-9.09M

3.95%-5.68M

-36.13%-6.45M

7.27%-6.35M

---7.12M

---5.92M

---4.74M

---6.85M

Lucro operacional contínuo

-149.90%-19.14M

8.10%-13.34M

-195.06%-9.17M

-235.03%-6.04M

55.80%-7.66M

-164.31%-14.51M

221.96%9.64M

169.74%4.47M

-172.39%-17.33M

6.71%-5.49M

-16.61%-7.91M

14.31%-6.41M

22.13%-6.36M

43.71%-5.89M

32.41%-6.78M

-1.99%-7.48M

2.77%-8.17M

-14.36%-10.46M

-13.54%-10.03M

-18.21%-7.34M

-42.38%-8.40M

---9.14M

---8.84M

---6.21M

---5.90M

Ganho/perda operacional

-100.00%0.00

78.55%14.65M

10.51%1.24M

-11.78%292.00K

3.06%236.00K

3769.81%8.20M

412.79%1.12M

52.53%331.00K

2.69%229.00K

-66.03%212.00K

-65.18%219.00K

-65.83%217.00K

-64.72%223.00K

-23.81%624.00K

0.64%629.00K

12.19%635.00K

13.87%632.00K

45.73%819.00K

3.82%625.00K

9.90%566.00K

10.78%555.00K

--562.00K

--602.00K

--515.00K

--501.00K

Itens não monetários

270500.00%5.41M

-3451.19%-2.98M

-675.00%-46.00K

100.05%1.00K

-99.73%2.00K

-169.42%-84.00K

-90.00%8.00K

-614.58%-1.98M

1531.37%730.00K

119.03%121.00K

25.00%80.00K

937.84%384.00K

-139.53%-51.00K

-21300.00%-636.00K

900.00%64.00K

122.02%37.00K

225.24%129.00K

--3.00K

-113.79%-8.00K

-8500.00%-168.00K

16.26%-103.00K

--0.00

--58.00K

--2.00K

---123.00K

Capital de giro (var.)

-124.90%-2.34M

9.99%1.39M

-150.89%-399.00K

101.25%29.00K

61.75%-1.04M

172.55%1.26M

-51.09%784.00K

-241.23%-2.32M

-380.60%-2.72M

-5.91%-1.74M

548.99%1.60M

166.64%1.64M

270.00%969.00K

-4002.50%-1.64M

-90.86%247.00K

-292.36%-2.46M

-153.37%-570.00K

-105.73%-40.00K

136.48%2.70M

-327.54%-628.00K

164.18%1.07M

--698.00K

--1.14M

--276.00K

---1.66M

-Recebíveis (var.)

----

-1601.52%-991.00K

-58.56%358.00K

44.52%633.00K

---2.82M

--66.00K

--864.00K

--438.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

-683.47%-1.41M

-53.46%491.00K

164.57%656.00K

254.36%854.00K

-56.94%242.00K

653.57%1.05M

-263.87%-1.02M

3.43%241.00K

422.99%562.00K

108.84%140.00K

3.51%620.00K

-69.26%233.00K

-114.71%-174.00K

23.70%-1.58M

-71.60%599.00K

--758.00K

--1.18M

---2.08M

--2.11M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

----

-100.00%0.00

----

--1.98M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

37.86%-5.41M

30.26%-4.39M

11.29%-7.18M

45.63%-6.11M

23.28%-8.71M

-0.75%-6.29M

-36.73%-8.10M

-175.62%-11.24M

-125.09%-11.36M

12.92%-6.24M

-8.14%-5.92M

55.12%-4.08M

31.48%-5.04M

21.14%-7.17M

3.66%-5.48M

-40.92%-9.09M

-15.92%-7.36M

-27.63%-9.09M

3.95%-5.68M

-36.13%-6.45M

7.27%-6.35M

---7.12M

---5.92M

---4.74M

---6.85M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

-200.00%-1.00K

100.00%2.00K

-7.41%-58.00K

---51.00K

-83.33%1.00K

-96.88%1.00K

-5500.00%-54.00K

-100.00%0.00

-81.25%6.00K

3100.00%32.00K

-98.15%1.00K

-50.00%10.00K

-68.93%32.00K

-99.92%1.00K

-93.13%54.00K

-98.65%20.00K

-70.32%103.00K

579.27%1.31M

315.87%786.00K

427.86%1.48M

--347.00K

--193.00K

--189.00K

--280.00K

Despesas de capital (CapEx)

----

-100.00%0.00

-80.00%2.00K

----

57.14%11.00K

-68.75%10.00K

800.00%9.00K

-100.00%0.00

-78.13%7.00K

433.33%32.00K

-98.15%1.00K

-50.00%10.00K

-68.93%32.00K

-99.54%6.00K

-93.16%54.00K

-98.65%20.00K

-70.32%103.00K

579.27%1.31M

317.99%790.00K

427.86%1.48M

--347.00K

--193.00K

--189.00K

--280.00K

Venda de ativos fixos

----

-200.00%-1.00K

100.00%2.00K

-7.41%-58.00K

---51.00K

-83.33%1.00K

-96.88%1.00K

-5500.00%-54.00K

-100.00%0.00

-81.25%6.00K

3100.00%32.00K

-98.15%1.00K

-50.00%10.00K

-68.93%32.00K

-99.92%1.00K

-93.13%54.00K

-98.65%20.00K

-70.32%103.00K

579.27%1.31M

315.87%786.00K

427.86%1.48M

--347.00K

--193.00K

--189.00K

--280.00K

Transações de negócios

---996.00K

----

--0.00

--663.00K

----

Produtos de investimento

----

-100.00%0.00

120.00%2.00M

--1.50M

--4.50M

-84.85%2.00M

-250.47%-10.00M

100.00%0.00

--0.00

4006.80%13.21M

13663.27%6.65M

---9.46M

--0.00

---338.00K

---49.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-2052.94%-996.00K

200.00%1.00K

-100.00%-2.00K

7.41%58.00K

-92.31%51.00K

83.33%-1.00K

96.88%-1.00K

5500.00%54.00K

-66.68%663.00K

-100.41%-6.00K

-100.71%-32.00K

-100.05%-1.00K

119.86%1.99M

1525.24%1.47M

443.17%4.50M

-84.33%1.95M

-293.89%-10.02M

98.95%-103.00K

-579.27%-1.31M

2456.55%12.42M

1670.82%5.17M

---9.81M

---193.00K

---527.00K

---329.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-77.98%2.62M

414.32%1.25M

--54.00K

85.71%-29.00K

-69.43%11.91M

69.94%-398.00K

100.00%0.00

-104.53%-203.00K

3611.90%38.98M

---1.32M

-653.81%-1.31M

23478.95%4.48M

2737.84%1.05M

-100.00%0.00

-99.16%236.00K

-97.84%19.00K

-99.15%37.00K

30515.38%3.98M

73752.63%28.06M

1590.38%879.00K

13954.84%4.36M

--13.00K

--38.00K

--52.00K

--31.00K

Dívidas (líquido)

----

100.00%0.00

-2464.92%-10.75M

---1.32M

---1.27M

---1.23M

---419.00K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--14.22M

----

Ações ON (líquido)

----

--1.25M

--54.00K

--0.00

39210.53%7.47M

--0.00

-100.00%0.00

-98.71%19.00K

--0.00

-100.00%0.00

31563.16%6.02M

3870.27%1.47M

-100.00%0.00

345.28%236.00K

-97.63%19.00K

-99.15%37.00K

--17.74M

--53.00K

--801.00K

--4.33M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

--21.27M

----

---98.00K

--0.00

----

Opções exercidas (funcionários)

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-12493.69%-13.76M

36178.95%13.79M

50.00%78.00K

-78.30%23.00K

--111.00K

--38.00K

--52.00K

--106.00K

Emissão de garantias

-42.11%2.62M

--0.00

100.00%2.00K

-84.24%4.53M

--0.00

--1.00K

--28.75M

----

Outros financiamentos

----

100.00%0.00

--0.00

84.80%-31.00K

72.47%-87.00K

---398.00K

100.00%0.00

32.23%-204.00K

---316.00K

--0.00

---32.00K

---301.00K

----

100.00%0.00

--0.00

---75.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-77.98%2.62M

414.32%1.25M

--54.00K

85.71%-29.00K

-69.43%11.91M

69.94%-398.00K

100.00%0.00

-104.53%-203.00K

3611.90%38.98M

---1.32M

-653.81%-1.31M

23478.95%4.48M

2737.84%1.05M

-100.00%0.00

-99.16%236.00K

-97.84%19.00K

-99.15%37.00K

30515.38%3.98M

73752.63%28.06M

1590.38%879.00K

13954.84%4.36M

--13.00K

--38.00K

--52.00K

--31.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-72.43%4.96M

-67.27%8.07M

-53.58%15.19M

-51.88%21.23M

13.31%17.98M

5.38%24.65M

6.69%32.71M

45.58%44.12M

-50.88%15.86M

-38.48%23.39M

-20.79%30.66M

-33.76%30.30M

-48.82%32.29M

-44.35%38.03M

-18.08%38.71M

13.27%45.74M

69.43%63.09M

26.17%68.33M

-21.55%47.25M

-38.28%40.39M

-48.57%37.24M

--54.16M

--60.23M

--65.44M

--72.41M

Variação do caixa

-216.34%-3.79M

53.36%-3.11M

11.73%-7.12M

46.99%-6.04M

-88.48%3.25M

11.33%-6.68M

-10.92%-8.06M

-3266.94%-11.40M

1518.22%28.25M

-31.33%-7.53M

-967.40%-7.27M

105.12%360.00K

88.52%-1.99M

-9.49%-5.73M

-103.23%-681.00K

-202.49%-7.04M

-651.32%-17.35M

69.05%-5.24M

447.08%21.08M

231.76%6.87M

145.16%3.15M

---16.92M

---6.07M

---5.21M

---6.97M

Variação cambial

-100.00%0.00

66.67%20.00K

-60.00%14.00K

340.00%36.00K

109.68%3.00K

-72.09%12.00K

537.50%35.00K

64.29%-15.00K

-338.46%-31.00K

230.30%43.00K

-113.33%-8.00K

-150.60%-42.00K

425.00%13.00K

-43.48%-33.00K

566.67%60.00K

453.33%83.00K

84.62%-4.00K

---23.00K

--9.00K

--15.00K

-114.53%-26.00K

----

--179.00K

Caixa final

-94.50%1.17M

-72.43%4.96M

-67.27%8.07M

-53.58%15.19M

-51.88%21.23M

13.31%17.98M

5.38%24.65M

6.69%32.71M

45.58%44.12M

-50.88%15.86M

-38.48%23.39M

-20.79%30.66M

-33.76%30.30M

-48.82%32.29M

-44.35%38.03M

-18.08%38.71M

13.27%45.74M

69.43%63.09M

26.17%68.33M

-21.55%47.25M

-38.28%40.39M

--37.24M

--54.16M

--60.23M

--65.44M

Fluxo de caixa livre

37.86%-5.41M

30.38%-4.39M

11.37%-7.18M

45.68%-6.11M

23.28%-8.71M

-0.82%-6.30M

-36.16%-8.11M

-175.77%-11.25M

-124.65%-11.36M

13.21%-6.25M

-8.61%-5.95M

55.38%-4.08M

31.53%-5.05M

21.68%-7.20M

21.63%-5.48M

-26.28%-9.14M

5.71%-7.38M

-23.08%-9.19M

-14.47%-7.00M

-46.94%-7.24M

-9.82%-7.83M

---7.47M

---6.11M

---4.92M

---7.13M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Biomx Inc?



A Biomx Inc gerou -26.39M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Biomx Inc evoluiu em relação ao ano anterior?

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O fluxo de caixa operacional da Biomx Inc aumentou 28.64% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?

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O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Biomx Inc investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Biomx Inc investiu 2.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Biomx Inc?

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No último trimestre, a Biomx Inc utilizou 13.19M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a PHGE?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Biomx Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Biomx Inc foi de -26.39M, representando uma variação de 28.69% em relação ao mesmo período do ano anterior.