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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

PDYN Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Palladyne AI Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-36.23%-10.24M

-66.90%-8.51M

-39.84%-6.29M

8.12%-5.33M

-3.87%-7.52M

69.11%-5.10M

77.66%-4.50M

70.82%-5.80M

64.04%-7.24M

21.23%-16.50M

-21.87%-20.14M

-28.38%-19.86M

-61.60%-20.12M

1.19%-20.94M

-127.98%-16.52M

-58.05%-15.47M

-221.67%-12.45M

-377.26%-21.20M

-49.88%-7.25M

---9.79M

---3.87M

---4.44M

---4.84M

Lucro operacional contínuo

-155.40%-12.61M

97.18%-1.49M

47.29%-3.74M

-40.65%-7.49M

414.83%22.76M

-45.22%-52.97M

75.51%-7.10M

81.43%-5.32M

66.34%-7.23M

60.49%-36.48M

-28.81%-28.98M

-23.97%-28.66M

-11.84%-21.48M

-171.01%-92.31M

39.17%-22.50M

-339.26%-23.12M

-269.41%-19.20M

-778.57%-34.06M

-436.56%-36.98M

---5.26M

---5.20M

---3.88M

---6.89M

Ganho/perda operacional

219.73%713.00K

103.76%434.00K

6.25%221.00K

5.42%214.00K

10.95%223.00K

-67.58%213.00K

-83.19%208.00K

-83.59%203.00K

-83.84%201.00K

-99.08%657.00K

7.47%1.24M

37.44%1.24M

364.18%1.24M

34782.93%71.51M

975.70%1.15M

733.33%900.00K

141.44%268.00K

81.42%205.00K

-13.01%107.00K

--108.00K

--111.00K

--113.00K

--123.00K

Imposto de renda diferido

----

---2.54M

----

Itens não monetários

63.53%-93.00K

-220.68%-321.00K

---418.00K

-378.05%-392.00K

-1080.77%-255.00K

-98.60%266.00K

-100.00%0.00

-101.85%-82.00K

103.75%26.00K

2469.65%19.05M

861.30%5.25M

--4.43M

---694.00K

59.80%-804.00K

---690.00K

----

---2.00M

--0.00

---2.39M

----

--0.00

Capital de giro (var.)

75.00%-536.00K

-1983.93%-1.05M

-78.78%350.00K

190.54%1.30M

-103.61%-2.14M

106.21%56.00K

145.49%1.65M

-196.18%-1.44M

54.14%-1.05M

77.26%-902.00K

-146.93%-3.63M

153.65%1.49M

-212.22%-2.30M

35.35%-3.97M

-152.92%-1.47M

123.95%589.00K

96.16%2.05M

-610.07%-6.13M

128.13%2.77M

---2.46M

--1.04M

---864.00K

--1.22M

-Recebíveis (var.)

-13.43%-701.00K

61.60%968.00K

-166.29%-411.00K

122.93%197.00K

-197.94%-618.00K

40.94%599.00K

398.08%620.00K

-146.99%-859.00K

-54.67%631.00K

126.48%425.00K

53.98%-208.00K

923.42%1.83M

2684.00%1.39M

-811.93%-1.60M

-264.52%-452.00K

-22100.00%-222.00K

-91.10%50.00K

60.09%-176.00K

-145.26%-124.00K

---1.00K

--562.00K

---441.00K

--274.00K

-Estoque (var.)

-32400.00%-650.00K

188.73%63.00K

--0.00

---3.00K

-100.19%-2.00K

95.53%-71.00K

100.00%0.00

142.67%1.06M

-363.56%-1.59M

-95.09%-2.58M

-392.24%-2.09M

-249700.00%-2.50M

-211.36%-343.00K

-2262.50%-1.32M

-77.08%-425.00K

100.32%1.00K

11.19%308.00K

30.86%-56.00K

---240.00K

---311.00K

--277.00K

---81.00K

-Antecipadas (var.)

152.92%181.00K

-155.88%-261.00K

-78.23%155.00K

374.78%316.00K

-161.84%-342.00K

42.05%-102.00K

-22.86%712.00K

-107.92%-115.00K

1828.13%553.00K

91.05%-176.00K

-62.57%923.00K

-14.99%1.45M

-101.43%-32.00K

74.62%-1.97M

661.11%2.47M

279.56%1.71M

302.08%2.23M

-4744.38%-7.75M

389.29%324.00K

--450.00K

---1.10M

---160.00K

---112.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

-29.30%251.00K

-77.21%80.00K

-30.55%241.00K

50.23%329.00K

9.23%355.00K

10.03%351.00K

10.16%347.00K

-30.48%219.00K

8.33%325.00K

-68.35%319.00K

4037.50%315.00K

1531.82%315.00K

1766.67%300.00K

7300.00%1.01M

-100.30%-8.00K

98.40%-22.00K

98.74%-18.00K

-148.28%-14.00K

1658.48%2.67M

---1.37M

---1.43M

--29.00K

---171.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

-9.01%-254.00K

12.46%-246.00K

27.05%-240.00K

33.71%-234.00K

32.66%-233.00K

16.62%-281.00K

-4.78%-329.00K

40.17%-353.00K

85.83%-346.00K

78.70%-337.00K

-4385.71%-314.00K

-301.36%-590.00K

-1215.07%-2.44M

-136.47%-1.58M

-100.58%-7.00K

73.32%-147.00K

-68.89%219.00K

---669.00K

--1.20M

---551.00K

--704.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-36.23%-10.24M

-66.90%-8.51M

-39.84%-6.29M

8.12%-5.33M

-3.87%-7.52M

69.11%-5.10M

77.66%-4.50M

70.82%-5.80M

64.04%-7.24M

21.23%-16.50M

-21.87%-20.14M

-28.38%-19.86M

-61.60%-20.12M

1.19%-20.94M

-127.98%-16.52M

-58.05%-15.47M

-221.67%-12.45M

-377.26%-21.20M

-49.88%-7.25M

---9.79M

---3.87M

---4.44M

---4.84M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-178.49%-73.00K

391.67%236.00K

3100.00%384.00K

-100.00%0.00

50.00%93.00K

119.12%48.00K

-96.67%12.00K

-47.62%143.00K

-84.50%62.00K

-155.53%-251.00K

1.12%360.00K

55.11%273.00K

-22.18%400.00K

-72.59%452.00K

-52.97%356.00K

-86.67%176.00K

-46.57%514.00K

1029.45%1.65M

63.85%757.00K

--1.32M

--962.00K

--146.00K

--462.00K

Despesas de capital (CapEx)

-70.97%27.00K

391.67%236.00K

3100.00%384.00K

-100.00%0.00

50.00%93.00K

--48.00K

-96.67%12.00K

-47.62%143.00K

-84.50%62.00K

----

1.12%360.00K

55.11%273.00K

-22.18%400.00K

-72.59%452.00K

-52.97%356.00K

-86.67%176.00K

-46.57%514.00K

1029.45%1.65M

63.85%757.00K

--1.32M

--962.00K

--146.00K

--462.00K

Venda de ativos fixos

-178.49%-73.00K

391.67%236.00K

3100.00%384.00K

-100.00%0.00

50.00%93.00K

119.12%48.00K

-96.67%12.00K

-47.62%143.00K

-84.50%62.00K

-155.53%-251.00K

1.12%360.00K

55.11%273.00K

-22.18%400.00K

-72.59%452.00K

-52.97%356.00K

-86.67%176.00K

-46.57%514.00K

1029.45%1.65M

63.85%757.00K

--1.32M

--962.00K

--146.00K

--462.00K

Transações de negócios

----

---5.30M

----

--0.00

----

--0.00

---29.69M

----

Produtos de investimento

111.80%3.24M

114.28%1.26M

--13.21M

---5.58M

-271.57%-27.45M

-316.81%-8.86M

-100.00%0.00

49.00%16.00M

-89.99%4.09M

177.19%30.25M

125.65%20.39M

--10.74M

--40.84M

---39.19M

---79.51M

----

Outros investimentos

--0.00

---5.30M

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

112.03%3.31M

52.03%-4.27M

106966.67%12.82M

-3804.90%-5.58M

-272.83%-27.55M

-305.37%-8.91M

-100.04%-12.00K

-100.71%-143.00K

54.17%15.94M

-89.26%4.34M

175.58%29.89M

118.39%20.12M

2111.28%10.34M

2549.00%40.38M

-5123.91%-39.55M

-8185.61%-109.37M

46.57%-514.00K

-1029.45%-1.65M

-63.85%-757.00K

---1.32M

---962.00K

---146.00K

---462.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-52.91%6.56M

-84.76%3.64M

9600.00%679.00K

77870.37%21.00M

32502.33%13.93M

217036.36%23.86M

187.50%7.00K

51.79%-27.00K

-514.29%-43.00K

97.32%-11.00K

99.25%-8.00K

93.47%-56.00K

99.87%-7.00K

66.59%-411.00K

-100.46%-1.06M

-85600.00%-857.00K

-385.32%-5.19M

-1792.31%-1.23M

468579.59%229.65M

---1.00K

--1.82M

---65.00K

--49.00K

Dívidas (líquido)

---60.00K

---3.72M

100.00%0.00

0.00%-1.00K

98.91%-1.00K

0.00%-1.00K

98.84%-1.00K

-9100.00%-92.00K

0.00%-1.00K

-100.05%-1.00K

-4.88%-86.00K

---1.00K

--2.00M

---82.00K

--0.00

Ações ON (líquido)

-53.30%6.53M

-63.34%7.34M

--668.00K

--14.53M

--13.98M

--20.03M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--91.00K

-91.51%9.00K

-45.00%11.00K

1250.00%54.00K

----

--106.00K

--20.00K

--4.00K

----

-100.00%0.00

233.33%20.00K

--112.00K

--486.00K

225.00%65.00K

-64.71%6.00K

-100.00%0.00

--0.00

--20.00K

--17.00K

--49.00K

Emissão de garantias

----

-100.00%0.00

--0.00

--6.42M

----

--4.43M

----

Outros financiamentos

100.00%0.00

-19.05%-50.00K

-6930.00%-703.00K

-71.43%-12.00K

45.45%-30.00K

-600.00%-42.00K

97.67%-10.00K

99.35%-7.00K

95.90%-55.00K

99.89%-6.00K

62.61%-430.00K

-100.47%-1.08M

---1.34M

---5.25M

---1.15M

--229.65M

----

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-52.91%6.56M

-84.76%3.64M

9600.00%679.00K

77870.37%21.00M

32502.33%13.93M

217036.36%23.86M

187.50%7.00K

51.79%-27.00K

-514.29%-43.00K

97.32%-11.00K

99.25%-8.00K

93.47%-56.00K

99.87%-7.00K

66.59%-411.00K

-100.46%-1.06M

-85600.00%-857.00K

-385.32%-5.19M

-1792.31%-1.23M

468579.59%229.65M

---1.00K

--1.82M

---65.00K

--49.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-41.58%18.22M

28.29%27.36M

-22.00%20.15M

-68.36%10.06M

34.79%31.19M

-39.60%21.33M

1.04%25.83M

25.35%31.80M

-34.19%23.14M

118.92%35.31M

-65.10%25.57M

-87.25%25.37M

-83.81%35.16M

-93.31%16.13M

274.92%73.26M

549.13%198.96M

544.94%217.11M

529.47%241.19M

-55.15%19.54M

--30.65M

--33.66M

--38.32M

--43.56M

Variação do caixa

98.27%-365.00K

-192.72%-9.14M

260.18%7.21M

269.06%10.09M

-344.00%-21.13M

181.01%9.86M

-146.21%-4.50M

-3113.64%-5.97M

188.44%8.66M

-163.96%-12.17M

117.06%9.74M

100.16%198.00K

46.07%-9.79M

179.05%19.03M

-125.78%-57.13M

-1031.40%-125.70M

-502.39%-18.16M

-417.50%-24.07M

4322.67%221.65M

---11.11M

---3.01M

---4.65M

---5.25M

Caixa final

77.48%17.85M

-41.58%18.22M

28.29%27.36M

-22.00%20.15M

-68.36%10.06M

34.79%31.19M

-39.60%21.33M

1.04%25.83M

25.35%31.80M

-34.19%23.14M

118.92%35.31M

-65.10%25.57M

-87.25%25.37M

-83.81%35.16M

-93.31%16.13M

274.92%73.26M

549.13%198.96M

544.94%217.11M

529.47%241.19M

--19.54M

--30.65M

--33.66M

--38.32M

Fluxo de caixa livre

-34.92%-10.27M

-69.93%-8.74M

-47.98%-6.67M

10.34%-5.33M

-4.26%-7.61M

68.82%-5.14M

78.00%-4.51M

70.50%-5.94M

64.44%-7.30M

22.89%-16.50M

-21.43%-20.50M

-28.68%-20.14M

-58.28%-20.52M

6.34%-21.39M

-110.87%-16.88M

-40.86%-15.65M

-168.28%-12.97M

-398.02%-22.84M

-51.09%-8.01M

---11.11M

---4.83M

---4.59M

---5.30M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Palladyne AI Corp?



A Palladyne AI Corp gerou -27.64M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Palladyne AI Corp evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Palladyne AI Corp aumentou -22.14% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Palladyne AI Corp investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Palladyne AI Corp investiu 713.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Palladyne AI Corp?



No último trimestre, a Palladyne AI Corp utilizou 39.25M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a PDYN?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Palladyne AI Corp no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Palladyne AI Corp foi de -28.35M, representando uma variação de -23.84% em relação ao mesmo período do ano anterior.