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Palladyne AI Corp

5.055

-0.115-2.22%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

PDYN 현금흐름표

Palladyne AI Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

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분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-36.23%-10.24M

-66.90%-8.51M

-39.84%-6.29M

8.12%-5.33M

-3.87%-7.52M

69.11%-5.10M

77.66%-4.50M

70.82%-5.80M

64.04%-7.24M

21.23%-16.50M

-21.87%-20.14M

-28.38%-19.86M

-61.60%-20.12M

1.19%-20.94M

-127.98%-16.52M

-58.05%-15.47M

-221.67%-12.45M

-377.26%-21.20M

-49.88%-7.25M

---9.79M

---3.87M

---4.44M

---4.84M

계속 영업 순이익

-155.40%-12.61M

97.18%-1.49M

47.29%-3.74M

-40.65%-7.49M

414.83%22.76M

-45.22%-52.97M

75.51%-7.10M

81.43%-5.32M

66.34%-7.23M

60.49%-36.48M

-28.81%-28.98M

-23.97%-28.66M

-11.84%-21.48M

-171.01%-92.31M

39.17%-22.50M

-339.26%-23.12M

-269.41%-19.20M

-778.57%-34.06M

-436.56%-36.98M

---5.26M

---5.20M

---3.88M

---6.89M

영업 손익

219.73%713.00K

103.76%434.00K

6.25%221.00K

5.42%214.00K

10.95%223.00K

-67.58%213.00K

-83.19%208.00K

-83.59%203.00K

-83.84%201.00K

-99.08%657.00K

7.47%1.24M

37.44%1.24M

364.18%1.24M

34782.93%71.51M

975.70%1.15M

733.33%900.00K

141.44%268.00K

81.42%205.00K

-13.01%107.00K

--108.00K

--111.00K

--113.00K

--123.00K

이연 세금

----

---2.54M

----

기타 비현금 항목

63.53%-93.00K

-220.68%-321.00K

---418.00K

-378.05%-392.00K

-1080.77%-255.00K

-98.60%266.00K

-100.00%0.00

-101.85%-82.00K

103.75%26.00K

2469.65%19.05M

861.30%5.25M

--4.43M

---694.00K

59.80%-804.00K

---690.00K

----

---2.00M

--0.00

---2.39M

----

--0.00

운전자본의 변동

75.00%-536.00K

-1983.93%-1.05M

-78.78%350.00K

190.54%1.30M

-103.61%-2.14M

106.21%56.00K

145.49%1.65M

-196.18%-1.44M

54.14%-1.05M

77.26%-902.00K

-146.93%-3.63M

153.65%1.49M

-212.22%-2.30M

35.35%-3.97M

-152.92%-1.47M

123.95%589.00K

96.16%2.05M

-610.07%-6.13M

128.13%2.77M

---2.46M

--1.04M

---864.00K

--1.22M

-채권 변동

-13.43%-701.00K

61.60%968.00K

-166.29%-411.00K

122.93%197.00K

-197.94%-618.00K

40.94%599.00K

398.08%620.00K

-146.99%-859.00K

-54.67%631.00K

126.48%425.00K

53.98%-208.00K

923.42%1.83M

2684.00%1.39M

-811.93%-1.60M

-264.52%-452.00K

-22100.00%-222.00K

-91.10%50.00K

60.09%-176.00K

-145.26%-124.00K

---1.00K

--562.00K

---441.00K

--274.00K

-재고 자산 변동

-32400.00%-650.00K

188.73%63.00K

--0.00

---3.00K

-100.19%-2.00K

95.53%-71.00K

100.00%0.00

142.67%1.06M

-363.56%-1.59M

-95.09%-2.58M

-392.24%-2.09M

-249700.00%-2.50M

-211.36%-343.00K

-2262.50%-1.32M

-77.08%-425.00K

100.32%1.00K

11.19%308.00K

30.86%-56.00K

---240.00K

---311.00K

--277.00K

---81.00K

-선급 비용 변경

152.92%181.00K

-155.88%-261.00K

-78.23%155.00K

374.78%316.00K

-161.84%-342.00K

42.05%-102.00K

-22.86%712.00K

-107.92%-115.00K

1828.13%553.00K

91.05%-176.00K

-62.57%923.00K

-14.99%1.45M

-101.43%-32.00K

74.62%-1.97M

661.11%2.47M

279.56%1.71M

302.08%2.23M

-4744.38%-7.75M

389.29%324.00K

--450.00K

---1.10M

---160.00K

---112.00K

-기타 유동 자산 변동

-29.30%251.00K

-77.21%80.00K

-30.55%241.00K

50.23%329.00K

9.23%355.00K

10.03%351.00K

10.16%347.00K

-30.48%219.00K

8.33%325.00K

-68.35%319.00K

4037.50%315.00K

1531.82%315.00K

1766.67%300.00K

7300.00%1.01M

-100.30%-8.00K

98.40%-22.00K

98.74%-18.00K

-148.28%-14.00K

1658.48%2.67M

---1.37M

---1.43M

--29.00K

---171.00K

-기타 유동 부담 변동

----

-9.01%-254.00K

12.46%-246.00K

27.05%-240.00K

33.71%-234.00K

32.66%-233.00K

16.62%-281.00K

-4.78%-329.00K

40.17%-353.00K

85.83%-346.00K

78.70%-337.00K

-4385.71%-314.00K

-301.36%-590.00K

-1215.07%-2.44M

-136.47%-1.58M

-100.58%-7.00K

73.32%-147.00K

-68.89%219.00K

---669.00K

--1.20M

---551.00K

--704.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-36.23%-10.24M

-66.90%-8.51M

-39.84%-6.29M

8.12%-5.33M

-3.87%-7.52M

69.11%-5.10M

77.66%-4.50M

70.82%-5.80M

64.04%-7.24M

21.23%-16.50M

-21.87%-20.14M

-28.38%-19.86M

-61.60%-20.12M

1.19%-20.94M

-127.98%-16.52M

-58.05%-15.47M

-221.67%-12.45M

-377.26%-21.20M

-49.88%-7.25M

---9.79M

---3.87M

---4.44M

---4.84M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-178.49%-73.00K

391.67%236.00K

3100.00%384.00K

-100.00%0.00

50.00%93.00K

119.12%48.00K

-96.67%12.00K

-47.62%143.00K

-84.50%62.00K

-155.53%-251.00K

1.12%360.00K

55.11%273.00K

-22.18%400.00K

-72.59%452.00K

-52.97%356.00K

-86.67%176.00K

-46.57%514.00K

1029.45%1.65M

63.85%757.00K

--1.32M

--962.00K

--146.00K

--462.00K

자본 지출

-70.97%27.00K

391.67%236.00K

3100.00%384.00K

-100.00%0.00

50.00%93.00K

--48.00K

-96.67%12.00K

-47.62%143.00K

-84.50%62.00K

----

1.12%360.00K

55.11%273.00K

-22.18%400.00K

-72.59%452.00K

-52.97%356.00K

-86.67%176.00K

-46.57%514.00K

1029.45%1.65M

63.85%757.00K

--1.32M

--962.00K

--146.00K

--462.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-178.49%-73.00K

391.67%236.00K

3100.00%384.00K

-100.00%0.00

50.00%93.00K

119.12%48.00K

-96.67%12.00K

-47.62%143.00K

-84.50%62.00K

-155.53%-251.00K

1.12%360.00K

55.11%273.00K

-22.18%400.00K

-72.59%452.00K

-52.97%356.00K

-86.67%176.00K

-46.57%514.00K

1029.45%1.65M

63.85%757.00K

--1.32M

--962.00K

--146.00K

--462.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

---5.30M

----

--0.00

----

--0.00

---29.69M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

111.80%3.24M

114.28%1.26M

--13.21M

---5.58M

-271.57%-27.45M

-316.81%-8.86M

-100.00%0.00

49.00%16.00M

-89.99%4.09M

177.19%30.25M

125.65%20.39M

--10.74M

--40.84M

---39.19M

---79.51M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---5.30M

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

112.03%3.31M

52.03%-4.27M

106966.67%12.82M

-3804.90%-5.58M

-272.83%-27.55M

-305.37%-8.91M

-100.04%-12.00K

-100.71%-143.00K

54.17%15.94M

-89.26%4.34M

175.58%29.89M

118.39%20.12M

2111.28%10.34M

2549.00%40.38M

-5123.91%-39.55M

-8185.61%-109.37M

46.57%-514.00K

-1029.45%-1.65M

-63.85%-757.00K

---1.32M

---962.00K

---146.00K

---462.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-52.91%6.56M

-84.76%3.64M

9600.00%679.00K

77870.37%21.00M

32502.33%13.93M

217036.36%23.86M

187.50%7.00K

51.79%-27.00K

-514.29%-43.00K

97.32%-11.00K

99.25%-8.00K

93.47%-56.00K

99.87%-7.00K

66.59%-411.00K

-100.46%-1.06M

-85600.00%-857.00K

-385.32%-5.19M

-1792.31%-1.23M

468579.59%229.65M

---1.00K

--1.82M

---65.00K

--49.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---60.00K

---3.72M

100.00%0.00

0.00%-1.00K

98.91%-1.00K

0.00%-1.00K

98.84%-1.00K

-9100.00%-92.00K

0.00%-1.00K

-100.05%-1.00K

-4.88%-86.00K

---1.00K

--2.00M

---82.00K

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-53.30%6.53M

-63.34%7.34M

--668.00K

--14.53M

--13.98M

--20.03M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--91.00K

-91.51%9.00K

-45.00%11.00K

1250.00%54.00K

----

--106.00K

--20.00K

--4.00K

----

-100.00%0.00

233.33%20.00K

--112.00K

--486.00K

225.00%65.00K

-64.71%6.00K

-100.00%0.00

--0.00

--20.00K

--17.00K

--49.00K

워런트 발행 수익

----

-100.00%0.00

--0.00

--6.42M

----

--4.43M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

-19.05%-50.00K

-6930.00%-703.00K

-71.43%-12.00K

45.45%-30.00K

-600.00%-42.00K

97.67%-10.00K

99.35%-7.00K

95.90%-55.00K

99.89%-6.00K

62.61%-430.00K

-100.47%-1.08M

---1.34M

---5.25M

---1.15M

--229.65M

----

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-52.91%6.56M

-84.76%3.64M

9600.00%679.00K

77870.37%21.00M

32502.33%13.93M

217036.36%23.86M

187.50%7.00K

51.79%-27.00K

-514.29%-43.00K

97.32%-11.00K

99.25%-8.00K

93.47%-56.00K

99.87%-7.00K

66.59%-411.00K

-100.46%-1.06M

-85600.00%-857.00K

-385.32%-5.19M

-1792.31%-1.23M

468579.59%229.65M

---1.00K

--1.82M

---65.00K

--49.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-41.58%18.22M

28.29%27.36M

-22.00%20.15M

-68.36%10.06M

34.79%31.19M

-39.60%21.33M

1.04%25.83M

25.35%31.80M

-34.19%23.14M

118.92%35.31M

-65.10%25.57M

-87.25%25.37M

-83.81%35.16M

-93.31%16.13M

274.92%73.26M

549.13%198.96M

544.94%217.11M

529.47%241.19M

-55.15%19.54M

--30.65M

--33.66M

--38.32M

--43.56M

당기 현금흐름 변동

98.27%-365.00K

-192.72%-9.14M

260.18%7.21M

269.06%10.09M

-344.00%-21.13M

181.01%9.86M

-146.21%-4.50M

-3113.64%-5.97M

188.44%8.66M

-163.96%-12.17M

117.06%9.74M

100.16%198.00K

46.07%-9.79M

179.05%19.03M

-125.78%-57.13M

-1031.40%-125.70M

-502.39%-18.16M

-417.50%-24.07M

4322.67%221.65M

---11.11M

---3.01M

---4.65M

---5.25M

기말 현금 잔액

77.48%17.85M

-41.58%18.22M

28.29%27.36M

-22.00%20.15M

-68.36%10.06M

34.79%31.19M

-39.60%21.33M

1.04%25.83M

25.35%31.80M

-34.19%23.14M

118.92%35.31M

-65.10%25.57M

-87.25%25.37M

-83.81%35.16M

-93.31%16.13M

274.92%73.26M

549.13%198.96M

544.94%217.11M

529.47%241.19M

--19.54M

--30.65M

--33.66M

--38.32M

자유 현금 흐름

-34.92%-10.27M

-69.93%-8.74M

-47.98%-6.67M

10.34%-5.33M

-4.26%-7.61M

68.82%-5.14M

78.00%-4.51M

70.50%-5.94M

64.44%-7.30M

22.89%-16.50M

-21.43%-20.50M

-28.68%-20.14M

-58.28%-20.52M

6.34%-21.39M

-110.87%-16.88M

-40.86%-15.65M

-168.28%-12.97M

-398.02%-22.84M

-51.09%-8.01M

---11.11M

---4.83M

---4.59M

---5.30M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Palladyne AI Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Palladyne AI Corp 종목은 2025 회계연도에 -27.64M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Palladyne AI Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Palladyne AI Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -22.14% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Palladyne AI Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



Palladyne AI Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 713.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Palladyne AI Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Palladyne AI Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 39.25M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, PDYN에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Palladyne AI Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -28.35M였으며, 이는 전년 대비 -23.84% 변동을 반영합니다.