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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

PCOR Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Procore Technologies Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

196.98%91.55M

16.25%76.76M

295.59%114.94M

125.26%88.47M

-47.48%30.83M

-4.51%66.03M

-28.68%29.06M

16.64%39.28M

602.65%58.70M

136.19%69.14M

79.55%40.74M

411.22%33.67M

56.68%-11.68M

184.67%29.27M

734.74%22.69M

-56.49%6.59M

-761.46%-26.95M

-63.66%10.28M

---3.58M

--15.14M

---3.13M

510.09%28.30M

--4.64M

Lucro operacional contínuo

180.24%16.92M

72.43%-9.10M

39.63%-37.60M

65.51%-9.10M

-234.16%-21.09M

-200.83%-32.99M

-111.02%-62.29M

39.82%-26.39M

88.07%-6.31M

82.72%-10.97M

58.53%-29.52M

38.42%-43.85M

27.68%-52.88M

11.16%-63.45M

-39.65%-71.18M

-40.33%-71.20M

51.16%-73.12M

-420.09%-71.42M

---50.97M

---50.74M

---149.72M

27.86%-13.73M

---19.03M

Ganho/perda operacional

6.66%31.29M

12.33%30.57M

10.79%27.96M

21.00%29.61M

38.68%29.34M

33.91%27.21M

23.91%25.24M

35.87%24.47M

21.37%21.16M

17.35%20.32M

20.75%20.37M

12.00%18.01M

7.00%17.43M

14.31%17.32M

28.68%16.87M

97.32%16.08M

108.34%16.29M

92.83%15.15M

--13.11M

--8.15M

--7.82M

24.68%7.86M

--6.30M

Imposto de renda diferido

79.13%-135.00K

-283.16%-4.06M

-918.19%-9.01M

31050.00%623.00K

-64800.00%-647.00K

221400.00%2.21M

-14.05%-885.00K

0.00%2.00K

-66.67%1.00K

-50.00%1.00K

-1258.21%-776.00K

-99.31%2.00K

101.05%3.00K

100.57%2.00K

100.27%67.00K

50.00%288.00K

-297.22%-286.00K

-1203.70%-352.00K

---24.59M

--192.00K

---72.00K

---27.00K

--0.00

Itens não monetários

93.68%-99.00K

196.40%2.81M

-98.41%39.00K

103.72%24.00K

-1.03%-1.57M

-418.93%-2.92M

29.44%2.45M

-120.93%-645.00K

-156.88%-1.55M

-70.80%914.00K

-27.34%1.89M

17.28%3.08M

-21.73%2.73M

86.42%3.13M

46.37%2.60M

28.21%2.63M

78.21%3.48M

-32.05%1.68M

--1.78M

--2.05M

--1.96M

-3.89%2.47M

--2.57M

Capital de giro (var.)

78.23%-6.70M

-101.51%-362.00K

265.34%55.52M

270.32%11.11M

-680.24%-30.76M

23.08%24.00M

151.30%15.20M

-156.87%-6.52M

81.65%-3.94M

-28.75%19.50M

-77.48%6.05M

-18.19%11.47M

-197.78%-21.48M

-2.31%27.37M

69.25%26.85M

-18.99%14.02M

-1200.00%-7.21M

30.78%28.02M

--15.87M

--17.31M

---555.00K

135.42%21.43M

--9.10M

-Recebíveis (var.)

-57.67%-71.45M

28.58%102.56M

-28.97%-102.63M

-49.12%-23.60M

-119.11%-45.31M

18.01%79.76M

-22.72%-79.57M

27.74%-15.83M

8.25%-20.68M

59.07%67.59M

-24.87%-64.84M

4.10%-21.90M

-72.29%-22.54M

41.35%42.49M

-27.83%-51.93M

-134.46%-22.84M

0.21%-13.08M

56.88%30.06M

---40.62M

---9.74M

---13.11M

14.16%19.16M

--16.78M

-Antecipadas (var.)

330.30%4.10M

-43.24%-10.68M

22.70%10.80M

39.12%-7.26M

-460.73%-1.78M

-989.77%-7.45M

296.06%8.80M

-233.36%-11.93M

117.35%494.00K

-115.04%-684.00K

-228.21%-4.49M

-31.53%-3.58M

-830.26%-2.85M

192.37%4.55M

138.97%3.50M

-33.91%-2.72M

134.76%390.00K

-7.04%-4.92M

---8.99M

---2.03M

---1.12M

-192.68%-4.60M

---1.57M

-Outros passivos (CP) (var.)

1127.80%17.89M

-26.59%-33.63M

35.21%115.41M

181.97%13.00M

-153.88%-1.74M

-88.32%-26.57M

10.13%85.36M

-51.47%4.61M

-75.32%3.23M

-317.41%-14.11M

15.38%77.51M

-32.84%9.50M

88.88%13.09M

-26.04%6.49M

24.52%67.18M

1.92%14.14M

64.81%6.93M

32.16%8.77M

--53.95M

--13.88M

--4.21M

35.82%6.64M

--4.89M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

196.98%91.55M

16.25%76.76M

295.59%114.94M

125.26%88.47M

-47.48%30.83M

-4.51%66.03M

-28.68%29.06M

16.64%39.28M

602.65%58.70M

136.19%69.14M

79.55%40.74M

411.22%33.67M

56.68%-11.68M

184.67%29.27M

734.74%22.69M

-56.49%6.59M

-761.46%-26.95M

-63.66%10.28M

---3.58M

--15.14M

---3.13M

510.09%28.30M

--4.64M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

15.57%23.35M

-9.53%20.71M

-18.27%23.46M

27.46%20.73M

27.18%20.20M

97.34%22.90M

111.66%28.71M

-5.56%16.27M

33.24%15.88M

14.61%11.60M

23.57%13.56M

34.92%17.23M

13.23%11.92M

-33.21%10.12M

21.28%10.98M

47.27%12.77M

97.75%10.53M

230.51%15.16M

--9.05M

--8.67M

--5.32M

-36.56%4.59M

--7.23M

Despesas de capital (CapEx)

15.57%23.35M

-9.53%20.71M

-18.27%23.46M

27.46%20.73M

27.18%20.20M

97.34%22.90M

111.66%28.71M

-5.56%16.27M

33.24%15.88M

14.61%11.60M

23.57%13.56M

34.92%17.23M

13.23%11.92M

-33.21%10.12M

21.28%10.98M

47.27%12.77M

97.75%10.53M

230.51%15.16M

--9.05M

--8.67M

--5.32M

-36.56%4.59M

--7.23M

Venda de ativos fixos

135.87%7.02M

-61.33%2.93M

-51.00%5.70M

52.02%5.39M

-47.49%2.98M

262.18%7.57M

186.10%11.63M

-62.23%3.55M

124.75%5.67M

-3.87%2.09M

92.52%4.07M

121.62%9.39M

32.13%2.52M

-71.12%2.17M

-46.91%2.11M

0.62%4.24M

5.94%1.91M

214.46%7.53M

--3.98M

--4.21M

--1.80M

-26.60%2.39M

--3.26M

Ativos intangíveis (líquido)

-5.21%16.33M

16.03%17.79M

4.02%17.76M

20.61%15.34M

68.58%17.23M

61.14%15.33M

79.79%17.08M

62.34%12.72M

8.70%10.22M

19.66%9.51M

7.14%9.50M

-8.15%7.84M

9.05%9.40M

4.18%7.95M

74.75%8.87M

91.32%8.53M

144.68%8.62M

248.02%7.63M

--5.07M

--4.46M

--3.52M

-44.75%2.19M

--3.97M

Transações de negócios

100.00%0.00

-285.17%-158.90M

--0.00

98.99%-262.00K

-824960.00%-41.25M

--0.00

---25.94M

---5.00K

----

100.00%0.00

----

---489.85M

---8.00K

---19.98M

100.00%0.00

---3.33M

Produtos de investimento

1173.35%44.72M

19397.81%124.59M

484.75%48.04M

-89.55%6.12M

103.34%3.51M

-88.70%639.00K

-42.55%-12.49M

485.31%58.53M

-585.85%-105.00M

-58.90%5.66M

-195.24%-8.76M

94.83%-15.19M

-2122.06%-15.31M

690.98%13.76M

1182.12%9.20M

---293.71M

80.03%-689.00K

---2.33M

---850.00K

--0.00

---3.45M

----

Outros investimentos

--537.00K

----

-100.00%0.00

-99.29%34.00K

-94.05%88.00K

169.18%202.00K

134.44%1.28M

9515.69%4.80M

184.27%1.48M

90.26%-292.00K

-388.07%-3.72M

---51.00K

---1.75M

---3.00M

--1.29M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

229.26%21.91M

13.37%-55.02M

159.72%24.58M

-134.52%-14.62M

88.44%-16.95M

-1259.98%-63.51M

-134.92%-41.16M

236.89%42.35M

-432.74%-146.63M

-5811.39%-4.67M

-857.49%-17.52M

89.96%-30.94M

-93.62%-27.52M

99.51%-79.00K

99.63%-1.83M

-3451.92%-308.24M

50.57%-14.21M

-253.14%-16.20M

---499.75M

---8.68M

---28.76M

56.55%-4.59M

---10.55M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

426.38%17.70M

13.18%-109.72M

-151.69%-7.13M

-799420.00%-39.97M

-134.42%-5.42M

-1993.05%-126.38M

-4.94%13.80M

-99.86%5.00K

-20.03%15.76M

101.57%6.68M

54.51%14.52M

-14.57%3.63M

6.73%19.70M

-49.37%3.31M

-44.35%9.39M

-21.71%4.25M

-97.28%18.46M

-39.27%6.54M

--16.88M

--5.43M

--678.74M

-93.62%10.77M

--168.78M

Dívidas (líquido)

26.21%-304.00K

-9.28%-424.00K

6.67%-420.00K

53.78%-416.00K

-87.27%-412.00K

13.59%-388.00K

-11.66%-450.00K

-73.08%-900.00K

57.69%-220.00K

-9.51%-449.00K

-7.47%-403.00K

-7.00%-520.00K

-8.56%-520.00K

-12.33%-410.00K

-131.91%-375.00K

-12.24%-486.00K

-11.92%-479.00K

-16.24%-365.00K

--1.18M

---433.00K

---428.00K

-15.87%-314.00K

---271.00K

Ações ON (líquido)

100.00%0.00

-0.01%-100.03M

---23.00K

---25.66M

---3.13M

---100.03M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--665.13M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--153.00M

Opções exercidas (funcionários)

-90.29%1.91M

8.17%2.50M

4.98%14.96M

-52.28%1.17M

23.28%19.70M

-67.52%2.31M

-4.49%14.25M

-40.89%2.46M

-21.00%15.98M

91.43%7.13M

9.38%14.92M

-12.36%4.16M

5.27%20.22M

-46.11%3.72M

-20.92%13.64M

-23.37%4.74M

9.78%19.21M

-40.60%6.91M

--17.25M

--6.19M

--17.50M

103.02%11.63M

--5.73M

Emissão de garantias

----

--0.00

-100.00%0.00

--11.92M

Outros financiamentos

174.59%16.09M

58.41%-11.76M

---21.65M

-871.44%-15.07M

---21.58M

---28.28M

--0.00

---1.55M

----

100.00%0.00

----

-150.81%-3.87M

100.00%0.00

92.20%-270.00K

100.00%0.00

---1.54M

---319.00K

---3.46M

66.14%-540.00K

---1.59M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

426.38%17.70M

13.18%-109.72M

-151.69%-7.13M

-799420.00%-39.97M

-134.42%-5.42M

-1993.05%-126.38M

-4.94%13.80M

-99.86%5.00K

-20.03%15.76M

101.57%6.68M

54.51%14.52M

-14.57%3.63M

6.73%19.70M

-49.37%3.31M

-44.35%9.39M

-21.71%4.25M

-97.28%18.46M

-39.27%6.54M

--16.88M

--5.43M

--678.74M

-93.62%10.77M

--168.78M

Caixa líquido

Caixa inicial

27.30%399.39M

12.00%490.25M

-18.65%357.36M

-8.98%324.26M

-26.64%313.73M

22.34%437.72M

38.01%439.30M

13.99%356.24M

28.79%427.66M

19.34%357.79M

18.90%318.32M

-44.82%312.52M

-43.72%332.07M

-49.12%299.82M

-75.11%267.73M

-46.77%566.33M

41.45%590.02M

53.74%589.21M

--1.08B

--1.06B

--417.11M

214.59%383.25M

--121.83M

Variação do caixa

1138.21%130.36M

26.73%-90.85M

8531.85%132.89M

-60.15%33.10M

114.74%10.53M

-277.47%-123.99M

-103.99%-1.58M

1332.05%83.06M

-265.30%-71.42M

116.63%69.87M

23.00%39.47M

101.94%5.80M

17.48%-19.55M

3901.49%32.25M

106.60%32.09M

-2677.27%-298.60M

-103.66%-23.69M

-97.62%806.00K

---486.23M

--11.59M

--646.75M

-79.08%33.85M

--161.80M

Variação cambial

-138.99%-809.00K

-2197.60%-2.87M

115.15%495.00K

-155.28%-790.00K

174.11%2.08M

90.27%-125.00K

-288.25%-3.27M

349.83%1.43M

1528.30%757.00K

-401.95%-1.28M

-5.34%1.74M

52.65%-572.00K

94.60%-53.00K

-246.29%-256.00K

769.19%1.83M

-290.94%-1.21M

-861.76%-981.00K

127.82%175.00K

--211.00K

---309.00K

---102.00K

41.10%-629.00K

---1.07M

Caixa final

72.01%557.75M

27.30%399.39M

12.00%490.25M

-18.65%357.36M

-8.98%324.26M

-26.64%313.73M

22.34%437.72M

38.01%439.30M

13.99%356.24M

28.79%427.66M

19.34%357.79M

18.90%318.32M

-44.82%312.52M

-43.72%332.07M

-49.12%299.82M

-75.11%267.73M

-46.77%566.33M

41.45%590.02M

--589.21M

--1.08B

--1.06B

47.06%417.11M

--283.63M

Fluxo de caixa livre

541.84%68.21M

29.93%56.04M

26262.82%91.48M

194.41%67.74M

-75.18%10.63M

-25.04%43.13M

-98.72%347.00K

39.88%23.01M

281.42%42.81M

200.46%57.54M

132.00%27.18M

366.11%16.45M

37.04%-23.60M

493.00%19.15M

192.78%11.71M

-195.56%-6.18M

-343.43%-37.48M

-120.55%-4.87M

---12.63M

--6.47M

---8.45M

1015.09%23.71M

---2.59M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Procore Technologies Inc?



A Procore Technologies Inc gerou 300.27M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Procore Technologies Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Procore Technologies Inc aumentou 53.06% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Procore Technologies Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Procore Technologies Inc investiu 87.30M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Procore Technologies Inc?



No último trimestre, a Procore Technologies Inc utilizou -178.90M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a PCOR?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Procore Technologies Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Procore Technologies Inc foi de 212.97M, representando uma variação de 72.16% em relação ao mesmo período do ano anterior.