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Procore Technologies Inc

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Handelsschluss 07-31 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

8.26BMarktkapitalisierung

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

PCOR Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Procore Technologies Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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Vierteljährlich

Jährlich

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

196.98%91.55M

16.25%76.76M

295.59%114.94M

125.26%88.47M

-47.48%30.83M

-4.51%66.03M

-28.68%29.06M

16.64%39.28M

602.65%58.70M

136.19%69.14M

79.55%40.74M

411.22%33.67M

56.68%-11.68M

184.67%29.27M

734.74%22.69M

-56.49%6.59M

-761.46%-26.95M

-63.66%10.28M

---3.58M

--15.14M

---3.13M

510.09%28.30M

--4.64M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

180.24%16.92M

72.43%-9.10M

39.63%-37.60M

65.51%-9.10M

-234.16%-21.09M

-200.83%-32.99M

-111.02%-62.29M

39.82%-26.39M

88.07%-6.31M

82.72%-10.97M

58.53%-29.52M

38.42%-43.85M

27.68%-52.88M

11.16%-63.45M

-39.65%-71.18M

-40.33%-71.20M

51.16%-73.12M

-420.09%-71.42M

---50.97M

---50.74M

---149.72M

27.86%-13.73M

---19.03M

Betriebsergebnisse und -verluste

6.66%31.29M

12.33%30.57M

10.79%27.96M

21.00%29.61M

38.68%29.34M

33.91%27.21M

23.91%25.24M

35.87%24.47M

21.37%21.16M

17.35%20.32M

20.75%20.37M

12.00%18.01M

7.00%17.43M

14.31%17.32M

28.68%16.87M

97.32%16.08M

108.34%16.29M

92.83%15.15M

--13.11M

--8.15M

--7.82M

24.68%7.86M

--6.30M

Abgegrenzte Steuer

79.13%-135.00K

-283.16%-4.06M

-918.19%-9.01M

31050.00%623.00K

-64800.00%-647.00K

221400.00%2.21M

-14.05%-885.00K

0.00%2.00K

-66.67%1.00K

-50.00%1.00K

-1258.21%-776.00K

-99.31%2.00K

101.05%3.00K

100.57%2.00K

100.27%67.00K

50.00%288.00K

-297.22%-286.00K

-1203.70%-352.00K

---24.59M

--192.00K

---72.00K

---27.00K

--0.00

Andere nicht monetäre Posten

93.68%-99.00K

196.40%2.81M

-98.41%39.00K

103.72%24.00K

-1.03%-1.57M

-418.93%-2.92M

29.44%2.45M

-120.93%-645.00K

-156.88%-1.55M

-70.80%914.00K

-27.34%1.89M

17.28%3.08M

-21.73%2.73M

86.42%3.13M

46.37%2.60M

28.21%2.63M

78.21%3.48M

-32.05%1.68M

--1.78M

--2.05M

--1.96M

-3.89%2.47M

--2.57M

Veränderung des Umlaufvermögens

78.23%-6.70M

-101.51%-362.00K

265.34%55.52M

270.32%11.11M

-680.24%-30.76M

23.08%24.00M

151.30%15.20M

-156.87%-6.52M

81.65%-3.94M

-28.75%19.50M

-77.48%6.05M

-18.19%11.47M

-197.78%-21.48M

-2.31%27.37M

69.25%26.85M

-18.99%14.02M

-1200.00%-7.21M

30.78%28.02M

--15.87M

--17.31M

---555.00K

135.42%21.43M

--9.10M

-Änderung der Forderungen

-57.67%-71.45M

28.58%102.56M

-28.97%-102.63M

-49.12%-23.60M

-119.11%-45.31M

18.01%79.76M

-22.72%-79.57M

27.74%-15.83M

8.25%-20.68M

59.07%67.59M

-24.87%-64.84M

4.10%-21.90M

-72.29%-22.54M

41.35%42.49M

-27.83%-51.93M

-134.46%-22.84M

0.21%-13.08M

56.88%30.06M

---40.62M

---9.74M

---13.11M

14.16%19.16M

--16.78M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

330.30%4.10M

-43.24%-10.68M

22.70%10.80M

39.12%-7.26M

-460.73%-1.78M

-989.77%-7.45M

296.06%8.80M

-233.36%-11.93M

117.35%494.00K

-115.04%-684.00K

-228.21%-4.49M

-31.53%-3.58M

-830.26%-2.85M

192.37%4.55M

138.97%3.50M

-33.91%-2.72M

134.76%390.00K

-7.04%-4.92M

---8.99M

---2.03M

---1.12M

-192.68%-4.60M

---1.57M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

1127.80%17.89M

-26.59%-33.63M

35.21%115.41M

181.97%13.00M

-153.88%-1.74M

-88.32%-26.57M

10.13%85.36M

-51.47%4.61M

-75.32%3.23M

-317.41%-14.11M

15.38%77.51M

-32.84%9.50M

88.88%13.09M

-26.04%6.49M

24.52%67.18M

1.92%14.14M

64.81%6.93M

32.16%8.77M

--53.95M

--13.88M

--4.21M

35.82%6.64M

--4.89M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

196.98%91.55M

16.25%76.76M

295.59%114.94M

125.26%88.47M

-47.48%30.83M

-4.51%66.03M

-28.68%29.06M

16.64%39.28M

602.65%58.70M

136.19%69.14M

79.55%40.74M

411.22%33.67M

56.68%-11.68M

184.67%29.27M

734.74%22.69M

-56.49%6.59M

-761.46%-26.95M

-63.66%10.28M

---3.58M

--15.14M

---3.13M

510.09%28.30M

--4.64M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

15.57%23.35M

-9.53%20.71M

-18.27%23.46M

27.46%20.73M

27.18%20.20M

97.34%22.90M

111.66%28.71M

-5.56%16.27M

33.24%15.88M

14.61%11.60M

23.57%13.56M

34.92%17.23M

13.23%11.92M

-33.21%10.12M

21.28%10.98M

47.27%12.77M

97.75%10.53M

230.51%15.16M

--9.05M

--8.67M

--5.32M

-36.56%4.59M

--7.23M

Investitionsausgaben

15.57%23.35M

-9.53%20.71M

-18.27%23.46M

27.46%20.73M

27.18%20.20M

97.34%22.90M

111.66%28.71M

-5.56%16.27M

33.24%15.88M

14.61%11.60M

23.57%13.56M

34.92%17.23M

13.23%11.92M

-33.21%10.12M

21.28%10.98M

47.27%12.77M

97.75%10.53M

230.51%15.16M

--9.05M

--8.67M

--5.32M

-36.56%4.59M

--7.23M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

135.87%7.02M

-61.33%2.93M

-51.00%5.70M

52.02%5.39M

-47.49%2.98M

262.18%7.57M

186.10%11.63M

-62.23%3.55M

124.75%5.67M

-3.87%2.09M

92.52%4.07M

121.62%9.39M

32.13%2.52M

-71.12%2.17M

-46.91%2.11M

0.62%4.24M

5.94%1.91M

214.46%7.53M

--3.98M

--4.21M

--1.80M

-26.60%2.39M

--3.26M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

-5.21%16.33M

16.03%17.79M

4.02%17.76M

20.61%15.34M

68.58%17.23M

61.14%15.33M

79.79%17.08M

62.34%12.72M

8.70%10.22M

19.66%9.51M

7.14%9.50M

-8.15%7.84M

9.05%9.40M

4.18%7.95M

74.75%8.87M

91.32%8.53M

144.68%8.62M

248.02%7.63M

--5.07M

--4.46M

--3.52M

-44.75%2.19M

--3.97M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

100.00%0.00

-285.17%-158.90M

--0.00

98.99%-262.00K

-824960.00%-41.25M

--0.00

---25.94M

---5.00K

----

100.00%0.00

----

---489.85M

---8.00K

---19.98M

100.00%0.00

---3.33M

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

1173.35%44.72M

19397.81%124.59M

484.75%48.04M

-89.55%6.12M

103.34%3.51M

-88.70%639.00K

-42.55%-12.49M

485.31%58.53M

-585.85%-105.00M

-58.90%5.66M

-195.24%-8.76M

94.83%-15.19M

-2122.06%-15.31M

690.98%13.76M

1182.12%9.20M

---293.71M

80.03%-689.00K

---2.33M

---850.00K

--0.00

---3.45M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--537.00K

----

-100.00%0.00

-99.29%34.00K

-94.05%88.00K

169.18%202.00K

134.44%1.28M

9515.69%4.80M

184.27%1.48M

90.26%-292.00K

-388.07%-3.72M

---51.00K

---1.75M

---3.00M

--1.29M

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

229.26%21.91M

13.37%-55.02M

159.72%24.58M

-134.52%-14.62M

88.44%-16.95M

-1259.98%-63.51M

-134.92%-41.16M

236.89%42.35M

-432.74%-146.63M

-5811.39%-4.67M

-857.49%-17.52M

89.96%-30.94M

-93.62%-27.52M

99.51%-79.00K

99.63%-1.83M

-3451.92%-308.24M

50.57%-14.21M

-253.14%-16.20M

---499.75M

---8.68M

---28.76M

56.55%-4.59M

---10.55M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

426.38%17.70M

13.18%-109.72M

-151.69%-7.13M

-799420.00%-39.97M

-134.42%-5.42M

-1993.05%-126.38M

-4.94%13.80M

-99.86%5.00K

-20.03%15.76M

101.57%6.68M

54.51%14.52M

-14.57%3.63M

6.73%19.70M

-49.37%3.31M

-44.35%9.39M

-21.71%4.25M

-97.28%18.46M

-39.27%6.54M

--16.88M

--5.43M

--678.74M

-93.62%10.77M

--168.78M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

26.21%-304.00K

-9.28%-424.00K

6.67%-420.00K

53.78%-416.00K

-87.27%-412.00K

13.59%-388.00K

-11.66%-450.00K

-73.08%-900.00K

57.69%-220.00K

-9.51%-449.00K

-7.47%-403.00K

-7.00%-520.00K

-8.56%-520.00K

-12.33%-410.00K

-131.91%-375.00K

-12.24%-486.00K

-11.92%-479.00K

-16.24%-365.00K

--1.18M

---433.00K

---428.00K

-15.87%-314.00K

---271.00K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

100.00%0.00

-0.01%-100.03M

---23.00K

---25.66M

---3.13M

---100.03M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--665.13M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

-100.00%0.00

--153.00M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

-90.29%1.91M

8.17%2.50M

4.98%14.96M

-52.28%1.17M

23.28%19.70M

-67.52%2.31M

-4.49%14.25M

-40.89%2.46M

-21.00%15.98M

91.43%7.13M

9.38%14.92M

-12.36%4.16M

5.27%20.22M

-46.11%3.72M

-20.92%13.64M

-23.37%4.74M

9.78%19.21M

-40.60%6.91M

--17.25M

--6.19M

--17.50M

103.02%11.63M

--5.73M

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

----

--0.00

-100.00%0.00

--11.92M

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

174.59%16.09M

58.41%-11.76M

---21.65M

-871.44%-15.07M

---21.58M

---28.28M

--0.00

---1.55M

----

100.00%0.00

----

-150.81%-3.87M

100.00%0.00

92.20%-270.00K

100.00%0.00

---1.54M

---319.00K

---3.46M

66.14%-540.00K

---1.59M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

426.38%17.70M

13.18%-109.72M

-151.69%-7.13M

-799420.00%-39.97M

-134.42%-5.42M

-1993.05%-126.38M

-4.94%13.80M

-99.86%5.00K

-20.03%15.76M

101.57%6.68M

54.51%14.52M

-14.57%3.63M

6.73%19.70M

-49.37%3.31M

-44.35%9.39M

-21.71%4.25M

-97.28%18.46M

-39.27%6.54M

--16.88M

--5.43M

--678.74M

-93.62%10.77M

--168.78M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

27.30%399.39M

12.00%490.25M

-18.65%357.36M

-8.98%324.26M

-26.64%313.73M

22.34%437.72M

38.01%439.30M

13.99%356.24M

28.79%427.66M

19.34%357.79M

18.90%318.32M

-44.82%312.52M

-43.72%332.07M

-49.12%299.82M

-75.11%267.73M

-46.77%566.33M

41.45%590.02M

53.74%589.21M

--1.08B

--1.06B

--417.11M

214.59%383.25M

--121.83M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

1138.21%130.36M

26.73%-90.85M

8531.85%132.89M

-60.15%33.10M

114.74%10.53M

-277.47%-123.99M

-103.99%-1.58M

1332.05%83.06M

-265.30%-71.42M

116.63%69.87M

23.00%39.47M

101.94%5.80M

17.48%-19.55M

3901.49%32.25M

106.60%32.09M

-2677.27%-298.60M

-103.66%-23.69M

-97.62%806.00K

---486.23M

--11.59M

--646.75M

-79.08%33.85M

--161.80M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-138.99%-809.00K

-2197.60%-2.87M

115.15%495.00K

-155.28%-790.00K

174.11%2.08M

90.27%-125.00K

-288.25%-3.27M

349.83%1.43M

1528.30%757.00K

-401.95%-1.28M

-5.34%1.74M

52.65%-572.00K

94.60%-53.00K

-246.29%-256.00K

769.19%1.83M

-290.94%-1.21M

-861.76%-981.00K

127.82%175.00K

--211.00K

---309.00K

---102.00K

41.10%-629.00K

---1.07M

Endbestand an Zahlungsmitteln

72.01%557.75M

27.30%399.39M

12.00%490.25M

-18.65%357.36M

-8.98%324.26M

-26.64%313.73M

22.34%437.72M

38.01%439.30M

13.99%356.24M

28.79%427.66M

19.34%357.79M

18.90%318.32M

-44.82%312.52M

-43.72%332.07M

-49.12%299.82M

-75.11%267.73M

-46.77%566.33M

41.45%590.02M

--589.21M

--1.08B

--1.06B

47.06%417.11M

--283.63M

Freier Cashflow

541.84%68.21M

29.93%56.04M

26262.82%91.48M

194.41%67.74M

-75.18%10.63M

-25.04%43.13M

-98.72%347.00K

39.88%23.01M

281.42%42.81M

200.46%57.54M

132.00%27.18M

366.11%16.45M

37.04%-23.60M

493.00%19.15M

192.78%11.71M

-195.56%-6.18M

-343.43%-37.48M

-120.55%-4.87M

---12.63M

--6.47M

---8.45M

1015.09%23.71M

---2.59M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Procore Technologies Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Procore Technologies Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 300.27M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Procore Technologies Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Procore Technologies Inc stieg um 53.06% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Procore Technologies Inc für Investitionsausgaben aus?



Procore Technologies Inc gab im letzten Quartal 87.30M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Procore Technologies Inc verändert?



Procore Technologies Inc verwendete im letzten Quartal -178.90M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für PCOR wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Procore Technologies Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug 212.97M und spiegelt eine 72.16%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.