Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Onkure Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

22.00%-10.35M

7.62%-12.94M

45.22%-11.51M

-471.55%-13.04M

-95.01%-13.27M

-31.76%-14.01M

-6.39%-21.02M

87.85%-2.28M

57.76%-6.81M

-17.47%-10.63M

-26.52%-19.75M

-73.87%-18.77M

-34.78%-16.11M

-0.54%-9.05M

-55.80%-15.61M

-11.60%-10.79M

-23.25%-11.96M

-4.77%-9.00M

-85.20%-10.02M

-68.47%-9.67M

-230.30%-9.70M

-93.14%-8.59M

---5.41M

---5.74M

---2.94M

---4.45M

Lucro operacional contínuo

0.29%-15.35M

4.82%-15.16M

61.63%-13.50M

-298.13%-14.70M

-187.07%-15.39M

-67.00%-15.93M

-49.42%-35.19M

80.77%-3.69M

72.55%-5.36M

36.88%-9.54M

-73.19%-23.55M

-47.58%-19.20M

-58.63%-19.53M

-15.89%-15.11M

-28.22%-13.60M

-2.14%-13.01M

-33.59%-12.31M

-80.75%-13.04M

-69.63%-10.61M

-150.00%-12.73M

-149.96%-9.22M

-62.76%-7.21M

---6.25M

---5.09M

---3.69M

---4.43M

Ganho/perda operacional

-25.64%87.00K

-50.94%104.00K

-83.28%104.00K

800.00%108.00K

875.00%117.00K

40.40%212.00K

1313.64%622.00K

-72.09%12.00K

-71.43%12.00K

268.29%151.00K

76.00%44.00K

95.45%43.00K

90.91%42.00K

115.79%41.00K

47.06%25.00K

69.23%22.00K

120.00%22.00K

90.00%19.00K

70.00%17.00K

44.44%13.00K

11.11%10.00K

--10.00K

--9.00K

Itens não monetários

-25.26%71.00K

--99.00K

-95.21%98.00K

135.69%96.00K

114.07%95.00K

----

189.42%2.04M

78.20%-269.00K

-18.84%-675.00K

-136.34%-839.00K

-292.96%-2.29M

-3064.10%-1.23M

-878.08%-568.00K

-46.09%-355.00K

-333.73%-582.00K

-4000.00%-39.00K

-81.57%73.00K

---243.00K

--249.00K

200.00%1.00K

39700.00%396.00K

100.00%0.00

--0.00

---1.00K

---15.00K

Capital de giro (var.)

277.79%1.78M

26.33%-764.00K

-112.52%-1.23M

-280.89%-1.50M

43.69%-1.00M

23.24%-1.04M

141.62%9.86M

340.21%832.00K

-165.17%-1.78M

-125.92%-1.35M

251.84%4.08M

-84.72%189.00K

467.25%2.74M

65.28%5.21M

-144.05%-2.69M

-35.03%1.24M

57.31%-745.00K

269.75%3.15M

-257.06%-1.10M

357.65%1.90M

-366.82%-1.75M

-1721.57%-1.86M

--701.00K

---739.00K

--654.00K

---102.00K

-Antecipadas (var.)

-72.70%89.00K

-61.56%281.00K

30.32%-763.00K

-100.50%-5.00K

245.54%326.00K

67.28%731.00K

-118.56%-1.09M

105.18%991.00K

45.37%-224.00K

-77.61%437.00K

-86.94%-501.00K

100.41%483.00K

62.93%-410.00K

-2.93%1.95M

76.37%-268.00K

121.52%241.00K

27.62%-1.11M

316.47%2.01M

-48.43%-1.13M

-732.77%-1.12M

-528.81%-1.53M

-578.10%-929.00K

---764.00K

--177.00K

---243.00K

---137.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

252.92%1.83M

46.07%-905.00K

-102.78%-305.00K

-2380.00%-1.36M

18.28%-1.20M

3.45%-1.68M

137.63%10.96M

69.95%-55.00K

-144.53%-1.47M

-151.15%-1.74M

298.75%4.61M

-116.46%-183.00K

593.05%3.29M

171.62%3.40M

-6344.44%-2.32M

-62.68%1.11M

300.42%475.00K

234.95%1.25M

-102.46%-36.00K

426.04%2.98M

-126.39%-237.00K

-2675.00%-927.00K

--1.47M

---914.00K

--898.00K

--36.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

---28.00K

100.00%0.00

150.00%40.00K

----

6.31%-104.00K

36.30%-93.00K

41.61%-80.00K

---30.00K

4.31%-111.00K

-28.07%-146.00K

---137.00K

-100.00%0.00

-363.64%-116.00K

-670.00%-114.00K

100.00%0.00

7000.00%69.00K

2300.00%44.00K

2100.00%20.00K

-100.00%-2.00K

---1.00K

---2.00K

---1.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

22.00%-10.35M

7.62%-12.94M

45.22%-11.51M

-471.55%-13.04M

-95.01%-13.27M

-31.76%-14.01M

-6.39%-21.02M

87.85%-2.28M

57.76%-6.81M

-17.47%-10.63M

-26.52%-19.75M

-73.87%-18.77M

-34.78%-16.11M

-0.54%-9.05M

-55.80%-15.61M

-11.60%-10.79M

-23.25%-11.96M

-4.77%-9.00M

-85.20%-10.02M

-68.47%-9.67M

-230.30%-9.70M

-93.14%-8.59M

---5.41M

---5.74M

---2.94M

---4.45M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-76.92%3.00K

-72.22%5.00K

-82.00%9.00K

--6.00K

550.00%13.00K

100.00%18.00K

100.00%50.00K

-100.00%0.00

-60.00%2.00K

-94.77%9.00K

-90.00%25.00K

-32.14%19.00K

-79.17%5.00K

290.91%172.00K

177.78%250.00K

-63.64%28.00K

300.00%24.00K

76.00%44.00K

462.50%90.00K

1000.00%77.00K

--6.00K

2400.00%25.00K

--16.00K

--7.00K

--0.00

--1.00K

Despesas de capital (CapEx)

-76.92%3.00K

-72.22%5.00K

-82.00%9.00K

--6.00K

550.00%13.00K

100.00%18.00K

100.00%50.00K

-100.00%0.00

-60.00%2.00K

-94.77%9.00K

-90.00%25.00K

-32.14%19.00K

-79.17%5.00K

290.91%172.00K

177.78%250.00K

-63.64%28.00K

300.00%24.00K

76.00%44.00K

462.50%90.00K

1000.00%77.00K

--6.00K

2400.00%25.00K

--16.00K

--7.00K

--0.00

--1.00K

Venda de ativos fixos

-76.92%3.00K

-72.22%5.00K

-82.00%9.00K

--6.00K

550.00%13.00K

100.00%18.00K

100.00%50.00K

-100.00%0.00

-60.00%2.00K

-94.77%9.00K

-90.00%25.00K

-32.14%19.00K

-79.17%5.00K

290.91%172.00K

177.78%250.00K

-63.64%28.00K

300.00%24.00K

76.00%44.00K

462.50%90.00K

1000.00%77.00K

--6.00K

2400.00%25.00K

--16.00K

--7.00K

--0.00

--1.00K

Produtos de investimento

---9.87M

----

-213.88%-45.33M

17.54%25.00M

132.60%22.49M

-26.35%13.76M

249.25%39.80M

146.84%21.27M

-857.72%-69.01M

241.42%18.68M

-423.51%-26.67M

-924.53%-45.41M

133.74%9.11M

--5.47M

--8.24M

-469.33%-4.43M

-2798.90%-26.99M

-100.00%0.00

--0.00

--1.20M

--1.00M

--5.20M

Outros investimentos

---9.87M

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-75823.08%-9.87M

72.22%-5.00K

99.98%-9.00K

-100.02%-6.00K

-100.06%-13.00K

-100.00%-18.00K

-214.08%-45.38M

17.65%25.00M

132.59%22.49M

-100.05%-9.00K

247.77%39.78M

146.77%21.25M

-859.78%-69.01M

241.02%18.51M

-430.15%-26.92M

-907.65%-45.44M

133.65%9.08M

21808.00%5.43M

51056.25%8.15M

-477.95%-4.51M

-2799.50%-27.00M

-100.48%-25.00K

---16.00K

--1.19M

--1.00M

--5.20M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---5.38M

189709.09%146.00M

-99.79%240.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-870.00%-77.00K

2866.91%114.22M

1056.07%2.00M

-100.14%-89.00K

-99.01%10.00K

-1370.15%-4.13M

78.35%173.00K

148297.67%63.81M

16716.67%1.01M

173.11%325.00K

-56.31%97.00K

-99.95%43.00K

-99.99%6.00K

-99.75%119.00K

335.29%222.00K

--85.84M

177676.92%46.22M

--47.20M

--51.00K

--0.00

--26.00K

Dívidas (líquido)

----

--6.00M

----

Ações ON (líquido)

--4.00M

--146.00M

----

1437.29%58.88M

----

-100.00%0.00

-99.01%10.00K

-2381.35%-4.40M

--0.00

--63.53M

--1.01M

765.52%193.00K

-100.00%0.00

----

---29.00K

--2.00K

--84.64M

----

Ações PN (líquido)

----

---4.33M

----

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-100.00%-1.00K

--0.00

---19.00K

--47.26M

--47.19M

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--203.00K

----

823.08%240.00K

----

-90.55%26.00K

----

108.33%275.00K

78.35%173.00K

555.81%282.00K

----

-11.41%132.00K

-55.91%97.00K

--43.00K

-96.79%6.00K

1390.00%149.00K

331.37%220.00K

--0.00

619.23%187.00K

--10.00K

--51.00K

--0.00

--26.00K

Outros financiamentos

---9.58M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

---77.00K

--53.64M

--2.00M

---89.00K

----

100.00%0.00

----

--1.22M

---1.22M

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---5.38M

189709.09%146.00M

-99.79%240.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-870.00%-77.00K

2866.91%114.22M

1056.07%2.00M

-100.14%-89.00K

-99.01%10.00K

-1370.15%-4.13M

78.35%173.00K

148297.67%63.81M

16716.67%1.01M

173.11%325.00K

-56.31%97.00K

-99.95%43.00K

-99.99%6.00K

-99.75%119.00K

335.29%222.00K

--85.84M

177676.92%46.22M

--47.20M

--51.00K

--0.00

--26.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

98.74%192.11M

-46.69%59.05M

11.76%70.33M

131.79%83.37M

374.41%96.66M

270.74%110.76M

436.19%62.93M

296.10%35.97M

-32.97%20.38M

49.93%29.88M

-81.11%11.74M

-92.32%9.08M

-74.90%30.39M

-84.01%19.93M

--62.13M

-15.75%118.26M

32.75%121.09M

132.52%124.66M

-100.00%0.00

758.94%140.37M

399.05%91.22M

206.34%53.61M

--11.85M

--16.34M

--18.28M

--17.50M

Variação do caixa

-92.70%-25.60M

1043.66%133.06M

-123.59%-11.28M

-152.77%-13.04M

-185.20%-13.29M

-32.67%-14.10M

200.90%47.83M

830.69%24.72M

173.17%15.60M

-201.53%-10.63M

137.66%15.89M

104.73%2.66M

-653.14%-21.31M

393.55%10.47M

-2313.09%-42.20M

-302.12%-56.13M

-105.76%-2.83M

-109.48%-3.57M

-104.19%-1.75M

-210.41%-13.96M

2637.27%49.15M

4733.93%37.61M

--41.77M

---4.50M

---1.94M

--778.00K

Caixa final

99.70%166.50M

98.74%192.11M

-46.69%59.05M

15.89%70.33M

131.79%83.37M

402.19%96.66M

300.84%110.76M

417.07%60.69M

296.10%35.97M

-36.67%19.25M

38.67%27.63M

-81.11%11.74M

-92.32%9.08M

-74.90%30.39M

1239.34%19.93M

-50.85%62.13M

-15.75%118.26M

32.75%121.09M

-103.26%-1.75M

967.19%126.41M

758.94%140.37M

399.05%91.22M

--53.61M

--11.85M

--16.34M

--18.28M

Fluxo de caixa livre

22.05%-10.36M

7.70%-12.94M

45.31%-11.52M

-471.81%-13.04M

-95.14%-13.29M

-31.82%-14.02M

-6.51%-21.07M

87.86%-2.28M

57.76%-6.81M

-15.38%-10.64M

-24.68%-19.78M

-73.59%-18.79M

-34.55%-16.12M

-1.96%-9.22M

-56.89%-15.86M

-11.01%-10.82M

-23.42%-11.98M

-4.98%-9.04M

-86.31%-10.11M

-69.61%-9.75M

-230.51%-9.71M

-93.66%-8.61M

---5.43M

---5.75M

---2.94M

---4.45M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?

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O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Onkure Therapeutics Inc?



A Onkure Therapeutics Inc gerou -51.83M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Onkure Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Onkure Therapeutics Inc aumentou -1.39% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Onkure Therapeutics Inc investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Onkure Therapeutics Inc investiu 46.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Onkure Therapeutics Inc?



No último trimestre, a Onkure Therapeutics Inc utilizou 163.00K em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a OKUR?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Onkure Therapeutics Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Onkure Therapeutics Inc foi de -51.87M, representando uma variação de -1.38% em relação ao mesmo período do ano anterior.