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Onkure Therapeutics Inc

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Onkure Therapeutics Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

22.00%-10.35M

7.62%-12.94M

45.22%-11.51M

-471.55%-13.04M

-95.01%-13.27M

-31.76%-14.01M

-6.39%-21.02M

87.85%-2.28M

57.76%-6.81M

-17.47%-10.63M

-26.52%-19.75M

-73.87%-18.77M

-34.78%-16.11M

-0.54%-9.05M

-55.80%-15.61M

-11.60%-10.79M

-23.25%-11.96M

-4.77%-9.00M

-85.20%-10.02M

-68.47%-9.67M

-230.30%-9.70M

-93.14%-8.59M

---5.41M

---5.74M

---2.94M

---4.45M

継続事業の当期純利益

0.29%-15.35M

4.82%-15.16M

61.63%-13.50M

-298.13%-14.70M

-187.07%-15.39M

-67.00%-15.93M

-49.42%-35.19M

80.77%-3.69M

72.55%-5.36M

36.88%-9.54M

-73.19%-23.55M

-47.58%-19.20M

-58.63%-19.53M

-15.89%-15.11M

-28.22%-13.60M

-2.14%-13.01M

-33.59%-12.31M

-80.75%-13.04M

-69.63%-10.61M

-150.00%-12.73M

-149.96%-9.22M

-62.76%-7.21M

---6.25M

---5.09M

---3.69M

---4.43M

営業損益

-25.64%87.00K

-50.94%104.00K

-83.28%104.00K

800.00%108.00K

875.00%117.00K

40.40%212.00K

1313.64%622.00K

-72.09%12.00K

-71.43%12.00K

268.29%151.00K

76.00%44.00K

95.45%43.00K

90.91%42.00K

115.79%41.00K

47.06%25.00K

69.23%22.00K

120.00%22.00K

90.00%19.00K

70.00%17.00K

44.44%13.00K

11.11%10.00K

--10.00K

--9.00K

その他非資金項目

-25.26%71.00K

--99.00K

-95.21%98.00K

135.69%96.00K

114.07%95.00K

----

189.42%2.04M

78.20%-269.00K

-18.84%-675.00K

-136.34%-839.00K

-292.96%-2.29M

-3064.10%-1.23M

-878.08%-568.00K

-46.09%-355.00K

-333.73%-582.00K

-4000.00%-39.00K

-81.57%73.00K

---243.00K

--249.00K

200.00%1.00K

39700.00%396.00K

100.00%0.00

--0.00

---1.00K

---15.00K

運転資本の増減

277.79%1.78M

26.33%-764.00K

-112.52%-1.23M

-280.89%-1.50M

43.69%-1.00M

23.24%-1.04M

141.62%9.86M

340.21%832.00K

-165.17%-1.78M

-125.92%-1.35M

251.84%4.08M

-84.72%189.00K

467.25%2.74M

65.28%5.21M

-144.05%-2.69M

-35.03%1.24M

57.31%-745.00K

269.75%3.15M

-257.06%-1.10M

357.65%1.90M

-366.82%-1.75M

-1721.57%-1.86M

--701.00K

---739.00K

--654.00K

---102.00K

-前払費用の増減

-72.70%89.00K

-61.56%281.00K

30.32%-763.00K

-100.50%-5.00K

245.54%326.00K

67.28%731.00K

-118.56%-1.09M

105.18%991.00K

45.37%-224.00K

-77.61%437.00K

-86.94%-501.00K

100.41%483.00K

62.93%-410.00K

-2.93%1.95M

76.37%-268.00K

121.52%241.00K

27.62%-1.11M

316.47%2.01M

-48.43%-1.13M

-732.77%-1.12M

-528.81%-1.53M

-578.10%-929.00K

---764.00K

--177.00K

---243.00K

---137.00K

-支払債務および未払費用の増減

252.92%1.83M

46.07%-905.00K

-102.78%-305.00K

-2380.00%-1.36M

18.28%-1.20M

3.45%-1.68M

137.63%10.96M

69.95%-55.00K

-144.53%-1.47M

-151.15%-1.74M

298.75%4.61M

-116.46%-183.00K

593.05%3.29M

171.62%3.40M

-6344.44%-2.32M

-62.68%1.11M

300.42%475.00K

234.95%1.25M

-102.46%-36.00K

426.04%2.98M

-126.39%-237.00K

-2675.00%-927.00K

--1.47M

---914.00K

--898.00K

--36.00K

-その他流動負債の増減

----

---28.00K

100.00%0.00

150.00%40.00K

----

6.31%-104.00K

36.30%-93.00K

41.61%-80.00K

---30.00K

4.31%-111.00K

-28.07%-146.00K

---137.00K

-100.00%0.00

-363.64%-116.00K

-670.00%-114.00K

100.00%0.00

7000.00%69.00K

2300.00%44.00K

2100.00%20.00K

-100.00%-2.00K

---1.00K

---2.00K

---1.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

22.00%-10.35M

7.62%-12.94M

45.22%-11.51M

-471.55%-13.04M

-95.01%-13.27M

-31.76%-14.01M

-6.39%-21.02M

87.85%-2.28M

57.76%-6.81M

-17.47%-10.63M

-26.52%-19.75M

-73.87%-18.77M

-34.78%-16.11M

-0.54%-9.05M

-55.80%-15.61M

-11.60%-10.79M

-23.25%-11.96M

-4.77%-9.00M

-85.20%-10.02M

-68.47%-9.67M

-230.30%-9.70M

-93.14%-8.59M

---5.41M

---5.74M

---2.94M

---4.45M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-76.92%3.00K

-72.22%5.00K

-82.00%9.00K

--6.00K

550.00%13.00K

100.00%18.00K

100.00%50.00K

-100.00%0.00

-60.00%2.00K

-94.77%9.00K

-90.00%25.00K

-32.14%19.00K

-79.17%5.00K

290.91%172.00K

177.78%250.00K

-63.64%28.00K

300.00%24.00K

76.00%44.00K

462.50%90.00K

1000.00%77.00K

--6.00K

2400.00%25.00K

--16.00K

--7.00K

--0.00

--1.00K

設備投資

-76.92%3.00K

-72.22%5.00K

-82.00%9.00K

--6.00K

550.00%13.00K

100.00%18.00K

100.00%50.00K

-100.00%0.00

-60.00%2.00K

-94.77%9.00K

-90.00%25.00K

-32.14%19.00K

-79.17%5.00K

290.91%172.00K

177.78%250.00K

-63.64%28.00K

300.00%24.00K

76.00%44.00K

462.50%90.00K

1000.00%77.00K

--6.00K

2400.00%25.00K

--16.00K

--7.00K

--0.00

--1.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-76.92%3.00K

-72.22%5.00K

-82.00%9.00K

--6.00K

550.00%13.00K

100.00%18.00K

100.00%50.00K

-100.00%0.00

-60.00%2.00K

-94.77%9.00K

-90.00%25.00K

-32.14%19.00K

-79.17%5.00K

290.91%172.00K

177.78%250.00K

-63.64%28.00K

300.00%24.00K

76.00%44.00K

462.50%90.00K

1000.00%77.00K

--6.00K

2400.00%25.00K

--16.00K

--7.00K

--0.00

--1.00K

投資商品による純キャッシュフロー

---9.87M

----

-213.88%-45.33M

17.54%25.00M

132.60%22.49M

-26.35%13.76M

249.25%39.80M

146.84%21.27M

-857.72%-69.01M

241.42%18.68M

-423.51%-26.67M

-924.53%-45.41M

133.74%9.11M

--5.47M

--8.24M

-469.33%-4.43M

-2798.90%-26.99M

-100.00%0.00

--0.00

--1.20M

--1.00M

--5.20M

その他投資活動による純キャッシュフロー

---9.87M

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-75823.08%-9.87M

72.22%-5.00K

99.98%-9.00K

-100.02%-6.00K

-100.06%-13.00K

-100.00%-18.00K

-214.08%-45.38M

17.65%25.00M

132.59%22.49M

-100.05%-9.00K

247.77%39.78M

146.77%21.25M

-859.78%-69.01M

241.02%18.51M

-430.15%-26.92M

-907.65%-45.44M

133.65%9.08M

21808.00%5.43M

51056.25%8.15M

-477.95%-4.51M

-2799.50%-27.00M

-100.48%-25.00K

---16.00K

--1.19M

--1.00M

--5.20M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---5.38M

189709.09%146.00M

-99.79%240.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-870.00%-77.00K

2866.91%114.22M

1056.07%2.00M

-100.14%-89.00K

-99.01%10.00K

-1370.15%-4.13M

78.35%173.00K

148297.67%63.81M

16716.67%1.01M

173.11%325.00K

-56.31%97.00K

-99.95%43.00K

-99.99%6.00K

-99.75%119.00K

335.29%222.00K

--85.84M

177676.92%46.22M

--47.20M

--51.00K

--0.00

--26.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--6.00M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--4.00M

--146.00M

----

1437.29%58.88M

----

-100.00%0.00

-99.01%10.00K

-2381.35%-4.40M

--0.00

--63.53M

--1.01M

765.52%193.00K

-100.00%0.00

----

---29.00K

--2.00K

--84.64M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---4.33M

----

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-100.00%-1.00K

--0.00

---19.00K

--47.26M

--47.19M

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

--203.00K

----

823.08%240.00K

----

-90.55%26.00K

----

108.33%275.00K

78.35%173.00K

555.81%282.00K

----

-11.41%132.00K

-55.91%97.00K

--43.00K

-96.79%6.00K

1390.00%149.00K

331.37%220.00K

--0.00

619.23%187.00K

--10.00K

--51.00K

--0.00

--26.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

---9.58M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

---77.00K

--53.64M

--2.00M

---89.00K

----

100.00%0.00

----

--1.22M

---1.22M

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---5.38M

189709.09%146.00M

-99.79%240.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-870.00%-77.00K

2866.91%114.22M

1056.07%2.00M

-100.14%-89.00K

-99.01%10.00K

-1370.15%-4.13M

78.35%173.00K

148297.67%63.81M

16716.67%1.01M

173.11%325.00K

-56.31%97.00K

-99.95%43.00K

-99.99%6.00K

-99.75%119.00K

335.29%222.00K

--85.84M

177676.92%46.22M

--47.20M

--51.00K

--0.00

--26.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

98.74%192.11M

-46.69%59.05M

11.76%70.33M

131.79%83.37M

374.41%96.66M

270.74%110.76M

436.19%62.93M

296.10%35.97M

-32.97%20.38M

49.93%29.88M

-81.11%11.74M

-92.32%9.08M

-74.90%30.39M

-84.01%19.93M

--62.13M

-15.75%118.26M

32.75%121.09M

132.52%124.66M

-100.00%0.00

758.94%140.37M

399.05%91.22M

206.34%53.61M

--11.85M

--16.34M

--18.28M

--17.50M

当期キャッシュフロー増減

-92.70%-25.60M

1043.66%133.06M

-123.59%-11.28M

-152.77%-13.04M

-185.20%-13.29M

-32.67%-14.10M

200.90%47.83M

830.69%24.72M

173.17%15.60M

-201.53%-10.63M

137.66%15.89M

104.73%2.66M

-653.14%-21.31M

393.55%10.47M

-2313.09%-42.20M

-302.12%-56.13M

-105.76%-2.83M

-109.48%-3.57M

-104.19%-1.75M

-210.41%-13.96M

2637.27%49.15M

4733.93%37.61M

--41.77M

---4.50M

---1.94M

--778.00K

現金および現金同等物の期末残高

99.70%166.50M

98.74%192.11M

-46.69%59.05M

15.89%70.33M

131.79%83.37M

402.19%96.66M

300.84%110.76M

417.07%60.69M

296.10%35.97M

-36.67%19.25M

38.67%27.63M

-81.11%11.74M

-92.32%9.08M

-74.90%30.39M

1239.34%19.93M

-50.85%62.13M

-15.75%118.26M

32.75%121.09M

-103.26%-1.75M

967.19%126.41M

758.94%140.37M

399.05%91.22M

--53.61M

--11.85M

--16.34M

--18.28M

フリーキャッシュフロー

22.05%-10.36M

7.70%-12.94M

45.31%-11.52M

-471.81%-13.04M

-95.14%-13.29M

-31.82%-14.02M

-6.51%-21.07M

87.86%-2.28M

57.76%-6.81M

-15.38%-10.64M

-24.68%-19.78M

-73.59%-18.79M

-34.55%-16.12M

-1.96%-9.22M

-56.89%-15.86M

-11.01%-10.82M

-23.42%-11.98M

-4.98%-9.04M

-86.31%-10.11M

-69.61%-9.75M

-230.51%-9.71M

-93.66%-8.61M

---5.43M

---5.75M

---2.94M

---4.45M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Onkure Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Onkure Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -51.83M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Onkure Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Onkure Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -1.39% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Onkure Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



Onkure Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 46.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Onkure Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Onkure Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 163.00K を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ OKUR にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Onkure Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -51.87M であり、前年同期比で -1.38% の変化を反映しています。